Balancete - Fevereiro/2008
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Demonstrativo
de Receitas e Despesas |
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Referente ao Mês
de FEV/08 |
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| Ordem |
Natureza/Origem |
Valor |
Solicitação |
Natureza/Origem |
Valor
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1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$
79.618,00 |
945 |
Rescisão Contratual
(Lindalva Santos Brito) |
R$
875,13 |
| 2 |
Arrecadação da Sede Social |
R$ 2.420,00
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946 |
Casa do Cartucho |
R$
240,00 |
| 3 |
Arrecadação com
Publicidade (N. Sede) |
R$
720,00 |
947 |
Reembolso de despesas
da AMMA |
R$
588,23 |
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948 |
AMATELLE Telecomunicações (conserto
R-27 aquisição de 01 aparelho telefônico) |
R$
95,00 |
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949 |
Caema Sede Social
(competência jan/08) |
R$
537,08 |
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950 |
Gráfica Minerva (impressão do informativo
Dia-a-Dia) |
R$ 2.100,00
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951 |
Vale Transporte referente
à fev/08 |
R$
962,00 |
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952 |
Web Designer (Richard Harrisson S. Lima) |
R$
450,00 |
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953 |
Assessoria de Imprensa
(Jacqueline Barros Heuly) |
R$
1.400,00 |
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954 |
Coomamp (empréstimo aquisição de
veiculo Pálio Week p/AMMA) |
R$ 1.000,00
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955 |
CONAUP |
R$
570,00 |
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956 |
Telemar Sede Administrativa ( 3232-1947) |
R$
204,60 |
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957 |
Telemar Sede Administrativa
( 3221-4414) |
R$
378,50 |
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958 |
Telemar Sede Administrativa ( 3231-8073) |
R$
589,17 |
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959 |
Telemar Sede Social
( 3248-0278) |
R$
139,22 |
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960 |
Spagua (materiais p/piscina da Sede
Social) |
R$
624,00 |
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961 |
Copy Master (despesas
com Prêmio AMMA) |
R$
1.210,00 |
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962 |
On Line Comércio e serviços (impressora
p/sala da assessoria jurídica) |
R$
305,00 |
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963 |
Amatelle (conserto
do R-20 da Sede administrativa |
R$
80,00 |
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964 |
M.J.Pereira Comercio (materiais de limpeza/hig)p/
Sede Social |
R$
285,71 |
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965 |
Magazine Liliane (aquisição
ar condicionado p/Sede Social (Carnê) 1/2 |
R$
512,37 |
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966 |
Magazine Liliane (aquisição de colchão/ar
condicionado p/Sede Social (Carnê) 1/2 |
R$
969,61 |
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967 |
On Line Travel-Viagens
e Turismo |
R$
804,14 |
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968 |
UNIHOSP (Plano de Saúde dos Funcionários) |
R$
705,00 |
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969 |
Oi Celulares |
R$
650,00 |
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970 |
Reforço p/ fundo de Caixa do Financeiro
da AMMA R$ 650,00 |
R$
- |
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971 |
Folha de Pagamento
mês de fev-08 |
R$
11.840,74 |
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972 |
José de Ribamar Santos Lopes (substituto
férias do vigia da Sede Administrativa) |
R$
475,57 |
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973 |
Irismar Araújo Souza
Medeiros (diferença de salário da copeira) |
R$
90,79 |
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974 |
IRRF |
R$
64,74 |
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975 |
INSS |
R$
5.073,96 |
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976 |
FGTS |
R$ 1.147,02
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977 |
Posto São Domingos |
R$
376,28 |
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978 |
Suport Informática |
R$
420,00 |
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979 |
Idéia Propaganda
(criação e editoração do informativo Dia-a-Dia |
R$
1.200,00 |
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980 |
Art.'s e Delícias Floricultura (coroa
de flores) |
R$
200,00 |
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981 |
P. L. Papelaria (xerox/encadernação/água)
|
R$
203,63 |
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982 |
TVN |
R$
144,82 |
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983 |
Selava Lavanderia |
R$
863,00 |
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984 |
IPVA Fiat/Uno Placa HPH 4471 da AMMA |
R$
94,58 |
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985 |
Seguro DPVAT Fiat/Uno
Placa HPH 4471 da AMMA |
R$
84,47 |
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986 |
IPVA do Fiat/Pálio da AMMA |
R$
374,38 |
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987 |
Seguro DPVAT Fiat/Palio
placa NHE 1754 |
R$
84,87 |
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988 |
Aldenir de R.Soriano (mão-de-obra de
eletricista p/ Sede Social |
R$
600,00 |
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989 |
CANCELADA |
R$
- |
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990 |
Comercial Agroveterinária LTDA (adubo/formicida/pulverizador
p/campo da S. Nova) |
R$
287,00 |
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991 |
Agendas Pombo Leidiberg
Parcela 2/2 |
R$
3.539,20 |
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992 |
Cemar Sede Nova |
R$
105,48 |
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993 |
V.C.C. Monteiro (Botescap)
Cano de Descarga do Fiat/Uno HPH 4471 da AMMA |
R$
180,00 |
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994 |
PIS Folha 01/2008 |
R$
147,72 |
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995 |
J.Gonçalves dos S.
Filho e Cia (Centro Elétrico) |
R$
514,09 |
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996 |
Cemar Sede Social |
R$ 2.446,00
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997 |
Correio |
R$
733,83 |
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998 |
Dedetizadora A Americana |
R$
600,00 |
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999 |
Ticket Alimentação ref. A aquisição
de 50% de ticket alimento. p/ março/08 |
R$ 1.482,30 |
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1000 |
Leite e Catossi (materiais de limpeza
p/ Sede Social) |
R$
197,85 |
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1001 |
SPU nº. 10388 005733/97-10
COTA 13/49 |
R$
227,94 |
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1002 |
SPU nº. 10388 006024/97-30 COTA 13/52 |
R$
226,86 |
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1003 |
E.L. Carreira de sa
(SPAGUA/materiais de piscina p/Sede Social) |
R$
203,00 |
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Fnd. Cx. |
Fundo de Caixa |
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Fnd. Cx. |
Táxi p/ Ministério do Trabalho (ida
/ volta) rescisão de Lindalva - copeira |
R$
10,00 |
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Fnd. Cx. |
Host Net |
R$
17,55 |
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Fnd. Cx. |
SESC (carteira p/ funcionário supervisora
financeira da Sede Administrativa) |
R$
6,00 |
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Fnd. Cx. |
Livraria Econômica (formulário p/solicitação
de emprego) |
R$
1,00 |
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Fnd. Cx. |
CORREIO |
R$
54,90 |
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Fnd. Cx. |
On Line Comercio e Serviços (teclado
p/sala do gerente administrativo) |
R$
23,00 |
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Fnd. Cx. |
Lojas Gabriela LTDA (aparelho celular
p/ assessora de comunicação) |
R$
209,00 |
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Fnd. Cx. |
SESC (carteira p/ funcionário subgerente
administrativo da Sede Administrativa) |
R$
6,00 |
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Fnd. Cx. |
CORREIO |
R$
13,20 |
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Fnd. Cx. |
Banco de Serviços (carimbo p/ sup.
Financeira) |
R$
18,00 |
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Fnd. Cx. |
Rei das Portas (colocação do vidro
do Fiat/Uno HPH 4471da AMMA |
R$
10,00 |
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Fnd. Cx. |
M.J.Pereira Comércio (reservatório
p/ sabonete líquido) |
R$
5,00 |
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Fnd. Cx. |
ZEZE Atelier e Malharia (uniforme da
copeira) |
R$
165,40 |
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Fnd. Cx. |
Sindhotéis (Contribuição Assistencial) |
R$
25,20 |
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Fnd. Cx. |
Contribuição Sindical |
R$
7,78 |
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Fnd. Cx. |
Casa do Fiat (fechadura interna p/ Fiat/Uno
HPH 4471 da AMMA) |
R$
40,00 |
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Fnd. Cx. |
Solução Auto Peças (suporte de vidro
p/ Fiat/Uno HPH 4471 da AMMA) |
R$
10,00 |
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Fnd. Cx. |
Rei das Portas (TROCA DA FECHADURA DO
FIAT/Uno HPH 4471 da AMMA) |
R$
25,00 |
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Fnd. Cx. |
Sindicatos dos Vigias |
R$
65,85 |
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Fnd. Cx. |
Adiantamento de Salário ( Carlos Magno
da Silva) vigia Sede Social |
R$
200,00 |
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Fnd. Cx. |
Fundo de Caixa p/ Sede Social |
R$
200,00 |
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Fnd. Cx. |
Banca S Lucas (recarga p cel. ad assessora
de imprensa) |
R$
30,00 |
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Fnd. Cx. |
Rey do lava a jato (lavagem do Fiat/Uno
HPH 4471 da AMMA |
R$
10,00 |
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Fnd. Cx. |
Correio |
R$
6,40 |
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Fnd. Cx. |
Silva e Cia LTDA |
R$
25,00 |
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Fnd. Cx. |
Mateus Supermercados (materiais de copa
/ coz. / limpeza p/Sede Administrativa) |
R$
69,82 |
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Fnd. Cx. |
Plásticos Maranhenses |
R$
43,50 |
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Fnd. Cx. |
Correios |
R$
128,40 |
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Fnd. Cx. |
Registro. BR (manutenção anual de
domínio) |
R$
30,00 |
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Fnd. Cx. |
L. P. Pinto Comercio (cimento p/ Sede
Administrativa) |
R$
10,50 |
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Fnd. Cx. |
Depósito na C/C 5152-7 do BB da AMMA |
R$
300,00 |
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Fnd. Cx. |
Correio |
R$
1,35 |
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Fnd. Cx. |
Antonio José Silva (conserto do pneu
do carro-de-mão da Sede Nova) |
R$
6,00 |
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Fnd. Cx. |
Centro Elétrico (material elétrico
p/ abrigo da Sede Nova) |
R$
49,49 |
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Fnd. Cx. |
Caema Sede Administrativa (competência
fev/08) |
R$
18,20 |
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Fnd. Cx. |
Depósito na C/C 294-1 Coomamp da AMMA |
R$
190,00 |
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Fnd. Cx. |
P.L. Papelaria (copos descartáveis
p/café) |
R$
2,60 |
| |
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R$
52.539,02 |
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Total |
R$ 82.758,00
|
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Saldo |
R$ (30.218,98) |