| Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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| Referente ao Mês de JANEIRO/09 |
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| Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| Arrecadação de Mensalidades |
R$ 83.895,00 |
1704 |
Reforço para o Caixa do Financeiro - AMMA R$ 600,00 |
R$ - |
| Arrecadação da Sede Social |
R$ 1.750,00 |
1705 |
Prêmio AMMA 2008 (1º LUGAR) |
R$ 2.500,00 |
| Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$ 785,46 |
1706 |
Prêmio AMMA 2008 (2º LUGAR) |
R$ 1.500,00 |
| Arrecadação com venda do FIAT UNO MILLE |
R$ 4.200,00 |
1707 |
Prêmio AMMA 2008 (3º LUGAR) |
R$ 1.000,00 |
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1708 |
Folha de Pagamento |
R$ 12.979,26 |
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1709 |
Rafael Aguiar dos Santos (substituto das férias do vigia da Sede Social) |
R$ 484,50 |
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1710 |
SET - Sindic. Empresas de Transportes (vale transporte p/ funcionários - AMMA) |
R$ 872,00 |
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1711 |
Dias da Silva & Cia Ltda (confraternização de funcionários da AMMA) |
R$ 348,37 |
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1712 |
A. E. Mendes - Livraria Econômica (materiais de escritório) |
R$ 351,30 |
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1713 |
A. F. Bayma Filho - ME (placas de homenagem para o Prêmio AMMA) |
R$ 810,00 |
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1714 |
JUSPREV (nº. Documento 36021 parcela 9/12) |
R$ 500,00 |
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1715 |
JUSPREV (nº. Documento 36009 parcela 9/12) |
R$ 500,00 |
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1716 |
CONAUP (honorários contábeis) |
R$ 622,50 |
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1717 |
Richard Harrisson S. Lima (manutenção do site) |
R$ 450,00 |
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1718 |
Jacqueline Barros Heuly (assessoria de imprensa) |
R$ 1.400,00 |
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1719 |
Suport Informática (prevenção e manutenção na rede de computadores) |
R$ 420,00 |
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1720 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 717,35 |
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1721 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 385,64 |
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1722 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 198,02 |
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1723 |
Telemar Sede Social |
R$ 200,55 |
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1724 |
Posto São Domingos |
R$ 363,60 |
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1725 |
C & E Sports & Calçados Ltda (material esportivo p/ o time de futebol da AMMA) |
R$ 413,60 |
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1726 |
On Line Travel |
R$ 1.610,88 |
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1727 |
FGTS S / Folha 12/2008 |
R$ 1.868,76 |
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1728 |
Center Clean Ltda (materiais de limpeza para a Sede Administrativa) |
R$ 296,90 |
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1729 |
Correios |
R$ 1.746,15 |
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1730 |
Aquapura (materiais de piscina para a Sede Social) |
R$ 674,00 |
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1731 |
PL Papelaria (xerox / encadernação e fornecimento de água) |
R$ 221,34 |
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1732 |
Casa do Cartucho (recarga de cartuchos) |
R$ 120,00 |
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1733 |
UNIHOSP - Plano de Saúde dos funcionários |
R$ 1.109,58 |
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1734 |
Casa do Cartucho (aquisição de cartuchos) |
R$ 120,00 |
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1735 |
CAEMA - Sede Nova (comp. 12/2008) |
R$ 133,29 |
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1736 |
J. T. Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 76,00 |
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1737 |
Reforço para o Caixa do Financeiro - AMMA R$ 600,00 |
R$ - |
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1738 |
Agendas Pombo Leidiberg (parc 1/2, aquisição de agendas 2009 p/ associados) |
R$ 3.542,35 |
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1739 |
J. T. Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 594,00 |
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1740 |
Idéia Propaganda - criação e editoração do Informativo Dia-a-Dia nº. 23 |
R$ 1.200,00 |
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1741 |
Ricardo L. Perez (pac 2/2) (proj. de arquitetura p/ ginásio de esportes - Sede Nova) |
R$ 2.250,00 |
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1742 |
Suport Informática (manutenção e reparos em computador - Sede Admin) |
R$ 220,00 |
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1743 |
TVN |
R$ 160,95 |
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1744 |
Lucimário Rodrigues de Abreu (serviços de eletricista da Sede Social) |
R$ 500,00 |
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1745 |
CANCELADA |
R$ - |
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1746 |
H.M Bogéa (assinatura do Jornal Pequeno) |
R$ 360,00 |
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1747 |
H.M Bogéa - Jornal Pequeno (Edital de convocação / Assembléia Geral Ordinária) |
R$ 140,00 |
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1748 |
CEMAR - Sede Nova - comp. 12/2008 |
R$ 551,64 |
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1749 |
F. das Chagas Maciel Pereira - ME (produção de troféus / Prêmio AMMA) |
R$ 360,00 |
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1750 |
José Luiz C. dos Santos Jr. - (serviços artísticos na Solenidade de Posse Diretoria) |
R$ 500,00 |
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1751 |
A. F. Bayma Filho - ME (placas de homenagem / Posse da Diretoria) |
R$ 160,00 |
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1752 |
Brisamar Hotel S/A (parc. 1/2 - Posse da Diretoria da AMMA) |
R$ 1.938,50 |
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1753 |
Socingra Industrial Gráfica LTDA (confec. de convites p/ Posse da Diretoria) |
R$ 400,00 |
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1754 |
CEMAR - Sede Social - comp. 01/2009 |
R$ 2.073,22 |
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1755 |
IRRF (comp. 12/08) |
R$ 93,48 |
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1756 |
INSS (comp. 12/08) |
R$ 5.180,46 |
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1757 |
Reginaldo Ferreira Silva (serviços de ornamentação p/ a Posse da Diretoria) |
R$ 1.712,00 |
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1758 |
Alessandro Batista (serviços artísticos para Posse da Diretoria) |
R$ 300,00 |
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1759 |
Reforço para o Caixa do Financeiro - AMMA R$ 600,00 |
R$ - |
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1760 |
Danielle de Lima Araújo ( cerimonial para Posse da Diretoria da AMMA) |
R$ 850,00 |
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1761 |
Potiguar Mat. de Construção LTDA - parc. 2/2 (aquisição de mat. p/ Sede Social) |
R$ 237,09 |
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1762 |
APIAKA Com. de Bebidas LTDA (aquisição de bebidas p/ o Prêmio AMMA 2008) |
R$ 735,90 |
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1763 |
CAEMA - Sede Social (comp. 12/2008) |
R$ 146,74 |
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1764 |
Ronald Firmino Marques (serviços de marcenaria na sala de imprensa da S. Admin |
R$ 700,00 |
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1765 |
PIS (comp. 12/2008) |
R$ 298,54 |
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1766 |
TWW do Brasil (fatura c/ vencimento em 15/01/2009) |
R$ 323,34 |
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1767 |
Toni Terças Iimori (serviços de re-configuração do roteador da Sede Admin.) |
R$ 100,00 |
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1768 |
Benedito Morais da Conceição (serviços fotográficos - Posse da Diretoria) |
R$ 300,00 |
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1769 |
CANCELADA |
R$ - |
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1770 |
Gráfica Minerva Ltda (impressão do informativo Dia-a-Dia - edição nº. 23) |
R$ 2.100,00 |
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1771 |
SPU Taxa de Ocupação (Sede Social) |
R$ 786,17 |
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1772 |
CEES - Conta Especial de Salário e Emprego (Contribuição Sindical Patronal) |
R$ 132,93 |
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1773 |
SPU parcela 24/52 processo nº. 10388 006021/97-34 |
R$ 248,90 |
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1774 |
SPU parcela 24/49 processo nº. 10388 0005733/97-10 |
R$ 250,08 |
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1775 |
Ticket |
R$ 3.072,30 |
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1776 |
Euromar Automóveis e Peças Ltda ( complemento p/ aquisição de veículo) |
R$ 1.990,00 |
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1777 |
CAEMA Sede Administrativa (comp. 01/2009) |
R$ 99,30 |
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1778 |
Reforço para o Caixa do Financeiro - AMMA R$ 600,00 |
R$ - |
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Fundo de Caixa |
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Fnd Cx. |
Cartão Oi Celular (recarga de celular da presidência) |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
Banco de Serviços (confecção de carimbo p/ o Setor Financeiro) |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
Central de Cópias (cópias da planta de parte do terreno da Nova Sede) |
R$ 40,00 |
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Fnd Cx. |
Casa Arruda (compra de um estabilizador p/computador da sala da presidência) |
R$ 75,00 |
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Fnd Cx. |
Repasse do Fundo de Caixa para a Sede Social |
R$ 200,00 |
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Fnd Cx. |
Francisco de Assis Pereira de Souza (abastecimento de água p/ S. Admin) |
R$ 80,00 |
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Fnd Cx. |
Suport Informática (instalação de fonte ATX em computador da Secretaria) |
R$ 70,00 |
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Fnd Cx. |
Correios (postagem de brindes para associados no interior do Estado) |
R$ 29,70 |
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Fnd Cx. |
Drogaria Alvorada (recarga OI para celular AMMA / Presidência) |
R$ 30,00 |
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Fnd Cx. |
Reembolso de despesas com viagem no interior do Estado |
R$ 70,00 |
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Fnd Cx. |
Palácio das Festas (adesivo p/ convites da Posse da Diretoria ) |
R$ 6,45 |
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Fnd Cx. |
Correios (postagem de convites para a Posse da Diretoria) |
R$ 15,00 |
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Fnd Cx. |
Reembolso de despesas com assessoria de imprensa |
R$ 93,00 |
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Fnd Cx. |
Elétrica Vitória (aquisição de mat.elétrico p/ copa / coz da Sede Administrativa) |
R$ 2,80 |
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Fnd Cx. |
Casa Freitas (suporte para gelágua da copa/cozinha da Sede Admin) |
R$ 9,90 |
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Fnd Cx. |
Reembolso de despesa para viagem para o interior do Estado |
R$ 77,65 |
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Fnd Cx. |
Correios - SEDEX (postagem de documentos para a AMB) |
R$ 38,10 |
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Fnd Cx. |
Correio (aquisição de caixa encomenda para postagem via SEDEX) |
R$ 3,00 |
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Fnd Cx. |
Host Net |
R$ 37,55 |
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Fnd Cx. |
Posto Americano Ltda (combustível para a roçadeira para a Sede Nova) |
R$ 10,00 |
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Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (materiais para a copa / cozinha da Sede Administrativa) |
R$ 162,53 |
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Fnd Cx. |
Correios / SEDEX (postagem de documentos para a AMB) |
R$ 31,40 |
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Fnd Cx. |
Sindicato Asseio e Conservação |
R$ 12,75 |
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Fnd Cx. |
Correios / SEDEX - (postagem de documentos ao CNJ) |
R$ 29,80 |
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Fnd Cx. |
Copy Master (confecção de cheques p/ o evento Prêmio AMMA /2008) |
R$ 60,00 |
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Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (materiais p/ lavanderia da Sede Social) |
R$ 40,45 |
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Fnd Cx. |
Elétrica Vitória (aquisição de mat.elétrico para a Sede Administrativa) |
R$ 4,73 |
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Fnd Cx. |
Farmasol (recarga OI para celular da AMMA / Presidência) |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
Farmasol (recarga OI para celular da AMMA / Secretaria) |
R$ 10,00 |
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Fnd Cx. |
Posto Jaracati (abastecimento do FIAT Pálio - placa NHE 1754) |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
JD. Sousa Serviços (despesa com estacionamento ) |
R$ 2,00 |
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Fnd Cx. |
José Carlos Reis dos Santos (lavagem do FIAT Pálio / placa NHE 1754) |
R$ 5,00 |
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Fnd Cx. |
Repasse para o Fundo de Caixa da Sede Social |
R$ 150,00 |
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Fnd Cx. |
Correios / Sedex (devolução de central de PABX) |
R$ 52,80 |
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Fnd Cx. |
Equipar Soluções (locação de tribuna em acrílico p/ Solenidade de Posse) |
R$ 80,00 |
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Fnd Cx. |
Distribuidora Mercosul LTDA (materiais de limpeza para a Sede Administrativa) |
R$ 44,00 |
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Fnd Cx. |
J.D. Sousa Serviços (despesas c/ estacionamento) |
R$ 2,00 |
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Fnd Cx. |
J.D. Sousa Serviços (despesa c/ estacionamento) |
R$ 5,00 |
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Fnd Cx. |
J.D. Sousa Serviços (despesa c/ estacionamento) |
R$ 2,00 |
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Fnd Cx. |
Francisco de Assis Pereira de Souza (abastecimento de água p/ Sede Admin) |
R$ 80,00 |
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Fnd Cx. |
IRRF S/ Folha (férias de funcionário) |
R$ 27,64 |
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Fnd Cx. |
TWW do Brasil (complemento para pagto da fatura c/ vencimento em 15/01/2009) |
R$ 0,40 |
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Fnd Cx. |
CopyNet (cópias de chave para a sala de imprensa da Sede Administrativa) |
R$ 10,00 |
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Fnd Cx. |
Livraria Econômica (confecção de chaveiro p/ a sala de imprensa da Sede Admin.) |
R$ 2,00 |
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Fnd Cx. |
Repasse do Fundo de Caixa para a Sede Social |
R$ 200,00 |
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Fnd Cx. |
Makro Atacadista S/A (aquisição de móveis de escritório para sala de imprensa) |
R$ 69,90 |
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Fnd Cx. |
Cartório de Notas 3º Ofício (reconhecimento de documento) |
R$ 1,70 |
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Fnd Cx. |
Vieira Brasil Distrib. LTDA /Terra Zoo (inseticida p/ formiga na Sede Social) |
R$ 20,70 |
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Fnd Cx. |
Elétrica Vitória (aquisição de mat. elétrico para a sala de imprensa - Sede Admin.) |
R$ 2,00 |
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Fnd Cx. |
Amatele (instalação de ramal na sala de imprensa da Sede Administrativa) |
R$ 50,00 |
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Fnd Cx. |
Mercantil Casa Cheia (material para a copa / cozinha da Sede Admin.) |
R$ 4,78 |
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Fnd Cx. |
Lava Car (lavagem do FIAT UNO) |
R$ 12,00 |
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Fnd Cx. |
Posto Jaracati (despesa com combustível) |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
Banco de Serviços (confec. de carimbos dos Correios) |
R$ 28,00 |
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Fnd Cx. |
José Ribamar Reis (lavagem do FIAT Pálio) |
R$ 5,00 |
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Fnd Cx. |
TAXI (locomoção do Administrador Centro / Jaracati) |
R$ 18,00 |
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Fnd Cx. |
Art Projeto (confecção de carteiras de associados AMMA) |
R$ 56,00 |
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Fnd Cx. |
A.L. Digital (confecção de adesivo digital para o veículo da AMMA) |
R$ 50,00 |
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Fnd Cx. |
Repasse do Fundo de Caixa para a Sede Social |
R$ 200,00 |
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Fnd Cx. |
Aldenir de Ribamar Soriano (serviços de eletricista na sede Admin) |
R$ 50,00 |
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Fnd Cx. |
Elétrica Vitória (aquisição de materiais elétricos para a Sede Administrativa) |
R$ 24,00 |
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Fnd Cx. |
TÁXI (locomoção de funcionário ao Fórum Sarney Costa) |
R$ 12,00 |
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R$ 90.630,46 |
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R$ 72.208,21 |
| Total |
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R$ 18.422,25 |