Balancete - Março/2008
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Demonstrativo
de Receitas e Despesas |
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Referente
ao Mês de MARÇO/08 |
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| Ordem |
Natureza/Origem |
Valor |
Solicitação |
Natureza/Origem |
Valor
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1 |
Arrecadação de Mensalidades |
79.618,00 |
1004 |
Caema Sede Nova |
R$
144,67 |
| 2 |
Arrecadação da Sede Social |
R$ 2.420,00 |
1005 |
Folha de Pagamento |
R$ 12.666,35
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| 3 |
Arrecadação com
Publicidade ( Nova Sede) |
R$
720,00 |
1006 |
Ticket Refeição
(1ª parte) |
R$
1.862,30 |
| 4 |
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1007 |
Amatelle Comunicações |
R$
115,00 |
| 5 |
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1008 |
A.E.Mendes(Livraria
Econômica) |
R$
464,50 |
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1009 |
Pontual Serviços e Comercio LTDA (conserto
da máq.de cortar grama da Sede Nova) |
R$
186,00 |
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1010 |
IPVA 2ª cota do Fiat
Uno Placa HPH 4471 da AMMA |
R$
85,99 |
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1011 |
On Line Travel Viagens e Turismo |
R$ 1.671,72
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1012 |
IPVA 2ª cota do Fiat
Pálio Placa NHE 17541 da AMMA |
R$
340,35 |
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1013 |
Aldenir Ribamar Soriano (mão-de-obra
elétrica nas Sedes Admin e Social |
R$
150,00 |
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1014 |
Casa do Cartucho (aquisição
de novos cartuchos p/ AMMA |
R$
1.200,00 |
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1015 |
Vale Transporte |
R$ 1.060,00
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1016 |
Richard Harrisson
S Lima( manutenção do site) |
R$
450,00 |
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1017 |
Jacqueline Barros Heuly (assessoria
de imprensa) |
R$ 1.400,00
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1018 |
Suport Informática
(manutenção do Site) |
R$
450,00 |
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1019 |
Coomamp (complemento do empréstimo
de aquisição de veículo pálio Week para AMMA) |
R$ 1.000,00
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1020 |
Conaup (Honorários
Contábeis) |
R$
570,00 |
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1021 |
Telemar Sede Administrativa |
R$
863,36 |
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1022 |
Telemar Sede Administrativa
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R$
451,99 |
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1023 |
Telemar Sede Administrativa |
R$
190,11 |
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1024 |
Telemar Sede Social |
R$
101,16 |
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1025 |
FGTS |
R$ 1.119,29
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1026 |
Liliane (pagtº. 2/2
parcela de aquisição de colchões p/ Sede Social)l) |
R$
512,37 |
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1027 |
Liliane (pagtº. 2/2 parcela de aquisição
de ar condicionados p/ Sede Social |
R$
969,61 |
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1028 |
IRRF |
R$
64,74 |
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1029 |
INSS |
R$ 4.739,46
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1030 |
Plano de Saúde |
R$
705,00 |
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1031 |
TVN |
R$
144,82 |
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1032 |
Oi Celulares |
R$
718,08 |
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1033 |
Idéia Propaganda (criação e editoração
do informativo Dia-a-Dia) |
R$ 1.200,00
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1034 |
A.J.Melo de Almeida
e Cia (50% de adiantamento dos uniformes p/funcionários da AMMA) |
R$
836,00 |
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1035 |
Posto São Domingos |
R$
242,13 |
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1036 |
Reforço p/ Fundo
de Caixa do Financeiro da AMMA
(R$ 650,00) |
R$
- |
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1037 |
Ronaldo Firmino Marques (aquisição
e mão-de-obra de marcenaria p/ Sede Social) |
R$ 2.540,00
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1038 |
P.L.Papelaria (xerox/encadernação
e suprimento de água mineral p/Sede Administrativa) |
R$
64,82 |
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1039 |
Rescisão Contratual (Anderson Fernandes
Lima Correa - motorista) |
R$
953,59 |
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1040 |
FGTS (multa rescisória)
|
R$
608,98 |
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1041 |
Silava Lavanderia( serviços de lavagem) |
R$
668,80 |
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1042 |
Barbosa e Colins (impressão
do informativo Dia-a-Dia nº13) |
R$
2.100,00 |
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1043 |
G.P.Comércio de alimentos limpeza e
papelaria (confecção de tapete personalizado) |
R$
487,00 |
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1044 |
J.T. Brandão (Hotel
Premier) |
R$
70,00 |
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1045 |
J.T. Brandão (Hotel Premier) |
R$
140,00 |
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1046 |
Cemar da Sede Nova |
R$
51,44 |
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1047 |
Amazônia Celular |
R$
482,31 |
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1048 |
Amazônia Celular
|
R$
136,76 |
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1049 |
Correio |
R$
782,58 |
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1050 |
PIS |
R$
139,91 |
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1051 |
J.Gonçalves dos S.Filho e Cia (Centro
Elétrico - 2ª parcela do material p/ Sede Social) |
R$
514,00 |
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1052 |
Reginaldo Castro Silva
(mão-de-obra serviço de pintura na Sede Social) |
R$
150,00 |
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1053 |
Cemar da Sede Social |
R$ 2.759,65
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1054 |
A.J.Melo de Almeida
e Cia (50% dequitação dos uniformes p/funcionários da AMMA) |
R$
836,00 |
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1055 |
Ticket Refeição (2ª parte) |
R$ 2.852,30
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1056 |
Potiguar Materiais
de Construção (materiais p/ campo da Sede Nova) |
R$
133,00 |
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1057 |
J.Gonçalves dos S.Filho e Cia (Centro
Elétrico p/ recuperação elétrica da Sede Social) |
R$
211,91 |
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1058 |
J.Gonçalves dos S.Filho
e Cia (Centro Elétrico p/ recuperação elétrica da S.Administrativa) |
R$ 98,19 |
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1059 |
SPU processo nº 10388 005433/97-10 |
R$
229,56 |
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1060 |
SPU processo nº 10388
006024/97-34 |
R$
228,48 |
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1061 |
J.T. Brandão (Hotel Premier) |
R$
90,00 |
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1062 |
J.T. Brandão (Hotel
Premier) |
R$
410,00 |
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1063 |
Construtora Primor (4ª parcela) |
R$ 73.455,88
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1064 |
Caema Sede Nova |
R$
97,29 |
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1065 |
Maria Abadia Castela Branco (Castelo's
Buffet) Evento da Assembléia Geral |
R$
405,00 |
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Fnd.Cx. |
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Fnd.Cx. |
Sindicato de asseio e Conservação
|
R$
7,78 |
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Fnd.Cx. |
Medicina do Trabalho
(exame demissional) |
R$
20,00 |
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Fnd.Cx. |
Reembolso com despesas no Dia Internacional
da Mulher |
R$
125,00 |
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Fnd.Cx. |
Plástico Maranhense
(sacos plásticos p/ informativo Dia-a-Dia) |
R$
43,50 |
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Fnd.Cx. |
Correio |
R$
6,40 |
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Fnd.Cx. |
José Hamilton Ribeiro
Martins (movimento de ar condicionado p/ conserto) |
R$
2,00 |
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Fnd.Cx. |
L.H.C. Castro (bloco de recibo) |
R$
1,50 |
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Fnd.Cx. |
Aquisição de copos
de vidro para copa/coz da Sede Administrativa |
R$
16,49 |
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Fnd.Cx. |
Correio |
R$
99,00 |
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Fnd.Cx. |
Supermercados Maciel
(soda cáustica p/ desentupi pia da Sede Administrativa) |
R$
3,51 |
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Fnd.Cx. |
Livraria Econômica (isopor p/ vedação
de fissuras no ar condicionado da S.Administrativa) |
R$
3,50 |
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Fnd.Cx. |
Correio |
R$
69,00 |
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Fnd.Cx. |
Correio |
R$
119,70 |
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Fnd.Cx. |
Panificadora São
José (lanhe na entrega dos kits AMMA Viagens) |
R$
31,85 |
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Fnd.Cx. |
Correio |
R$
6,10 |
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Fnd.Cx. |
Potiguar Materiais
de Construção (materiais p/ encaliçamento telhado Sede Administrativa) |
R$
46,42 |
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Fnd.Cx. |
Elétrica Vitória (materiais elétricos
p/ reparos na Sede Administrativa |
R$
19,60 |
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Fnd.Cx. |
Clovenildo Cruz Coutinho
(mão-de-obra em eletricidade) |
R$
60,00 |
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Fnd.Cx. |
Farmasol (cola p/ reparo na persiana
da Sala de reunião) |
R$
2,80 |
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Fnd.Cx. |
Leonildo Santos da
Silva (montagem do som na Assembléia Geral ) |
R$
30,00 |
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R$ 129.086,60
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Total |
R$ 82.758,00
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Saldo |
R$ (46.328,60) |