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Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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Referente ao Mês de DEZEMBRO/08 |
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| Ordem |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| 1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 83.530,00 |
1636 |
Reembolso referente a despesas com viagem |
R$ 315,00 |
| 2 |
Arrecadação da Sede Social |
R$ 2.265,00 |
1637 |
Folha de Pagamento |
R$ 13.836,43 |
| 3 |
Arrecadação com Publicidade ( Nova Sede) |
R$ 785,46 |
1638 |
13º. Salário |
R$ 6.796,33 |
| 4 |
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1639 |
CANCELADA |
R$ - |
| 5 |
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1640 |
Vale Transporte de funcionários - AMMA |
R$ 695,60 |
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1641 A |
Distribuidora MERCOSUL (aquisição de toalheiro e saboneteira p/ a Sede Nova) |
R$ 162,00 |
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1641 B |
Dismacol (aquisição de porta-papel p/ o vestiário da Sede Nova) |
R$ 263,20 |
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1642 |
Reforço para o Caixa do Financeiro - AMMA R$ 650,00 |
R$ - |
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1643 |
Previdência Associativa - JUSPREV parcela 08/12 n º 36020 |
R$ 500,00 |
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1644 |
Previdência Associativa - JUSPREV parcela 08/12 n º 36008 |
R$ 500,00 |
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1645 |
Richard Harrisson S. Lima - Web Designer |
R$ 675,00 |
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1646 |
Jacqueline Barros Heuly - Assessoria de Imprensa |
R$ 2.100,00 |
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1647 |
Suport Informática |
R$ 630,00 |
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1648 |
Conaup - Honorários Contábeis |
R$ 1.245,00 |
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1649 |
COOMAMP (complemento de empréstimo p/ aquisição de veículo AMMA) |
R$ 1.000,00 |
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1650 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 634,93 |
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1651 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 332,35 |
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1652 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 145,88 |
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1653 |
Telemar Sede Social |
R$ 229,10 |
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1654 |
FGTS S/Folha 11/2008 |
R$ 1.154,81 |
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1655 |
Posto São Domingos |
R$ 610,36 |
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1656 |
Aquapura (materiais de piscina p/ Sede Social) |
R$ 624,00 |
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1657 |
On LineTravel Viagens e Turismo (despesas com viagens) |
R$ 4.355,28 |
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1658 |
Potiguar (mat. de construção p/ a Sede Social) |
R$ 139,56 |
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1659 |
M.G. Lima da Silva - UD Plastic (materiais de limpeza p/ Sede Social) |
R$ 244,20 |
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1660 |
Vieira Brasil Distribuidora LTDA (mat. p/ irrigação do campo de fut. da Nova Sede) |
R$ 128,55 |
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1661 |
PL Papelaria (xerox / encadernação e fornecimento de água) |
R$ 231,94 |
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1662 |
IRRF - competência 11/2008 |
R$ 93,48 |
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1663 |
UNIHOSP - Plano de Saúde dos funcionários |
R$ 1.109,58 |
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1664 |
TVN |
R$ 160,95 |
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1665 |
SPU - taxa de ocupação |
R$ 510,00 |
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1666 |
Livraria Econômica (materiais de escritório para a Sede Administrativa) |
R$ 201,70 |
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1667 |
Casa do Cartucho (aquisição e recarga de cartucho p/ Sede Administrativa) |
R$ 415,00 |
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1668 |
Correios |
R$ 764,80 |
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1669 |
Center Clean Ltda (materiais de limpeza para a Sede Administrativa) |
R$ 207,00 |
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1670 |
RP Alternativa - publicação |
R$ 325,00 |
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1671 |
Adiantamento de despesas de viagem para Curitiba p/ o time de futebol da AMMA |
R$ 1.500,00 |
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1672 |
CEMAR - sede nova - comp. 11/2008 |
R$ 520,41 |
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1673 |
Idéia Propaganda - criação e editoração do Informativo Dia-a-Dia |
R$ 1.200,00 |
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1674 |
Reforço p/ Caixa do Financeiro AMMA 650,00 |
R$ - |
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1675 |
Adiantamento de despesas com confraternização da Comarca de Imperatriz |
R$ 1.500,00 |
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1676 |
TWW do Brasil - serviços de mensagens |
R$ 231,00 |
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1677 |
L.P H e Cia Ltda (Equipar) locação de equiptos de multimídia para o Prêmio AMMA |
R$ 1.885,00 |
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1678 |
Igor Lucas Braga Machado e Silva (Banda Radar p/ o Prêmio AMMA) |
R$ 1.700,00 |
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1679 |
BRASPRESS - pagto de frete dos brindes de fim de ano para associados |
R$ 444,95 |
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1680 |
INSS - comp 11/2008 |
R$ 4.921,59 |
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1681 |
Taguatur Veículos (revisão do veículo da AMMA placa NHE 1754) |
R$ 130,00 |
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1682 |
PIS 11/2008 |
R$ 144,35 |
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1683 |
Potiguar - parcela 3/3 (aquisição de materiais hidráulicos para Sede Social) |
R$ 498,96 |
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1684 |
Potiguar parcela 1/2 (aquisição de materiais hidráulicos para a Sede Social) |
R$ 237,09 |
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1685 |
Sociedade Industrial Gráfica LTDA (confecção de cédulas p/ Eleição AMMA) |
R$ 225,00 |
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1686 |
J. T. Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 152,00 |
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1687 |
Água Viva Ind. E Com de Brindes LTDA (canetas e risque-rabisque p/ assoc.) |
R$ 4.609,50 |
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1688 |
Gráfica Minerva (impressão dos informativos Dia-a-Dia) |
R$ 2.100,00 |
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1689 |
J. Oliveira Melo (Rio Poty Hotel) - diferença do aluguel do espaço - Prêmio AMMA |
R$ 5.750,00 |
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1690 |
Ticket Refeição |
R$ 3.072,30 |
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1691 |
J. de Melo Almeida LTDA (confecção de camisas p/ time de futebol da AMMA) |
R$ 283,05 |
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1692 |
Osvaldo J. Monteiro Filho (3/3 parcela do treinador de futebol) |
R$ 560,00 |
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1693 |
SPU (parcela 23/52 processo nº10388 006024/97-34) |
R$ 246,63 |
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1694 |
SPU (parcela 23/49 processo nº10388 005733/97-10) |
R$ 247,80 |
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1695 |
Gráfica Minerva (impressão de convites para o prêmio AMMA) |
R$ 700,00 |
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1696 |
Via Azul Vídeo e Prod. (produção de vídeo p/ Prêmio AMMA) |
R$ 1.480,00 |
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1697 |
Reginaldo F. Silva (folhagens p/ ornamentação no Prêmio AMMA) |
R$ 800,00 |
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1698 |
Cemar - Sede Social comp. 12/2008 |
R$ 2.717,18 |
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1699 |
Nilma Regina Mendes Lima (serviço de cerimonial p/ o Prêmio AMMA) |
R$ 1.450,00 |
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1700 |
Benedito Moraes da Conceição (serviços fotográficos p/ Prêmio AMMA) |
R$ 300,00 |
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1701 |
Reforço p/ caixa do Financeiro AMMA R$ 600,00 |
R$ - |
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1702 |
Oi Celulares - comp. novembro/2008 com vencimento em 12/2008 |
R$ 770,16 |
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1703 |
CAEMA - Sede Administrativa 12/2008 |
R$ 84,41 |
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Fundo de Caixa |
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Fnd Cx. |
Taguatur Veículos - alinhamento e balanceamento FIAT Pálio |
R$ 35,00 |
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Fnd Cx. |
Potiguar (materiais de construção p/ a Sede Social) |
R$ 35,90 |
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Fnd Cx. |
José Carlos dos Santos - lavagem do FIAT Pálio |
R$ 5,00 |
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Fnd Cx. |
CAEMA Sede Administrativa comp. 11/2008 |
R$ 84,41 |
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Fnd Cx. |
Crédito celular OI 8843 0124 |
R$ 50,00 |
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Fnd Cx. |
Amatele (manutenção da central telefônica da AMMA) |
R$ 50,00 |
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Fnd Cx. |
Elétrica Vitória (aquisição de mat.elétricos p/ reparos na S. Administrativa) |
R$ 16,55 |
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Fnd Cx. |
Jorge Luiz Frazão Diniz (serviço de eletricista p/ Sede Administrativa) |
R$ 15,00 |
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Fnd Cx. |
Amatele (conserto do ramal 22 da secretaria) |
R$ 50,00 |
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Fnd Cx. |
Repasse do fundo de caixa para a Sede Social |
R$ 200,00 |
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Fnd Cx. |
Registro. br (manutenção anual do site da AMMA) |
R$ 30,00 |
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Fnd Cx. |
Host Net |
R$ 37,55 |
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Fnd Cx. |
Sindicomerciários / Convenção Coletiva 2008 - 2009 |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
Recarga / Oi celular 8843 0124 |
R$ 50,00 |
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Fnd Cx. |
CAEMA Sede Social - competência 11/2008 |
R$ 77,38 |
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Fnd Cx. |
Plástico Maranhense (sacos para o Informativo Dia-a-Dia) |
R$ 72,50 |
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Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (materiais de limpeza p/ Sede Admin) |
R$ 106,95 |
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Fnd Cx. |
Crédito p/ celular da AMMA (Eleição AMMA) |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
Crédito p/ celular da AMMA (Eleição AMMA) |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
Leonildo Santos da Silva (serviço de som p/ o evento Eleição da AMMA) |
R$ 40,00 |
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Fnd Cx. |
Pastelaria China LTDA (lanche p/ funcionários durante a eleição AMMA) |
R$ 15,20 |
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Fnd Cx. |
Livraria Econômica (clips para convites / senhas para o Prêmio AMMA) |
R$ 5,20 |
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Fnd Cx. |
MD Comércio de Papéis LTDA (envelopes p/ convites - Prêmio AMMA) |
R$ 165,00 |
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Fnd Cx. |
Livraria Econômica (clips para convites para o Prêmio AMMA) |
R$ 5,20 |
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Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (saco de lixo p/ Sede Nova) |
R$ 13,85 |
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Fnd Cx. |
TVN Sede Social |
R$ 165,78 |
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Fnd Cx. |
TIM Celular (pagto de fatura com saldo residual, vencimento em dez/08) |
R$ 8,00 |
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Fnd Cx. |
Envelopes para Prêmio AMMA |
R$ 4,80 |
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Fnd Cx. |
Envelopes p/ convites do Prêmio AMMA |
R$ 5,00 |
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Fnd Cx. |
Revendedora Sopetro |
R$ 10,00 |
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Fnd Cx. |
Reembolso para Sebastião S.A.Filho (ref. ao fundo de cx.da Sede Social) |
R$ 160,84 |
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Fnd Cx. |
Casas Freitas (copos p/ copa da Sede Administrativa) |
R$ 18,59 |
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Fnd Cx. |
Rita de Cássia Santos Brito (serviços de lavanderia p/ Sede Social) |
R$ 70,00 |
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Fnd Cx. |
Banco de Serviços (carimbo AMMA) |
R$ 28,00 |
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Fnd Cx. |
Mensalidade Sindical Sind.dos Emp.de Asseio e Conservação e Similares |
R$ 8,50 |
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Fnd Cx. |
Contribuição Confederativa |
R$ 4,25 |
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Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (materiais de lavanderia) |
R$ 64,51 |
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Fnd Cx. |
Aço Maranhão (roldanas p/ portão da Sede Nova) |
R$ 22,00 |
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Fnd Cx. |
Cantuária de Azevedo (registro do edital de convocação para Eleição) |
R$ 32,00 |
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Fnd Cx. |
Adriana Aléxia M. Diniz (serviços de lavanderia para a Sede Social) |
R$ 70,00 |
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Fnd Cx. |
CD p/ gravação do Prêmio AMMA |
R$ 2,00 |
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Fnd Cx. |
BGP Inst. Com. Re (registro central na copa/cozinha da sede admin) |
R$ 21,00 |
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Fnd Cx. |
José Luis dos S.Costa (serviços hidráulicos na Sede Administrativa) |
R$ 15,00 |
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Fnd Cx. |
Vale transporte p/ substituto de Carlos Magno |
R$ 45,60 |
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Fnd Cx. |
MD Papéis (envelope p/ Prêmio AMMA) |
R$ 1,80 |
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Fnd Cx. |
Evangelista Leite Silva (conserto do portão do estacionamento da Sede Social) |
R$ 70,00 |
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Fnd Cx. |
Plástico Maranhense (sacos p/ agendas e informativo Dia-a-Dia ) |
R$ 145,00 |
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Fnd Cx. |
Rita de Cássia S.B.da Silva (serviços de lavanderia p/ Sede Social) |
R$ 70,00 |
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Fnd Cx. |
Armazém Paraíba (aquisição de 01 (uma) cafeteira p/ Sede Administrativa) |
R$ 79,00 |
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Fnd Cx. |
AMATELE (conserto do ramal 24) |
R$ 50,00 |
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Fnd Cx. |
AMATELE (conserto da linha do velox da internet) |
R$ 50,00 |
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Fnd Cx. |
Correios - PAC (postagens de brindes p/ associados residentes no interior) |
R$ 236,40 |
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R$ 86.580,46 |
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R$ 84.477,17 |
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Total |
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R$ 2.103,29 |