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Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº 7.537 de 14 de setembro de 2000 |
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Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3.942 de 14 de dezembro de 2000 |
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Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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Referência Março 2009 |
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| Item |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| 1 |
Arrecadação de Mensalidades AMMA |
R$ 84.150,00 |
1842 |
SET - Sindicato das Empresas de Transportes (vale-transporte ) |
R$ 855,00 |
| 2 |
Arrecadação da Sede Social |
R$ 2.690,00 |
1843 |
J.T. Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 152,00 |
| 3 |
Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$ 785,00 |
1844 |
Idéia Propaganda entrada (60%) da criação de logomarca da AMMA |
R$ 2.100,00 |
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1845 |
A.E.Mendes (Livraria Econômica) / aquisição de materiais para escritório |
R$ 165,85 |
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1846 |
CAEMA / Sede Administrativa, competência 02/2009 |
R$ 99,30 |
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1847 |
JUSPREV Nº. 36023 parcela 11/12 |
R$ 500,00 |
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1848 |
JUSPREV Nº. 36011 parcela 11/12 |
R$ 500,00 |
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1849 |
CONAUP (honorários contábeis) |
R$ 697,50 |
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1850 |
Richard Harrisson Lima ( Web Designer) |
R$ 500,00 |
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1851 |
Jaqueline Barros Heuly (assessoria de imprensa) |
R$ 1.680,00 |
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1852 |
Suport Informática (manutenção da rede de computadores) |
R$ 455,00 |
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1853 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 630,23 |
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1854 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 333,38 |
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1855 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 155,61 |
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1856 |
Telemar Sede Social |
R$ 255,10 |
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1857 |
TNL PCS S/A (OI Celular) |
R$ 770,16 |
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1858 |
Aquapura (aquisição de materiais de limpeza p/ piscina da Sede Social ) |
R$ 576,75 |
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1859 |
FGTS |
R$ 1.277,48 |
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1860 |
João de Deus Santos Lopes (prestação de serviços de vigia no mês de fevereiro) |
R$ 661,25 |
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1861 |
Cleiton Costa da Silva (prestação de serviços de vigia no mês de fevereiro) |
R$ 98,86 |
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1862 |
Rescisão Contratual |
R$ 1.143,86 |
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1863 |
José Walber Medeiros da Silva (eventual prestação de serviços de vigia em 02/09) |
R$ 745,13 |
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1864 |
Folha de pagamento referente ao mês de fevereiro/2009 |
R$ 11.236,90 |
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1865 - A |
Cleiton Costa da Silva (pagamento ref. a salário do mês de fevereiro/2009) |
R$ 490,47 |
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1865 - B |
São Domingos Petróleo LTDA ( abastecimento dos veículos da AMMA 02/09) |
R$ 502,78 |
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1866 |
LHC Castro (PL. Papelaria) (serviços de xerox em 02/09) |
R$ 119,76 |
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1867 |
Cláudio Brito Ladeia (despesas com o Evento Dia Internacional da Mulher em Imperatriz) |
R$ 600,00 |
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1868 |
Casa do Cartucho ( referente à recarga em 02/2009) |
R$ 165,00 |
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1869 |
Evangelista Leite da Silva (Serviços de marceneiro e reparos no telhado / Sede Admin. |
R$ 400,00 |
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1870 |
UNIHOSP (plano de saúde dos funcionário competência 03/2009) |
R$ 1.109,58 |
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1871 |
TVN (assinatura mensal de TV a cabo da Sede Social) |
R$ 160,95 |
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1872 |
Distribuidora Mercosul (aquisição de materiais de higiene/ limpeza p/ a Sede Social) |
R$ 235,95 |
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1873 |
Correios |
R$ 1.544,79 |
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1874 |
DETRAN (referente ao IPVA do FIAT Pálio) |
R$ 321,69 |
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1875 |
V. Costa Vieira - ME/ENTECH - Controle de Vetores e Pragas (detetização da Sede Admin) |
R$ 600,00 |
| |
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1876 |
Aquapura Com. E Manut. Piscinas (aquisição de materiais de lpz p/ piscina da S. Social) |
R$ 619,00 |
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1877 |
TWW do Brasil S/A (serviços de mensagens) |
R$ 230,00 |
| |
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1878 |
Pereira Veras e Feitosa LTDA (parecer técnico do imóvel do Olho Dágua / Sede Social) |
R$ 332,18 |
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1879 |
Reforço p / o fundo de caixa do financeiro AMMA |
R$ 650,00 |
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1880 |
Idéia Propaganda (criação e editoração do informativo Dia A Dia, edição nº. 25) |
R$ 1.200,00 |
| |
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1881 |
B.B Administradora de Cartões (despesas com viagens) |
R$ 284,11 |
| |
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1882 |
CAEMA Sede Social competência 02/2009 |
R$ 192,10 |
| |
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1883 |
Supor Inform.(aquisição de MEM. DDR p/ micro da Gerência Sede Admin) |
R$ 100,00 |
| |
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1884 |
Cemar da Sede Nova competência 02/2009 |
R$ 114,72 |
| |
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1885 |
Cemar da Sede Social competência 03/2009 |
R$ 1.784,70 |
| |
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1886 |
INSS competência 02/2009 |
R$ 5.499,63 |
| |
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1887 |
Contribuição Assistencial (Sindicato dos Vigias Porteiros Fiscais e Similares) |
R$ 76,75 |
| |
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1888 |
Caema Sede Administrativa competência 07/08 (contestação) |
R$ 89,76 |
| |
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1889 |
E. C. Lages Cutrim - Farda e Cia (uniformes dos colaboradores da Sede Social) |
R$ 412,00 |
| |
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1890 |
Reforço de caixa para o financeiro da AMMA |
R$ 600,00 |
| |
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1891 |
PIS |
R$ 159,69 |
| |
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1892 |
Gráfica Minerva impressão de informativo nº.25 |
R$ 2.100,00 |
| |
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1893 |
SPU - 26/52 parcela do Processo nº. 10388 0057733/97-10 |
R$ 253,96 |
| |
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1894 |
SPU - 26/49 parcela do Processo nº. 10388 006024/97-34 |
R$ 252,76 |
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1895 |
TICKET Alimentação |
R$ 3.662,50 |
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1896 |
Evangelista L. Silva (serviços de pintor na sl de imprensa na Sede Administrativa) |
R$ 100,00 |
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1897 |
Adiantamento para despesas em viagem |
R$ 600,00 |
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1898 |
Contribuição para o Seminário Campanha Limpa em Imperatriz |
R$ 290,00 |
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Total |
R$ 87.625,00 |
|
Total |
R$ 50.589,19 |
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Saldo |
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R$ 37.035,81 |
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Fundo de Caixa |
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| Item |
Receitas |
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Despesas |
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| 1 |
Saldo do Fundo de Caixa Anterior |
R$ 445,52 |
Fnd Cx |
Mateus Supermercados - materiais p/copa / cozinha da Sede Admin |
R$ 130,37 |
| 2 |
Diárias da Sede Social |
R$ 1.225,00 |
Fnd Cx |
Nicolau Derivados de Petróleo LTDA (gás p/ Sede Social) |
R$ 33,00 |
| 3 |
Recebido da Tesouraria sol nº(s) 1828/1879 |
R$ 1.250,00 |
Fnd Cx |
Potiguar Materiais de Construção (material hidráulico p/ Sede Social) |
R$ 36,79 |
| 4 |
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|
Fnd Cx |
Suprimentos & CIA (cabo extensão de telefone para sala da assessoria jurídica AMMA) |
R$ 4,00 |
| 5 |
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|
Fnd Cx |
Gold Mix (cópias de chaves para Sede Administrativa) |
R$ 13,00 |
| |
|
|
Fnd Cx |
Pedro Macedo de Sousa (serviço de marcenaria na sala de imprensa) |
R$ 70,00 |
| |
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|
Fnd Cx |
Exame Demissional |
R$ 20,00 |
| |
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Fnd Cx |
LP Pinto Comércio (cimento p/ reparo no telhado da Sede Administrativa) |
R$ 8,00 |
| |
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Fnd Cx |
TerraZoo (formicida p / Sede Social) |
R$ 20,70 |
| |
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|
Fnd Cx |
Leite e Catossi (pulverizador para Sede Social) |
R$ 33,00 |
| |
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|
Fnd Cx |
Comercial Ribeiro (materiais p/ reparo no telhado da Sede Administrativa) |
R$ 36,50 |
| |
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|
Fnd Cx |
Depósito Calhau (cimento p/ Sede Nova) |
R$ 25,00 |
| |
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|
Fnd Cx |
Adriana Alexa M. Diniz (serviços de lavagem na Sede Social) |
R$ 80,00 |
| |
|
|
Fnd Cx |
Fernando Macedo Silva (pagamento de horas extras no mês de janeiro de 2009) |
R$ 64,80 |
| |
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Fnd Cx |
Potiguar Materiais de Construção (material p/ Sede Administrativa) |
R$ 29,75 |
| |
|
|
Fnd Cx |
Recarga Celular (presidência) |
R$ 50,00 |
| |
|
|
Fnd Cx |
Cartório de Registro de Imóveis |
R$ 28,00 |
| |
|
|
Fnd Cx |
Cartório de Registro de Imóveis |
R$ 28,00 |
| |
|
|
Fnd Cx |
Plásticos Maranhense (sacos plásticos p/ o Informativo Dia-a-Dia) |
R$ 72,50 |
| |
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Fnd Cx |
José Carlos Reis dos Santos (lavagem de pintura dos veículos da AMMA) |
R$ 10,00 |
| |
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|
Fnd Cx |
Maciel Comércio de Combustíveis (combustível p/ motor do cortador de grama S. Nova) |
R$ 20,50 |
| |
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Fnd Cx |
Reembolso de despesas com viagem |
R$ 68,70 |
| |
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Fnd Cx |
Lojas Gabriela (aquisição de um (01) ap. celular p/ assessoria jurídica da AMMA) |
R$ 149,00 |
| |
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Fnd Cx |
Caema Sede Nova comp. 02/2009 |
R$ 49,65 |
| |
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|
Fnd Cx |
Secretaria Municipal da Fazenda (alvará) |
R$ 11,51 |
| |
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|
Fnd Cx |
Cartório de Notas (autenticação de documentos) |
R$ 1,70 |
| |
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|
Fnd Cx |
Rita de Cássia S. Brito (serviços de lavagem na Sede Social) |
R$ 80,00 |
| |
|
|
Fnd Cx |
Cantinho Doce (sacos p/ convite do Debate Ponto a Ponto |
R$ 23,80 |
| |
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|
Fnd Cx |
Clediomar Maciel Aquino (retirada de entulho da Sede Administrativa) |
R$ 15,00 |
| |
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|
Fnd Cx |
Recarga Celular (presidência) |
R$ 20,00 |
| |
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|
Fnd Cx |
Recarga Celular (secretaria executiva/presidência) |
R$ 40,00 |
| |
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Fnd Cx |
DUFORRO (fechaduras p / armários da sala de imprensa) |
R$ 14,00 |
| |
|
|
Fnd Cx |
Pedro M. Sousa (pagamento restante de portas na sala de imprensa) |
R$ 54,00 |
| |
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|
Fnd Cx |
Material de copa/cozinha |
R$ 19,38 |
| |
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|
Fnd Cx |
Mateus Supermercados (aquisição de mat. p/ lavanderia da Sede Social) |
R$ 31,54 |
| |
|
|
Fnd Cx |
Supermercados Maciel (aquisição de mat. p/ lavanderia da Sede Social) |
R$ 27,20 |
| |
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|
Fnd Cx |
Adrana Alexia (serviços de lavagem na gestão do gerente da S. Social) |
R$ 100,00 |
| |
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Fnd Cx |
Adrana Alexia (serviços de lavagem na Sede Social) |
R$ 80,00 |
| |
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Fnd Cx |
Lojas Americanas (material p/ Sede Social) |
R$ 15,99 |
| |
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Fnd Cx |
AMATELLE (conserto do ramal 27 da Sede Administrativa) |
R$ 50,00 |
| |
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Fnd Cx |
Sind. Dos Empregados de Empr. Asseio e Conservação |
R$ 12,75 |
| |
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|
Fnd Cx |
Vap Vup lanches (despesas c/ alimentação secretaria executiva) |
R$ 33,00 |
| |
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|
Fnd Cx |
Borracharia Eliane (conserto carro de mão da Sede Nova) |
R$ 3,00 |
| |
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Fnd Cx |
Secretaria da Receita da Fazenda ( IRRF 02/2009) |
R$ 41,18 |
| |
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Fnd Cx |
Posto São Francisco (combustível p/ pálio da AMMA) |
R$ 10,00 |
| |
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Fnd Cx |
Edu Peças ( 01 uma fita presilha grande p/ pálio da AMMA) |
R$ 2,00 |
| |
|
|
Fnd Cx |
PneuAço (alinhamento do pálio ) |
R$ 30,00 |
| |
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|
Fnd Cx |
Lojas Americanas (pilhas p/ gravador da assessoria de imprensa) |
R$ 11,99 |
| |
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Fnd Cx |
Vicente de PC Alves (confecção de tampa / hidrômetro S. Admin) |
R$ 150,00 |
| |
|
|
Fnd Cx |
Drogaria Alvorada (cola p/ tombamento nas Sedes) |
R$ 3,25 |
| |
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|
Fnd Cx |
Pastelaria China LTDA. (despesa c/ lanche na AMMA) |
R$ 1,50 |
| |
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|
Fnd Cx |
Potiguar (compra de tinta para a sala de imprensa) |
R$ 18,00 |
| |
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|
Fnd Cx |
Lojas Gabryella LTDA (celular p/ assessoria de imprensa) |
R$ 149,00 |
| |
|
|
Fnd Cx |
Plásticos São Luis (plásticos p/ revestimento de janelas S. Admin) |
R$ 47,00 |
| |
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|
Fnd Cx |
Cimento p/ reparo na Sede Administrativa |
R$ 4,00 |
| |
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Fnd Cx |
Evangelista L.Silva ( conserto da bomba /hidrômetro da Sede Administrativa) |
R$ 80,00 |
| |
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|
Fnd Cx |
Farmasol (pilhas para controle do ar condicionado da recepção da Sede Admin) |
R$ 4,50 |
| |
|
|
Fnd Cx |
Host Net |
R$ 41,30 |
| |
|
|
Fnd Cx |
João C. Reis dos Santos (lavagem de pintura dos veículos da AMMA) |
R$ 10,00 |
| |
|
|
Fnd Cx |
Cartório de Notas (reconhecimento de firma - assinatura) |
R$ 3,40 |
| |
|
|
Fnd Cx |
Cantuária Azevedo (registro de títulos) |
R$ 70,50 |
| |
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|
Fnd Cx |
Elétrica vitória (materiais elétricos p/ sala de imprensa da Sede Administrativa) |
R$ 72,50 |
| |
|
|
Fnd Cx |
Aldenir Ribamar Soriano (serviços de eletricista na Sede Administrativa) |
R$ 50,00 |
| |
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|
Fnd Cx |
Rita de Cássia S. Brito (serviços de lavagem na Sede Social) |
R$ 80,00 |
| |
|
|
Fnd Cx |
Bom Preço (materiais de copa / coz para Sede Administrativa) |
R$ 24,06 |
| |
Total das Receitas do Fundo de Caixa |
R$ 2.920,52 |
|
Total das Despesas do Fundo de Caixa |
R$ 2.618,31 |
| |
|
|
|
Saldo do Fundo de Caixa |
R$ 302,21 |
| |
ARRECADAÇÃO GERAL |
R$ 87.625,00 |
|
DESPESA GERAL |
R$ 53.207,50 |
| |
|
|
|
SALDO TOTAL |
R$ 34.417,50 |
| |
|
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|
|
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| Item |
Cheques |
|
|
Pré Datados |
|
| 1 |
|
02/03/2009 |
1813 |
ALLIANZ Seguradora |
R$ 598,85 |
| 2 |
Cheque nº 852975 Parcela 2/5 |
02/04/2009 |
1814 |
ALLIANZ Seguradora |
R$ 598,85 |
| 3 |
Cheque nº 852976 Parcela 3/5 |
02/05/2009 |
1815 |
ALLIANZ Seguradora |
R$ 598,85 |
| 4 |
Cheque nº 852977 Parcela 4/5 |
02/06/2009 |
1816 |
ALLIANZ Seguradora |
R$ 598,85 |
| 5 |
Cheque nº 852978 Parcela 5/5 |
02/07/2009 |
1817 |
ALLIANZ Seguradora |
R$ 598,85 |
| |
|
|
|
Total |
R$ 2.395,40 |