Balancete - Janeiro/2008
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Demonstrativo
de Receitas e Despesas |
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Referente ao Mês
de JAN/08 |
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| Ordem |
Natureza/Origem |
Valor |
Solicitação |
Natureza/Origem |
Valor
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1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 80.344,00 |
885 |
Francisco das Chagas
R. Soares (reembolso festa natalina IMPERATRIZ) |
R$
500,00 |
| 2 |
Arrecadação da Sede Social |
R$ 4.030,00 |
886 |
Mateus José de Sousa Ladeia (reembolso
festa natalina IMPERATRIZ) |
R$
500,00 |
| 3 |
Arrecadação com
Publicidade (Nova Sede) |
R$
720,00 |
887 |
Guiomar Correia Teodório
(reembolso festa natalina IMPERATRIZ) |
R$
600,00 |
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888 |
Marcyo André Cunha Beckman (vigia substituto) |
R$
456,76 |
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889 |
Salários |
R$ 11.647,82
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890 |
Marcos Lopes (Férias adquiridas no
período |
R$
593,30 |
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891 |
Vale Transporte |
R$
1.007,00 |
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892 |
Reembolso de despesas da AMMA |
R$
297,08 |
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893 |
Livraria Econômica
(materiais de escritório p/ Sede Administrativa) |
R$
186,80 |
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894 |
Caema Sede Social competência 12/2007 |
R$
113,70 |
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895 |
Casa do Cartucho (recarga
de cartucho) |
R$
210,00 |
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896 |
Richard Harrisson S. Lima (manutenção
do Site) |
R$
450,00 |
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897 |
COOMAMP (9/18 complemento
do empréstimo p/aquis.de veículo AMMA) |
R$
1.000,00 |
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898 |
CONAUP (honorário contábil) |
R$
570,00 |
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899 |
TELEMAR Sede Administrativa
3232-1947 |
R$
216,45 |
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900 |
TELEMAR Sede Administrativa 3221-4414 |
R$
389,13 |
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901 |
TELEMAR Sede Administrativa
3231-8073 |
R$
652,10 |
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902 |
P.L. Papelaria (xerox e encadernação) |
R$
119,52 |
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903 |
FGTS 12/2007 |
R$
1.708,84 |
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904 |
Hotel Premier |
R$
140,00 |
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905 |
INSS 12/2007 |
R$
4.799,64 |
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906 |
Suport Informática (manutenção preventiva
de computadores) |
R$
350,00 |
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907 |
Barbosa e Colins (impressão
do Informativo Dia-A-Dia nº 11) |
R$
2.100,00 |
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908 |
Oi Celulares |
R$
877,95 |
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909 |
Hotel Premier |
R$
140,00 |
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910 |
H. M. Bogea (assinatura anual de Jornal) |
R$
300,00 |
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911 |
Silva Lavanderia |
R$
709,00 |
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912 |
Leite e Catossi (aquisição de materiais
de limpeza p/ Sede Social) |
R$
214,50 |
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913 |
Leite e Catossi (aquisição
de materiais de limpeza p/ Sede Administrativa) |
R$
198,00 |
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914 |
Posto São Domingos Petróleo |
R$
490,76 |
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915 |
TVN |
R$
144,82 |
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916 |
UNIHOSP (Plano de Saúde de funcionários) |
R$
705,00 |
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917 |
Assessoria de Imprensa(Jacqueline
Barros Heuly) |
R$
1.200,00 |
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918 |
Reembolso de despesas com reunião |
R$
165,49 |
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919 |
IRRF (referente ao
13º. Salário |
R$
75,39 |
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920 |
IRRF (referente ao Salário de Dez/07 |
R$
75,39 |
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921 |
CEMAR fatura da Sede
Social comp. Dez/07 |
R$
2.604,54 |
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922 |
CEMAR fatura da Nova Sede comp.
Dez/07 |
R$
50,85 |
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923 |
E. L. Carreira de
As (aquisição de materiais p/ piscina da Sede Social) |
R$
604,80 |
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924 |
J.M. de Sousa Comércio ( bebidas p/
Prêmio AMMA) |
R$ 1.448,58
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925 |
Agendas Pombo Leidiberg |
R$
3.539,20 |
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926 |
PIS 13º Salário |
R$
264,15 |
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927 |
CORREIO |
R$
627,27 |
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928 |
Reforço para Fundo de Caixa do Financeiro
da AMMA (R$ 850,00) |
R$
- |
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929 |
IDEIA Propaganda
(criação e editoração do Informativo Dia-a-Dia) |
R$
1.200,00 |
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930 |
Sociedade Industrial Gráfica - SOCINGRA
(confecção de 500 calendários) |
R$ 1.430,00
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931 |
Potiguar Mat. de Constr
(marcação do campo N.Sede) |
R$
109,80 |
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932 |
On Line Servi. e Com LTDA (3/3 parc.aquisição
de computador p/ S. Admin) |
R$
415,33 |
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933 |
CAEMA Sede Administrativa
competência 12/2007 |
R$
54,20 |
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934 |
CAEMA Sede Nova competência 12/2007 |
R$
214,31 |
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935 |
CEMAR Sede Social
competência 12/2007 |
R$
257,70 |
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936 |
Pagamento de material p/ recuperação
do telhado da Sede Social |
R$ 2.784,46
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937 |
Walter Manoel Mendes
(serv. de medição da construção da Sede Nova) |
R$
300,00 |
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938 |
Construtora PRIMOR LTDA (2ª parcela)
|
R$ 73.455,88 |
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939 |
Kátia Mª. C.de Medeiros
(referente a 50% do Evento Manhã da Harmonia) |
R$
175,00 |
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940 |
Ticket Refeição do mês de fevereiro
de 2008 |
R$ 3.072,30
|
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941 |
Kátia Mª. C.de Medeiros
(referente a 50% restantes do Manhã da Harmonia) |
R$
175,00 |
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942 |
SPU parcela 11/52 |
R$
224,97 |
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943 |
SPU parcela 11/49 |
R$
226,04 |
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944 |
FGTS (Rescisão de Lindalva Santos Brito) |
R$ 1.315,22
|
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Fnd.Cx. |
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Fnd.Cx. |
CORREIO |
R$
26,40 |
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Fnd.Cx. |
Reembolso de pagamento referente à
fatura da Telemar da Sede Social |
R$
131,20 |
| |
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Fnd.Cx. |
Host Net |
R$
17,55 |
| |
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Fnd.Cx. |
Telemar Sede Social (diferença de conta
referente ao mês de dez de 2007 |
R$
30,58 |
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Fnd.Cx. |
Amatelle telecomunicações LTDA |
R$
140,00 |
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Fnd.Cx. |
Fundo de Caixa p/ Sede Social |
R$
200,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Contribuição Sindical(Sindicato dos
Empregados de Asseio e Conservação) |
R$
7,78 |
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Fnd.Cx. |
Contribuição Assistencial |
R$
25,20 |
| |
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Fnd.Cx. |
Convenção Coletiva de Trabalho |
R$
10,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Scanner colorido de cartão para apresentação
no site da AMMA |
R$
1,00 |
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Fnd.Cx. |
CEMAR (Sede Nova) |
R$
51,26 |
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Fnd.Cx. |
Correio |
R$
6,40 |
| |
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Fnd.Cx. |
Ficha de entrada / saída -Estoque |
R$
6,00 |
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Fnd.Cx. |
Depósito c/c 90191-1 da AMMA (p/ manutenção) |
R$
100,00 |
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Fnd.Cx. |
Carlos M. Silva(complemento de Vale
Transporte jan/08 - vigia - Sede Social) |
R$
37,40 |
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Fnd.Cx. |
Contribuição Assistencial Patronal |
R$
16,80 |
| |
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Fnd.Cx. |
Correio |
R$
34,10 |
| |
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Fnd.Cx. |
Cantuária de Azevedo (registro de títulos
e documentos) |
R$
53,50 |
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Fnd.Cx. |
Stª Terezinha Peças (lâmpada pingo
d'água p/ Fiat UNO-HPH 4471 da AMMA |
R$
1,00 |
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Fnd.Cx. |
Xerox e autenticação de documentos |
R$
111,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Plásticos Maranhenses |
R$
27,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Correio (agenda AMMA) |
R$
22,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Correio |
R$
96,60 |
| |
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Fnd.Cx. |
Correio AR (Registrada) |
R$
9,85 |
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Fnd.Cx. |
Rolo de espuma p/ Nova Sede |
R$
4,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Fundo de Caixa (Sede Social) |
R$
200,00 |
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Fnd.Cx. |
Passagens Ferry Boat |
R$
148,00 |
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Fnd.Cx. |
Fort Center Refrigeração (conserto
do microondas p/ Sede Administrativa) |
R$
78,00 |
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Fnd.Cx. |
Correio |
R$
45,60 |
| |
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Fnd.Cx. |
Rey do Lava a Jato (lavagem do Pálio
Week - placa NHE 1754 da AMMA |
R$
10,00 |
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Fnd.Cx. |
Centro Elétrico (material p/ abrigo
da Nova Sede) |
R$
4,20 |
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Fnd.Cx. |
Despesas com viagem p/ Comarcas no interior |
R$
200,00 |
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Fnd.Cx. |
Bolsa Paulista de Livros (etiquetas) |
R$
49,83 |
| |
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Fnd.Cx. |
Mateus Supermercados (materiais de limpeza
p/ Sede Administrativa) |
R$
85,82 |
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Fnd.Cx. |
Correio |
R$
45,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Exame Demissional de Lindalva Santos
Brito |
R$
20,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Micro Vídeo (conserto de TV´s da Sede
Social) |
R$
70,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Repasse p/ Kátia Medeiros referente
à alimentação de hóspedes |
R$
33,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Correio - informativo Dia-a-Dia - calendários
(para as Associações) |
R$
92,95 |
| |
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Fnd.Cx. |
Fundo de Caixa p/ Sede Social |
R$
200,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Lavagem do Pálio de placa NHE 1754
(Anderson) |
R$
15,00 |
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Fnd.Cx. |
Livraria Econômica (pasta p/ apresentação
cil ) |
R$
3,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Transporte + alimentação - Irismar
(Copeira) |
R$
16,80 |
| |
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Fnd.Cx. |
Convenção Coletiva de Trabalho dos
Vigias |
R$
10,00 |
| |
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|
Fnd.Cx. |
Correio |
R$
0,90 |
| |
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Fnd.Cx. |
Complt. de transport/alimentação -
Irismar (copeira S.Admin) até 31/01/08 |
R$
50,20 |
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Fnd.Cx. |
Compra de buzina para o Uno Smart placa
HPH 4471 |
R$
25,00 |
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Fnd.Cx. |
Correio AMB (Registrada) |
R$
13,35 |
| |
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|
Fnd.Cx. |
Combustível p/ o Fiat Uno |
R$
10,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Correio em AR |
R$
18,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Depósito na Conta (90191-1) Salário
Bradesco da AMMA (p/ manutenção) |
R$
150,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Correio em AR (Registrada) |
R$
13,10 |
| |
|
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|
|
R$
131.228,41 |
|
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Total |
R$85.094,00
|
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Saldo |
R$ (46.134,41) |