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Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3.942 de 14 de dezembro de 2000 |
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Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº 7.537 de 14 de setembro de 2000 |
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Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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Referência Agosto 2009 |
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| Item |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| 1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 84.150,00 |
2161 |
Folha de Pagamento e Férias |
R$ 9.867,57 |
| 2 |
Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$ 785,46 |
2162 |
Walter Manoel Mendes (memorial descritivo da S. Social e medição na S.Nova) |
R$ 1.000,00 |
| 3 |
Arrecadação da Sede Social (Déb./ Dep.) |
R$ 490,00 |
2163 |
SET - Sindicato das Empresas de Transporte (vale transporte) |
R$ 943,20 |
| 4 |
Venda de Sede Social |
R$ 800.000,00 |
2164 |
Correios |
R$ 934,44 |
| 5 |
Venda do terreno da Sede Social |
R$ 57.000,00 |
2165 |
On Line Comércio e Serviços 9parcela 3/3 do computador p/S.Admin) |
R$ 400,00 |
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2166 |
J T Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 218,40 |
| |
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2167 |
Andréa Gisélia da Cunha Beckman (vale alimentação) |
R$ 302,28 |
| |
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2168 |
Denilma Bilio Brito (vale alimentação) |
R$ 302,28 |
| |
|
|
2169 |
Fernando Macedo Silva (vale alimentação) |
R$ 302,28 |
| |
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2170 |
Francisco de Assis Oliveira Canavieira (vale alimentação) |
R$ 302,28 |
| |
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|
2171 |
Jassyara Maria Moreira Silva (vale alimentação) |
R$ 302,28 |
| |
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|
2172 |
Irismar Araújo Souza Medeiros (vale alimentação) |
R$ 302,28 |
| |
|
|
2173 |
Marineide da Silva Ribeiro (vale alimentação) |
R$ 302,28 |
| |
|
|
2174 |
Núbia Silva Bastos Ribeiro (vale alimentação) |
R$ 302,28 |
| |
|
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2175 |
TNL S/A Oi Celulares |
R$ 770,16 |
| |
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2176 |
Carlos Magno Silva (vale alimentação) |
R$ 370,98 |
| |
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|
2177 |
A E Mendes (materiais de escritório para Sede Administrativa) |
R$ 172,47 |
| |
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2178 |
Maria Anacleide Medeiros Araújo (vale alimentação) |
R$ 219,84 |
| |
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2179 |
Vera Lúcia de J Ribeiro (vale alimentação) |
R$ 219,84 |
| |
|
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2180 |
Nilton César Medeiros da Silva (vale alimentação) |
R$ 357,24 |
| |
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|
2181 |
TVN (assinatura mensal de TV a cabo) |
R$ 160,95 |
| |
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|
2182 |
SPU (taxa de ocupação parcela 3/7) |
R$ 595,00 |
| |
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2183 |
CAEMA Sede Administrativa - competência 07/2009 |
R$ 112,39 |
| |
|
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2184 |
JUSPREV (parcela 4/8 complemento da taxa de adesão) |
R$ 500,00 |
| |
|
|
2185 |
TNL S/A Oi Fixo Sede Administrativa |
R$ 760,07 |
| |
|
|
2186 |
TNL S/A Oi Fixo Sede Administrativa |
R$ 326,12 |
| |
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|
2187 |
TNL S/A Oi Fixo Sede Administrativa |
R$ 153,15 |
| |
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2188 |
TNL S/A Oi Fixo Sede Social |
R$ 114,09 |
| |
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2189 |
Barbosa e Colins (impressão dos Informativos Dia a Dia) |
R$ 2.100,00 |
| |
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2190 |
FGTS (sobre folha 07/2009 e da 1ª parcela de 13º salário) |
R$ 1.837,48 |
| |
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|
2191 |
Jacqueline Barros Heluy (assessoria de imprensa) |
R$ 1.680,00 |
| |
|
|
2192 |
Richard Harrisson S. Lima ( manutenção do site da AMMA) |
R$ 500,00 |
| |
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|
2193 |
CONAUP (honorários contábeis) |
R$ 697,50 |
| |
|
|
2194 |
Suport Informática (manutenção da rede de computadores) |
R$ 455,00 |
| |
|
|
2195 |
J Gonçalves dos S. Filho e Cia( materiais elétricos para festa junina) |
R$ 662,40 |
| |
|
|
2196 |
UNIHOSP (plano de saúde dos funcionários da AMMA) |
R$ 1.324,40 |
| |
|
|
2197 |
São Domingos Petróleo (consumo de combustível no mês) |
R$ 488,99 |
| |
|
|
2198 |
Construtora Primor (parcela 2/4 da construção da Sede Nova) |
R$ 86.575,90 |
| |
|
|
2199 |
Casa do Cartucho (aquisição de cartuchos e recarga) |
R$ 285,00 |
| |
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|
2200 |
Reginaldo Ferreira Silva ( complementação de barracas na festa junina) |
R$ 400,00 |
| |
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2201 |
CEMAR Sede Nova competência 07/2009 |
R$ 364,44 |
| |
|
|
2202 |
Aldenir de Ribamar Soriano (serviços de eletricista na festa junina) |
R$ 300,00 |
| |
|
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2203 |
On LineTravel Viagens eTurismo (viagens e hospedagens) |
R$ 1.739,18 |
| |
|
|
2204 |
J T Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 336,00 |
| |
|
|
2205 |
TWW (serviços mensal de mensagem) |
R$ 282,67 |
| |
|
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2206 |
Copy Master (banner da AMMA) |
R$ 950,00 |
| |
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2207 |
j t Brandão Martins _ Hotel Premier |
R$ 1.092,00 |
| |
|
|
2208 |
J T Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 252,00 |
| |
|
|
2209 |
Mª Anacleide M Araújo férias adquirida no período de 01/09/08 à 31/08/09 |
R$ 507,40 |
| |
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|
2210 |
Masan Imobiliária (intermediação na venda da Sede Social) |
R$ 60.000,00 |
| |
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2211 |
Manoel Pereira da Silva férias adquirida no período de 01/03/08 à 28/02/09 |
R$ 773,69 |
| |
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|
2212 |
Vera Lúcia de J Ribeiro (férias adquirida no período de 03/01/08 à 02/01/09 |
R$ 570,40 |
| |
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|
2213 |
D P Barbosa (1/3 parcela da casa premoldada p/ Sede Nova) |
R$ 4.000,00 |
| |
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2214 |
Cemar Sede Social competência 08/2009 |
R$ 1.048,00 |
| |
|
|
2215 |
Cemar Sede Social - anexo competência 08/2009 |
R$ 134,21 |
| |
|
|
2216 |
Cemar Sede Social competência 06/2009 |
R$ 1.482,57 |
| |
|
|
2217 |
Caema Sede Social (competência 04 e 06/2009 |
R$ 1.262,08 |
| |
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|
2218 |
J Gonçalves dos S. Filho e Cia (parc. 1/3 mat.elétricos para festa junina) |
R$ 421,00 |
| |
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|
2219 |
J Gonçalves dos S. Filho e Cia (disjuntor trifásico para Sede Social) |
R$ 188,81 |
| |
|
|
2220 |
IRPF sobre férias 07/2009 |
R$ 145,34 |
| |
|
|
2221 |
INSS sobre folha de 07/2009 |
R$ 5.555,39 |
| |
|
|
2222 |
Bradesco Seguro (seguro do veículo da AMMA) |
R$ 411,79 |
| |
|
|
2223 |
PIS SOBRE FOLHA 07/2009 |
R$ 158,97 |
| |
|
|
2224 |
J T Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 168,00 |
| |
|
|
2225 |
Vieira Brasil ( materiais para conservação do campo da Sede Nova) |
R$ 414,55 |
| |
|
|
2226 |
Reforço para financeiro da AMMA |
R$ 250,00 |
| |
|
|
2227 |
J T Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 84,00 |
| |
|
|
2228 |
Rescisão Contratual |
R$ 1.380,21 |
| |
|
|
2229 |
FGTS rescisório |
R$ 262,55 |
| |
|
|
2230 |
CHT Hotéis S/A (referente despesas com hospedagem em PVH/RO |
R$ 239,20 |
| |
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|
2231 |
SPU 31/49 parcela – RIP 3169800093734 |
R$ 262,36 |
| |
|
|
2232 |
SPU 31/52 parcela – RIP 3169800093895. |
R$ 261,12 |
| |
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2233 |
Inscrição no CONDESCOM (assessoria de imprensa) |
R$ 700,00 |
| |
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2234 |
Ideia Propaganda edição nº. 29 |
R$ 1.200,00 |
| |
Total |
R$ 942.425,46 |
|
|
R$ 204.818,75 |
| |
|
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|
Saldo |
R$ 737.606,71 |
| |
|
Fundo de Caixa |
|
|
| Item |
Receitas |
|
|
|
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| 1 |
Saldo do Fundo de Caixa Anterior |
R$ 1.108,41 |
Fnd Cx. |
P L Papelaria (água mineral) |
R$ 70,00 |
| 2 |
Diferença cancelamento de assinatura da TVN |
R$ 96,74 |
Fnd Cx. |
Cleiton Costa Silva (vale alimentação) |
R$ 54,96 |
| 3 |
Reforço para financeiro da AMMA sol nº2226 |
R$ 250,00 |
Fnd Cx. |
Manoel Pereira da Silva (vale alimentação) |
R$ 54,96 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
José de Ribamar Sousa Moraes |
R$ 41,20 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
José Inaldo Correia Silva (vale alimentação) |
R$ 41,22 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
TNL PCS S.A (fatura residual da oi celulares) |
R$ 0,49 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
TNL PCS S.A (fatura residual da oi celulares) |
R$ 2,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
TNL PCS S.A (fatura residual da oi celulares) |
R$ 4,79 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
TNL PCS S.A (fatura residual da oi celulares) |
R$ 0,87 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
TNL PCS S.A (fatura residual da oi celulares) |
R$ 1,89 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Despesas com assessoria jurídica da AMMA |
R$ 60,90 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
José Carlos R. dos Santos 9lavagem de pintura do veículo da AMMA) |
R$ 5,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Riobel Cunnin (movimentação de ar condicionado na AMMA) |
R$ 5,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Host Net (assinatura mensal do domínio da AMMA) |
R$ 39,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (materiais de copa/cozinha p/ Sede Admin) |
R$ 101,83 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Tabelionato do 1º Ofício (xerox e autenticação de documentos) |
R$ 42,30 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Tabelionato do 1º Ofício (xerox e autenticação de ata de assembléia) |
R$ 4,70 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
BB Administradora de Cartões (anuidade parcela 3/12) |
R$ 6,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (material de limpeza para Sede Admin) |
R$ 10,40 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Prestação de serviço de táxi (AMMA / FORUM / AMMA) |
R$ 21,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Cartório de Notas 3º Ofício - Autenticação de documentos |
R$ 4,40 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Reembolso (de despesas com estadia em BSB da ass. de imprensa) |
R$ 72,60 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Casa da Xerox - OF. Nº 046/2009 GAB/PRES |
R$ 41,90 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
SESC (carteira de funcionário) |
R$ 6,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Comercial Teles (torneira para jardinagem) |
R$ 3,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Casa do Fazendeiro (máscara de proteção) |
R$ 0,90 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
J D Sousa Serviços (despesas com estacionamento no aeroporto) |
R$ 2,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Central de Cópia (planta da Sede Nova) |
R$ 8,50 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Cimento para fixação do suporte da TV na Sede Administrativa |
R$ 1,60 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Cartório de Notas do 3º Ofício ( autenticação de documentos) |
R$ 2,20 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Vicente de Paula Costa Alves (grade de proteção na tesouraria) |
R$ 100,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
José Carlos R. dos Santos (lavagem de pintura do pálio) |
R$ 5,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Casa da Xerox (bloco de recibo comercial) |
R$ 1,50 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Casa da Xerox - OF.Nº0472009 GAB / /PRES |
R$ 39,60 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Casa da Xerox - OF. Nº 048/2009 GAB/PRES |
R$ 19,80 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
José Carlos R. dos Santos (lavagem de pintura da saveiro) |
R$ 5,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Plástico Maranhense (sacos plásticos para Informativo Dia a Dia nº 29) |
R$ 59,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
San Vidros (aquisição de vidro p banh/masc. da Sede Admin) |
R$ 63,70 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Lucas Evangelista B. Neves (serviços prestados de pedreiro na S. Admin) |
R$ 15,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Art. Som (extensão p/ sala da presidência) |
R$ 5,70 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Elétrica Vitória ( material elétrico para sala da presidência) |
R$ 4,60 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
José Carlos Reis dos Santos (lavagem de pintura no veículo da AMMA) |
R$ 5,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Depósito na C/C 5197-7 para complemento de saldo |
R$ 60,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
On Line Com e Serviços LTDA (memória p/computador da recepção) |
R$ 50,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Caema Nova Sede Social (competência 06/2009) |
R$ 50,63 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Oi Celulares (fatura residual) |
R$ 4,39 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Oi Celulares (fatura residual) |
R$ 1,69 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Elétrica Vitória ( disjuntor sala de reunião) |
R$ 7,19 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Aldenir Ribamar Soriano (serviços de eletricista) |
R$ 20,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Oi Celulares (fatura residual) |
R$ 0,13 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Oi Celulares (fatura residual) |
R$ 0,08 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Palácio das Noivas (sacos de TNT para sorteio de passagens) |
R$ 2,90 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Mensalidade Sindical |
R$ 58,53 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Leonel dos Santos da Silva (assistência de som para Ass. Geral) |
R$ 50,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Disk Farda (uniforme p/ funcionário da Sede Nova) |
R$ 95,60 |
| |
Total das Receitas do Fundo de Caixa |
R$ 1.455,15 |
|
Total das Despesas do Fundo de Caixa |
R$ 1.436,65 |
| |
|
|
|
Saldo do Fundo de Caixa |
R$ 18,50 |
| |
ARRECADAÇÃO GERAL |
R$ 943.630,61 |
|
DESPESA GERAL |
R$ 206.255,40 |
| |
|
|
|
SALDO TOTAL |
R$ 737.375,21 |