| |
Demonstrativo de
Receitas e Despesas |
|
Referência Junho 2009 |
|
| Item |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| 1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 83.895,00 |
2025 |
Folha de Pagamento e Férias |
R$ 16.981,96 |
| 2 |
Arrecadação da Sede Social (Déb./ Dep.) |
R$ 325,00 |
2026 |
José Valber Medeiros da Silva (vigia substituto) |
R$ 437,10 |
| 3 |
Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$
875,46 |
2027 |
Barbosa e Colins LTDA (impressão de
cartões de visita p/ Diretoria) |
R$
651,60 |
| 4 |
Patrocínio CEMAR para o FONAJE |
R$ 5.000,00 |
2028 |
JUSPREV parcela 2/8 |
R$ 500,00 |
| 5 |
Patrocínio CEF para o FONAJE |
R$ 10.000,00 |
2029 |
Set - Sindicato de Empresas de Transportes (vale transportes) |
R$
772,80 |
| 6 |
Arrecadação de Pulseiras da Festa Junina |
R$ 10.838,00 |
2030 |
On
Line Serviços e Comércio (1/3 parc.
aquisição de microcomputador) |
R$ 400,00 |
| |
|
|
2031 |
FGTS competência 05/2009 |
R$ 1.217,22 |
| |
|
|
2032 |
CONAUP (honorários contábeis) |
R$ 697,50 |
| |
|
|
2033 |
Richard Harrisson S. Lima (manutenção do site) |
R$
500,00 |
| |
|
|
2034 |
Jacqueline Barros Heluy (assessoria de imprensa) |
R$ 1.680,00 |
| |
|
|
2035 |
Suport Informática
(manutenção preventiva da rede de
computadores) |
R$
455,00 |
| |
|
|
2036 |
Oi Fixo Sede Administrativa |
R$ 622,84 |
| |
|
|
2037 |
Oi Fixo Sede Administrativa |
R$
362,78 |
| |
|
|
2038 |
Oi Fixo Sede Administrativa |
R$ 179,32 |
| |
|
|
2039 |
Oi Fixo Sede Social |
R$
144,09 |
| |
|
|
2040 |
Correios |
R$ 1.963,26 |
| |
|
|
2041 |
A E Mendes (materiais de escritório /
xerox e encadernação) |
R$
474,15 |
| |
|
|
2042 |
Tory Brindes (bótons em resinado com logomarca da AMMA) |
R$ 144,00 |
| |
|
|
2043 |
OI Celulares |
R$
770,16 |
| |
|
|
2044 |
Praiamar Praiatur Emp Tour (2/2 parc. Evento Chá da Tarde Dia das Mães) |
R$ 3.168,00 |
| |
|
|
2045 |
José Ubiratan de Oliveira Melo
(aquisição de ar condicionado usado) |
R$
150,00 |
| |
|
|
2046 |
Caema Sede Administrativa competência 05/2009 |
R$
99,30 |
| |
|
|
2047 |
SPU cota 1/7 RIP 0002022-66 processo 23587500 |
R$
595,00 |
| |
|
|
2048 |
Casa do Cartucho (recarga de cartuchos) |
R$ 205,00 |
| |
|
|
2049 |
Luís C Licar Pereira (adiantamento p/
desp. c/ viagem com time de futebol) |
R$ 1.500,00 |
| |
|
|
2050 |
Raimundo
Nonato L Sobrinho (prestação de serviço
treinador de futebol) |
R$ 1.120,00 |
| |
|
|
2051 |
Reposição do Caixa do Financeiro AMMA |
R$
650,00 |
| |
|
|
2052 |
Posto São Domingos |
R$ 493,65 |
| |
|
|
2053 |
Edimilson de Araújo Lopes (1/2
parc.contratação de som/luz p/ Festa
Junina) |
R$
950,00 |
| |
|
|
2054 |
Placas do Norte e Nordeste Ltda (plotagem da logomarca da AMMA) |
R$ 200,00 |
| |
|
|
2055 |
Cemar da Sede Nova 05/2009 |
R$
245,48 |
| |
|
|
2056 |
Kátia
Mª. C.de Medeiros (50% antecipação p/ buffet
da Festa Junina) |
R$ 5.700,00 |
| |
|
|
2057 |
BB Administradora de Cartões de
Crédito (despesas c/ viagens) |
R$ 2.220,10 |
| |
|
|
2058 |
TVN (assinatura de tv a cabo para Sede Social) |
R$ 160,95 |
| |
|
|
2059 |
TWW (envio de mensagens de texto) |
R$
230,00 |
| |
|
|
2060 |
UNIHOSP ( plano de saúde de funcionários) |
R$ 1.191,96 |
| |
|
|
2061 |
On Line Travel (despesas com passagens / hospedagens) |
R$ 3.144,42 |
| |
|
|
2062 |
Camumu Adventure LTDA (estornos de diárias da Sede Social) |
R$ 150,00 |
| |
|
|
2063 |
Reginaldo F. Silva (decoração
com arranjos naturais para o FONAJE) |
R$ 5.300,00 |
| |
|
|
2064 |
Silva
e Aquino LTDA ( locação de
iluminação decorativa p/ o FONAJE) |
R$ 4.700,00 |
| |
|
|
2065 |
LPH Silva e Cia - EQUPAR
(locação de multimídia para o FONAJE)
|
R$ 5.000,00 |
| |
|
|
2066 |
INSS competência 05/2009 |
R$ 5.279,29 |
| |
|
|
2067 |
C&E Sport & Calçados Ltda
(aquisição de 02 bolas p/ o time de
futebol) |
R$
279,80 |
| |
|
|
2068 |
O B Loiola - Malharia Eggo's (equipagem do time de futebol) |
R$ 1.214,00 |
| |
|
|
2069 |
M G Lima da Silva (aquisição de
materiais de higiene p/ Sede Admin) |
R$
115,00 |
| |
|
|
2070 |
Bradesco seguros (seguro do veículo pálio da AMMA) |
R$ 411,79 |
| |
|
|
2071 |
PIS 05/2009 |
R$
152,15 |
| |
|
|
2072 |
Lobato
Comércio e Serviços (aquisição de
aparelho KS p/ recepção) |
R$ 580,00 |
| |
|
|
2073 |
Reposição do Caixa do Financeiro AMMA |
R$
600,00 |
| |
|
|
2074 |
Ana Raquel Santos Lima (aquisição de bebidas p/ festa junina/09 |
R$ 3.094,00 |
| |
|
|
2075 |
Ana Raquel S. Lima (aquisição de
mesas, cadeiras e cx. térmicas p/ festa junina/09 |
R$
475,00 |
| |
|
|
2076 |
Julianny Amaral da Costa) estornos de diárias da Sede Social) |
R$ 225,00 |
| |
|
|
2077 |
Ronnisson Robert Freitas de Jesus (50%
urbanização Sede Nova) |
R$ 3.250,00 |
| |
|
|
2078 |
Vicente de Paula Costa Alves (confecção de 02 grades de ferro p/ Sede Admin) |
R$ 700,00 |
| |
|
|
2079 |
Rogério Veras Freire (loc. de cama
elástica e play ground p/ festa junina/2009) |
R$
280,00 |
| |
|
|
2080 |
José Wilson
da C. Azevedo (pintura da nova logomarca AMMA em portão da
sede do Calhau) |
R$ 350,00 |
| |
|
|
2081 |
Adriana Alexa Medanha (prest. de serviços
gerais - substit. Copeira em férias) |
R$
310,00 |
| |
|
|
2082 |
Aldenir Ribamar Soriano (serviços de eletricista na sede nova, p/ festa junina) |
R$ 600,00 |
| |
|
|
2083 |
Edmilson R. de Araújo (parc. 2/2 da
locação de som / luz p/ festa junina) |
R$
950,00 |
| |
|
|
2084 |
Enphoc
Comunicação e Eventos (serviços de
cerimonial p/ festa junina) |
R$ 760,00 |
| |
|
|
2085 |
Reginaldo Ferreira Silva (parcela 2/2 -
decoração / festa junina) |
R$ 3.310,00 |
| |
|
|
2086 |
Metalúrgica
Santo Antônio (locação 02 toldos
10x10 p/ festa junina) |
R$ 1.400,00 |
| |
|
|
2087 |
Humberto da Silva Dantas
(locação de 02 tendas 10x10 p/ festa
junina) |
R$ 3.300,00 |
| |
|
|
2088 |
Cézar
Roberto da Cruz Correia (contratação de
seguranças p/ festa junina) |
R$ 780,00 |
| |
|
|
2089 |
Benedito da C. Costa (fornecimento de pipoca,
picolé e algodão doce p/ festa junina) |
R$
600,00 |
| |
|
|
2090 |
Com.
e Loc. de Equipamentos LTDA (loc. de máq. compactadora p/
estacionamento da sede nova |
R$ 100,00 |
| |
|
|
2091 |
Feliciano Medeiros dos Santos (serviços
prestados de pedreiro p/ recuperação de muro da sede
nova) |
R$
150,00 |
| |
|
|
2092 |
Barbosa e Colins LTDA (impressão do informativo Dia-a-Dia nº 27) |
R$ 2.100,00 |
| |
|
|
2093 |
NÃO UTILIZADA |
R$
- |
| |
|
|
2094 |
Blinder Produtos Promocionais LTDA (parc. 1/2 do
botton personalizado da AMMA) |
R$ 1.760,00 |
| |
|
|
2095 |
Kátia Mª. C.de Medeiros (50% restante do buffet da festa junina) |
R$ 5.700,00 |
| |
|
|
2096 |
Benedito Morais da Conceição
(serviços fotográficos p/ a festa junina) |
R$
300,00 |
| |
|
|
2097 |
José Valber
Medeiros da Silva (prestação de serviços de
pedreiro p/ urbanização na nova sede) |
R$ 1.300,00 |
| |
|
|
2098 |
Higienizadora
São Luís (locação WC
químico p/festa junina) |
R$ 160,00 |
| |
|
|
2099 |
Paulo C Silveira Com ME (aquisição de camisas de apoio p/ festa junina) |
R$ 164,70 |
| |
|
|
2100 |
Francisco Paulo de Almeida Júnior
(apresentação de show artístico p/ festa
junina) |
R$
500,00 |
| |
|
|
2101 |
Enphoc
Comunicação e Eventos (contratação
de manobrista p/ festa junina) |
R$ 100,00 |
| |
|
|
2102 |
Raimundo Nonato L Sobrinho
(prestação de serviço treinador de
futebol) |
R$
186,67 |
| |
|
|
2103 |
SPU (parcela 29/49 / RIP 31698 00938, processo nº. 10388006024/97-34) |
R$ 257,98 |
| |
|
|
2104 |
SPU (Parcela 29/52 / RIP 31698000937-04, processo
nº. 10388 005733/97-10) |
R$
259,21 |
| |
Total |
R$ 110.933,46 |
|
|
R$ 108.182,23 |
| |
Saldo |
|
|
|
R$ 2.751,23
|
| |
|
Fundo de Caixa |
|
|
| Item |
Receitas |
|
|
|
|
| 1 |
Saldo do Fundo de Caixa Anterior |
R$
37,09 |
Fnd Cx. |
Adriana
Alexa Medanha Diniz (alimentação no período
de 01 à 19/06/2009) |
R$ 192,36 |
| 2 |
Diárias da Sede Social |
R$
900,00 |
Fnd Cx. |
LP Pinto Comércio (cimento p/ reparo no
telhado da Sede Administrativa) |
R$
8,00 |
| 3 |
Recebido da Tesouraria sol nº(s) 2051/2073 |
R$ 1.250,00 |
Fnd Cx. |
Casa da Xerox (329 cópias do Ofício nº 32/2009) |
R$
19,74 |
| 4 |
Repasse vendas de pulseiras |
R$ 3.456,00 |
Fnd Cx. |
Nilton César M. da Silva
(serviço de reparo no telhado da Sede
Administrativa) |
R$
100,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Rita de Cássia Santos Brito (serviço de lavanderia p/ Sede Social) |
R$
80,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
José Mª. Carvalho Alves (transporte) |
R$
4,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
P.L. Papelaria (recarga de celular da presidência) |
R$
50,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Materiais de Construção (gaxetas e cimento) |
R$
6,20 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
P.L. Papelaria (água mineral e corte de papel) |
R$
22,50 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Casa da Xerox (329 cópias dos
Ofício nº 33/2009 e 34/2009 -
GAB/PRES) |
R$
39,36 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Adriana Alexa Medanha Diniz (reembolso de transporte/ serviço de lavanderia) |
R$
45,10 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Plásticos São Luís
(sacos p/ o Informativo Dia a Dia) |
R$
15,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Caema Sede Nova (competência 05/2009) |
R$
67,99 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Centro Elétrico (lâmpada
Fluorescente p/ sala de reuniões Sede Admin) |
R$
3,70 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Aldenir Ribamar Soriano (conserto da tomada e troca da lâmpada sl reunião) |
R$
30,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Rita de Cássia Santos Brito
(serviço de lavanderia na Sede Social) |
R$
40,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (café p/ Sede Administrativa) |
R$
23,36 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Festas e Papéis (sacos plásticos p/ Informativo Dia a Dia |
R$
3,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Rita de Cássia Santos Brito (serviço de lavanderia) |
R$
40,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
P. L. Papelaria (crédito p/ celular da presidência AMMA) |
R$
30,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
BB Administradora de Cartões (anuidade do cartão corporativo da AMMA) |
R$
6,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
TIM celulares (fatura residual de associado) |
R$
1,44 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Host Net (hospedagem mensal do site) |
R$
39,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
IRRF |
R$
10,20 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
IRRF |
R$
41,18 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Lojas Americanas (aquisição de porta CD e capas) |
R$
47,60 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Bom Preço Supermercados (materiais de limpeza p/ Sede Social) |
R$
9,69 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Cantinho Doce (sacos plásticos para convites ammarriê) |
R$
19,60 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Casa da Xerox cópia de of. Circular nº 35/09 |
R$
19,74 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Casa da Xerox - Tabela de financiamento do
Residencial Rio Preguiças |
R$
19,74 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
L. P. Pinto Comércio (cadeado p/ sede Administrativa) |
R$
13,50 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Rita de Cássia Santos Brito
(serviço de lavanderia na Sede Social) |
R$
80,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
SESC (renovação de carteira) |
R$
6,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Supermercados Maciel (filtro papel p/ coar café p/ Sede Admin) |
R$
11,28 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Posto Americano LTDA ( combustível p/ máq. compactadora - sede nova) |
R$
25,05 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (mat. de copa/cozinha da Sede Admin) |
R$
13,82 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
L.P.
Pinto Comércio - ME (cimento p/ fixação de
grade em janelas da Sede Admin) |
R$
5,50 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Visual Materiais de Construção
(aquis. de refletores p/ estacionamento da Sede Nova) |
R$
96,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (material de limpeza p/ a Sede Nova) |
R$
9,52 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Visual Materiais de Construção
(aquisição de pau d'arco p/ Sede Nova) |
R$
24,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Posto Jaracati (abastecimento do saveiro da AMMA) |
R$
10,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Ivaldo Dias Oliveira (reparo no muro da Sede Nova) |
R$
114,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
José Maria
da Conceição Neto (serviços de pedreiro p/
Sede Admin) |
R$
40,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Palácio das Festa ( materiais descartáveis) |
R$
3,74 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Elétrica
Vitória ( cadeado p/ sala de reunião e
portão da Sede Nova) |
R$
24,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Vapt Vupt Lanches (torta p/ aniversário de funcionário) |
R$
38,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Convenção do Sindicato de Asseio e Conservação |
R$
30,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Adriana Alexa M Diniz (serviços de lavanderia p/ Sede Social) |
R$
80,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Depósito Caolho (rolo para pintura do campo de futebol) |
R$
4,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Santa Terezinha peças 9jogo de palhetas
p/ veículo da AMMA) |
R$
45,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
W. L. Santos Almeida / Ice cube ( gelo para festa junina) |
R$ 337,50 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Supermercados Mateus (refrigerantes diet. p/ festa junina) |
R$
159,39 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Roberval Cutrim (coordenação de veículos na festa junina) |
R$
40,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Emanuel Paiva Froes (coordenação
de veículos na festa junina) |
R$
40,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Ivonete Severo Martins ( serviços gerais na festa junina) |
R$
40,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Nilton Cesar M. da Silva ( ( serviços gerais na festa junina) |
R$
40,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Lojão dos Fogos (fogos de artifícios para festa junina) |
R$ 155,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Centro Elétrico (lâmpada para festa junina) |
R$
26,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Bartolomeu Souza Paiva (serviços gerais para festa junina) |
R$
70,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Caema Sede Administrativa Comp 10/2007 |
R$
124,70 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Ana Raquel S Lima (locação de caixas térmicas para festa junina) |
R$
75,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Supermercados Maciel (material p/ limpeza da Sede Nova) |
R$
67,74 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Bom Preço Supermercados (materiais de limpeza p/ Sede Social) |
R$
26,10 |
| |
Total das Receitas do Fundo de Caixa |
R$ 5.643,09
|
|
Total das Despesas do Fundo de Caixa |
R$ 2.909,34
|
| |
|
|
|
Saldo do Fundo de Caixa |
R$ 2.733,75 |
| |
ARRECADAÇÃO GERAL |
R$ 122.219,64 |
|
DESPESA GERAL |
R$ 111.690,42 |
| |
|
|
|
SALDO TOTAL |
R$ 10.529,22 |