Balancete - Maio/2008
| |
Demonstrativo
de Receitas e Despesas |
|
|
|
|
| |
Referente
ao Mês de MAIO/08 |
|
|
|
|
| Ordem |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor
|
|
1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 84.150,00
|
1131 |
Reforço de Fundo
de Caixa p/ financeiro - AMMA R$ 650,00 |
R$
- |
| 2 |
Arrecadação da Sede Social |
R$ 1.725,00
|
1132 |
M.H. de Sousa Franco materiais de limpeza
p/ Sede Social |
R$
287,65 |
| 3 |
Arrecadação com
Publicidade (Nova Sede) |
R$
720,00 |
1133 |
Livraria Econômica
materiais de escritório p/ Sede Administrativa |
R$
70,80 |
| 4 |
Doação p/ evento dia das Mães |
R$
500,00 |
1134 |
Aquapura materiais p/ piscina da Sede
Social |
R$
650,00 |
| |
|
|
1135 |
Folha de Pagamento |
R$
11.956,74 |
| |
|
|
1136 |
Hugo Matos Assunção e Silva(prestação
de serviços jurídicos) |
R$
994,05 |
| |
|
|
1137 |
José Valber Medeiros
(serviços de vigia substituto da Sede Nova) |
R$
390,10 |
| |
|
|
1138 |
Caema Sede Social |
R$
334,31 |
| |
|
|
1139 |
JUSPREV - Previdência
Associativa nº. 36001 1/2 |
R$
500,00 |
| |
|
|
1140 |
JUSPREV - Previdência Associativa nº.
36013 1/2 |
R$
500,00 |
| |
|
|
1141 |
Vale Transporte |
R$
989,60 |
| |
|
|
1142 |
Richard Harrisson S.Lima - Web designer |
R$
450,00 |
| |
|
|
1143 |
Jacqueline Barros
Heuly - assessoria de imprensa |
R$
1.400,00 |
| |
|
|
1144 |
COOMAMP - Complemento do empréstimo
11/18 do Fiat/pálio-AMMA |
R$ 1.000,00
|
| |
|
|
1145 |
CONAUP (honorários
contábeis) |
R$
622,50 |
| |
|
|
1146 |
Telemar Sede Administrativa |
R$
519,53 |
| |
|
|
1147 |
Telemar Sede Administrativa |
R$
330,38 |
| |
|
|
1148 |
Telemar Sede Administrativa |
R$
185,74 |
| |
|
|
1149 |
Telemar Sede Social |
R$
131,46 |
| |
|
|
1150 |
Barbosa e Colins LTDA |
R$ 2.100,00
|
| |
|
|
1151 |
On Line Travel Viagem
e Turismo |
R$
1.776,28 |
| |
|
|
1152 |
FGTS |
R$ 1.224,26
|
| |
|
|
1153 |
Kátia Mª.Cordeiro
de Medeiros (adiantamento 50% p/ festa do dia das Mães) |
R$
2.100,00 |
| |
|
|
1154 |
Reembolso de despesas com o conferencista
do Proj. Ponto a Ponto 11/04/08 |
R$
178,30 |
| |
|
|
1155 |
Reembolso de despesas
com o conferencista do Proj. Ponto a Ponto 11/04/08 |
R$
79,00 |
| |
|
|
1156 |
Visual Band LTDA (confecção de pulseiras
p/ festa Junina/08) |
R$
275,00 |
| |
|
|
1157 |
Suport Informática
(aquisição de teclado e suporte cartucho HP) |
R$
90,00 |
| |
|
|
1158 |
Suport Informática (prevenção e manutenção
de computadores) |
R$
420,00 |
| |
|
|
1159 |
Casa do Cartucho (recarga
de cartuchos) |
R$
225,00 |
| |
|
|
1160 |
Posto São Domingos (abastecimento de
combustível no mês de abril/08) |
R$
511,10 |
| |
|
|
1161 |
INSS |
R$
5.291,18 |
| |
|
|
1162 |
IRRF |
R$
93,48 |
| |
|
|
1163 |
UNIHOSP |
R$
820,00 |
| |
|
|
1164 |
Oi Celulares |
R$
847,67 |
| |
|
|
1165 |
SHT Serviços de Hotelaria
e Turismo LTDA (evento Projeto Ponto a Ponto) |
R$
2.085,24 |
| |
|
|
1166 |
L.H.C.Castro - P. L. Papelaria (xerox/encardenação/água
mineral) |
R$
227,97 |
| |
|
|
1167 |
J.T.Brandão - Hotel
Premier |
R$
210,00 |
| |
|
|
1168 |
TVN |
R$
144,82 |
| |
|
|
1169 |
Kátia Mª.Cordeiro
de Medeiros ( 50% restantes p/ festa do dia das Mães) |
R$
2.100,00 |
| |
|
|
1170 |
J.Gonçalves do S. Filho LTDA (2/2 parcela
materiais elétricos p/Sede Social) |
R$
315,75 |
| |
|
|
1171 |
Reginaldo Castro Silva(serviços
de pintura na Sede Social) |
R$
300,00 |
| |
|
|
1172 |
Alan Maxwell Fernandes Araújo (Banda
p/ festa do Dia das Mães) |
R$
500,00 |
| |
|
|
1173 |
J.R.Cutrim (arranjos
florais p/ festa do Dia das Mães) |
R$
607,00 |
| |
|
|
1174 |
TWW BRASIL (serviços de comunicação
em mensagens) |
R$
230,00 |
| |
|
|
1175 |
Reforço para o fundo
de caixa do financeiro R$ 650,00 |
R$
- |
| |
|
|
1176 |
CORREIO |
R$ 1.052,31
|
| |
|
|
1177 |
PIS |
R$
154,86 |
| |
|
|
1178 |
Idéia Propaganda e Marketing |
R$ 1.200,00
|
| |
|
|
1179 |
CEMAR Sede Social
|
R$
2.071,33 |
| |
|
|
1180 |
Cáritas Brasileira Regional MA (Mobilização
Combate a Corrupção Eleitoral) |
R$ 1.500,00
|
| |
|
|
1181 |
Vicente de Paula Costa
Alves (serviços de carpintaria p/ Sede Social) |
R$
450,00 |
| |
|
|
1182 |
Jorge Luiz Ribeiro Almeida (serviços
fotográficos no evento Dia das Mães) |
R$
200,00 |
| |
|
|
1183 |
Seguro do Pálio Week
Adventure da AMMA parcela 1/4 |
R$
413,44 |
| |
|
|
1184 |
Reforço para o fundo de caixa do financeiro
R$ 650,00 |
R$
- |
| |
|
|
1185 |
Caema Sede Nova |
R$ 168,44 |
| |
|
|
1186 |
Arlindo de Jesus Azevedo (treinador
de futebol do time da AMMA) |
R$
560,00 |
| |
|
|
1187 |
TICKET (referente
1/2parcela do pedido p/ os Funcionários da AMMA) |
R$
1.972,30 |
| |
|
|
1188 |
Adiantamento de despesas p/ viagem nas
Comarcas do Estado |
R$
400,00 |
| |
|
|
1189 |
SOLICITAÇÃO NÃO
UTILIZADA |
R$
- |
| |
|
|
1190 |
SPU processo nº. 10388006024/97-34
da parcela 16/52 |
R$
232,00 |
| |
|
|
1191 |
SPU processo nº.
103880057333/97-10 da parcela 16/49 |
R$
233,10 |
| |
|
|
1192 |
J.T.Brandão - Hotel Premier |
R$
480,00 |
| |
|
|
1193 |
J.de Melo Almeida
Cia LTDA(50% restantes dos uniformes da Sede Social) |
R$
170,00 |
| |
|
|
1194 |
Lucimário Rodrigues de Abreu (montagem
da Bomba Injetora da Sede Social) |
R$
150,00 |
| |
|
|
1195 |
TICKET (referente
2/2 parcela do pedido p/ os Funcionários da AMMA) |
R$
1.152,30 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Fundo de Caixa |
|
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Host Net |
R$
19,99 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Sindicato Asseio e
Conservação ( contribuição confederativa) |
R$
3,89 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Livraria Econômica |
R$
1,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Repasse de fundo de
Caixa p/ Sede Social |
R$
200,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Mateus Supermercado (materiais / lavanderia
p/ Sede Social) |
R$
57,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Lavagem do Fiat Pálio
placa NHE 1754 |
R$
3,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Correio AR |
R$
115,20 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Hamilton Cantanhede
Coelho (reparos no telhado da Sede Administrativa) |
R$
160,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Potiguar (materiais de pintura p/ Sede
Social) |
R$
24,80 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Pontual Serviços
(borboleta p/ máquina de cortar grama da Sede Nova) |
R$
7,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Posto Bambuzal (abastecimento do Fiat
Uno da AMMA |
R$
20,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
ICE-BEE Indústria
e Comércio LTDA (compra de gelo p/evento Dia das Mães |
R$
27,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Mosaniel Moraes Rocha (locação de
colunas p/evento Dia das Mães) |
R$
20,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Flor de Maio (coroa
de flores) |
R$
210,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Plástico Maranhense (sacos plásticos
p/ informativos) |
R$
43,50 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Repasse de fundo de
Caixa p/ Sede Social |
R$
200,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Reembolso de despesas em viagem a BSB |
R$
97,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Reginaldo Castro Silva(reparos
de pintura nas Sede Social/Administrativa) |
R$
70,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Copy Master (plotagem papel comum da
planta da Sede Nova) |
R$
6,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Central Cópias |
R$
2,90 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Aldenir de Ribamar Soriano ( serviços
de eletricista nas Sedes Social/Admin) |
R$
50,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Helal Eventos (locação
de toalha p/ evento Dia das Mães) |
R$
80,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Repasse de fundo de Caixa p/ Sede Social |
R$
200,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Caema Sede Administrativa |
R$
14,79 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Depósito n. C/C 5152-7 da AMMA |
R$
50,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Mateus Supermercado
(materiais de copa/cozinha para Sede Administrativa) |
R$
85,32 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
João Batista Lobão (locação de mesas
p/evento Dia das Mães) |
R$
90,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Lavagem do Fiat Pálio
placa NHE 1754 |
R$
15,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Aquisição da Convenção Coletiva |
R$
30,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Contribuição Sindical |
R$
3,89 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Drogaria Alvorada (pilha p/ máquina
digital da assessoria de imprensa) |
R$
3,75 |
| |
|
R$ 87.095,00
|
|
|
R$
58.536,02 |
|
|
Total |
|
|
Saldo |
R$
28.558,98 |