Balancete - Abril/2009
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Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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Referência Abril 2009 |
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| Item |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| 1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 83.895,00 |
1899 |
UNIGRAF (materiais gráficos para O Projeto Debate Ponto a Ponto) |
R$ 2.340,00 |
| 2 |
Arrecadação da Sede Social (Déb./ Dep.) |
R$ 2.100,00 |
1900 |
Naym Ribeiro Abas (serviços prestados de assessoria jurídica) |
R$ 500,00 |
| 3 |
Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$ 785,46 |
1901 |
Folha de Pagamento |
R$ 13.823,75 |
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1902 |
SET - vale transportes |
R$ 834,00 |
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1903 |
Idéia Propaganda entrada (40% restante) da criação de logomarca da AMMA |
R$ 1.400,00 |
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1904 |
Correio |
R$ 1.242,87 |
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1905 |
Livraria Econômica-A E. Mendes (materiais de escritório) |
R$ 305,45 |
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1906 |
Caema Sede Administrativa competência 03/09 |
R$ 99,30 |
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1907 |
JUSPREV 12/12 N° 36012 |
R$ 500,00 |
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1908 |
JUSPREV 12/12 N° 36024 |
R$ 500,00 |
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1909 |
Conaup (honorários contábeis) |
R$ 697,50 |
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1910 |
Richard Harrisson S.Lima (manutenção do site da AMMA) |
R$ 500,00 |
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1911 |
Jacqueline Barros Heuly (assessoria de imprensa) |
R$ 1.680,00 |
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1912 |
Suport Informática (prevenção e manutenção de computadores) |
R$ 455,00 |
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1913 |
Suport Informática (aquisição de placa de vídeo p/ computador ass. jurídica) |
R$ 130,00 |
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1914 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 672,81 |
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1915 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 373,41 |
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1916 |
Telemar Sede Administrativa |
R$ 182,24 |
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1917 |
Telemar Sede Social |
R$ 160,15 |
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1918 |
Danielle de Lima Araújo (recepcionista para o Evento Projeto Debate Ponto a Ponto) |
R$ 360,00 |
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1919 |
SHT Hotelaria e Turismo LTDA (Reunião do Conselho de Representantes) |
R$ 315,00 |
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1920 |
Hotel Premier |
R$ 396,00 |
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1921 |
Hotel Premier |
R$ 594,00 |
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1922 |
FGTS competência 03/2009 |
R$ 1.225,78 |
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1923 |
Aquapura Com. E Manutenção de Piscinas (aquisição de 01 filtro parcela 3/4) |
R$ 576,75 |
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1924 |
UNIHOSP (plano de Saúde de funcionários) |
R$ 1.094,58 |
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1925 |
TVN (TV a Cabo para Sede Social) |
R$ 160,95 |
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1926 |
Leite e Catossi (material de higiene) |
R$ 100,00 |
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1927 |
OI Celulares |
R$ 804,04 |
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1928 |
CANCELADO (Online Travel) |
R$ - |
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1929 |
IPVA (3ª. COTA) |
R$ 321,70 |
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1930 |
José Luiz C. dos Santos (show instrumental no Evento Projeto Debate Ponto a Ponto) |
R$ 500,00 |
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1931 |
CANCELADO (TL Placas) |
R$ - |
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1932 |
SHT Hotelaria e Turismo LTDA (desp. com o Evento do Projeto Debate Ponto a Ponto |
R$ 8.070,00 |
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1933 |
CANCELADO (Idéia Propaganda) |
R$ - |
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1934 |
CANCELADO (Dias da Silva) |
R$ - |
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1935 |
Taguatur Veículos (revisão do veículo da AMMA) |
R$ 603,00 |
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1936 |
Reforço para fundo de caixa do financeiro |
R$ 650,00 |
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1937 |
Posto São Domingos |
R$ 619,94 |
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1938 |
Reginaldo F. Silva (ornamentação no Evento Projeto Debate Ponto a Ponto) |
R$ 150,00 |
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1939 |
Casa do Cartucho (recarga de cartucho) |
R$ 175,00 |
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1940 |
Benedito Morais da Conceição (serviço fotográfico no Proj. Déb. Ponto a Ponto) |
R$ 400,00 |
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1941 |
BB Admin de Cartões (desp. com passagens de palestrantes do Debate Ponto a Ponto |
R$ 8.577,17 |
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1942 |
CANCELADA (Online Travel) |
R$ - |
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1943 |
H M Bogéa - Jornal Pequeno (Edital de convocação p/ Assembléia Geral) |
R$ 170,00 |
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1944 |
TWW (envio de mensagens ) |
R$ 324,30 |
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1945 |
Cemar Sede Social competência 04/2009 |
R$ 2.073,64 |
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1946 |
Caema Sede Nova competência 11/08 |
R$ 152,97 |
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1947 |
CANCELADO (Seminário de Pedreiras) |
R$ - |
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1948 |
M de Araújo Filho (despesas com palestrante do Debate Ponto a Ponto) |
R$ 644,60 |
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1949 |
Leite e Catossi (materiais de limpeza para Sede Social) |
R$ 325,70 |
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1950 |
INSS competência 03/09 |
R$ 5.365,59 |
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1951 |
J. Gonçalves dos S. Filho (aquisição de mat. elétricos p/ salão de eventos da S. Social) |
R$ 235,20 |
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1952 |
UNIGRAF (materiais gráficos CERTIFICADOS p/ Projeto Debate Ponto a Ponto) |
R$ 600,00 |
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1953 |
PIS sobre folha 03/09 |
R$ 153,22 |
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1954 |
TICKET Alimentação |
R$ 3.832,50 |
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1955 |
Aldenir de Ribamar Soriano (serviços elétricos para as Sedes da AMMA) |
R$ 150,00 |
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1956 |
AQUAZUL PISCINAS (materiais de limpeza p/piscina da Sede Social) |
R$ 613,10 |
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1957 |
Hotel Premier |
R$ 76,00 |
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1958 |
Registro Easy (hospedagem do site da AMMA) |
R$ 230,00 |
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1959 |
Potiguar (materiais elétricos para Sede Administrativa) |
R$ 73,29 |
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1960 |
SPU processo nº 10388 005733/97-10 da parcela 27/52 |
R$ 255,93 |
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1961 |
SPU processo nº 10388 006024/97-34 da parcela 27/49 |
R$ 254,72 |
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1962 |
CEES (Contribuição Sindical) |
R$ 189,42 |
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1963 |
Sindicato das Secretárias |
R$ 73,52 |
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1964 |
Evangelista Leite da Silva (reparo na rede de águas pluviais da S. Social) |
R$ 250,00 |
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1965 |
Reforço para fundo de caixa do financeiro |
R$ 600,00 |
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Total |
R$ 86.780,46 |
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R$ 68.734,09 |
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Saldo |
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R$ 18.046,37 |
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Fundo de Caixa |
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| Item |
Receitas |
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| 1 |
Saldo do Fundo de Caixa Anterior |
R$ 302,21 |
Fnd Cx. |
Cantinho das Festas (material de copa/cozinha) |
R$ 2,80 |
| 2 |
Diárias da Sede Social |
R$ 375,00 |
Fnd Cx. |
J D S (despesas com estacionamento no aeroporto - Debate Ponto a Ponto) |
R$ 2,00 |
| 3 |
Recebido da Tesouraria sol nº(s) 1936/1965 |
R$ 1.250,00 |
Fnd Cx. |
Banca Globo (recarga de cel. ad assessoria de imprensa) |
R$ 20,00 |
| 4 |
Plano de Saúde de funcionário |
R$ 25,00 |
Fnd Cx. |
Potiguar Mat. Constr. (materiais p/ Sede Administrativa) |
R$ 48,17 |
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Fnd Cx. |
P. L. Papelaria (Xerox/encadernação e fornecimento de água) |
R$ 61,22 |
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Fnd Cx. |
DETRAN - MA (taxa de Licenciamento do FIAT Pálio Adventure) |
R$ 45,00 |
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Fnd Cx. |
Host Net |
R$ 37,55 |
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Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (materiais de copa /coz para Sede Administrativa) |
R$ 198,06 |
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Fnd Cx. |
Francinete da Silva Carvalho (serviços de capina na Sede Social) |
R$ 60,00 |
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Fnd Cx. |
Materiais de construção p/ Sedes Administrativa e Social |
R$ 21,60 |
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Fnd Cx. |
BB Administradora de Cartões (despesas com viagem nas comarcas) |
R$ 58,18 |
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Fnd Cx. |
Caema Sede Nova competência 03/2009 |
R$ 49,65 |
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Fnd Cx. |
Fatura residual da TIM |
R$ 8,94 |
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Fnd Cx. |
Adriana Alexa M Diniz (serviços de lavagem na Sede Social) |
R$ 80,00 |
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Fnd Cx. |
Marcos Lopes reembolso com despesas de passagens (vigia S.Admin) |
R$ 10,20 |
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Fnd Cx. |
Gás de cozinha para Sede Social |
R$ 35,00 |
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Fnd Cx. |
Plástico Maranhense (sacos plásticos p/ informativo Dia a Dia) |
R$ 44,25 |
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Fnd Cx. |
Centro Elétrico (materiais elétricos p/ reparo na sala da secretaria executiva) |
R$ 19,00 |
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Fnd Cx. |
Centro Elétrico (materiais elétricos p/ Sede Nova) |
R$ 40,00 |
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Fnd Cx. |
Adriana Alexa M Diniz (serviços de lavagem na Sede Social) |
R$ 80,00 |
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Fnd Cx. |
Supermercados Maciel (materiais de lavanderia p/ Sede Social) |
R$ 38,68 |
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Fnd Cx. |
Supermercados Maciel (materiais de lavanderia p/ Sede Social) |
R$ 14,95 |
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Fnd Cx. |
Strauss Engenharia (cimento p/ S. Social) |
R$ 34,10 |
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Fnd Cx. |
Auto Posto JR (combustível) |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
Potiguar (materiais elétricos p/ reparo na sala de imprensa) |
R$ 60,73 |
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Fnd Cx. |
Rita de Cássia S.B. da Silva (serviços de lavanderia) |
R$ 80,00 |
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Fnd Cx. |
Sindicato Emprego. Asseio Conservação |
R$ 50,73 |
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Fnd Cx. |
Sindicato Transporte Rodoviários |
R$ 23,77 |
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Fnd Cx. |
Sindicato. Emprego. Comercio Hoteleiro |
R$ 31,00 |
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Fnd Cx. |
Molduras e Cia (silicone p/ ar da recepção da Sede Admin) |
R$ 15,00 |
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Fnd Cx. |
Cartório de Notas (autenticação de documentos) |
R$ 3,40 |
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Fnd Cx. |
Rita de Cássia S. B. da Silva (serviços de lavanderia) |
R$ 80,00 |
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Fnd Cx. |
Imposto de Renda sobre salário 03/2009 |
R$ 42,40 |
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Fnd Cx. |
Posto São Domingos (gasolina p/ roçadeira da Sede Nova) |
R$ 14,02 |
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Fnd Cx. |
Custas Judiciais (Fnd Especial de Modernização e Reaparelhamento) |
R$ 46,30 |
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Fnd Cx. |
SHT Serv. de Hot. e Turismo (acesso a internet assessoria de imprensa) |
R$ 12,00 |
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Fnd Cx. |
Confecção de chaves de apartamentos 1; 3 e 6 da Sede Social |
R$ 12,00 |
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Fnd Cx. |
Potiguar Mat. Constr. (materiais p/ Sede Admin) |
R$ 35,50 |
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Fnd Cx. |
José Carlos Reis dos Santos (lavagem de pintura do Fiat Pálio) |
R$ 5,00 |
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Total das Receitas do Fundo de Caixa |
R$ 1.952,21 |
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Total das Despesas do Fundo de Caixa |
R$ 1.541,20 |
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Saldo do Fundo de Caixa |
R$ 411,01 |
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ARRECADAÇÃO GERAL |
R$ 86.780,46 |
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DESPESA GERAL |
R$ 70.874,14 |
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SALDO TOTAL |
R$ 15.906,32 |
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| Item |
Cheques |
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Pré Datados |
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| 1 |
Cheque nº 852975 Parcela 2/5 |
02/04/2009 |
1814 |
ALLIANZ Seguradora |
R$ 598,85 |
| 2 |
Cheque nº 852976 Parcela 3/5 |
02/05/2009 |
1815 |
ALLIANZ Seguradora |
R$ 598,85 |
| 3 |
Cheque nº 852977 Parcela 4/5 |
02/06/2009 |
1816 |
ALLIANZ Seguradora |
R$ 598,85 |
| 4 |
Cheque nº 852978 Parcela 5/5 |
02/07/2009 |
1817 |
ALLIANZ Seguradora |
R$ 598,85 |
| |
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Total |
R$ 2.395,40 |
| |
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