Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
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Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
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Demonstrativo de Receitas e Despesas
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Referência Maio_2012
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Item
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Natureza/Origem
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Valor
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Sol.
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Natureza/Origem
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Valor
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1
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Arrecadação de Mensalidades
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R$ 98.968,00
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317
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Folha de Pagamento Maio/2013
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R$ 13.927,84
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2
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Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)
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R$ 1.020,00
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318
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Beneficio alimentação
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R$ 5.589,56
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3
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Locação Sede Social José Edilson Caridade 26/5/13
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R$ 400,00
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319
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SET-Sindicato dos Transportes (ref. a vale transporte de funcionários)
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R$ 940,80
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4
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Locação Sede Social Mª Ribamar Ewerton 05/05/13
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R$ 400,00
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320
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Antonio Nivaldo Nascimento Da Silva (Serv. Prestados Subst. Funcionário S. Gerais)
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R$ 658,00
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5
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Locação Sede Social José Ribamar C. Ramos 25/5/13
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R$ 400,00
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321
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J Gonçalves Santos Filho Cia LTDA (Ref. aquisiç. Mat. Elétricos p/ campo futebol)
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R$ 240,92
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322
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Paulo J P Rodrigues - Playcar (parcelas aquisiç película fumê para AMAROK
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R$ 625,00
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323
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Felipe Antonio C Gusmão-(ref. 3/4 parc aquisiç de maq. Fotográfica NIKON D3200)
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R$ 450,00
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324
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J dos S L Mendes (ref. a fabricação de 2 janelas p/ sala da secret da Sede ADM)
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R$ 1.100,00
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325
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JUSPREV - Previdência Associativa (ref. taxa de adesão Competência 04/2013)
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R$ 352,00
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326
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CONAUP - (ref. serviços de contabilidade competência 04/2013)
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R$ 980,00
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327
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Jose Cavalcante de Alencar Junior (ref. serv. prest de assessoria jurídica 04/2013)
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R$ 1.840,00
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328
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Jacqueline Barros Heluy (ref. serv. prest de assessoria imprensa comp. 04/2013)
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R$ 2.500,00
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329
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Zaíra Zilyana Da Silva Almeida (ref. serv. prest de ass. de comunicação04/2013)
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R$ 1.200,00
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330
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Richard Harrisson S Lima (ref. serv. prest em manut do sítio da AMMA comp. 04/2013
|
R$ 730,00
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331
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R l dos Santos C e CIA (ref. serv. prest em manut de computadores AMMA comp. 04/2013
|
R$ 677,00
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332
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J Gonçalves S Filho Cia LTDA (Ref. 3/4 parc aquisiç de condicionador ar SPLIT 24000 Sede)
|
R$ 623,00
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333
|
FGTS competência 04/2013
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R$ 1.555,50
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334
|
Telemar Norte Leste S/A (ref. fatura do OI FIXO 3221-4414 comp. 04/2013)
|
R$ 173,15
|
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335
|
Telemar Norte Leste S/A (ref. fatura do OI FIXO 3232-1947 comp. 04/2013)
|
R$ 147,48
|
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336
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Telemar Norte Leste S/A (ref. fatura do OI FIXO 3231-8073 comp. 04/2013)
|
R$ 126,62
|
| |
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337
|
Poupança Programada (contemplação da cota 20/24 comp. 04/2013)
|
R$ 800,00
|
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338
|
Tokio Marine Seguradora S/A (ref. parcela 4/4 do seguro do VW AMAROK)
|
R$ 918,26
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339
|
l l CATOSSE - Comercio (ref. aquisição de materiais de limpeza p/ sede ADM comp. 04/2013)
|
R$ 349,67
|
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340
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Ana Silvia Alves Da Rocha (ref. 1/2 parc Buffet p/ dia Das Mães Sede dia 11/05/2013)
|
R$ 3.375,00
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341
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Luciana dos Santo Lima (ref. contrato arquitetônico p/ implantação de salão Festas p/ Sede
|
R$ 1.750,00
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342
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Gervásio Protásio dos S. Junior (ref. reembolso viagem à Reunião por Eleições TJ 30/04/13
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R$ 394,00
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343
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José Gabriel Martins Leite ( ref. serv. de DJ para 1º torneio basquete AMMA 04/05/2013)
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R$ 350,00
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344
|
CONAUP - (ref. reembolso de encardenação e autenticação dos Livros Diários e Razão)
|
R$ 452,00
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345
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Poupança Prog (ref. Transf de conta AMMA emprest p/ conta AMMA garantia cota 20/24 de 04/13
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R$ 1.000,00
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346
|
Leonardo Amorim Antonio (ref. a equipe de apoio abirtragem torneio Basquete 04/05/13)
|
R$ 500,00
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347
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Ana Silvia Alves Da Rocha (ref. parc 2/2 Buffet p/ dia Das Mães (quitação) Sede dia 11/05/13)
|
R$ 3.375,00
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348
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Reginaldo Ferreira Silva (adiantamento ornamentação-Festa das Mães de 11/05/13)
|
R$ 3.930,00
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349
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Armando dos Santos Eugênio (ref. parc 2/2 (quitação) festa de dia das Mães de 11/05/13)
|
R$ 2.000,00
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350
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José Arimatea Lisboa Junior (ref. serv. open bar festa do dia das Mães de 11/05/13)
|
R$ 1.000,00
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351
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Risolete de Azevedo Gomes (ref. salgados para a festa de dia das Mães de 11/05/13)
|
R$ 780,00
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352
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J T Brandão Martins Hotelaria LTDA( ref. hosp Assoc (Simeão P Silva) de20/04 a21/04/13
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R$ 103,86
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353/A
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Maciel Comercio de Combustíveis LTDA (ref. aquisiç comb. para veiculo AMMA comp. 04/2013)
|
R$ 481,09
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353/B
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UNIHOSP- Serv. de Saúde LTDA (ref. plano de Saúde dos Func AMMA comp. 04/2013)
|
R$ 2.870,87
|
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354
|
Sindicato Emp. de Empresas de Asseio e Conserv (ref. contrib mensal Sind Func. AMMA 04/2013)
|
R$ 108,45
|
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355
|
Sindicato Emp de Empresa de Asseio e Conserv (ref. desconto Assist da contr. Sind Func. AMMA 04/2013)
|
R$ 97,89
|
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356
|
TNL PCS S.A (ref. a fatura da OI Celulares competência de 04/2013)
|
R$ 742,83
|
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357
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Selados Segurança e Proteção LTDA (ref. monitoramento cerca elétrica Sede Social comp. 04/2013)
|
R$ 180,00
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358
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Telemar Norte Leste S/A (ref. a fatura da Oi FIXO da Sede Social comp. de 04/2013)
|
R$ 190,71
|
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359
|
ONLINE Travel Viagens e Turismo (ref. a viagens e hospedagens da Presidência para BSB-DF)
|
R$ 4.154,53
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360
|
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ref. fatura de postagens de corresp de 04/04a17/04/13)
|
R$ 1.084,26
|
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361
|
Potiguar Matérias de Const. LTDA (ref. a parc 2/2 de aquisiç de materiais de pintura na Sede ADM)
|
R$ 632,19
|
| |
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362
|
RITZ-Holden Rest. Buffet LTDA (ref. parc 1/2 do oferecido em hosp ao dia Mães em Imperatriz-MA 10/05/13)
|
R$ 1.500,00
|
| |
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363
|
JRC Mendonça Esportes (ref. aquisição de mat. de esportes p/ 1º torneio de Basquete na Sede dia 04/05/13)
|
R$ 237,33
|
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364
|
Magazine Liliani (ref. a aquisição de 1 Notebook p/ assessoria de Comunicação - 4GB/HD500 14")
|
R$ 1.359,00
|
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365
|
TWW do Brasil S/A (ref. envio de torpedos via internet comp. 04/2013)
|
R$ 242,65
|
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366
|
INSS competência 04/2013
|
R$ 6.962,18
|
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367
|
J Gonçalves Santos Filho Cia LTDA (ref. aquisiç. Mat. Elétrico (lâmpadas) p/ postes da área piscina Sede)
|
R$ 837,60
|
| |
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368
|
Potiguar Materiais de Const. LTDA (ref. a aquisição de material p/ pintura de Rest. e Quadra de Tênis da Sede)
|
R$ 242,45
|
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369
|
PIS / SOBRE FOLHA competência 04/2013
|
R$ 194,44
|
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370
|
IRPF/ SOBRE FOLHA competência 04/2013
|
R$ 127,28
|
| |
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371
|
Pitágoras Lima Reis (ref. cobertura fotográfica da Festa de Dia Das Mães dia 11/05/13 na Sede)
|
R$ 200,00
|
| |
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372
|
CEMAR (ref. fatura de Consumo de Energia da Sede Social comp. 04/2013
|
R$ 427,80
|
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373
|
VISUALBAND LTDA ( ref. aquisição de 400 pulseiras de ID para festa Junina do dia 22/06/2013 na Sede)
|
R$ 403,00
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374
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Papelaria SET - ME (ref. aquisição de material de escritório para Sede ADM)
|
R$ 730,54
|
| |
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375
|
Lucimário Rodrigues de Abreu (ref. a manutenção de bom das oiscinas Sede Social)
|
R$ 350,00
|
| |
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376
|
J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (ref. hosp de associado (Carlos Eduardo C Sousa) de 09/04 a 22/04/13)
|
R$ 239,84
|
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377
|
Reforço Financeiro (ref. ao Fundo de Caixa da Tesouraria)
|
R$ 500,00
|
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378
|
LOCAWEB Serviços de Internet (ref. fatura de competência 04/2013)
|
R$ 175,00
|
| |
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379
|
COOMAMP (ref. a parc 3/24 do financiamento do veículo VW AMAROK)
|
R$ 2.324,98
|
| |
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380
|
RITZ-Holden Rest. Buffet LTDA (ref. parc 2/2 de quitação do almoço oferecido em Hosp de Dia das Mães 10/05/13)
|
R$ 1.500,00
|
| |
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381
|
A E Mendes - Livraria Econômica (ref. aquisição de materiais de escritório, Xerox e Encardern comp. 04/13)
|
R$ 600,50
|
| |
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382
|
R l dos Santos C e CIA (ref. aquisição de peças para computador da sala de imprensa)
|
R$ 667,00
|
| |
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|
383
|
CAEMA (ref. fatura de consumo de água da Sede Social comp. 04/2013)
|
R$ 1.108,96
|
| |
|
|
384
|
Atalaia Telecomunicações Ltda. (ref. instl de 1 ponto de rede e 1 ramal telefônico sala da secretaria executiva)
|
R$ 140,00
|
| |
|
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385
|
Figueiredo e Marques Ltda.- Adéqua (ref. parc 1/3 de aquisição de imóveis p/ sala da AMMA Fórum0
|
R$ 1.254,00
|
| |
|
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386
|
Holídice Cantanhede Barros (ref. reembolso de aquisição de lanche p/ 1º Fórum de Diabetes do dia 17/05/13)
|
R$ 93,14
|
| |
|
|
387
|
Felipo Sinalização e Comunicação Ltda. (ref. aquisição de placa de Identificação p/ sala AMMA Fórum)
|
R$ 120,00
|
| |
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|
388
|
Ana Silvia Alves da Rocha (ref. parc 1/2 do almoço p/ reunião dos aposentados com a Presidência da AMMA)
|
R$ 300,00
|
| |
|
|
389
|
Ana Silvia Alves da Rocha (ref. parc 1/2 do Buffet da Festa Junina 2013 a ser realizado dia 22/06/13)
|
R$ 9.460,00
|
| |
|
|
390
|
SPU (ref. parc 5/60 da Dívida Ativa da Procuradoria Geral da Fazenda)
|
R$ 531,57
|
| |
|
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391
|
Sonia Mª Medeiros da Silva (ref. lavagem de 112 peças do Uniforme do Time dos Associados)
|
R$ 224,00
|
| |
|
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392
|
CAEMA (ref. fatura de consumo de água da Sede ADM comp. 04/2013)
|
R$ 146,40
|
| |
|
|
393
|
SKY Brasil Serviços Ltda. (ref. fatura de TV por assinatura da Sede Social comp. 04/2013)
|
R$ 167,00
|
| |
|
|
394
|
Ângelo Antonio Alencar Dos Santos (ref. reembolso de comb. usado p/ cond. da Presidência dias 21 e 22/05/13)
|
R$ 194,84
|
| |
|
|
395
|
Flarlis Ramos do Nascimento (ref. aquisição de película fumê p/ porta da sala da AMMA Sede Fórum)
|
R$ 168,00
|
| |
|
|
396
|
Edmilson Ramos de Araújo Lopes (ref. parc 1/2 do aluguel de som, palco e iluminação da Festa Junina de 22/06/13)
|
R$ 2.350,00
|
| |
|
|
397
|
MAKRO (ref. aquisição de Frigobar Electrolux 79l p/ sala da AMMA no Fórum)
|
R$ 689,00
|
| |
|
|
398
|
Maria Dalva S de Aguiar (ref. aquisição de Coroa de Flores p/ Funeral do Pai de Associada (Mª Raimunda Coimbra)
|
R$ 289,00
|
| |
|
|
399
|
Costa dos Santos e Souza Ltda.(ref. jantar oferecido aos palestrantes do Seminário do dia 22 e 24/05/13)
|
R$ 661,87
|
| |
|
|
400
|
POLISHOP (ref. aquisição de Máquina de Café expresso Philips para sala da AMMA no Fórum)
|
R$ 659,90
|
| |
|
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401
|
Tesouraria AMMA (ref. reforço do financeiro da AMMA)
|
R$ 500,00
|
| |
TOTAL
|
R$101.188,00
|
|
Total
|
R$ 104.936,75
|
| |
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|
|
SALDO
|
R$ (3.748,75)
|
| |
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|
Fundo de Caixa
|
|
| |
Receitas do Fundo de Caixa
|
|
|
Despesas com Fundo de Caixa
|
Valor
|
|
1
|
Saldo anterior
|
R$ 520,48
|
Fnd.Cx
|
Tok de Arte (ref. aquisição de adesivos decorativos p/Festa Dia das Mães)
|
R$ 25,50
|
|
2
|
Recebido da Tesouraria Sol. Nº377
|
R$ 500,00
|
Fnd.Cx
|
Lar da Construção (ref. aquisição de cimento/areia p/ Sede Social)
|
R$ 94,50
|
|
3
|
Saldo da diferença de aquisição de frigobar p/SalaFórum
|
R$ 39,10
|
Fnd.Cx
|
Lar da Construção (ref. frete p/ cimento/areia p/ Sede Social)
|
R$ 26,50
|
|
4
|
Recebido da Tesouraria Sol. Nº401
|
R$ 500,00
|
Fnd.Cx
|
José Carlos R. dos Santos (mov..dos andaimes p/retirada do ar condicionado)
|
R$ 10,00
|
| |
|
|
Fnd.Cx
|
Boca Dágua-Pablo H.C. Castro-ME (ref. aquis de água p/copa-cozinha)
|
R$ 60,00
|
| |
|
|
Fnd.Cx
|
Supermercado Maciel Ltda. (ref. aquis de café/açúcar p/ copa-cozinha )
|
R$ 47,59
|
| |
|
|
Fnd.Cx
|
SHN Serviços de internet Ltda. (ref. manutenção do site amma@amma )
|
R$ 22,80
|
| |
|
|
Fnd.Cx
|
DARF-(ref. taxa de receita bruta acumulada SPU)
|
R$ 25,03
|
| |
|
|
Fnd.Cx
|
H D Dualibe Comercio (ref. aquis de livro p/ Festa do Dia das Mães)
|
R$ 18,00
|
| |
|
|
Fnd.Cx
|
J Gonçalves S. Filho Cia Ltda. (ref. materiais elétricos p/ rest. Sede Social)
|
R$ 40,06
|
| |
|
|
Fnd.Cx
|
Mega Games Informática Comercio Ltda. (ref. corte de chip cel. Presidência)
|
R$ 10,00
|
| |
|
|
Fnd.Cx
|
Mateus Supermercados S.A (ref. aquis de lanches p/ Reunião Diretoria)
|
R$ 21,64
|
| |
|
|
Fnd.Cx
|
Mateus Supermercados S.A (ref. aquis de aparelho telef. p/secretaria)
|
R$ 29,90
|
| |
|
|
Fnd.Cx
|
Estacion. Shopping da Ilha (ref. Nokia corte de chip do cel. Presidência)
|
R$ 3,00
|
| |
|
|
Fnd.Cx
|
Sueli de Jesus Santos Ribeiro (manutenção do banheiro p/ Evento dia das Mães)
|
R$ 80,00
|
| |
|
|
Fnd.Cx
|
Ana Silvia Rocha (ref. aquis de água mineral Torneio de Basquete)
|
R$ 46,00
|
| |
|
|
Fnd.Cx
|
José Carlos R. dos Santos (lavagem da pintura da Amarok)
|
R$ 15,00
|
| |
|
|
Fnd.Cx
|
J Gonçalves S. Filho Cia Ltda. (ref. cabo flex. p/ Sede Social)
|
R$ 26,70
|
| |
|
|
Fnd.Cx
|
Joel S. Cardoso (ref. locomoção de móvel Sede Administrativa)
|
R$ 5,00
|
| |
|
|
Fnd.Cx
|
Elétrica Vitória J M P Costa ( ref. aquis de extensão p/ assessoria jurídica)
|
R$ 27,50
|
| |
|
|
Fnd.Cx
|
Casa Arruda (ref. aquis de materiais elétricos para inst. de ramal/internet)
|
R$ 47,00
|
| |
|
|
Fnd.Cx
|
Banco Bradesco (ref. depósito manut da conta salário da AMMA)
|
R$ 50,00
|
| |
|
|
Fnd.Cx
|
Tend Tudo (ref. Fechadura do banheiro feminino Sede Administrativa
|
R$ 31,90
|
| |
|
|
Fnd.Cx
|
Empreendimento Pague Menos (ref. aquis de pilhas p/controle ar condicionado)
|
R$ 9,95
|
| |
|
|
Fnd.Cx
|
SEBRAE (ref. curso de capacitação de funcionários da recepção)
|
R$ 70,00
|
| |
|
|
Fnd.Cx
|
Elétrica Vitória J M P Costa (ref. aquis de tomada e adaptador p/copa-cozinha)
|
R$ 22,45
|
| |
|
|
Fnd.Cx
|
Cellmix Comunicação Ltda. (ref. Chip p/Cel. de assessoria de imprensa)
|
R$ 10,00
|
| |
|
|
Fnd.Cx
|
José Carlos R. dos Santos (ref. lavagem da pintura da AMAROK)
|
R$ 15,00
|
| |
|
|
Fnd.Cx
|
Máster Empr. Urbano (ref. Estacion do Aero p/pegar Drª. Andréa Pacha p/Sem. OAB)
|
R$ 5,00
|
| |
|
|
Fnd.Cx
|
Máster Empr. Urbanos (ref. Estacion do aero p/ pegar Drº João Ricardo p/ Sem. OAB)
|
R$ 7,00
|
| |
|
|
Fnd.Cx
|
Multicoisas (ref. aquis de Extensão TV do Restaurante p/Sede Social)
|
R$ 27,30
|
| |
|
|
Fnd.Cx
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Shopping da Ilha (ref. estacionam p/cotar preço da cafeteira)
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R$ 3,00
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Fnd.Cx
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Shopping do Papel (ref. aquisição de Agenda secretaria executiva)
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R$ 34,75
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Fnd.Cx
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Lojas Americanas (ref. aquisição de telefone p/ Sala do Fórum)
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R$ 31,99
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Fnd.Cx
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José Carlos R. dos Santos (ref. a lavagem da pintura da AMMAROK)
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R$ 15,00
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Fnd.Cx
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Estapar (ref. estacionamento no Shopping da Ilha p/aquisição da cafeteira)
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R$ 3,00
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Total das Receitas de Fundo de Caixa
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R$ 1.559,58
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Total das Despesas do Fundo de Caixa
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R$ 1.018,06
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Saldo de Fundo de Caixa
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R$ 541,52
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DESPESA GERAL
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R$ 105.954,81
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SALDO TOTAL
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R$ (4.766,81)
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Repasse/Convenio
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28
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COOMAMP (ref. ao repasse do empréstimo do func. Fernando Macedo) 4/12
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R$ 137,23
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29
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COOMAMP (ref. ao repasse do empréstimo do func. Francisco Canavieira) 2/16
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R$ 143,81
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30
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Empreendimento Pague Menos (ref. aquis. De medicamentos por funcionários desc. Em folha)
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R$ 311,90
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31
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Imifarma-ExtraFarma SLZ (ref. ao repasse de cons. de medicamentos por associados)
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R$ 1.735,82
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32
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Poupança Programada (contemplação da cota 20/24 comp. 04/2013)
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R$ 19.000,00
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33
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AMB-ASSOC. DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS (repasse de associados)
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R$ 18.879,90
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Total de Repasse
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R$ 40.208,66
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