Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº 7.537 de 14 de setembro de 2000
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3.942 de 14 de dezembro de 2000
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Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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Referência Setembro 2009 |
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| Item |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| 1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 84.150,00 |
2235 |
Centro Elétrico (suporte para TV) |
R$ 53,21 |
| 2 |
Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$ 785,46 |
2236 |
Folha de Pagamento agosto/09 |
R$ 10.931,93 |
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2237 |
COOMAMP (complemento da parc 8/22 de empréstimo. p/ aquisição de veículo) |
R$ 433,00 |
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2238 |
SET - Sindicato das Empresas de Transportes (vale transporte) |
R$ 632,60 |
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2239 |
Vale Alimentação |
R$ 3.528,00 |
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2240 |
Caema Sede Administrativa competência 08/2009 |
R$ 99,30 |
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2241 |
Caema Sede Social competência 07/2009 |
R$ 755,86 |
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2242 |
J.T. Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 252,00 |
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2243 |
Caema Sede do Calhau / competência 07 e 08/2009 |
R$ 128,82 |
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2244 |
FGTS s/ Folha de Pagamento agosto/09 |
R$ 1.236,74 |
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2245 |
JUSPREV (parcela 5/8 complemento da taxa de adesão) |
R$ 500,00 |
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2246 |
TNL S/A (Oi Fixo) / Sede Administrativa |
R$ 722,25 |
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2247 |
TNL S/A Oi Fixo Sede Administrativa |
R$ 374,81 |
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2248 |
TNL S/A Oi Fixo Sede Administrativa |
R$ 216,03 |
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2249 |
TNL S/A Oi Fixo Sede Social (saldo residual comp. 08/09) |
R$ 65,46 |
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2250 |
Panette Padaria Retorno do Caolho (adiantamento locação de espaço p/ Prêmio AMMA) |
R$ 1.000,00 |
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2251 |
Jacqueline Barros Heluy (Assessoria de Imprensa) |
R$ 1.680,00 |
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2252 |
José Cavalcante de Alencar Jr. (Assessoria Jurídica) |
R$ 1.395,00 |
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2253 |
Conaup (honorários contábeis) |
R$ 697,50 |
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2254 |
Richard Harrisson S. Lima ( manutenção do site da AMMA) |
R$ 500,00 |
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2255 |
Suport Informática (manutenção da rede de computadores) |
R$ 455,00 |
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2256 |
Casa do Cartucho (recarga de cartuchos) |
R$ 165,00 |
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2257 |
Barbosa e Colins LTDA 9impressão do Informativo Dia-a-Dia |
R$ 2.100,00 |
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2258 |
A E Mendes (materiais de escritório para Sede Administrativa) |
R$ 298,35 |
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2259 |
Correios |
R$ 1.351,74 |
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2260 |
TNL S/A Oi Celulares |
R$ 769,66 |
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2261 |
Reforço para financeiro da AMMA |
R$ 650,00 |
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2262 |
OnLine Travel Viagens eTurismo |
R$ 4.305,04 |
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2263 |
Raimundo José Soares da Costa (aquisição. de grama p/ campo de futebol) |
R$ 200,00 |
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2264 |
D.S Cordeiro (aquisição de terra preta p/ campo de futebol da Sede Nova) |
R$ 140,00 |
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2265 |
UNIHOSP |
R$ 1.324,40 |
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2266 |
São Domingos Petróleo LTDA (consumo de combustível no mês) |
R$ 476,30 |
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2267 |
MG Lima da Silva (material de higiene p/ Sede Administrativa) |
R$ 115,00 |
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2268 |
Vieira Brasil Distribuidora / Terra Zoo (aquis./ gramoxone p/ Sede Nova) |
R$ 189,90 |
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2269 |
Kátia Maria Cordeiro de Medeiros (parcela 1/2 p/evento: Manhã da Harmonia) |
R$ 280,00 |
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2270 |
H. M. Bogéa (publicação de Edital de Convocação) |
R$ 160,00 |
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2271 |
D.P. Barbosa (parc. 2/3 da aquisição de casa premoldada p/ escritório de apoio da Nova Sede |
R$ 4.000,00 |
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2272 |
Maria Anacleide M. Araújo (aquisição de férias / período 01/9/08 a 31/8/09 ) |
R$ 619,46 |
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2273 |
CEMAR (Sede Nova) comp. 08/2009 |
R$ 503,80 |
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2274 |
TWW do Brasil (serviço de mensagens no mês de agosto/2009) |
R$ 335,57 |
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2275 |
J.T. Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 168,00 |
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2276 |
J.T. Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 168,00 |
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2277 |
J.T. Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 168,00 |
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2278 |
J.T. Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 109,20 |
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2279 |
Janette Souza da Silva - ME (parc. 1/2, aquisição de mat. de construção p/ Nova Sede |
R$ 916,50 |
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2280 |
Kátia Maria Cordeiro de Medeiros (parcela 2/2 p/evento: Manhã da Harmonia) |
R$ 280,00 |
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2281 |
Tatiana S. Tabalipa Premollajes (tubos de concreto / proteção / mudas de jambo na N. Sede) |
R$ 165,00 |
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2282 |
C.R.S. dos Santos (ENTRADA) / (uniforme p/ funcionária da Sede Administrativa) |
R$ 81,00 |
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2283 |
Reforço para financeiro da AMMA |
R$ 600,00 |
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2284 |
J. Gonçalves dos S. Filho (parc. 3/3, materiais elétricos p/ festa junina) |
R$ 421,00 |
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2285 |
INSS s/ Folha de agosto/2009 |
R$ 5.518,93 |
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2286 |
J.T. Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 218,40 |
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2287 |
CANCELADA |
R$ - |
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2288 |
Idéia Propaganda (criação de logomarca p/ Projeto Manhã da Harmonia) |
R$ 600,00 |
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2289 |
Reforço para financeiro da AMMA |
R$ 600,00 |
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2290 |
Raimundo Remi Neri da Silva (construção de base do depósito da Nova Sede) |
R$ 700,00 |
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2291 |
D. S. Cordeiro (revitalização do gramado do Campo de Futebol da Sede Nova) |
R$ 140,00 |
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2292 |
Idéia Propaganda (criação e editoração do Informativo Dia-a-Dia nº 30) |
R$ 1.500,00 |
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2293 |
PIS s/ Folha de agosto/2009 |
R$ 159,47 |
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2294 |
SPU 32/49 - Processo 1038800573397-10 |
R$ 263,77 |
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2295 |
SHT Serviços de Hotelaria/ Quality Hotel (loc. de espaço p/ reunião Cons. Representantes) |
R$ 345,00 |
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2296 |
São Luís Toldos e Estofados (reforma dos toldos do campo de futebol) |
R$ 300,00 |
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2297 |
SPU 32/52 - Processo 10388006024/97-34 |
R$ 262,52 |
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2298 |
Denilma Bilio Brito (férias período aquisitivo: 11/06/08 a 11/06/09) |
R$ 1.918,74 |
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2299 |
Raimundo Remi Neri da Silva (construção de base do depósito da Nova Sede) |
R$ 200,00 |
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Total |
R$ 84.935,46 |
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R$ 59.445,26 |
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Saldo |
R$ 25.490,20 |
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Fundo de Caixa |
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| Item |
Receitas |
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| 1 |
Saldo do Fundo de Caixa Anterior |
R$ 18,50 |
Fnd Cx. |
P L Papelaria (fornecimento de água mineral) |
R$ 49,00 |
| 2 |
Reforço para financeiro da AMMA sol nº. 2261 |
R$ 650,00 |
Fnd Cx. |
Host Net |
R$ 39,00 |
| 3 |
Plano de Saúde de Funcionário (AGO / SET/09) |
R$ 50,00 |
Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (petiscos p/reunião de aposentados) |
R$ 7,85 |
| 4 |
Reforço para financeiro da AMMA sol nº. 2283 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
Mensalidade Sindical (Sind. de Asseio e Conservação) |
R$ 58,53 |
| 5 |
Reforço para financeiro da AMMA sol nº. 2289 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
Contribuição Assistencial Laboral |
R$ 30,30 |
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Fnd Cx. |
Contribuição Confederativa |
R$ 25,25 |
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Fnd Cx. |
Contribuição Assistencial Patronal |
R$ 20,20 |
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Fnd Cx. |
Crédito Oi celular para presidência 8843 0124 |
R$ 30,00 |
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Fnd Cx. |
Crédito Oi celular para Secretaria Executiva 8843 0128 |
R$ 30,00 |
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Fnd Cx. |
Sindicato dos Emp. de Asseio e Conservação ( 07/2009) |
R$ 58,53 |
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Fnd Cx. |
Papelaria Copy Net (cópias de chaves p/ Sede administrativa) |
R$ 24,00 |
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Fnd Cx. |
BB Administradora de Cartões (anuidade parcela 4/12) |
R$ 6,00 |
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Fnd Cx. |
BB Administradora de Cartões (anuidade parcela 1/12) |
R$ 6,00 |
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Fnd Cx. |
Supermercados Maciel (materiais de limpeza para Sede Nova) |
R$ 17,53 |
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Fnd Cx. |
Bosque Com. de Plantas do Maranhão LTDA (mudas de arvores) |
R$ 72,00 |
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Fnd Cx. |
Bosque Com. de Plantas do Maranhão LTDA (mudas de arvores e saco p/ lixo) |
R$ 36,00 |
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Fnd Cx. |
Supermercados Mateus ( materiais de copa/coz p/ sede Admin) |
R$ 157,51 |
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Fnd Cx. |
Despesa com estacionamento |
R$ 2,00 |
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Fnd Cx. |
Cartório de Notas do 3º Ofício (reconhecimento de assinatura) |
R$ 4,40 |
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Fnd Cx. |
Ivaldo Dias Oliveira (transporte do painel do Debate Ponto a Ponto) |
R$ 60,00 |
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Fnd Cx. |
Livraria Econômica (cópias / Of. Circular nº. 51,52 e 53 / GAB / PRES) |
R$ 84,00 |
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Fnd Cx. |
Plástico Maranhense ( para encarte de Informativo Dia-a-Dia nº 30) |
R$ 72,50 |
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Fnd Cx. |
Loja Insinuante (brindes p/ Casamento Comunitário) |
R$ 95,60 |
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Fnd Cx. |
Lojas Americanas (brindes p/ Casamento Comunitário) |
R$ 29,99 |
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Fnd Cx. |
Varejão do Sul (brindes p/ Casamento Comunitário) |
R$ 25,98 |
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Fnd Cx. |
Lojas Riachuelo S.A (brindes p/ Casamento Comunitário) |
R$ 43,60 |
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Fnd Cx. |
Central de Cópias (plantas da casa de madeira da Nova Sede) |
R$ 2,50 |
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Fnd Cx. |
C&A Modas LTDA (aquisição de blusas p/ complementar Uniforme) |
R$ 19,80 |
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Fnd Cx. |
Paulus Livraria (cartão de congratulações p/ casamento comunitário) |
R$ 15,00 |
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Fnd Cx. |
Livraria Econômica (papel p/ embalar presentes / casamento comunitário) |
R$ 3,30 |
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Fnd Cx. |
IR s/ salário agosto/09 |
R$ 41,18 |
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Fnd Cx. |
Raimundo R. N. da Silva (adiantamento p/constr. de base na Sede Nova) |
R$ 100,00 |
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Fnd Cx. |
J. C. Petróleo /Posto Patrícia (combustível. p/ máquina compactadora) |
R$ 6,00 |
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Fnd Cx. |
Mirian Pereira Silva (lavagem de 3 equipagens do time de futebol) |
R$ 30,00 |
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Fnd Cx. |
José dos Santos Filho (lavagem do pálio) |
R$ 5,00 |
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Fnd Cx. |
Elétrica Vitória (compra de reator para Sede Administrativa) |
R$ 11,85 |
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Fnd Cx. |
Centro Elétrico (materiais elétricos p/ Sede Administrativa) |
R$ 15,00 |
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Fnd Cx. |
Francisco Canavieira (p/ afiar a lâmina da máquina de cortar grama) |
R$ 5,00 |
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Fnd Cx. |
Coroa de Flores para pai do associado Rommel Cruz Viégas |
R$ 150,00 |
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Fnd Cx. |
Distribuidora Mercosul(saco de lixo grande / sede do Calhau) |
R$ 30,00 |
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Fnd Cx. |
José Carlos R. dos Santos (lavagem de pintura / Pálio e da Saveiro) |
R$ 10,00 |
| |
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Fnd Cx. |
SESC (renovação de carteira de funcionário / Andréa Beckman) |
R$ 6,00 |
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Fnd Cx. |
SESC (renovação de carteira de funcionário / Irismar Medeiros) |
R$ 6,00 |
| |
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Fnd Cx. |
SESC (renovação de carteira de funcionário / Fernando Macedo) |
R$ 6,00 |
| |
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Fnd Cx. |
SESC (carteira da funcionária Vera Lúcia de Jesus Ribeiro) |
R$ 6,00 |
| |
Total das Receitas do Fundo de Caixa |
R$ 1.918,50 |
|
Total das Despesas do Fundo de Caixa |
R$ 1.554,40 |
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Saldo do Fundo de Caixa |
R$ 364,10 |
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PAGAMENTO AMB |
R$ 14.787,00 |
| |
ARRECADAÇÃO GERAL |
R$ 85.003,96 |
|
DESPESA GERAL |
R$ 60.999,66 |
| |
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SALDO TOTAL |
R$ 9.217,30 |
| Item |
Cheques |
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Pré Datados |
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| 1 |
Cheque nº 853365 (parcela 2/3) |
15/10/2009 |
2282 |
C.R.S. dos Santos /Moda Jurídica (aquisição de uniforme p/ funcionária) |
R$ 81,00 |
| 2 |
Cheque nº 853366 (parcela 3/3) |
15/11/2009 |
2282 |
C.R.S. dos Santos /Moda Jurídica (aquisição de uniforme p/ funcionária) |
R$ 81,00 |
| |
|
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| |
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|
|
Total |
R$ 162,00 |