Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº 7.537 de 14 de setembro de 2000 
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3.942 de 14 de dezembro de 2000 |
| | Demonstrativo de Receitas e Despesas | | Referência Outubro 2009 | |
| Item | Natureza/Origem | Valor | Sol. | Natureza/Origem | Valor |
| 1 | Arrecadação de Mensalidades I | R$ 83.640,00 | 2300 | COOMAMP (complemento da parc 9/22 de empréstimo p/ aquisição de veículo) | R$ 433,00 |
| 2 | Arrecadação de Mensalidades II | R$ 2.677,50 | 2301 | J. T. Brandão Martins - Hotel Premier | R$ 462,00 |
| 3 | Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) | R$ 785,46 | 2302 | Vieira Brasil Distribuidora LTDA (aquisição de adubo p/ campo de futebol N. Sede) | R$ 294,80 |
| 4 | Patrocínio CEMAR p/ Prêmio AMMA 2009 | R$ 10.000,00 | 2303 | SET - Sindicato da Empresas de Transportes (vale transporte) | R$ 735,00 |
| 5 | Patrocínio TVN p/ Prêmio AMMA 2009 | R$ 10.000,00 | 2304 | Folha de Pagamento comp. 09/2009 | R$ 11.099,47 |
| | | | 2305 | Panette Padaria Retorno do Caolho LTDA (parc. 1/3 - locação de espaço p/ Prêmio AMMA) | R$ 3.000,00 |
| | | | 2306 | Jacqueline Barros Heluy (Assessoria de Imprensa) | R$ 1.680,00 |
| | | | 2307 | José Cavalcante de Alencar Jr. (Assessoria Jurídica) | R$ 1.395,00 |
| | | | 2308 | Conaup (honorários contábeis) | R$ 697,50 |
| | | | 2309 | Richard Harrisson S. Lima (manutenção do site da AMMA) | R$ 500,00 |
| | | | 2310 | Suport Informática (manutenção da rede de computadores) | R$ 455,00 |
| | | | 2311 | Casa do Cartucho (recarga de cartuchos ) | R$ 150,00 |
| | | | 2312 | Vale Alimentação | R$ 3.528,00 |
| | | | 2313 | Caema Sede Administrativa, competência 09/2009 | R$ 99,30 |
| | | | 2314 | JUSPREV (parcela 6/8 complemento da taxa de adesão) | R$ 500,00 |
| | | | 2315 | TNL S/A (Oi Fixo) / Sede Administrativa | R$ 607,52 |
| | | | 2316 | TNL S/A Oi Fixo / Sede Administrativa | R$ 330,77 |
| | | | 2317 | TNL S/A Oi Fixo / Sede Administrativa | R$ 152,29 |
| | | | 2318 | Barbosa e Colins LTDA (impressão do Informativo Dia-a-Dia nº 30 | R$ 2.100,00 |
| | | | 2319 | J.T. Brandão Martins - Hotel Premier | R$ 420,00 |
| | | | 2320 | J.T. Brandão Martins - Hotel Premier | R$ 336,00 |
| | | | 2321 | FGTS s/ Folha de Pagamento set/09 | R$ 1.265,45 |
| | | | 2322 | A E Mendes (materiais de escritório para Sede Administrativa) | R$ 278,10 |
| | | | 2323 | CEMAR (Sede Nova) comp. 03/2009 | R$ 72,78 |
| | | | 2324 | Correios | R$ 1.034,08 |
| | | | 2325 | TNL S/A Oi Celulares | R$ 769,66 |
| | | | 2326 | Reginaldo F. Silva - ME (parc. 1/3 - decoração p/ Prêmio AMMA) | R$ 1.000,00 |
| | | | 2327 | Potiguar Mat. de Construção LTDA (aquis. de mat. p/ banheiro e campo de futebol - Sede Nova) | R$ 232,50 |
| | | | 2328 | On Line Com. e Serviços LTDA (aquisição de HD p/ micro da Recepção / S. Admin) | R$ 145,00 |
| | | | 2329 | S. Paulo Com. de Art. Promocionais parc. 1/2 (aquisição de brindes p/ associados) | R$ 1.050,00 |
| | | | 2330 | J.T. Brandão Martins - Hotel Premier | R$ 437,85 |
| | | | 2331 | S. Domingos Petróleo LTDA (consumo de combustível no mês) | R$ 419,71 |
| | | | 2332 | UNIHOSP (plano de saúde dos funcionários da AMMA) | R$ 1.324,40 |
| | | | 2333 | D.P. Barbosa (parc. 3/3 da aquisição de casa premoldada p/ escritório de apoio da Nova Sede | R$ 4.000,00 |
| | | | 2334 | Janette Souza da Silva - ME (parc. 2/2, aquisição de mat. de construção p/ Nova Sede) | R$ 916,50 |
| | | | 2335 | Reginaldo Castro Silva (50% adiantamento pela pintura geral - S. Admin) | R$ 1.000,00 |
| | | | 2336 | J.T. Brandão Martins - Hotel Premier | R$ 277,20 |
| | | | 2337 | Ivaldo Dias Oliveira (aquisição de telha canal p/ escritório da Sede Nova) | R$ 555,00 |
| | | | 2338 | TWW do Brasil (serviço de mensagens no mês de setembro/2009) | R$ 275,54 |
| | | | 2339 | CEMAR (Sede Nova) comp. 09/2009 | R$ 610,84 |
| | | | 2340 | João Carlos Viégas (adiantamento pelos serviços de pedreiro no refeitório da S. Admin) | R$ 1.000,00 |
| | | | 2341 | João Carlos Viégas (pagto final pelos serviços de pedreiro no refeitório da S. Admin) | R$ 800,00 |
| | | | 2342 | BB. Admin. de cartões (anuidade e despesa com hospedagem) | R$ 245,20 |
| | | | 2343 | On LineTravel Viagens e Turismo Ltda (sorteio de passagens p/ assoc. participarem do XX Congresso) | R$ 3.676,96 |
| | | | 2344 | R. N.M. dos Santos Júnior (aquis./ mat. de constr. p/ encimentado da casa de madeira - S. Nova) | R$ 374,00 |
| | | | 2345 | Idéia Propaganda (parc. 1/2 - criação, layout, arte final do Cartão Associado) | R$ 1.021,49 |
| | | | 2346 | Fernanda Hérica C. Gomes - ME (adiantamento - 50% - show humorístico no Prêmio AMMA | R$ 1.150,00 |
| | | | 2347 | IRRF competência 09/2009 | R$ 178,99 |
| | | | 2348 | INSS comp. 09/2009 | R$ 5.538,74 |
| | | | 2349 | PIS sobre folha 09/2009 | R$ 158,18 |
| | | | 2350 | Reforço para financeiro da AMMA | R$ 600,00 |
| | | | 2351 | Potiguar Mat. de Construção LTDA (aquis. de cerâmica p/ refeitório da S. Admin) | R$ 104,89 |
| | | | 2352 | Casa do Cartucho (aquisição de cartuchos originais e recarga) | R$ 205,00 |
| | | | 2353 | Potiguar Mat. de Construção. (aquisição de materiais p/ refeitório da Sede Administrativa) | R$ 111,68 |
| | | | 2354 | Potiguar Mat. de Constr.(aquisição de impermeabilizador p/ telhado da S. Admin) | R$ 107,90 |
| | | | 2355 | L.H.N. Mourão (aquisição de 01 botijão de gás p/ refeitório da Sede Nova) | R$ 150,00 |
| | | | 2356 | Adiantamento de despesas com viagem a Pedreiras - MA | R$ 400,00 |
| | | | 2357 | MG Lima da Silva / UD Plastic (mat. para manutenção do vestiário da S. Nova) | R$ 70,80 |
| | | | 2358 | Raimundo Remi Neri da Silva (serviços de pedreiro na Sede Nova) | R$ 150,00 |
| | | | 2359 | Construtora Primor (pagto parcial pela etapa da constr. de quadras e urbanização na S. Nova) | R$ 49.718,24 |
| | | | 2360 | SPU 33/49 - Processo 1038800573397-10 | R$ 265,16 |
| | | | 2361 | SPU 33/52 - Processo 10388006024/97-34 | R$ 263,91 |
| | | | 2362 | Com. e Locação. de Equipamentos LTDA (locação. de andaimes p/ auxiliar na pintura da S. Admin) | R$ 90,00 |
| | | | 2363 | Aldenir de Ribamar Soriano (instalação de rede elétrica no escritório da S. Nova) | R$ 150,00 |
| | | | 2364 | FGTS (multa rescisória) | R$ 772,18 |
| | | | 2365 | Maria Anacleide Morais Araújo (Rescisão do Contrato de Trabalho) | R$ 836,70 |
| | | | 2366 | José de Ribamar B. dos Santos (serviços de jardinagem na entrada da S. Nova) | R$ 200,00 |
| | | | 2367 | Idéia Propaganda (criação e editoração do Informativo Dia-a-Dia nº 31) | R$ 1.500,00 |
| | | | 2368 | CAEMA (Sede Social competência 08/2009) | R$ 755,86 |
| | | | 2369 | Reembolso de despesas com viagem | R$ 471,55 |
| | | | | | |
| | Total | R$ 107.102,96 | | | R$ 115.707,69 |
| | | | | Saldo | R$ 8.604,73) |
| | | Fundo de Caixa | | |
| Item | Receitas | | | | |
| 1 | Saldo do Fundo de Caixa Anterior | R$ 364,10 | Fnd Cx. | Míria Pereira Silva (lavagem de equipagem do time de futebol da AMMA) | R$ 30,00 |
| 2 | Recebido de funcionário p/ pagto à IMIFARMA | R$ 99,72 | Fnd Cx. | Vapt Vupt | R$ 38,00 |
| 3 | Plano de Saúde de Funcionário (OUT/09) | R$ 25,00 | Fnd Cx. | Catão C&A | R$ 9,99 |
| 4 | Complemento / parcela / emprést. UNIBANCO | R$ 500,00 | Fnd Cx. | Supermercados Maciel (salgados diversos p/ Encontro / Aposentados) | R$ 49,51 |
| 5 | Reforço para financeiro da AMMA sol nº. 2350 | R$ 600,00 | Fnd Cx. | Depósito de Bebidas Olho D'água (p/ Encontro dos Aposentados) | R$ 30,00 |
| 6 | Saldo / prestação de contas/ viagem Pedreiras | R$ 40,00 | Fnd Cx. | Host Net | R$ 39,00 |
| | | | Fnd Cx. | Embratel (comp. set / 2008 ref. saldo residual de fatura da S. Administrativa) | R$ 3,05 |
| | | | Fnd Cx. | Tim Celular (saldo residual de fatura) | R$ 2,74 |
| | | | Fnd Cx. | TNL PCS S/A / Oi Celular (fatura de saldo residual dos celulares da AMMA) | R$ 10,80 |
| | | | Fnd Cx. | Aldenir de Ribamar Soriano (eliminação de curto e troca de luminária - S. Admin.) | R$ 50,00 |
| | | | Fnd Cx. | C.L.E. Com. Loc. de Equipamentos (andaimes p/ restauração de vigas / Sede Admin) | R$ 35,00 |
| | | | Fnd Cx. | P L. Papelaria (fornecimento de água mineral em set/09) | R$ 45,50 |
| | | | Fnd Cx. | Saldo residual de fatura Oi Celular | R$ 0,08 |
| | | | Fnd Cx. | José Carlos Reis dos Santos (lavagem da pintura do pálio) | R$ 5,00 |
| | | | Fnd Cx. | Livraria Econômica (cópias de Of. Circular nº 54, 55 e 56) | R$ 54,00 |
| | | | Fnd Cx. | Potiguar Mat. De Construção (espaçador p/ piso do refeitório) | R$ 1,66 |
| | | | Fnd Cx. | IRRF s/ salário comp. 09/2009 | R$ 41,18 |
| | | | Fnd Cx. | BB. Administradora de Cartões (anuidade do cartão AMMA / Tesouraria) | R$ 6,00 |
| | | | Fnd Cx. | Adiantamento para despesas c/ viagem | R$ 150,00 |
| | | | Fnd Cx. | Oi Celular (crédito p/ celular da presidência) | R$ 20,00 |
| | | | Fnd Cx. | PF Comercial LTDA (aquisição de garrafa térmica para Copa /Cozinha/Sede Admin) | R$ 37,90 |
| | | | Fnd Cx. | Sogesso (gesso em pó para reboco das paredes / S. Administrativa) | R$ 33,00 |
| | | | Fnd Cx. | Plásticos S. Luís (lona p/ proteção/equipamentos durante pintura/sala Secretaria Executiva) | R$ 12,50 |
| | | | Fnd Cx. | E.A. de Lima Comércio - ME (aquis. de fogão / 02 bocas p/ refeitório da Sede Nova) | R$ 20,00 |
| | | | Fnd Cx. | Sindicato de Asseio e Conservação (Mensalidade Sindical / Carlos Magno Silva) | R$ 14,22 |
| | | | Fnd Cx. | Sindicato de Asseio e Conservação (Mensalidade Sindical / Nilton César M. da Silva) | R$ 14,22 |
| | | | Fnd Cx. | Sindicato de Asseio e Conservação (Mensalidade Sindical /Irismar A. S. Medeiros) | R$ 14,22 |
| | | | Fnd Cx. | Sindicato de Asseio e Conservação (Mensalidade Sindical / Marineide F. da Silva) | R$ 15,87 |
| | | | Fnd Cx. | José dos Santos (lavagem da pintura do Pálio e do Saveiro) | R$ 10,00 |
| | | | Fnd Cx. | J. D. Sousa Serviços (Pálio / NHL 1754, estacionamento no aeroporto) | R$ 3,50 |
| | | | Fnd Cx. | Medicina do Trabalho / Maria Anacleide M. Araújo (exame demissional) | R$ 20,00 |
| | | | Fnd Cx. | E.A. de Lima Comércio - ME (aquis./ registro de gás c/ mangueira p/ fogão / Sede Nova) | R$ 20,00 |
| | | | Fnd Cx. | Mateus Supermercados (materiais de limpeza Sede Administrativa) | R$ 172,19 |
| | | | Fnd Cx. | Cia do Papel (aquisição de etiquetas 6281 p/ impressora) | R$ 43,00 |
| | | | Fnd Cx. | Livraria Econômica (349 cópias de Of. Circular nº 58/09) | R$ 20,95 |
| | | | Fnd Cx. | Lava Car (lavagem do Pálio) | R$ 26,00 |
| | | | Fnd Cx. | Plástico Maranhense (500 sacos p/ encarte do Informativo nº. 31) | R$ 72,50 |
| | | | Fnd Cx. | Pneuaço (alinhamento do pálio) | R$ 15,00 |
| | | | Fnd Cx. | Casa Faria (aquisição de porta-copos descartáveis p/ café) | R$ 15,00 |
| | | | Fnd Cx. | Cantinho doce (aquisição de pratinhos plásticos p/ Copa/Cozinha) | R$ 4,79 |
| | | | Fnd Cx. | Livraria Econômica (aquisição de CDR p/ reposição no Almoxarifado) | R$ 6,00 |
| | | | Fnd Cx. | Jornal o Imparcial (aquisição de um exemplar p/ a Presidência) | R$ 1,00 |
| | | | Fnd Cx. | Livraria Econômica (cópias de documentos p/ UNIHOSP) | R$ 0,30 |
| | | | Fnd Cx. | Potiguar (aquisição de lixa para auxiliar pintura da Sede Administrativa) | R$ 6,30 |
| | | | Fnd Cx. | SindeHotéis / Contribuição Assistencial comp. julho/2009, para fins rescisórios | R$ 15,15 |
| | | | Fnd Cx. | SindeHotéis / Contribuição Confederativa comp. janeiro/2009, para fins rescisórios | R$ 18,88 |
| | | | Fnd Cx. | José Carlos Reis dos Santos (retirada de entulho da garagem) | R$ 30,00 |
| | | | Fnd Cx. | Pit Stop (conserto do pneu do Saveiro) | R$ 7,00 |
| | | | Fnd Cx. | Livraria Econômica (cópia de documentos de funcionário p/ acerto junto ao FGTS) | R$ 0,30 |
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| | Total das Receitas do Fundo de Caixa | R$ 1.628,82 | | Total das Despesas do Fundo de Caixa | R$ 1.291,30 |
| | | | | Saldo do Fundo de Caixa | R$ 337,52 |
| | | | | | |
| | ARRECADAÇÃO GERAL | R$ 108.131,78 | | DESPESA GERAL | R$ 117.079,99 |
| | | | | SALDO TOTAL | R$ (8.948,21) |
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| Item | Cheques | | | Pré Datados | |
| 1 | Cheque nº 853365 (parcela 2/3) | 15/10/2009 | 2282 | C.R.S. dos Santos /Moda Jurídica (2/3 aquis. de uniforme p/ funcionária) | R$ 81,00 |
| 2 | Cheque nº 853366 (parcela 3/3) | 15/11/2009 | 2282 | C.R.S. dos Santos /Moda Jurídica (aquisição de uniforme p/ funcionária) | R$ 81,00 |
| | | | | | |
| | | | | Total | R$ 162,00 |