Balancete - Setembro/2008
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Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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Referente ao Mês de SETEMBRO/08 |
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| Ordem |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
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Arrecadação de Mensalidades |
R$ 83.385,00 |
1424 |
J. T. Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 624,00 |
| 2 |
Arrecadação da Sede Social |
R$ 1.250,00 |
1425 |
J. T. Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 152,00 |
| 3 |
Arrecadação com Publicidade ( Nova Sede) |
R$ 785,46 |
1426 |
Ronisson Freitas de Jesus (serv.de limpeza do terreno da Sede Nova) |
R$ 2.430,00 |
| 4 |
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1427 |
Potiguar Materiais de Construção (materiais p/ pintura do alambrado S.Nova) |
R$ 43,80 |
| 5 |
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1428 |
Potiguar Materiais de Construção (materiais p/ pintura das pedras S.Nova) |
R$ 97,92 |
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1429 |
J.Gonçalves (materiais elétricos p/ sede Administrativa) |
R$ 236,25 |
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1430 |
R. S. - Portal (manutenção de roldanas do portão do estacionamento(S. Social) |
R$ 130,00 |
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1431 |
Folha de Pagamento |
R$ 12.081,64 |
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1432 |
Vale de Transportes |
R$ 965,40 |
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1433 |
Potiguar(tinta para marcação do campo e urbanização da Sede Nova) |
R$ 315,64 |
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1434 |
Correios |
R$ 799,35 |
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1435 |
E. L. Carreira de Sá (materiais de piscinas p/ Sede Social) |
R$ 705,60 |
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1436 |
Reembolso de despesas em viagem |
R$ 146,00 |
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1437 |
Jusprev 36005 - 4/12 |
R$ 500,00 |
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1438 |
Jusprev 36017- 4/12 |
R$ 500,00 |
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1439 |
Web Designer (Richard Harrisson S. Lima) |
R$ 450,00 |
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1440 |
Assessoria de Imprensa (Jacqueline Barros Heuly) |
R$ 1.400,00 |
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1441 |
Suport Informática (manutenção e conservação de computadores) |
R$ 420,00 |
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1442 |
Conaup (honorário contábeis |
R$ 622,50 |
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1443 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 701,88 |
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1444 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 447,09 |
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1445 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 255,74 |
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1446 |
Telemar Sede Social |
R$ 167,75 |
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1447 |
FGTS |
R$ 1.225,37 |
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1448 |
COOMAMP (complemento de empréstimo p/aquisição de veiculo da AMMA) |
R$ 1.000,00 |
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1449 |
Alves e Galgani Mobília -( aquisição de móveis p/ sede Administrativa) |
R$ 1.728,67 |
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1450 |
On Line Travel Passagens e Turismo Ltda |
R$ 3.336,18 |
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1451 |
Magazine Liliane (parcela1/3aquisição de 01 ar condicionado p/ Sede Admin |
R$ 556,18 |
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1452 |
Amazonia Celular 9difernça de contas contestada da AMMA) |
R$ 131,66 |
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1453 |
Vicente de Paula C.Alves(mão-de-obra/serviço de solda na Sede Social) |
R$ 150,00 |
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1454 |
Posto São Domingos |
R$ 545,08 |
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1455 |
P L Papelaria (fornecimento de água mineral/xerox/encadernação) |
R$ 173,78 |
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1456 |
Conectiva Comunicação Integrada (pesquisa de opinião) |
R$ 360,00 |
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1457 |
Gráfica minerva (impressão de informativo DIA-A-DIA) |
R$ 2.100,00 |
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1458 A |
São Luís Toldos(cobertura dos bancos do campo de futebol da Sede Nova) |
R$ 500,00 |
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1458 B |
Amatelle Telecomunicações LTDA (serviços de instalação/conserto de tel.) |
R$ 225,00 |
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1459 |
IRPF |
R$ 453,35 |
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1460 |
Leite e Catossi LTDA |
R$ 186,00 |
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1461 |
Secretaria da Receita Federal (taxa de ocupação) |
R$ 510,00 |
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1462 |
L. F.C. Brandão - REFRIMA (conserto de ar condicionado) |
R$ 185,00 |
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1463 |
INSS |
R$ 5.212,40 |
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1464 |
UNIHOSP ( Plano de Saúde de funcionários AMMA) |
R$ 866,34 |
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1465 |
TVN |
R$ 160,95 |
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1466 |
Oi Celulares |
R$ 650,07 |
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1467 |
Combate Detetização |
R$ 230,00 |
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1468 |
J.M.S. Viegas - Miguel Viegas(serviços fotográficos da fachada da Sede Nova) |
R$ 350,00 |
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1469 |
Casa do Cartucho |
R$ 150,00 |
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1470 |
TWW Brasil (serviços de mensagens ) |
R$ 391,92 |
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1471 |
Reforço para fundo de caixa financeiro AMMA R$ 650,00 |
R$ - |
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1472 |
Cemar Sede Nova |
R$ 463,95 |
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1473 |
Taguatur Veiculos (revisão do Fiat / pálio NHE 1754 da AMMA |
R$ 189,90 |
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1474 |
PIS |
R$ 153,17 |
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1475 |
Potiguar (materiais de pintura para Sede Nova) |
R$ 462,72 |
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1476 |
DIVIFORRO (fornecimento e montagem de forro PVC p/ sl de reunião da S.Admin) |
R$ 200,00 |
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1477 |
Reforço para fundo de caixa financeiro AMMA R$ 650,00 |
R$ 0,00 |
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1478 |
Tatiana Tabalipa (serviço de urbanização da Sede Nova) |
R$ 489,50 |
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1479 |
Ticket Refeição |
R$ 3.072,30 |
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1480 |
Cemar Sede Social |
R$ 2.284,43 |
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1481 |
Idéia Propaganda (2/3parc.criação/layout/arte final de mat p/III Congresso) |
R$ 1.584,60 |
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1482 |
Posseidon Hotel (despesas na comarca de Imperatriz) |
R$ 346,50 |
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1483 |
Devolução de inscrição do III Congresso de Magistratura |
R$ 371,00 |
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1484 |
SPU parcela 20/49 processo nº. 10388 0005733/97-10 |
R$ 239,95 |
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1485 |
SPU parcela 20/41 processo nº. 10388 006021/97-34 |
R$ 241,09 |
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1486 |
José Ribamar Batista dos Santos |
R$ 250,00 |
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Fundo de Caixa |
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Fnd Cx. |
Amazonia Celular |
R$ 21,06 |
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Fnd Cx. |
Amazonia Celular |
R$ 15,36 |
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Fnd Cx. |
Amazonia Celular |
R$ 25,39 |
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Fnd Cx. |
Amazonia Celular |
R$ 39,97 |
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Fnd Cx. |
Embratel (98) 3232-1947 da Sede Administrativa |
R$ 5,71 |
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Fnd Cx. |
Cellmix Comum. LTDA (chip da oi p/cel. do subgerente da S. Social) |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
Mateus Supermercados(materiais de lavanderia p/ Sede Social) |
R$ 81,24 |
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Fnd Cx. |
Host Net |
R$ 35,09 |
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Fnd Cx. |
Art. e Projetos |
R$ 60,00 |
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Fnd Cx. |
Contribuição Sindical - Mensalidade |
R$ 8,50 |
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Fnd Cx. |
Contribuição Sindical |
R$ 4,25 |
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Fnd Cx. |
A Serralândia (rolo de lã p/ marcação do campo da Sede Nona) |
R$ 8,55 |
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Fnd Cx. |
Elétrica Vitória (cadeado p/ portão externo da Sede admin) |
R$ 18,50 |
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Fnd Cx. |
Repasse do Fundo de Caixa para Sede Social |
R$ 200,00 |
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Fnd Cx. |
Revendedora Sopetro (combustível para o Fiat Uno / Sr. Francisco) |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
Revendedora Sopetro(combustível para o Pálio Advent. / Fernando) |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
Construcenter Marcopol / mat. p/ poço da nova sede |
R$ 46,41 |
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Fnd Cx. |
Daniel da Conceição B. Silva (reconstrução do mura da S.Nova) |
R$ 120,00 |
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Fnd Cx. |
L.P.Pinto(compra de mat.p/muro de Sede Nova) |
R$ 20,50 |
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Fnd Cx. |
Drogaria Alvorada(recarga de celular do admin da AMMA) |
R$ 10,00 |
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Fnd Cx. |
Reembolso com despesas em visita a comarcas |
R$ 276,51 |
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Fnd Cx. |
Aldenir de R.Soriano(serv. De eletricista na Sede Social) |
R$ 100,00 |
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Fnd Cx. |
Mateus Supermercados(materiais de copa/coz p/ Sede Admin) |
R$ 106,38 |
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Fnd Cx. |
Depósito Caolho (materiais de p/ Sede Social) |
R$ 18,00 |
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Fnd Cx. |
L.P.Pinto Comércio (compra de tijolo p/muro da Sede Nova) |
R$ 25,00 |
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Fnd Cx. |
Comércio GLP LTDA - ME (gás p/ copa da Sede Administrativa) |
R$ 35,00 |
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Fnd Cx. |
Tabelionato Oswaldo Soares (cópias autenticadas) |
R$ 8,00 |
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Fnd Cx. |
Suport (01 mouse /secre.executiva e 01 teclado p/ secretaria AMMA) |
R$ 65,00 |
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Fnd Cx. |
Material de proteção p/vigias das Sedes Social e Nova |
R$ 122,75 |
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Fnd Cx. |
Carteira do SESC de Andréa Beckman e Fernando Macedo |
R$ 12,00 |
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Fnd Cx. |
Casa Arruda ( 03 baterias 1.5v LR 44 maxell japan)-Financeiro |
R$ 4,80 |
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Fnd Cx. |
Reforço de fundo de Caixa p/ Sede social |
R$ 120,00 |
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Fnd Cx. |
Mateus Supermercados(compra de materiais p limpeza) |
R$ 23,36 |
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Fnd Cx. |
Posto Vista Alegre(lavagem do pálio) |
R$ 25,00 |
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R$ 85.420,46 |
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R$ 57.641,95 |
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Total |
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R$ 27.778,51 |