Balancete - Novembro/2008
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Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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Referente ao Mês de NOVEMBRO/08 |
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| Ordem |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
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Arrecadação de Mensalidades |
R$ 84.150,00 |
1562 |
Folha de Pagamento |
R$ 11.616,50 |
| 2 |
Arrecadação da Sede Social |
R$ 1.250,00 |
1563 |
Marcyo André Cunha Beckman (substituto das férias do vigia da Sede Social) |
R$ 494,38 |
| 3 |
Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$ 785,46 |
1564 |
Rita de Cássia Santos Brito (substituta das férias da camareira da Sede Social) |
R$ 396,68 |
| 4 |
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1565 |
SMTT/DETRAN (infração do Fiat Pálio de placa nhe 5417da AMMA) |
R$ 102,15 |
| 5 |
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1566 |
Ricardo Perez (1/2 parc. do projeto arquitetônico da Sede Nova) |
R$ 2.250,00 |
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1567 |
SET (vale transporte p/ funcionários - AMMA) |
R$ 906,40 |
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1568 |
Reembolso de despesas com palestrantes do III Congresso de Magistratura |
R$ 313,14 |
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1569 |
J. Gonçalves S. Filho (parc 2/2 de aquisic. de mat. Elétricos p/ Sede Social) |
R$ 286,02 |
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1570 |
J. de Melo Almeida e Cia (confecção de camisas p/ Eleições Limpas) |
R$ 280,00 |
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1571 |
AQUAPURA (materiais de piscina pra sede Social) |
R$ 220,00 |
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1572 |
J. T. Brandão - Hotel Premier |
R$ 228,00 |
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1573 |
M. H. de Souza (materiais de limpeza p/ Sede Social) |
R$ 261,20 |
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1574 |
JUSPREV (nº. Documento 36007 parcela 7/12 |
R$ 500,00 |
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1575 |
JUSPREV (nº. Documento 36019 parcela 7/12 |
R$ 500,00 |
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1576 |
Richard Harrisson S. Lima (manutenção do site) |
R$ 450,00 |
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1577 |
Jacqueline Barros Heuly (assessoria de imprensa) |
R$ 1.400,00 |
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1578 |
Suport Informática (prevenção e manutenção na rede de computadores) |
R$ 420,00 |
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1579 |
CONAUP (honorários contábeis) |
R$ 622,50 |
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1580 |
COOMANP (complemento de empréstimo p/aquisição de veículo AMMA) |
R$ 1.000,00 |
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1581 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 892,02 |
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1582 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 443,47 |
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1583 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 280,18 |
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1584 |
Telemar Sede Social |
R$ 175,21 |
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1585 |
Posto São Domingos |
R$ 805,48 |
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1586 |
Correio Postagens |
R$ 1.330,60 |
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1587 |
On Line Travel |
R$ 190,50 |
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1588 |
FGTS |
R$ 1.181,81 |
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1589 |
Magazine Liliane (parcel. 3/3 aquisição de ar condicionado p/ sl de reunião) |
R$ 556,81 |
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1590 |
Casa do cartucho |
R$ 245,00 |
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1591 |
Suport Informática (subst. De processador e cooler p/ sala gerente geral) |
R$ 140,00 |
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1592 |
A. E. Mendes - Livraria Econômica (materiais de escritório) |
R$ 187,70 |
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1593 |
L. H. C Castro - P. L. Papelaria (xerox / encadernação e fornecimento de água) |
R$ 310,80 |
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1594 |
IRRF |
R$ 93,48 |
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1595 |
Secretaria da Receita Federal (taxa de ocupação cota 06/07) |
R$ 510,00 |
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1596 |
INSS |
R$ 5.014,52 |
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1597 |
UNIHOSP (plano de saúde de funcionários) |
R$ 987,96 |
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1598 |
Oi Celulares |
R$ 770,16 |
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1599 |
Ideia Propaganda e Marketing |
R$ 1.200,00 |
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1600 |
Amatelle (conserto da central telefônica na Sede administrativa) |
R$ 180,00 |
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1601 |
Gráfica Socingra (convites da JUSPREV) |
R$ 450,00 |
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1602 |
Tory Brindes (canetas para o III Congresso de Magistratura) |
R$ 312,00 |
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1603 |
UNIGRAF (impressão de folders para o III Congresso de Magistratura) |
R$ 1.837,00 |
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1604 |
UNIGRAF (impressão de crachás/convites/cartão /certificados p/ Congresso) |
R$ 3.456,00 |
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1605 |
T L Placas (fundo de palco/sinalização/credenciamento p/ congresso) |
R$ 3.690,00 |
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1606 |
Parga e Filhos (confecção de sacolas ambientais p/ o Congresso) |
R$ 5.100,00 |
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1607 |
Conectiva Comunicação (conclusão da pesquisa da atual diretoria) |
R$ 163,00 |
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1608 |
CANCELADA |
R$ 0,00 |
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1609 |
Devolução nº. 7 de inscrição do III Congresso da Magistratura a associado |
R$ 457,50 |
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1610 |
Cemar Sede Nova |
R$ 533,34 |
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1611 |
L. F. C. Brandão - REFRIMA (conserto de ar condicionado) |
R$ 280,00 |
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1612 |
Reembolso de despesas com alimentação p/ Palestrante do III Congresso |
R$ 333,80 |
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1613 |
Cemar Sede Social |
R$ 2.693,56 |
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1614 |
Jacó Vileles Serra Baia (serviços de limpeza na S. Nova (Manhã de Harmonia) |
R$ 400,00 |
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1615 |
Com de Madeiras Silva (p/construção da base de caixas d'agua na S. Social) |
R$ 290,00 |
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1616 |
TWW (serviços de mensagens) |
R$ 231,00 |
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1617 |
PIS |
R$ 147,73 |
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1618 |
Potiguar - material hidráulicos p/ sede social |
R$ 363,46 |
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1619 |
Potiguar - material hidráulicos p/ sede social |
R$ 498,95 |
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1620 |
Potiguar - tinta para marcação do campo da sede nova |
R$ 119,80 |
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1621 |
J. T. Brandão - Hotel Premier |
R$ 76,00 |
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1622 |
Evangelista Leite da Silva (instalação de caixas d'agua na Sede Social) |
R$ 600,00 |
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1623 |
Kátia Mª Cordeiro de Medeiros (50% do evento Manhã da Harmonia) |
R$ 112,50 |
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1624 |
Evangelista Leite da Silva (instalação de saboneteiras e papeleiras no vestiário) |
R$ 130,00 |
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1625 |
Kátia Mª Cordeiro de Medeiros (50% do evento Manhã da Harmonia) 2/2 |
R$ 112,50 |
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1626 |
Gráfica Minerva - impressão do informativo dia-a-dia |
R$ 2.100,00 |
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1627 |
Ticket Refeição dos Funcionários |
R$ 3.072,30 |
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1628 |
SPU parc/ 22/52 proc. Nº 10388 005733/97-10 |
R$ 245,73 |
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1629 |
SPU parc/ 49/52 proc. Nº 10388 006024/97-34 |
R$ 244,57 |
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1630 |
Osvaldo J. Monteiro Filho parc 2/3 - treinamento do time de futebol da AMMA |
R$ 560,00 |
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1631 |
IRRF S/ 13º SALÁRIO |
R$ 93,48 |
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1632 |
INSS S/ FOLHA 13º S |
5224,54 |
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1633 |
Reforço p/ fundo de caixa R$ 600,00 |
R$ - |
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1634 |
Benedito Moraes da Conceição - serviços fotográficos / AMPEM/AMMA |
R$ 200,00 |
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1635 |
Caema competências(jul/08; ago/08; set/08 e out/08 devido contestação) |
R$ 698,03 |
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Fundo de Caixa |
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Fnd Cx. |
Sebastião Araújo dos Santos Filho (adiantamento férias/13ºsalário) |
R$ 430,00 |
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Fnd Cx. |
Sind. Emp. Asseio e Conserv. |
R$ 12,75 |
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Fnd Cx. |
Plásticos São Luís (plástico p/ vedação janela da secretaria) |
R$ 38,00 |
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Fnd Cx. |
Adiantamento p/ despesas em viagem p/ Colinas |
R$ 373,00 |
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Fnd Cx. |
Reforço p/ fundo de caixa Sede Social |
R$ 200,00 |
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Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (materiais de lavanderia p/ Sede Social) |
R$ 54,28 |
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Fnd Cx. |
Host Net |
R$ 33,11 |
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Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (materiais de copa/cozinha/ Sede Admin) |
R$ 83,26 |
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Fnd Cx. |
Borracharia São José (conserto do pneu Fiat uno HPH 4471) |
R$ 7,00 |
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Fnd Cx. |
José Hamilton (movimentação do ar condicionado) Sede social e sede admin |
R$ 10,00 |
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Fnd Cx. |
José Valber Medeiros da Silva - serviços de encanador na sede nova |
R$ 100,00 |
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Fnd Cx. |
Elétrica Ferreira - chave fixa para a sede nova |
R$ 10,00 |
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Fnd Cx. |
Revendedora Sopetro - combustível para o Fiat UNO |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
Cariré - aluguel de andaimes para serviços na sede social |
R$ 65,00 |
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Fnd Cx. |
Reforço fundo de caixa para a sede social |
R$ 200,00 |
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Fnd Cx. |
Rosas e Companhia - floricultura (coroa fúnebre) |
R$ 200,00 |
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Fnd Cx. |
Terra Azul - fio de nylon para a roçadeira da sede nova |
R$ 42,52 |
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Fnd Cx. |
Posto Vinhais - combustível para o pálio da AMMA placa NHE 1754 |
R$ 10,00 |
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Fnd Cx. |
Lavagem geral do Fiat Uno HPH 4471 |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
Posto Central - combustível para o pálio NHE 1754 |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
Emanuel Paiva Froes - limpeza da parte externa da sede administrativa |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
Mateus Supermercados - mat. (de limpeza p/ sede social, evento Manhã da Harmonia) |
R$ 35,51 |
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Fnd Cx. |
Rita de Cássia Santos Brito (serviços de limpeza no evento Manhã da Harmonia) |
R$ 50,00 |
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Fnd Cx. |
Vicente-Metalúrgica São Jorge (conserto do portão da Sede Nova) |
R$ 100,00 |
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Fnd Cx. |
José Hamilton(movimentação de ar condicionado da Sede administrativa) |
R$ 4,00 |
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Fnd Cx. |
Arcontel (conserto do ar condicionado da Sede Administrativa) |
R$ 90,00 |
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R$ 86.185,46 |
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R$ 74.797,89 |
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Total |
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R$ 11.387,57 |