Balancete - Julho/2009
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Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº 7.537 de 14 de setembro de 2000 |
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Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3.942 de 14 de dezembro de 2000 |
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Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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Referência Julho 2009 |
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| Item |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| 1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 83.895,00 |
2105 |
Folha de Pagamento / 13º salário e férias |
R$ 26.833,00 |
| 2 |
Arrecadação da Sede Social (Déb./ Dep.) |
R$ 700,00 |
2106 |
José de R Santos Lopes (serviços de vigia entre 01 à 15/06/09 S Admin) |
R$ 294,95 |
| 3 |
Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$ 875,46 |
2107 |
Construtora Primor (entrada para construção da 2ª etapa da Sede Nova) |
R$ 45.834,30 |
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2108 |
Sindicato de Empresas e Transportes - SET |
R$ 887,40 |
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2109 |
CAEMA Sede Administrativa competência 06/2009 |
R$ 99,30 |
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2110 |
J T Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 252,00 |
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2111 |
On Line Comercio e Serviços Ltda (parcela 2/3 aquisição de computador) |
R$ 400,00 |
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2112 |
JUSPREV (PARCELA 3/8) |
R$ 500,00 |
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2113 |
FGTS s/folha 06/2009 |
R$ 1.199,26 |
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2114 |
Aquapura (aquisição de materiais de piscina para Sede Social) |
R$ 567,30 |
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2115 |
Jacqueline Barros Heluy (Assessoria de Imprensa) |
R$ 2.520,00 |
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2116 |
Richard Harrisson S. Lima (Manutenção do Site) |
R$ 750,00 |
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2117 |
CONAUP ( honorários contábeis) |
R$ 1.046,25 |
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2118 |
Suport Informática (manutenção da rede de computadores) |
R$ 665,00 |
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2119 |
OI Fixo da Sede Administrativa |
R$ 729,89 |
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2120 |
OI Fixo da Sede Administrativa |
R$ 333,39 |
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2121 |
OI Fixo da Sede Administrativa |
R$ 135,63 |
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2122 |
Oi Fixo da Sede Social |
R$ 114,09 |
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2123 |
Correios |
R$ 1.678,94 |
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2124 |
Limpa Fossa (limpeza na Sede Social) |
R$ 430,00 |
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2125 |
Socingra - (adesivo p/ acesso ao estacionamento na festa junina) |
R$ 80,00 |
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2126 |
MG Lima da Silva (materiais de limpeza para Sede Social) |
R$ 215,90 |
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2127 |
Centro Elétrico (materiais elétricos parcela 1/2 p/ festa junina) |
R$ 662,39 |
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2128 |
A E Mendes (materiais de escritório para Sede Administrativa) |
R$ 468,45 |
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2129 |
TVN (assinatura mensal de TV a cabo para Sede Social) |
R$ 160,95 |
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2130 |
Amatelle (substituição da placa de alimentação da central telefônica) |
R$ 120,00 |
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2131 |
SPU (taxa de ocupação) |
R$ 595,00 |
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2132 |
Casa do Cartucho ( recarga de cartucho ) |
R$ 250,00 |
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2133 |
TLN S/A /- Oi celulares |
R$ 770,16 |
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2134 |
Posto São Domingos (abastecimento de combustível em 06/2009 |
R$ 383,53 |
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2135 |
UNIHOSP (plano de saúde dos funcionários da AMMA) |
R$ 1.324,40 |
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2136 |
Idéia Propaganda (Informativo dia a Dia nº27 criação da logomarca) |
R$ 963,30 |
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2137 |
Cemar Sede Nova competência 06/2009 |
R$ 295,91 |
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2138 |
On Line Travel (despesas com passagens e hospedagens) |
R$ 2.033,09 |
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2139 |
A E Mendes (xerox / encadernação para Sede Administrativa) |
R$ 245,30 |
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2140 |
TWW (serviços de mensagens) |
R$ 230,00 |
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2141 |
Leite e Catossi (materiais de higiene/limpeza para Sede Nova) |
R$ 230,37 |
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2142 |
Ronysson R. Freitas de Jesus (2/2 parcela de urbanização da S. Nova) |
R$ 3.250,00 |
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2143 |
Socingra - (impressão de convites para festa junina) |
R$ 360,00 |
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2144 |
CEMAR Sede Social competência 07/2009 |
R$ 1.932,37 |
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2145 |
Potiguar (materiais para muro do campo de futebol da AMMA) |
R$ 106,50 |
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2146 |
J Gonçalves dos S. Filho (materiais elétricos para Sede Nova) |
R$ 421,00 |
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2147 |
IRRF competência 06/2009 |
R$ 41,18 |
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2148 |
INSS competência 06/2009 |
R$ 5.188,94 |
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2149 |
Bradesco Auto Seguro (seguro do Fiat/Pálio da AMMA) |
R$ 411,79 |
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2150 |
PIS sobre folha 06/2009 |
R$ 149,91 |
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2151 |
Benedito Morais da Conceição (serviços fotográficos) |
R$ 100,00 |
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2152 |
Lucimário Rodrigues de Abreu (serviços prestados na Sede Social |
R$ 300,00 |
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2153 |
NÃO UTILIZADA |
R$ - |
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2154 |
J Gonçalves dos S. Filho (materiais elétricos para Sede Nova) |
R$ 156,88 |
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2155 |
União Intercultural BR/EUA (material de curso para magistrados) |
R$ 1.100,00 |
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2156 |
J Gonçalves dos S. Filho (materiais elétricos para Sede Nova) |
R$ 390,51 |
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2157 |
Idéia Propaganda (criação e editoração do Informativo dia a Dia nº28) |
R$ 1.200,00 |
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2158 |
Blinder Produtos Promocionais (2/2 parcela dos Pins para magistrados) |
R$ 1.760,50 |
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2159 |
SPU 30/49 31060980000937-94 |
R$ 260,76 |
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2160 |
SPU 30/49 31060980000938-95 |
R$ 259,52 |
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Total |
R$ 85.470,46 |
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R$ 111.689,31 |
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Saldo |
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R$ (26.218,85) |
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Fundo de Caixa |
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| Item |
Receitas |
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| 1 |
Saldo do Fundo de Caixa Anterior |
R$ 2.733,75 |
Fnd Cx. |
Fernando Macedo Silva (vale alimentação) |
R$ 302,28 |
| 2 |
Diárias da Sede Social |
R$ 400,00 |
Fnd Cx. |
Rita de Cássia Santos Brito (serviços de lavanderia) |
R$ 80,00 |
| 3 |
Plano de Saúde de funcionário |
R$ 25,00 |
Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (materiais de copa/cozinha para Sede Admin.) |
R$ 172,52 |
| 4 |
Arrecadação de venda de pulseira |
R$ 20,00 |
Fnd Cx. |
Lava Car (lavagem geral do Pálio da AMMA) |
R$ 26,00 |
| 5 |
Mª R.S.P. Ewerton (convênio combustível) |
R$ 50,00 |
Fnd Cx. |
Lojas Americanas (capas para CD's) |
R$ 39,90 |
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Fnd Cx. |
Robson ribeiro Lima (movimentação de ar condicionado na S. Admin) |
R$ 5,00 |
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Fnd Cx. |
Maciel Supermercados |
R$ 4,40 |
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Fnd Cx. |
A. E. Mendes (folha de isopor p/ vedação de caixa de ar condicionado) |
R$ 4,40 |
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Fnd Cx. |
Drogaria Alvorada ( recarga de celular da presidência) |
R$ 80,00 |
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Fnd Cx. |
Adriana Alexa Medanha Diniz ( serviço de lavagem na Sede Social) |
R$ 80,00 |
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Fnd Cx. |
Host Net (domínio da AMMA) |
R$ 39,00 |
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Fnd Cx. |
J Gonçalves dos S. Filho (materiais elétricos para Sede Admin) |
R$ 24,74 |
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Fnd Cx. |
Livraria Econômica (DVD para assessoria de imprensa) |
R$ 3,00 |
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Fnd Cx. |
Sind Empreg Emp de Asseio e Conservação (contribuição sindical) |
R$ 76,57 |
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Fnd Cx. |
Alenir P Ferreira ME (recarga de celular da presidência) |
R$ 50,00 |
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Fnd Cx. |
Elias Oliveira Santos (movimentação de ar condicionado na S. Admin) |
R$ 6,00 |
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Fnd Cx. |
P.L Papelaria (recarga de celular da presidência) |
R$ 40,00 |
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Fnd Cx. |
BB Administradora de Cartões de Crédito (anuidade) |
R$ 6,00 |
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Fnd Cx. |
P.L Papelaria (recarga de celular da presidência) |
R$ 50,00 |
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Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (materiais de copa/cozinha para Sede Social) |
R$ 106,24 |
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Fnd Cx. |
Plásticos São luís 9sacos para Informativo Dia a Dia) |
R$ 10,00 |
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Fnd Cx. |
Casa da Xerox (cópias de ofícios nºs 36; 37; 38; 39/2009) |
R$ 81,90 |
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Fnd Cx. |
Etiqueta Pimaco |
R$ 37,50 |
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Fnd Cx. |
Adriana Alexa Medanha Diniz (serviço de lavagem na Sede Social) |
R$ 40,00 |
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Fnd Cx. |
Livraria Econômica (folhas de papel couchê) |
R$ 0,70 |
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Fnd Cx. |
Lojas Americanas (produtos de higiene para doação) |
R$ 130,90 |
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Fnd Cx. |
José dos Santos Filho (lavagem de pintura dos veículos da AMMA) |
R$ 10,00 |
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Fnd Cx. |
CONAUP ( referente a autenticações de livros contábeis0 |
R$ 187,00 |
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Fnd Cx. |
José H. R. Martins (movimentação de ar condicionado na S. Admin) |
R$ 6,00 |
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Fnd Cx. |
José Carlos R. dos Santos (lavagem do pálio da AMMA) |
R$ 5,00 |
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Fnd Cx. |
Carlos Alberto (troca de disjuntor trifásico de 125 amp na Sede Social) |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
Livraria Econômica 9cópis de folders do VI Congr. Nac.de Pensionista) |
R$ 0,20 |
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Fnd Cx. |
Banco de Serviços (carimbo para o 1º vice presidente da AMMA) |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
Casa da Xerox (cópias de ofícios nºs 41; 42; 43; 44; 45/2009) |
R$ 121,68 |
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Fnd Cx. |
Maciel Comércio de Combustível (combustível para máq de cortar grama) |
R$ 21,01 |
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Fnd Cx. |
Drogaria Alvorada ( pilhas alcalinas para assessoria de imprensa) |
R$ 17,00 |
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Fnd Cx. |
Revendedora de Gás (gás para Sede Social) |
R$ 35,00 |
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Fnd Cx. |
Emanoel Paiva Froes (movimentação de ar condicionado na S. Admin) |
R$ 8,00 |
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Fnd Cx. |
Adriana Alexa Medanha Diniz ( serviço de lavagem na Sede Social) |
R$ 80,00 |
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Fnd Cx. |
Aqualimpa (materiais de piscina para Sede Social) |
R$ 92,50 |
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Total das Receitas do Fundo de Caixa |
R$ 3.228,75 |
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Total das Despesas do Fundo de Caixa |
R$ 2.120,44 |
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Saldo do Fundo de Caixa |
R$ 1.108,31 |
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ARRECADAÇÃO GERAL |
R$ 91.927,96 |
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DESPESA GERAL |
R$ 114.408,60 |
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SALDO TOTAL |
R$ (22.480,64) |
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| Item |
Cheques |
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Pré Datados |
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| 1 |
Cheque nº 852978 Parcela 5/5 |
02/07/2009 |
1817 |
ALLIANZ Seguradora |
R$ 598,85 |
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Total |
R$ 598,85 |