Balancete - Fevereiro/2009
| Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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| Referente ao Mês de FEVEREIRO_09 |
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| Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| Arrecadação de Mensalidades |
R$ 83.895,00 |
1779 |
T.L. Placas Luminosas (painel/ p/ palco,troféus e placa para o Prêmio AMMA) |
R$ 750,00 |
| Arrecadação da Sede Social |
R$ 1.735,00 |
1780 |
Folha de Pagamento |
R$ 12.812,29 |
| Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$ 785,00 |
1781 |
Reembolso de despesas com alimentação na posse da Diretoria |
R$ 153,70 |
| Saldo do Fundo de Caixa Anterior |
R$ 206,49 |
1782 |
J.M. de Sousa Comércio (aquisição de bebidas p/posse da Diretoria) |
R$ 378,60 |
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1783 |
Brisamar Hotel diferença de despesas com evento da Posse da Diretoria) |
R$ 1.883,80 |
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1784 |
CRS dos Santos (fardamento de funcionários da Sede Administrativa - AMMA) |
R$ 1.554,00 |
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1785 |
Ronilson J. M. Cardoso (aquisição de blusas internas p/fardamento) |
R$ 298,80 |
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1786 |
SET (vale transporte) |
R$ 702,40 |
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1787 |
A E Mendes - Livraria Econômica (aquisição de materiais p/ escritório) |
R$ 250,75 |
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1788 |
JUSPREV Nº. 36022parcela 10/12 |
R$ 500,00 |
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1789 |
JUSPREV Nº. 36010 parcela 10/12 |
R$ 500,00 |
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1790 |
CONAUP (honorários contábeis) |
R$ 622,50 |
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1791 |
Rescisão Contratual |
R$ 1.940,81 |
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1792 |
Richard Harrisson Lima ( Web Designer) |
R$ 500,00 |
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1793 |
Jaqueline Barros Heuly ( assessoria de imprensa) |
R$ 1.680,00 |
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1794 |
Suport Informática (manutenção da rede de computadores) |
R$ 455,00 |
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1795 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 589,61 |
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1796 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 355,04 |
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1797 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 200,65 |
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1798 |
Telemar Sede Social |
R$ 172,86 |
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1799 |
BMK - Bismark Guimarães (serviços de entrega de brindes) |
R$ 532,00 |
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1800 |
FGTS s/ Folha de Pagamento |
R$ 1.190,68 |
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1801 |
Aquapura (aquisição de um filtro p/ piscina da Sede Social parcela 1/4) |
R$ 576,75 |
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1802 |
Agendas Pombo Leidiberg LTDA (aquisição de agendas p/ associados) |
R$ 3.542,35 |
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1803 |
M G Lima da Silva (aquisição de materiais de limpeza p/ Sede Social) |
R$ 310,50 |
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1804 |
Aquapura (aquisição de materiais de limpeza p/ piscina da Sede Social ) |
R$ 250,00 |
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1805 |
São Domingos Petróleo (abastecimento dos veículos da AMMA) |
R$ 441,32 |
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1806 |
CORREIO |
R$ 1.070,35 |
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1807 |
Euromar Automóveis e Peças(emplacamento da Saveiro da AMMA) |
R$ 1.011,24 |
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1808 |
Casa do Cartucho |
R$ 165,00 |
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1809 |
TVN |
R$ 160,95 |
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1810 |
UNIHOSP (Plano de Saúde dos funcionários da AMMA) |
R$ 1.109,58 |
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1811 |
FGTS Rescisório |
R$ 2.236,86 |
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1812 |
ALLIANZ Seguradora Entrada |
R$ 598,85 |
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1818 |
L H C de Castro - PL. Papelaria (xerox/encard. e fornecimento de água mineral) |
R$ 406,62 |
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1819 |
CAEMA Sede Nova competência 01/2009 |
R$ 93,93 |
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1820 |
Lucimário R. de Abreu (instalação e fornec. de mat. do filtro na S. Social) |
R$ 877,49 |
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1821 |
On Line Travel Viagens e turismo (despesas com viagens e hospedagens) |
R$ 1.383,14 |
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1822 |
Oi Celulares |
R$ 1.560,18 |
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1823 |
Idéia Propaganda (criação e layout do informativa Dia a Dia) |
R$ 1.200,00 |
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1824 |
Cemar fatura comp 01/2009 da Sede Nova |
R$ 201,85 |
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1825 |
CANCELADA |
R$ - |
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1826 |
Cemar fatura comp 02/2009 da Sede Social |
R$ 2.224,65 |
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1827 |
TWW (serviços de mensagens mensal) |
R$ 230,00 |
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1828 |
Reforço p/o fundo de caixa do financeiro AMMA |
R$ 650,00 |
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1829 |
Caema competência 01/2009 da Sede social |
R$ 153,22 |
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1830 |
Raimundo José Soares da Costa (grama p/ o entorno da Sede Nova) |
R$ 250,00 |
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1831 |
INSS competência 01/2009 |
R$ 5.378,85 |
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1832 |
PIS s/ Folha competência 01/2009 |
R$ 156,20 |
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1833 |
IRRF Competência de 01/2009 |
R$ 41,18 |
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1834 |
TICKET Refeição |
R$ 3.072,30 |
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1835 |
J J Reis Moraes ( manutenção do ar condicionado da Sede Social) |
R$ 100,00 |
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1836 |
Gráfica Minerva |
R$ 2.100,00 |
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1837 |
SPU parcela 25/52 Processo nº. 10388 005733/97-10 |
R$ 251,02 |
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1838 |
SPU parcela 25/49 Processo nº. 10388 |
R$ 252,21 |
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1839 |
Reforço p/o fundo de caixa do financeiro AMMA |
R$ 600,00 |
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1840 |
J T Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 99,00 |
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1841 |
AMD COMÉRCIO DE Roupas LTDA (uniforme masculino p/ Sede Administrativa) |
R$ 349,70 |
| Total |
R$ 86.621,49 |
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Total |
R$ 61.128,78 |
| Saldo |
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R$ 25.492,71 |
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Fundo de Caixa |
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| Entradas |
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Saídas |
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| Pagamento da Poup. Programada em carteira |
R$ 800,00 |
Fnd Cx. |
Leonildo dos Santos Silva (serviço de som no Salão do Júnior) |
R$ 50,00 |
| Diárias da Sede Social |
R$ 50,00 |
Fnd Cx. |
Reembolso de despesa com viagem a Santa Luzia - MA |
R$ 126,10 |
| Recebido da Tesouraria solicitação nº.1828 |
R$ 650,00 |
Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (mat. p/ a copa / cozinha da sede administrativa) |
R$ 160,74 |
| Recebido da Tesouraria solicitação nº. 1839 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
Tendência (recarga Oi Celular p/ 8843 0125) |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
Francisco de Assis P. de Souza (abastecimento da cisterna sede admin) |
R$ 80,00 |
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Fnd Cx. |
Exame Demissional de Alex Rios |
R$ 25,00 |
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Fnd Cx. |
Host Net (manutenção do site da AMMA) |
R$ 37,55 |
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Fnd Cx. |
TAXI - p/ o Administrador Sede Admin p/ Social |
R$ 26,00 |
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Fnd Cx. |
Lava Car. (lavagem do FIAT Pálio placa NHE 1754) |
R$ 25,00 |
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Fnd Cx. |
Plástico Maranhense (para postagem do informativo Dia - a - Dia) |
R$ 14,75 |
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Fnd Cx. |
Lavagem de pintura Veículos da AMMA |
R$ 10,00 |
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Fnd Cx. |
1ª Cota do IPVA do veículo da AMMA - Pálio - HNE 1754 |
R$ 321,69 |
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Fnd Cx. |
Seguro DPVAT do veículo da AMMA - Pálio - HNE 1754 |
R$ 93,87 |
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Fnd Cx. |
Tabelionato (autenticação de documentos) |
R$ 3,40 |
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Fnd Cx. |
L Barbosa Pecegueiro e Cia Ltda (despesas c/ refeição) |
R$ 33,00 |
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Fnd Cx. |
Repasse de reforço de Fundo de Caixa para Sede Social |
R$ 200,00 |
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Fnd Cx. |
Francisco de A.P. de Souza (abastecimento da caixa d'agua na Sede Admin) |
R$ 80,00 |
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Fnd Cx. |
Mateus Supermercados(compra de materias p/ lavanderia da S.Social) |
R$ 72,85 |
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Fnd Cx. |
IR sobre férias 01/2009 |
R$ 39,26 |
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Fnd Cx. |
Transporte (Carlos Magno)motivo do mesmo não ter sido relacionando |
R$ 81,60 |
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Fnd Cx. |
Registro.Com (domínio da Amma) |
R$ 30,00 |
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Fnd Cx. |
MAKRO (03 botas p/ equipamento de proteção p/ funcionários S.Social ) |
R$ 126,09 |
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Fnd Cx. |
A Potiguar (01 guarda sol p/ equ. de proteção p/ funcionários S.Social) |
R$ 30,40 |
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Fnd Cx. |
SOBERANA (capa de chuva p/ equ. de proteção p/ funcionários S.Social) |
R$ 11,00 |
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Fnd Cx. |
Contribuição Confederativa Sindicato de Asseio e Conservação |
R$ 4,25 |
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Fnd Cx. |
Mensalidade Sindical Sindicato de Asseio e Conservação |
R$ 8,50 |
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Fnd Cx. |
Terrazul (cadeado e corrente p/ sede Administrativa) |
R$ 27,75 |
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Fnd Cx. |
José Henrique T. A. Junior(replantio de grama na S. Nova) |
R$ 30,00 |
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Fnd Cx. |
Estação CAREMA - despesa com alimentação em viagem |
R$ 57,58 |
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Fnd Cx. |
Borracharia Soldado (conserto do pneu do Pálio) |
R$ 5,00 |
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Fnd Cx. |
TIM (pagamento residual de fatura) |
R$ 29,59 |
| Saldo Anterior |
R$ 206,49 |
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R$ 1.860,97 |
| Total |
R$ 2.306,49 |
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Saldo |
R$ 445,52 |
| ARRECADAÇÃO GERAL |
R$ 86.621,49 |
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DESPESA GERAL |
R$ 62.989,75 |
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SALDO TOTAL |
R$ 23.631,74 |
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| Cheques |
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Pré Datados |
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| Cheque nº 258974 Parcela 1/5 |
02/03/2009 |
1813 |
ALLIANZ Seguradora |
R$ 598,85 |
| Cheque nº 852975 Parcela 2/5 |
02/04/2009 |
1814 |
ALLIANZ Seguradora |
R$ 598,85 |
| Cheque nº 852976 Parcela 3/5 |
02/05/2009 |
1815 |
ALLIANZ Seguradora |
R$ 598,85 |
| Cheque nº 852977 Parcela 4/5 |
02/06/2009 |
1816 |
ALLIANZ Seguradora |
R$ 598,85 |
| Cheque nº 852978 Parcela 5/5 |
02/07/2009 |
1817 |
ALLIANZ Seguradora |
R$ 598,85 |
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Total |
R$ 2.994,25 |