Balancete - Agosto/2008
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Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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Referente ao Mês de AGOSTO/08 |
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| Ordem |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
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Arrecadação de Mensalidades |
R$ 83.385,00 |
1338 |
Folha de Pagamento |
R$ 14.180,76 |
| 2 |
Arrecadação da Sede Social |
R$ 2.345,00 |
1339 |
SET - Sindicato de Empresas e Transporte (Vale Transporte) |
R$ 967,20 |
| 3 |
Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$ 785,46 |
1340 |
Livraria Econômica (materiais de escritório) |
R$ 281,30 |
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1341 |
Idéia Propaganda (adiantamento criação /materiais p/ III Congresso) |
R$ 1.720,00 |
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1342 |
Casa do Cartucho |
R$ 225,00 |
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1343 |
Correios e Telégrafos |
R$ 1.047,45 |
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1344 |
JUSPREV 36004 4/12 |
R$ 500,00 |
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1345 |
JUSPREV 36016 4/12 |
R$ 500,00 |
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1346 |
Richard Harrisson S.Lima (manutenção do Site) |
R$ 450,00 |
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1347 |
Jacqueline Barros Heuly (assessora de imprensa) |
R$ 1.400,00 |
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1348 |
Suport Informática (manutenção e prevenção de computadores) |
R$ 420,00 |
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1349 |
Conaup (honorários contábeis) |
R$ 622,50 |
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1350 |
COOMAMP (complem. do emprést. 14/18 p/ aquisição do Fiat/ pálio - AMMA) |
R$ 1.000,00 |
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1351 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 563,34 |
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1352 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 219,85 |
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1353 |
Telemar Sede Social |
R$ 132,98 |
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1354 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 379,46 |
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1355 |
Reginaldo Castro Silva (serviços de pintura na casa de apoio da Sede Nova) |
R$ 500,00 |
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1356 |
Reginaldo Castro Silva (serviços de pintura no muro da Sede Nova) |
R$ 1.500,00 |
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1357 |
Gilcelito Silveira de Paula (serviços de maquete eletrônica) |
R$ 400,00 |
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1358 |
FGTS |
R$ 1.245,84 |
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1359 |
IRPF |
R$ 99,43 |
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1360 |
Posto São Domingos |
R$ 485,11 |
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1361 |
CANCELADA motivo: (multa com desconto de 20% pgt° em 02/10/2008) |
R$ - |
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1362 |
L.H. C de Castro (Xerox/encadernação/água) |
R$ 221,78 |
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1363 |
Reforço para fundo de caixa R$ 600,00 |
R$ - |
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1364 |
Marcyo André C. Beckman (substituto do vigia da Sede Social) |
R$ 494,21 |
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1365 |
Barbosa e Colins (impressão do informativo Dia-a-Dia) |
R$ 2.100,00 |
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1366 |
Galeteria Pingão-(contratação de Buffet p/ o Dia dos Pais) |
R$ 6.000,00 |
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1367 |
Limpa Fossa Alô Goiânia (limpeza da fossa da Sede Social) |
R$ 280,00 |
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1368 |
Sec da Receita Federal Taxa de Ocupação |
R$ 510,00 |
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1369 |
INSS |
R$ 5.330,79 |
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1370 |
UNIHOSP (Plano de Saúde dos Funcionários da AMMA) |
R$ 866,34 |
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1371 |
Oi Celulares |
R$ 1.430,57 |
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1372 |
Barbosa e Colins (impressão de Folders p/ III Congresso de Magistratura) |
R$ 1.200,00 |
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1373 |
Raimundo N.M.dos Santos Jr. - CANAÃ (Pedra Brita p/ Sede Nova) |
R$ 480,00 |
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1374 |
Alves Galgani LTDA parcela 1/3 (aquisição de móveis p/ Sede Administrativa) |
R$ 1.728,66 |
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1375 |
TVN - Telecomunicações Nordeste |
R$ 144,82 |
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1376 |
Reforço para fundo de caixa R$ 650,00 |
R$ - |
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1377 |
CANCELADA (rescisão contratual) |
R$ - |
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1378 |
FGTS (multa rescisória) |
R$ 1.482,12 |
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1379 |
Caema Sede Social |
R$ 162,05 |
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1380 |
Caema Sede Social |
R$ 528,50 |
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1381 |
Sacada Produções Turismo LTDA (50% do humorista p/ III Congresso) |
R$ 2.750,00 |
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1382 |
Griffith Roone de S. Nascimento (sinalização de estacionamento) |
R$ 1.000,00 |
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1383 |
Wilson de Jesus F. Saraiva (serviços de marcenaria na Sede Nova) |
R$ 600,00 |
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1384 |
Raimundo N.M.dos Santos Jr. - CANAÃ (Pedra Brita p/ Sede Nova) |
R$ 1.680,00 |
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1385 |
Raimundo N.M.dos Santos Jr. - CANAÃ (Pedra Brita p/ Sede Nova) |
R$ 800,00 |
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1386 |
C.E.Coimbra Ayres (Placa de Inox p/ inauguração da Sede Nova) |
R$ 471,00 |
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1387 |
Metalúrgica Santo Antônio (locação de tendas p/ festa do dia dos pais) |
R$ 1.000,00 |
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1388 |
Reforço para fundo de caixa R$ 650,00 |
R$ - |
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1389 |
Despesas para Festa do Dia dos Pais |
R$ 1.384,00 |
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1390 |
Construtor Primor LTDA |
R$ 32.312,06 |
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1391 |
Claudeci Rodrigues (mão-de-obra p/compactação das pedras na Sede Nova) |
R$ 700,00 |
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1392 |
Mateus Construções (pedra brita p/ Sede Nova) |
R$ 1.320,00 |
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1393 |
Metalúrgica Santo Antônio (locação de (uma) tenda p/ festa do dia dos pais) |
R$ 180,00 |
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1394 |
Jorge Luiz Ribeiro de Almeida (serviços fotográficos p/ festa do dia dos pais) |
R$ 200,00 |
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1395 |
Cemar Sede Nova |
R$ 252,10 |
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1396 |
Reginaldo Castro Silva (serviços de pintura das pedras na Sede Nova) |
R$ 400,00 |
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1397 |
TWW (serviço mensal de envio de mensagens) |
R$ 288,50 |
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1398 |
Reforço para fundo de caixa R$ 650,00 |
R$ - |
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1399 |
Floricultura Flor de Maio (coroa de flores p/ filho de associado) |
R$ 175,00 |
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1400 |
Cemar Sede Social |
R$ 2.609,56 |
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1401 |
PIS |
R$ 155,73 |
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1402 |
Marcopol (materiais de pintura p/ Sede Nova) |
R$ 95,40 |
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1403 |
Potiguar Material de Construção (1/2 parcela para pintura da Sede Nova) |
R$ 462,73 |
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1404 |
Potiguar Material de Construção (para pintura da Sede Nova) |
R$ 612,00 |
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1405 |
Potiguar Material de Construção (materiais para pintura da Sede Nova) |
R$ 61,76 |
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1406 |
C.L. E. (Locação de Equipamentos para reforma da sala de reunião da S.Admin) |
R$ 192,65 |
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1407 |
Bradesco Seguro Parcela 4/4 do pálio da AMMA |
R$ 442,85 |
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1408 |
Benedito Moraes (serviço fotográfico na Campanha Mude um Destino) |
R$ 100,00 |
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1409 |
Hotel Premier |
R$ 76,00 |
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1410 |
Hotel Premier |
R$ 189,90 |
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1411 |
Potiguares Materiais de Construção (mat. p/reforma da sala de reuniões) |
R$ 256,98 |
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1412 |
Posseidon Turismo (despesas com viagem p/ inauguração da brinquedoteca em IMPERATRIZ) |
R$ 99,55 |
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1413 |
Caema da Sede Administrativa |
R$ 84,41 |
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1414 |
Altamir M.de Almeida Com. e Serviços - DIVIFORRO (2/3parc. de forro PVC) |
R$ 200,00 |
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1415 |
Potiguar Material de Construção (mat. p/pintura da cs de apoio na S. Nova) |
R$ 343,05 |
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1416 |
SPU parcela 19/52 - processo 10388 005733/97-10 |
R$ 239,01 |
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1417 |
SPU parcela 19/49 - processo 10388 006021/97-34 |
R$ 237,88 |
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1418 |
Leite e Catossi (materiais de higiene e limpeza p/ Sede Social) |
R$ 508,90 |
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1419 |
Ticket Serviços S/A |
R$ 2.852,30 |
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1420 |
Reforço para fundo de caixa R$ 600,00 |
R$ - |
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1421 |
J. M. Meirelles Junior (produção fotográfica p/ III CONGRESSO |
R$ 700,00 |
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1422 |
IDÉIA Propaganda (criação e editoração do informativo Dia-a-Dia) |
R$ 1.200,00 |
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1423 |
Caema Nova Sede |
R$ 326,56 |
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Fundo de Caixa |
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Fnd Cx. |
Marcopol (vassourões p/limpeza da Sede Nova) |
R$ 25,00 |
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Fnd Cx. |
Emanoel P. Froes limpeza/retirada de entulho da sala de reunião |
R$ 30,00 |
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Fnd Cx. |
José Valber M.da Silva (adiantamento p/retirada de entulho da Sede Nova |
R$ 100,00 |
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Fnd Cx. |
Host Net |
R$ 30,72 |
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Fnd Cx. |
Uma (01) resma de papel A4 reciclado p/ impressão de recibo/inscrição |
R$ 17,28 |
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Fnd Cx. |
Reembolso de despesas em viagem |
R$ 65,00 |
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Fnd Cx. |
Griffith Ronne de S. Nascimento (marcação do estacionamento) |
R$ 500,00 |
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Fnd Cx. |
Livraria Econômica (isopor p/vedação da sala de reunião) |
R$ 3,50 |
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Fnd Cx. |
Claudeci (adiantamento p/ espalhar brita/pedra na Sede Nova) |
R$ 300,00 |
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Fnd Cx. |
Repasse do fundo de Cx. p/Sede Social |
R$ 200,00 |
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Fnd Cx. |
Contribuição Confederativa/Mensalidade Sindical |
R$ 12,75 |
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Fnd Cx. |
Exame Demissional (Raimundo N. M. Pinto) |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
José C. Reis dos Santos (movimentação de móveis na S. Admin) |
R$ 3,00 |
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Fnd Cx. |
Francisco José Pinto (adiantamento p/ corte e colocação de cortina) |
R$ 60,00 |
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Fnd Cx. |
Correio SEDEX |
R$ 34,60 |
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Fnd Cx. |
Revendedora Sopetro (combustível p/ Fiat/Uno da AMMA) |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
Aldenir de Ribamar Soriano (serviços elétricos na sl de reunião S.Admin) |
R$ 80,00 |
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Fnd Cx. |
José C.R.dos Santos (Movimentação de móveis na Sede Admin) |
R$ 30,00 |
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Fnd Cx. |
Banco de Serviços (carimbos) |
R$ 40,00 |
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Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (materiais de lavanderia p/ Sede Social) |
R$ 88,74 |
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Fnd Cx. |
Leucar Auto Peças (aquisição e troca do retrovisor p/ Fiat/Uno) |
R$ 75,00 |
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Fnd Cx. |
Braner (camisa social p/ motorista da AMMA) |
R$ 24,99 |
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Fnd Cx. |
Elias Oliveira Santos (movimentação do ar condicionado da sl de reunião) |
R$ 5,00 |
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Fnd Cx. |
Copymaster (plotagem da planta da Sede Nova) |
R$ 30,00 |
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Fnd Cx. |
CONAUP (referente à encadernação/autenticação do Livro Diário) |
R$ 85,00 |
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Fnd Cx. |
M.E.P. da Costa (combustível p/ Fiat Uno da AMMA) |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
Supermercados Mateus (materiais de limpeza p/ Sede Nova) |
R$ 116,87 |
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Fnd Cx. |
Fita adesiva p/ marcação/sinalização de vidros na Sede Nova |
R$ 14,00 |
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Fnd Cx. |
Claudeci Rodrigues (diária p/ espalhar brita) |
R$ 30,00 |
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Fnd Cx. |
Supermercados Maciel (pirulito p/crianças no Dia dos Pais) |
R$ 11,55 |
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Fnd Cx. |
Maurício Silva (serviço de jardinagem) |
R$ 30,00 |
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Fnd Cx. |
José Valber M.da Silva (diária limpeza do terreno da Sede Nova) |
R$ 50,00 |
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Fnd Cx. |
Silva e Cia LTDA (tela p/ bueiro da Sede Nova) |
R$ 32,30 |
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Fnd Cx. |
Francisco José Pinto (quitação da reforma e colocação das persianas) |
R$ 90,00 |
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Fnd Cx. |
Repasse do fundo de Cx. p/ Sede Social |
R$ 200,00 |
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Fnd Cx. |
Emanoel P. Froes (movimentação do ar condicionado p/ secretaria) |
R$ 2,00 |
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Fnd Cx. |
Ronald F. Marques(transporte do quadro da S. Nova p/ S. Admin) |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
Mateus Supermercados |
R$ 111,73 |
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Fnd Cx. |
Plásticos Maranhenses (sacos plásticos p/ informativo Dia-a-Dia) |
R$ 48,00 |
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Fnd Cx. |
Jacqueline B. Heuly (adiantamento p/despesas com viagem) |
R$ 200,00 |
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Fnd Cx. |
Busca de Certidão (autenticação de documentos falta recibo) |
R$ 66,00 |
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Fnd Cx. |
Repasse do fundo de Cx. p/ Sede Social |
R$ 200,00 |
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Fnd Cx. |
Correio (Sedex) |
R$ 65,40 |
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Fnd Cx. |
Correio (Sedex) |
R$ 39,40 |
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Fnd Cx. |
Pontuais Serv. e Com. Ltda (haste de regulagem para máq. cortar grama |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
Depósito para manutenção da conta salário Bradesco |
R$ 50,00 |
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R$ 86.515,46 |
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R$ 112.657,77 |
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Total |
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R$ (26.142,31) |