Balancete - Abril/2008
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Demonstrativo
de Receitas e Despesas |
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Referente
ao Mês de ABR/08 |
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| Ordem |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor
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1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 79.960,00
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1066 |
JT Brandão (Hotel
Premier) |
R$
140,00 |
| 2 |
Arrecadação da Sede Social |
R$ 1.885,00
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1067 |
Potiguar Material de Construção (aquisição
de materiais para Sede social) |
R$
463,08 |
| 3 |
Arrecadação com
Publicidade ( Nova Sede) |
R$
720,00 |
1068 |
Potiguar Material
de Construção (aquisição de materiais para Sede social) |
R$
59,90 |
| 4 |
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1069 |
M.H. de Souza Franco (materiais de limpeza
p/ Sede Social) |
R$
231,40 |
| 5 |
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1070 |
J.Brandão (Hotel
Premier) |
R$
210,00 |
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1071 |
Folha de Pagamento |
R$ 13.318,36
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1072 |
Carlos Magno Silva
Júnior (vigia substituto da Sede Nova) |
R$
752,13 |
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1073 |
Reembolso de despesas do Dia Internacional
da Mulher na Com. de Imperatriz |
R$
390,00 |
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1074 |
IPVA 3ª cota do Fiat/Uno
placa HPH 4471 |
R$
86,00 |
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1075 |
Taxa de Licenciamento do Fiat / Uno
placa HPH 4471 |
R$
45,00 |
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1076 |
IPVA 3ª cota do Fiat/Pálio
placa NHE 1754 |
R$
340,35 |
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1077 |
Taxa de Licenciamento do Fiat / Pálio
placa NHE 1754 |
R$
45,00 |
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1078 |
Aquapura Comércio
(materiais para piscina da Sede Social) |
R$
565,00 |
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1079 |
Tecnofogo (equipamentos de prevenção
contra incêndio) |
R$ 1.200,00
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1080 |
Vale Transportes |
R$
907,60 |
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1081 |
Conaup (Honorários Contábeis) |
R$
622,50 |
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1082 |
Telemar Sede Administrativa
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R$
525,17 |
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1083 |
Telemar Sede Administrativa |
R$
396,67 |
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1084 |
Telemar Sede Administrativa
|
R$
192,04 |
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1085 |
Telemar Sede Social |
R$
198,59 |
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1086 |
L.H.C. Castro (xerox
/ encadernação / fornecimento de água mineral) |
R$
251,26 |
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1087 |
JT Brandão (Hotel Premier) |
R$
280,00 |
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1088 |
FGTS |
R$
1.197,02 |
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1089 |
Assessoria de Imprensa |
R$ 1.400,00
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1090 |
Manutenção do Site |
R$
450,00 |
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1091 |
Suport Informática |
R$
420,00 |
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1092 |
Coomamp (complemento
do empréstimo p/ aquisição do Fiat / pálio -AMMA |
R$
1.000,00 |
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1093 |
Posto São Domingos |
R$
403,54 |
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1094 |
Barbosa e Colins (impressão
do informativo Dia-a-Dia nº. 14) |
R$
2.100,00 |
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1095 |
MS Campos (reparos e troca de peças
p / Fiat / Uno da AMMA) |
R$
699,50 |
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1096 |
IRRF |
R$
93,48 |
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1097 |
INSS |
R$ 5.194,47
|
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1098 |
UNIHOSP |
R$
820,00 |
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1099 |
OI Celulares |
R$
936,90 |
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1100 |
Reforço p/ fundo
de caixa do financeiro da AMMA R$ 650,00 |
R$
- |
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1101 |
TVN |
R$
144,82 |
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1102 |
On Line Travel
|
R$
1.629,77 |
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1103 |
Bogéa e Cia - Jornal Pequeno - edital
de convocação p/ Assembléia Geral |
R$
140,00 |
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1104 |
FGTS (multa rescisória
de Raimundo Nonato Nascimento - vigia Sede Nova) |
R$
654,87 |
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1105 |
Rescisão contratual de Raimundo Nonato
Nascimento |
R$ 1.669,26
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1106 |
SOLICITAÇÃO NÃO
UTILIZADA |
R$
- |
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1107 |
Idéia Propaganda e Marketing (criação
e editoração do inf. Dia-a-Dia nº. 14) |
R$ 1.200,00
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1108 |
Magazine Liliane (aquisição
de uma lavadora cônsul p/ Sede Social) |
R$
379,00 |
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1109 |
Silava Lavanderia |
R$
209,10 |
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1110 |
Cemar da Sede Nova |
R$
52,01 |
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1111 |
Correio |
R$
740,31 |
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1112 |
Paulo C.Silveira Comercio
- Malharia Vedas (confecção de camisas AMMA Viagem) |
R$
229,50 |
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1113 |
PIS |
R$
153,01 |
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1114 |
Refrima (conserto
de ar condicionado das Sedes Social e Administrativa) |
R$
570,00 |
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1115 |
CANCELADA |
R$
- |
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1116 |
Reforço p/ fundo
de caixa do financeiro da AMMA R$ 650,00 |
R$
- |
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1117 |
Cemar da Sede Social |
R$ 1.698,77
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1118 |
J.Melo Almeida e Cia
LTDA(1/2 parcela a uniformes padronizados S.Social) |
R$
170,00 |
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1119 |
Caema Sede Social |
R$
222,24 |
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1120 |
Ticket Alimentação |
R$ 3.072,30
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1121 |
Pontual (refer. a recuperação da máquina
de cortar grama da Sede Social) |
R$
186,00 |
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1122 |
Raimundo Diniz Mendes
(aquisição de uma janela+mão-de-obra) |
R$
600,00 |
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1123 |
Hotel Premier |
R$
140,00 |
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1124 |
Caema Sede Nova |
R$
121,11 |
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1125 |
SPU Nº. PROCESSO 1038006024/97 |
R$
230,18 |
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1126 |
SPU Nº. PROCESSO
1038005733/97-10 |
R$
231,27 |
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1127 |
Contribuição Sindical (SECRETÁRIAS) |
R$
73,52 |
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1128 |
Contribuição Sindical
(VIGIAS) |
R$
93,51 |
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1129 |
Contribuição Sindical (ESPECIAL EMPREGO
E SALÁRIO) |
R$
231,83 |
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1130 |
Construtora Primor |
R$
29.685,66 |
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|
Fnd.Cx. |
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Fnd.Cx. |
Correio |
R$
13,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Matheus Supermercados
(anti-ferrugem p/ as portas da sede administrativa) |
R$
4,56 |
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Fnd.Cx. |
Materiais para a lavanderia da sede
social |
R$
101,35 |
| |
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Fnd.Cx. |
Matheus Supermercados
(tábua de passar para a sede social) |
R$
46,28 |
| |
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Fnd.Cx. |
Correios |
R$
0,90 |
| |
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Fnd.Cx. |
Host Net |
R$
18,62 |
| |
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Fnd.Cx. |
Repasse fundo de cx. para a sede social |
R$
200,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Sindicato de Asseio
e Conservação |
R$
7,78 |
| |
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Fnd.Cx. |
Limpeza da janela da sede administrativa |
R$
10,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Revendedora SOPETRO
(combustível para o Fiat uno) |
R$
10,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Plásticos Maranhenses (sacos plásticos
para jornal dia - a - dia |
R$
43,50 |
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Fnd.Cx. |
Ronald Firmino Marques
(construção. de base p/ sustentação do painel / Debate Ponto a Ponto
|
R$
50,00 |
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Fnd.Cx. |
Amazônia Celular |
R$
24,05 |
| |
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Fnd.Cx. |
Medicina do Trabalho
|
R$
20,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Banco de Serviços (carimbo CNPJ) |
R$
8,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Felipo Comunicação
Visual (confecção de placa inox) |
R$
60,00 |
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Fnd.Cx. |
Jorge Luiz Ribeiro de Almeida / Fotógrafo
Projeto Ponto a Ponto |
R$
100,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Repasse fundo de caixa
para a Sede Social |
R$
200,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Rodas e Cia (conserto do pneu do Fiat
uno) |
R$
5,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Correio |
R$
162,00 |
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Fnd.Cx. |
Matheus Sup. Materias de limpeza para
a sede administrativa |
R$
94,05 |
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Fnd.Cx. |
Correio |
R$
22,20 |
| |
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Fnd.Cx. |
Aldenir de Ribamar Soriano (serviço
de eletricidade para a sede social) |
R$
100,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Rejane Machado G.
da Silva / Coroa de flores/falecimento de filho de assoc. |
R$
100,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
TWW (serviços de mensagens) |
R$
62,93 |
| |
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Fnd.Cx. |
CAEMA - sede administrativa |
R$
14,35 |
| |
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Fnd.Cx. |
Cartório de Notas / autenticação
de documentos |
R$
1,75 |
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Fnd.Cx. |
Livraria Econômica
- serviços de impressão colorida |
R$
2,50 |
| |
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Fnd.Cx. |
TVN (troca de decoder na sede social) |
R$
50,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Correio |
R$
6,10 |
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Fnd.Cx. |
Centro Elétrico |
R$
52,33 |
| |
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Fnd.Cx. |
Contribuição Sindical
(asseio e conservação) |
R$
44,26 |
| |
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Fnd.Cx. |
Contribuição Sindical (transporte
rodoviário) |
R$
39,76 |
| |
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Fnd.Cx. |
Contribuição Sindical
(hoteleiro) |
R$
28,14 |
| |
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Fnd.Cx. |
Correio |
R$
7,80 |
| |
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|
Fnd.Cx. |
CAEMA |
R$
36,57 |
| |
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|
Fnd.Cx. |
Correio |
R$
82,80 |
| |
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Fnd.Cx. |
Repasse / Fundo de
caixa para a sede social |
R$
100,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Correio |
R$
6,10 |
| |
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Fnd.Cx. |
Banco de Serviços
( carimbo para correio) |
R$
12,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
L. P. Pinto Comércio (aquisição de
telhas para reparos na sede social) |
R$
7,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Isidoro Silva Diniz
(reparo no telhado do setor financeiro da sede administ.) |
R$
40,00 |
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R$ 82.565,00
|
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R$
82.458,68 |
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Total |
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Saldo |
R$ 106,32
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