Balancete - Maio/2009
| |
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3.942 de 14 de dezembro de 2000 |
|
| |
|
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº 7.537 de 14 de setembro de 2000 |
|
| |
Demonstrativo de Receitas e Despesas |
|
Referência Maio 2009 |
|
| Item |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| 1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 83.564,00 |
1966 |
Confraternização de Magistrados da Região Sul do Maranhão |
R$ 1.600,00 |
| 2 |
Arrecadação da Sede Social (Déb./ Dep.) |
R$ 2.425,00 |
1967 |
Folha e férias de funcionários |
R$ 14.182,27 |
| 3 |
Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$ 875,46 |
1968 |
Sindicato das Empresas de Transportes - SET |
R$ 854,80 |
| |
|
|
1969 |
Praiatur Praiamar Turismo (adiantamento p/ chá da tarde do Dia das Mães) |
R$ 1.760,00 |
| |
|
|
1970 |
Arcontel (manutenção de ar condicionados das Sedes) |
R$ 895,00 |
| |
|
|
1971 |
JUSPREV Parcela 1/8 |
R$ 500,00 |
| |
|
|
1972 |
CONAUP (honorários contábeis) |
R$ 697,50 |
| |
|
|
1973 |
Assessoria de Imprensa (Jacqueline Barros Heuly) |
R$ 1.680,00 |
| |
|
|
1974 |
TNL - Oi Fixo |
R$ 647,78 |
| |
|
|
1975 |
TNL - Oi Fixo |
R$ 388,70 |
| |
|
|
1976 |
TNL - Oi Fixo |
R$ 222,55 |
| |
|
|
1977 |
TNL - Oi Fixo |
R$ 114,09 |
| |
|
|
1978 |
Posto São Domingos |
R$ 387,16 |
| |
|
|
1979 |
Manutenção do site (Richard Harrisson S. Lima) |
R$ 500,00 |
| |
|
|
1980 |
Suport Informática (prevenção de computadores) |
R$ 455,00 |
| |
|
|
1981 |
On Line Travel desp. com pass. e hosp. (de palestrantes do debate Ponto a Ponto) |
R$ 6.822,08 |
| |
|
|
1982 |
AQUAPURA (4/4 parcela de aquisição de filtro de areia vazão) |
R$ 576,75 |
| |
|
|
1983 |
Correio |
R$ 777,25 |
| |
|
|
1984 |
FGTS 04/2009 |
R$ 1.192,94 |
| |
|
|
1985 |
J. T. Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 380,00 |
| |
|
|
1986 |
TNL - Oi Celular |
R$ 770,16 |
| |
|
|
1987 |
A. E. Mendes - Livraria Econômica |
R$ 339,75 |
| |
|
|
1988 |
Amatele Comunicações (verificação de fax e limpeza da linha Velox) |
R$ 100,00 |
| |
|
|
1989 |
NÃO UTILIZADA |
R$ - |
| |
|
|
1990 |
Casa do Cartucho (recarga de cartuchos) |
R$ 90,00 |
| |
|
|
1991 |
UNIHOSP (plano de saúde funcionários) |
R$ 1.094,58 |
| |
|
|
1992 |
TVN (assinatura de TV a cabo na Sede Social) |
R$ 160,95 |
| |
|
|
1993 |
Lucimário Rodrigues de Abreu (reparo na bomba do poço artesiano da S. Social) |
R$ 100,00 |
| |
|
|
1994 |
Idéia Propaganda (caiação e editoração do Informativo Dia a Dia) |
R$ 1.200,00 |
| |
|
|
1995 |
Dias da Silva e Cia Ltda (despesas com posse da diretoria em janeiro) |
R$ 313,39 |
| |
|
|
1996 |
Reforço para caixa do financeiro AMMA |
R$ 600,00 |
| |
|
|
1997 |
TL Placas (produção de placas p/ Debate Ponto a Ponto) |
R$ 146,00 |
| |
|
|
1998 |
BB Admin de Cartões (alterações de pass. palestrante do Deb. Ponto a Ponto) |
R$ 367,27 |
| |
|
|
1999 |
BB Admin de Cartões (passagens de palestrante do Debate Ponto a Ponto) |
R$ 1.832,04 |
| |
|
|
2000 |
Maria Niede Silva Buhaten (aquisição de bijouterias para Chá Dias das Mães) |
R$ 870,00 |
| |
|
|
2001 |
José Gabriel Martins (som/luz Chá Dia das Mães) |
R$ 300,00 |
| |
|
|
2002 |
Ozana Magali Melo Matos (modelo para Chá Dia das Mães) |
R$ 100,00 |
| |
|
|
2003 |
Fernanda Costa Oliveira (modelo para Chá Dia das Mães) |
R$ 100,00 |
| |
|
|
2004 |
Reginaldo Ferreira da Silva (ornamentação chá Dia das Mães) |
R$ 1.484,00 |
| |
|
|
2005 |
Cemar Sede Nova 05/2009 |
R$ 166,69 |
| |
|
|
2006 |
Luís Carlos Eduardo Silva Brandão (serviços fotográficos Chá Dia das Mães) |
R$ 250,00 |
| |
|
|
2007 |
TWW (envio de mensagens) |
R$ 297,62 |
| |
|
|
2008 |
Cemar Sede Social 05/2009 |
R$ 1.751,68 |
| |
|
|
2009 |
Taguatur (2/2 parcela da revisão do pálio week advent da AMMA) |
R$ 602,00 |
| |
|
|
2010 |
INSS 04/2009 |
R$ 5.223,54 |
| |
|
|
2011 |
Barbosa e Colins (impressão de informativo Dia a Dia nº26 |
R$ 3.200,00 |
| |
|
|
2012 |
Caema Sede Administrativa 04/2009 |
R$ 111,86 |
| |
|
|
2013 |
Reginaldo Ferreira Silva 1/2 parcela da decoração p/ festa junina |
R$ 3.310,00 |
| |
|
|
2014 |
Bradesco Seguros parcela 1/4 |
R$ 411,82 |
| |
|
|
2015 |
PIS 04/2009 |
R$ 149,12 |
| |
|
|
2016 |
CANCELADA (Praiatur) |
R$ - |
| |
|
|
2017 |
Aquazul (materiais de piscina para Sede Social) |
R$ 611,90 |
| |
|
|
2018 |
SPS parcela 28/52 processo nº 10388 005733/97-10 |
R$ 257,65 |
| |
|
|
2019 |
SPS parcela 28/49 processo nº 10388 006024/97-34 |
R$ 256,42 |
| |
|
|
2020 |
Correio (aquisição de selos p/ eleição do conselho de representantes) |
R$ 258,00 |
| |
|
|
2021 |
J.R.S. Sá Meneses - Microvídeo (conserto de 02 TVs da Sede Social) |
R$ 150,00 |
| |
|
|
2022 |
Visual Band (aquisição complementar de pulseiras para festa junina) |
R$ 275,00 |
| |
|
|
2023 |
Reforço para Caixa do Financeiro |
R$ 600,00 |
| |
|
|
2024 |
Distribuidora MERCOSUL (materiais de higiene para Sede Social) |
R$ 254,55 |
| |
Total |
R$ 86.864,46 |
|
|
R$ 62.739,86 |
| |
Saldo |
|
|
|
R$ 24.124,60 |
| |
|
Fundo de Caixa |
|
|
| Item |
Receitas |
|
|
|
|
| 1 |
Saldo do Fundo de Caixa Anterior |
R$ 411,01 |
Fnd Cx. |
P. L. Papelaria (fornecimento de água) |
R$ 49,00 |
| 2 |
Diárias da Sede Social |
R$ 250,00 |
Fnd Cx. |
Potiguar Materiais de Construção |
R$ 66,44 |
| 3 |
Recebido da Tesouraria sol nº(s) 1936/1965 |
R$ 1.200,00 |
Fnd Cx. |
José Carlos Reis dos Santos (lavagem de pintura da saveiro da AMMA) |
R$ 5,00 |
| 4 |
Plano de Saúde de funcionário mio/jun. |
R$ 50,00 |
Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (materias de copa / cozinha p/ Sede Admin) |
R$ 99,40 |
| 5 |
Mensalidade |
R$ 255,00 |
Fnd Cx. |
Sindicato das Emp de Asseio e Conservação |
R$ 12,75 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Sindicato das Emp de Asseio e Conservação |
R$ 12,75 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
L.H.C. Castro (recarga de celular/presidência e secretária executiva) |
R$ 60,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Adriana Alexa Medanha Diniz (serviço de lavanderia) |
R$ 80,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
JD Sousa Serviços (despesas com estacionamento no aeroporto) |
R$ 3,50 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Centro Elétrico (materiais elétricos p/ Sede Administrativa) |
R$ 33,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Host Net |
R$ 37,55 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Host Net |
R$ 29,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Caema Sede Nova (competência 04/2009 |
R$ 50,63 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Gold Mix/Cutelaria e Chaveiro Santos (conserto de fechadura e cópia de chave) |
R$ 16,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Cartório de Notas (autenticação de assinaturas) |
R$ 1,75 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Nilton (serviços de jardinagem nas Sedes Admin e Social) |
R$ 30,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
TIM (pagamento da fatura residual) |
R$ 7,25 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
L.H.C. Castro (crédito de celular p/ presidência) |
R$ 30,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
I M Irrigação (conserto da máquina de corta grama da Sede Nova) |
R$ 72,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Casas Freitas (espelho p/ WC feminino da Sede Administrativa) |
R$ 19,90 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
INSS (complentação do 13/2006) |
R$ 203,71 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
L G Materiais de Construção LTDA (materiais hidráulico/elétrico p/ Sede Social) |
R$ 11,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
J. Gonçalves dos Santos- Centro Elétrico |
R$ 69,93 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
IR sobre folha 04/2009 |
R$ 41,18 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Edineia Moreira Pardinho (aterramento na área da frente da Sede Social) |
R$ 50,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Rita de Cássia S. B. da Silva (serviço de lavanderia) |
R$ 80,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Fernando (combustível p/ o palio - greve de ônibus) |
R$ 20,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Aldenir Ribamar Soriano (conserto do quadro geral na Sede Social) |
R$ 100,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Elétrica Vitória (aquisição de 01(um) reator p/ secretaria da Sede Administrativa |
R$ 26,40 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Banco de Serviços carimbo p/ eleição do Conselho de representantes |
R$ 7,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
José Carlos Reis dos Santos (lavagem de pintura dos veículos da AMMA) |
R$ 10,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
TNL PCS S.A (fatura residual OI celulares) |
R$ 0,70 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
TNL PCS S.A (fatura residual OI celulares) |
R$ 0,94 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
TNL PCS S.A (fatura residual OI celulares) |
R$ 0,47 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Bompreço (materiais de lavanderia para Sede Social) |
R$ 89,93 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Adriana Alexa Medanha Diniz (serviço de lavanderia) |
R$ 80,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Joel Soares Cardoso (movimentação de ar na Sede Administrativa) |
R$ 5,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Sindicato dos Vigias Similares |
R$ 116,76 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (materiais de copa / cozinha p/ Sede Admin) |
R$ 105,24 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Revendedora Sopetro (combustível para pálio da AMMA) |
R$ 10,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Depósito Sede Social (adaptador hidráulico) |
R$ 3,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Drogaria Alvorada (crédito para celular da Presidência) |
R$ 50,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Casa Angra liga de silicone p/ prender pulseiras de acesso da festa junina |
R$ 3,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Casa da Xerox (329 cópias do Ofício nº 29/09) |
R$ 19,74 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Livraria econômica (cópias de ata da sessão da Ass. Geral de Fundação) |
R$ 0,80 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Casa da Xerox (329 cópias do Ofício nº 33/31 e anexo) |
R$ 59,20 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Nilton César M. Silva (transporte) |
R$ 4,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Cleodiomar Maciel de Aquino ((movimentação de ar na Sede Administrativa) |
R$ 5,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
STAR (manutenção preventiva de ar condicionado da Sede Administrativa |
R$ 60,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Crédito Oi Celular Presidência / Secretaria Executiva |
R$ 60,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
L Barbosa Pessegueiro (torta p/ aniversário de funcionário - secretaria) |
R$ 34,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Depósito Caolho (lâmpadas p/ Sede Social) |
R$ 36,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
P. L. Papelaria (Crédito Oi Celular Presidência) |
R$ 50,00 |
| |
Total das Receitas do Fundo de Caixa |
R$ 2.166,01 |
|
Total das Despesas do Fundo de Caixa |
R$ 2.128,92 |
| |
|
|
|
Saldo do Fundo de Caixa |
R$ 37,09 |
| |
ARRECADAÇÃO GERAL |
R$ 91.196,48 |
|
DESPESA GERAL |
R$ 65.467,63 |
| |
|
|
|
SALDO TOTAL |
R$ 25.728,85 |
| |
|
|
|
|
|
| Item |
Cheques |
|
|
Pré Datados |
|
| 1 |
Cheque nº 852976 Parcela 3/5 |
02/05/2009 |
1815 |
ALLIANZ Seguradora |
R$ 598,85 |
| 2 |
Cheque nº 852977 Parcela 4/5 |
02/06/2009 |
1816 |
ALLIANZ Seguradora |
R$ 598,85 |
| 3 |
Cheque nº 852978 Parcela 5/5 |
02/07/2009 |
1817 |
ALLIANZ Seguradora |
R$ 598,85 |
| |
|
|
|
Total |
R$ 1.796,55 |