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Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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Referente ao Mês de OUTUBRO/08 |
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| Ordem |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| 1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 83.640,00 |
1489 |
Folha de Pagamento |
R$ 13.058,38 |
| 2 |
Arrecadação da Sede Social |
R$ 1.880,00 |
1490 |
Caema Sede Administrativa - comp 09/2008 |
R$ 101,13 |
| 3 |
Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$ 785,46 |
1491 |
SMT (infração do Fiat UNO HPH 4471 da AMMA) |
R$ 153,22 |
| 4 |
Arrecadação Pacote Congresso |
R$ 48.058,80 |
1492 |
Vale Transportes |
R$ 1.044,40 |
| 5 |
Patrocínios p/ o III Congresso Magistratura |
R$ 80.000,00 |
1493 |
J. Gonçalves Filho e Cia (materiais elétricos p/ Sede Social) |
R$ 286,01 |
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1494 |
Aquapura Comércio (materiais de piscina p/ sede Social) |
R$ 617,00 |
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1495 |
M. H. de Souza Franco (materiais de limpeza p/ Sede Social) |
R$ 320,12 |
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1496 |
Casa do Cartucho (recarga e aquisição de cartuchos) |
R$ 320,00 |
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1497 |
JUSPREV Nº. 36006 6/12 |
R$ 500,00 |
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1498 |
JUSPREV Nº. 36018 6/12 |
R$ 500,00 |
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1499 |
Web Designer (Richard Harrisson S. Lima) |
R$ 450,00 |
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1500 |
Assessoria de Imprensa (Jacqueline Barros Heuly) |
R$ 1.400,00 |
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1501 |
Suport Informática (manutenção de computadores) |
R$ 420,00 |
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1502 |
COOMAMP (complemento de empréstimo p/aquisição de veículo AMMA) |
R$ 1.000,00 |
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1503 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 611,72 |
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1504 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 375,87 |
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1505 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 229,01 |
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1506 |
Telemar Sede Social |
R$ 158,69 |
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1507 |
FGTS |
R$ 1.182,56 |
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1508 |
Posto São Domingos |
R$ 503,28 |
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1509 |
Alves Galgani Ltda - Mobília (parc 3/3 aquisição móveis p/ Sede Admin) |
R$ 1.728,67 |
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1510 |
Reembolso com despesas em viagem p/ comarcas no interior do Estado |
R$ 258,77 |
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1511 |
Magazine Liliane (parcela 2/3aquisição de 01 ar condicionado p/ Sede Admin |
R$ 883,70 |
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1512 |
Correios |
R$ 883,70 |
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1513 |
Livraria Econômica (materiais p/ escritório) |
R$ 192,00 |
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1514 |
P. L. Papelaria (xerox / encadernação e fornecimento de água) |
R$ 355,24 |
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1515 |
IRRF |
R$ 93,48 |
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1516 |
SPU cota 05 processo nº. 23587500 taxa de ocupação |
R$ 510,00 |
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1517 |
INSS |
R$ 5.028,79 |
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1518 |
Oi Celulares |
R$ 1.094,46 |
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1519 |
J.T. Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 76,00 |
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1520 |
Cancelada |
R$ - |
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1521 |
CONAUP - honorários contábeis |
R$ 622,50 |
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1522 |
UNIHOSP - Plano de Saúde de Funcionários |
R$ 987,96 |
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1523 |
On Line Travel Viagens e Turismo |
R$ 605,24 |
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1524 |
J. T. Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 76,00 |
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1525 |
Idéia Propaganda - informativo Dia a Dia nº. 20 |
R$ 1.200,00 |
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1526 |
Idéia Propaganda - parc. 3/3 - material para o III Congresso da Magistratura |
R$ 1.584,00 |
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1527 |
CEMAR - Sede Nova - competência 09/2008 |
R$ 380,68 |
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1528 |
CEMAR - Sede Nova - comp. 07/2008, após revisão e vistoria de faturamento |
R$ 1.136,25 |
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1529 |
HOST NET - domínio mensal da AMMA |
R$ 27,55 |
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1530 |
H.M BOGÉA E CIA LTDA (Jornal Pequeno) - edital de convocação |
R$ 160,00 |
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1531 |
Potiguar Materiais de Construção - tinta para o campo de futebol da Sede Nova |
R$ 168,83 |
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1532 |
Vieira Brasil Distribuidora - mangueiras para o campo de futebol da Sede Nova |
R$ 280,00 |
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1533 |
PIS / FOLHA 09/2008 |
R$ 147,82 |
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1534 |
J.T. Brandão Martins - Hotel Premier - Reunião Conselho de Representantes |
R$ 840,00 |
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1535 |
Potiguar Materiais de Construção - parc. 1/3 - mat. Hidráulicos p/ Sede Social |
R$ 498,95 |
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1536 |
Barbosa e Colins - impressão do informativo dia-a-dia nº. 20 |
R$ 2.100,00 |
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1537 |
CAEMA Sede Nova / Calhau |
R$ 280,17 |
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1538 |
Cancelada |
R$ - |
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1539 |
TVN - Telecomunicações Nordeste Ltda - assinatura mensal / Sede Social |
R$ 160,95 |
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1540 |
Devolução nº. 1 de inscrição do III Congresso da Magistratura a associado |
R$ 742,00 |
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1541 |
BB Administradora de cartões - passagens aéreas - Palestrantes |
R$ 9.269,44 |
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1542 |
TWW do Brasil S/A - serviços de mensagens |
R$ 231,00 |
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1543 |
CEMAR - fatura da Sede Social / comp. 10/2008 |
R$ 2.224,11 |
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1544 |
UNIGRAF - materiais gráficos para o III Congresso da Magistratura |
R$ 2.376,00 |
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1545 |
CAEMA - Sede Nova - comp. 10/2008 |
R$ 255,17 |
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1546 |
Auto Mecânica Miguel - revisão do veículo Fiat Uno Placa HPH 4471 |
R$ 1.324,00 |
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1547 |
TICKET Restaurante - funcionários |
R$ 3.072,30 |
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1548 |
SPU parcela 21/41 processo nº. 10388 0005733/97-10 |
R$ 243,33 |
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1549 |
SPU parcela 21/49 processo nº. 10388 006021/97-34 |
R$ 242,18 |
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1550 |
H.M.Bogéa e Cia Ltda (J. Pequeno) - N. Oficial - trabalho dos Juízes Eleitorais |
R$ 200,00 |
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1551 |
Técnico de Futebol do Time da AMMA (Osvaldo M. Filho) / parcela 1/3 |
R$ 560,00 |
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1552 |
Sacada Turismo - pcte p/ Argentina sorteio no III Congresso da Magistratura |
R$ 5.308,92 |
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1553 |
CAEMA Sede Administrativa - comp 10/2008 |
R$ 84,41 |
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1554 |
Devolução nº. 2 de inscrição do III Congresso da Magistratura a associado |
R$ 742,00 |
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1555 |
Devolução nº. 3 de inscrição do III Congresso da Magistratura a associado |
R$ 742,00 |
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1556 |
Devolução nº. 4 de inscrição do III Congresso da Magistratura a associado |
R$ 742,00 |
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1557 |
Devolução nº. 5 de inscrição do III Congresso da Magistratura a associado |
R$ 457,50 |
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1558 |
Devolução nº. 6 de inscrição do III Congresso da Magistratura a associado |
R$ 815,00 |
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1559 |
Sacada Eventos e Turismo - ref. à organiz. do evento III Congresso. da Magistratura |
R$ 110.908,33 |
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1560 |
Irmaq - Irrigação de Máq. e Motores - aquisição de roçadeira p/ Sede Nova |
R$ 1.397,45 |
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1561 |
Sacada E. e Turismo - ref. à dif. do pcte p/ Buenos Aires (sorteio III Congresso) |
R$ 1.509,84 |
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Fundo de Caixa |
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Fnd Cx. |
Reforço fundo de caixa p/ Sede Social |
R$ 200,00 |
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Fnd Cx. |
Antônio Magno Silva e Silva (eventuais serviços de motorista) |
R$ 50,00 |
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Fnd Cx. |
Carteira SESC (Recepcionista AMMA) |
R$ 6,00 |
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Fnd Cx. |
Correio Sedex |
R$ 29,80 |
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Fnd Cx. |
Sabrina festas e presentes (envelope p/ convite da JUSPREV) |
R$ 17,40 |
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Fnd Cx. |
Adiant. p/ cobrir desp c/ colab. em serv. fora do local de trab. - III Congresso |
R$ 1.500,00 |
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Fnd Cx. |
Reembolso de despesas com viagem |
R$ 29,50 |
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Fnd Cx. |
Movimentação do ar condicionado (Joelson Aires Cardoso) |
R$ 2,00 |
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Fnd Cx. |
Reforço de fundo de caixa Sede Social |
R$ 200,00 |
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Fnd Cx. |
Posto Desterro - abastecimento Fiat HPH 4471 |
R$ 10,00 |
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Fnd Cx. |
Bosque (adubo p/ canteiro da Sede Administrativa) |
R$ 8,00 |
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Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (materiais de limpeza lavanderia Sede Social) |
R$ 56,02 |
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Fnd Cx. |
Casa Freitas (jogo de copos p/ Sede Administrativa) |
R$ 16,49 |
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Fnd Cx. |
Gol Mix - 1 cadeado para o portão da sede administrativa |
R$ 15,00 |
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Fnd Cx. |
Café Santa Clara |
R$ 3,00 |
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Fnd Cx. |
Espaço Gumerte - reemb. de despesa c/ ref. após reunião Sacada |
R$ 40,60 |
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Fnd Cx. |
Mateus Supermercados - materiais p/ copa/cozinha e de limpeza |
R$ 159,66 |
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Fnd Cx. |
Plástico Maranhense (cx isopor p/água) |
R$ 22,00 |
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Fnd Cx. |
Chine In Box (refeição pós reunião) |
R$ 34,30 |
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Fnd Cx. |
Posto Barramar (gelo crista p/viagem Congresso) |
R$ 10,00 |
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Fnd Cx. |
Posto SEBITE (abastecimento do carro no Congresso) |
R$ 95,00 |
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Fnd Cx. |
Posto SEBITE (abastecimento do carro no Congresso) |
R$ 77,00 |
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Fnd Cx. |
Serviços de segurança no estacionamento S. Nova - CONGRESSO |
R$ 165,00 |
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Fnd Cx. |
Despesas extras com evento |
R$ 19,75 |
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Fnd Cx. |
Sindicato dos Empregados Comércio de São Luís (Marineide Ferreira da Silva) |
R$ 16,00 |
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Fnd Cx. |
Leite e Catossi Ltda (reservatório para saboneteira do banheiro feminino |
R$ 6,00 |
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Fnd Cx. |
Irivaldo da Cruz Campos / amolamento da navalha de roçadeira |
R$ 5,00 |
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Fnd Cx. |
Centro Elétrico (mat. p/ Sede Administrativa) |
R$ 31,00 |
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Fnd Cx. |
Redmed - Farmasol (pilha p/ máq/assessora de imprensa AMMA |
R$ 3,90 |
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Fnd Cx. |
Sindicato Emp. Comer (Irismar Araújo Sousa Medeiros) |
R$ 12,75 |
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Fnd Cx. |
L G Materiais p/construção (cola /carpete Sede Admin) |
R$ 7,99 |
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Fnd Cx. |
Posto Patrícia (gelo p/ reunião na Sede Social) |
R$ 10,00 |
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Fnd Cx. |
José Juarez dos R. Moraes (conserto do ar condicionado da Sede Admin) |
R$ 60,00 |
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Fnd Cx. |
Super Car - lavagem do pálio NHE 1754 |
R$ 25,00 |
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Fnd Cx. |
B C S LOPES (fardamento da recepcionista da Sede Administrativa) |
R$ 95,00 |
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Fnd Cx. |
Reforço fundo de caixa p/ Sede Social |
R$ 200,00 |
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Fnd Cx. |
Conserto de pneu carrão de mão da Sede Nova |
R$ 2,00 |
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Fnd Cx. |
Carbosolda (material p/ proteção) |
R$ 8,00 |
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Fnd Cx. |
Adiantamento p/ despesa em viagem |
R$ 200,00 |
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Fnd Cx. |
Posto Americano (combustível p/ roçadeira da Sede Nova) |
R$ 26,00 |
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Fnd Cx. |
Manutenção da Conta Salário 90191-1 da AMMA |
R$ 100,00 |
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Fnd Cx. |
Plástico Maranhense (saco plástico p/informativo dia a dia) |
R$ 72,50 |
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R$214.364,26 |
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R$ 192.687,74 |
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Total |
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R$ 21.676,52 |