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Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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Referente ao Mês de JULHO/08 |
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| Ordem |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| 1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 83.385,00 |
1264 |
Edimilson Ramos Araújo Lopes (som/luz para festa junina) |
R$ 850,00 |
| 2 |
Arrecadação da Sede Social |
R$ 1.925,00 |
1265 |
Folha de Pagamento e férias de funcionários AMMA |
R$ 15.118,48 |
| 3 |
Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$ 785,46 |
1266 |
Parcela 1/2 do Décimo Terceiro Salário |
R$ 6.504,00 |
| 4 |
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1267 |
Parcela 2/2 (quitação da ornamentação da Festa Junina 2008) |
R$ 1.477,20 |
| 5 |
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1268 |
Benedito da C. Costa (algodão doce/pipoca/picolé festa junina) |
R$ 400,00 |
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1269 |
Vale Transportes |
R$ 907,40 |
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1270 |
Maria de L. Lopes (prestação de serv. de camareira S. Social) |
R$ 382,52 |
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1271 |
Conaup (honorários contábeis) |
R$ 622,50 |
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1272 |
Livraria Econômica (materiais de escritório p/ Sede Admin) |
R$ 178,70 |
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1273 |
Host (Hospedagem do Domínio) |
R$ 230,00 |
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1274 |
Caema - Sede Social |
R$ 337,59 |
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1275 |
C & E Sports e Calçados (mat. esport. p/ time de futebol AMMA |
R$ 319,70 |
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1276 |
E. L. Carreira de Sá -Spágua(materiais p/ piscina da S. Social) |
R$ 536,00 |
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1277 |
JUSPREV parcela 3/12 doc. nº. 36003 |
R$ 500,00 |
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1278 |
JUSPREV parcela 3/12 doc. nº. 36015 |
R$ 500,00 |
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1279 |
Reembolso de despesas ref ao Campeonato do Time da AMMA |
R$ 415,18 |
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1280 |
Richard Harrisson S. Lima (Web Designer) |
R$ 675,00 |
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1281 |
Jacqueline Barros Heuly (Assessora de Imprensa) |
R$ 2.100,00 |
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1282 |
Correios |
R$ 1.709,38 |
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1283 |
COOMAMP(compl do emprést. 13/18 parc do pálio -AMMA) |
R$ 1.000,00 |
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1284 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 555,37 |
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1285 |
Solicitação não UTILIZADA |
R$ - |
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1286 |
Suport Informática (manutenção da rede de computadores) |
R$ 420,00 |
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1287 |
Humberto Silva Dantas (locação de palco p/ festa junina) |
R$ 1.500,00 |
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1288 |
Metalúrgica Santo Antônio (locação de tendas p/ festa junina) |
R$ 180,00 |
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1289 |
Posto São Domingos |
R$ 596,31 |
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1290 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 204,41 |
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1291 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 360,93 |
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1292 |
FGTS competência 06/2008 |
R$ 1.736,43 |
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1293 |
On Line Travel Viagens e Turismo |
R$ 1.239,85 |
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1294 |
INSS competência 06/2008 |
R$ 5.162,06 |
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1295 |
Telemar Sede Social |
R$ 122,01 |
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1296 |
Barbosa e Collins (impressão do informativo Dia-a-Dia) |
R$ 2.100,00 |
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1297 |
IRRF |
R$ 93,48 |
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1298 |
Casa do Cartucho (recarga de cartucho) |
R$ 150,00 |
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1299 |
Leite e Catossi (materiais de limpeza p/ Sede Social) |
R$ 274,60 |
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1300 |
GPS (Guia de Previdência Social) |
R$ 113,85 |
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1301 |
Oi Celulares |
R$ 1.002,43 |
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1302 |
IDÉIA Propaganda (criação e edit. do informativo Dia-a-Dia) |
R$ 1.200,00 |
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1303 |
Malharia Vedas (camisas de apoio p/ festa junina) |
R$ 196,00 |
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1304 |
L. H. C. de Castro (xerox/encadernação e fornec. de água) |
R$ 189,66 |
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1305 |
UNIHOSP (Plano de Saúde dos funcionários AMMA |
R$ 866,34 |
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1306 |
TVN |
R$ 144,82 |
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1307 |
Potiguar Materiais de Construção(mat de pintura p/ S Social) |
R$ 174,17 |
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1308 |
Sociedade Industrial Gráfica-Socingra(convites p/ festa junina) |
R$ 448,00 |
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1309 |
Hiper Bom Preço (aquisição de 01(uma) Tv 21" p/ Sede Social) |
R$ 398,00 |
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1310 |
Ieda Maria Ribeiro (2/2 parcela do computador p/ S. Admin) |
R$ 690,00 |
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1311 |
Suport Informática (1/2 parc adicional de prestação de serviços) |
R$ 210,00 |
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1312 |
L.C.S. Sá e Cia LTDA (2/2 parc. da cob. de bancos do campo ) |
R$ 690,00 |
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1313 |
PIS |
R$ 152,11 |
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1314 |
J.Gonçalves dos S. Filho (reposição de materiais Sede Social) |
R$ 458,57 |
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1315 |
Mulseg Seguro do veículo pálio da AMMA |
R$ 442,85 |
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1316 |
Rocha Carvalho (aquisição de mat de higiene p/ Sede Social) |
R$ 304,06 |
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1317 |
Ticket Alimentação |
R$ 3.072,30 |
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1318 |
TWW (serviços de mensagens) |
R$ 231,00 |
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1319 |
E. L. Carreira de Sá -Spágua(materiais p/ piscina da S. Social) |
R$ 524,20 |
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1320 |
SPU Taxa de Ocupação parcela 2/3 |
R$ 561,00 |
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1321 |
SPU parcela 18/52 do processo nº.31 6 98 000937-04 |
R$ 236,84 |
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1322 |
SPU parcela 18/49 do processo nº.31 6 98 000938-95 |
R$ 235,72 |
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1323 |
Cemar Sede Social competência 07/08 |
R$ 2.794,92 |
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1324 |
Reforço p/ fundo de caixa do financeiro em 15/07 R$ 650,00 |
R$ - |
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1325 |
Reforço p/ fundo de caixa do financeiro em 21/07 R$ 650,00 |
R$ - |
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1326 |
Reginaldo C.Silva (1º.adiant. do serviço de pintura na S Nova) |
R$ 500,00 |
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1327 |
Reginaldo C.Silva (2º.adiant do serviço de pintura na S Nova) |
R$ 500,00 |
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1328 |
Reforço p/ fundo de caixa do financeiro em 28/07 R$ 650,00 |
R$ - |
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1329 |
Raimundo N.M. dos S Júnior-CANAÃ(brita/pedra brita /urbaniz) |
R 2.280,00 |
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1330 |
Ronisson Robert F.de Jesus(retirada de entulho S Nova) 1/2pac |
R$ 2.430,00 |
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1331 |
Caema sede Nova competência 07/2008 |
R$ 312,57 |
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1332 |
Walter Manoel Mendes (vistoria da 3ª medição) |
R$ 300,00 |
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1333 |
Walter M. Mendes(Vist.Geral da obra realizada Construt.Primor) |
R$ 300,00 |
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1334 |
Altamir M.de A.Com. e Serviços - DIVIFORRO (1/3pc forro PVC |
R$ 203,00 |
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1335 |
Evangelista L. da Silva (serv.de recup. forro/telhado S. Admin) |
R$ 500,00 |
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Fnd.Cx. |
Fundo de Caixa |
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Fnd.Cx. |
Kátia Mª. C. de Medeiros (ref. a excedentes- Buffet Fst junina) |
R$ 540,00 |
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Fnd.Cx. |
Kátia Mª. C. de Medeiros(ref. aluguel de toalhas p/ festa junina) |
R$ 140,00 |
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Fnd.Cx. |
Kátia Mª. C. de Medeiros (ref à barras de gelo p/ festa junina) |
R$ 210,00 |
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Fnd.Cx. |
Jorge Luiz R. de Almeida (serviços fotográficos p/ festa junina) |
R$ 200,00 |
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Fnd.Cx. |
Aldenir de R. Soriano (serviços de eletricista p/ festa junina) |
R$ 150,00 |
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Fnd.Cx. |
Enphoc Com Even Prod Ltda (recepcionista p/ festa junina) |
R$ 200,00 |
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Fnd.Cx. |
Plásticos Maranhenses (sacos p/ informativos Dia-a-Dia) |
R$ 43,50 |
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Fnd.Cx. |
Contribuição Sindical |
R$ 8,50 |
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Fnd.Cx. |
Contribuição Confederativa |
R$ 4,25 |
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Fnd.Cx. |
Kátia Mª. C. de Medeiros (T N T p/ bancada p/ festa junina) |
R$ 50,00 |
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Fnd.Cx. |
Cemar Sede Nova competência 06/08 |
R$ 51,61 |
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Fnd.Cx. |
Host Net |
R$ 34,78 |
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Fnd.Cx. |
Repasse de fundo de caixa p/ Sede Social |
R$ 200,00 |
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Fnd.Cx. |
Reembolso de despesas ref ao curso expand store da AMMA |
R$ 100,00 |
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Fnd.Cx. |
Reinaldo da C. Lopes (afiamento da lâmina de cortar grama) |
R$ 5,00 |
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Fnd.Cx. |
Ribamar Reis dos Santos (lavag.de pintura do pálio da AMMA) |
R$ 4,00 |
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Fnd.Cx. |
Adiantamento p/ despesas com viagem a Barreirinhas |
R$ 150,00 |
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Fnd.Cx. |
SESC (carteira p/ funcionária da secretaria da AMMA) |
R$ 6,00 |
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Fnd.Cx. |
Potiguar Mat de Construção(mat de pintura do portão S Social) |
R$ 69,18 |
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Fnd.Cx. |
Posto Texaco (lavagem geral do Fiat/Uno HPH 4471 da AMMA) |
R$ 17,00 |
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Fnd.Cx. |
Repasse de fundo de caixa p/ Sede Social |
R$ 150,00 |
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Fnd.Cx. |
Mateus Supermercados (materiais copa/cozinha p/ S. Admin) |
R$ 105,31 |
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Fnd.Cx. |
Drogaria Alvorada(pilha p/ gravador da assessora de imprensa) |
R$ 4,50 |
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Fnd.Cx. |
TVN (decodificador p/ Sede Social) |
R$ 50,00 |
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Fnd.Cx. |
Floricultura Flor de Maio (coroa de flores p/ associado) |
R$ 220,00 |
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Fnd.Cx. |
Grupo empresarial PA União 9coroa de flores p/ associado) |
R$ 150,00 |
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Fnd.Cx. |
C.L.E (locação de andaimes p/ reparo na S. Admin) |
R$ 60,00 |
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Fnd.Cx. |
Hotel Premier |
R$ 180,00 |
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Fnd.Cx. |
Aldenir de Ribamar Soriano (serviços de eletricista p/ S. Admin) |
R$ 30,00 |
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Fnd.Cx. |
Antonio C. dos Santos (serv. de recup.o do forro na S. Social) |
R$ 224,50 |
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Fnd.Cx. |
Banco de Serviços (carimbo p/ recepção da AMMA) |
R$ 7,00 |
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Fnd.Cx. |
Livraria Econômica (01 CD p/ secretária adjunta) |
R$ 1,00 |
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Fnd.Cx. |
Lojão Fermacol (cordas p/ recuperação do talhado da S. Adm) |
R$ 9,00 |
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Fnd.Cx. |
Potiguar home Center (rolos p/ pintura do mura da Sede Nova) |
R$ 9,30 |
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Fnd.Cx. |
L.P.Pinto Comércio (cimento/areia e saco de nylon S.Adm) |
R$ 65,00 |
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Fnd.Cx. |
L.p.Pinto Comércio (lixas p/ recup.forro/ telhado da S. Admin) |
R$ 7,50 |
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Fnd.Cx. |
José Reinaldo Fonseca(retirada de entulho da Sede Admin |
R$ 30,00 |
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Fnd.Cx. |
Evangelista L.da Silva (adiant p/ recup. Forro / telhado S.Adm) |
R$ 400,00 |
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Fnd.Cx. |
L.P.Pinto Comércio (cimento/areia e silicone p/ forro telhado) |
R$ 35,80 |
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Fnd.Cx. |
Centro Elétrico(conector p/ recepção da Sede Administrativa) |
R$ 7,00 |
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Fnd.Cx. |
Repasse de fundo de caixa p/ Sede Social |
R$ 200,00 |
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Fnd.Cx. |
Potiguar (parafusos p/ sala de reunião da Sede Administrativa) |
R$ 2,65 |
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Fnd.Cx. |
Potiguar (solução p/ cupim p/ sala de reunião da Sede Admin) |
R$ 25,65 |
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Fnd.Cx. |
Art e Projetos (aquisição de crachás/grades e fitas) |
R$ 89,00 |
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Fnd.Cx. |
Carteira do SESC |
R$ 6,00 |
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Total |
R$ 86.095,46 |
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R$ 76.374,57 |
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Saldo |
R$ 9.720,89 |