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Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº 7.537 de 14 de setembro de 2000 |
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Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3.942 de 14 de dezembro de 2000 |
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| Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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Referência Novembro 2009 |
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| Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| Arrecadação de Mensalidades |
R$ 86.700,00 |
2370 |
SET - Sindicato das Empresas de Transporte (vale transporte) |
R$ 697,00 |
| Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$ 785,46 |
2371 |
São Paulo Brindes CANCELADA |
R$ - |
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2372 |
Folha de Pagamento e Férias |
R$ 12.946,30 |
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2373 |
Potiguar Mat. Construção - parc. 1/4 (aquisição de mat. p/ pintura geral da S. Admin) |
R$ 657,16 |
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2374 |
Jacqueline Barros Heluy (Assessoria de Imprensa) |
R$ 1.680,00 |
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2375 |
José Cavalcante de Alencar Júnior (Assessoria Jurídica) |
R$ 1.395,00 |
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2376 |
Conaup (honorários contábeis) |
R$ 697,50 |
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2377 |
Richard Harrisson S. Lima (manutenção do site da AMMA) |
R$ 500,00 |
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2378 |
Casa do Cartucho (recarga e aquisição de cartuchos) |
R$ 390,00 |
| |
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2379 |
Benefício Vale Alimentação |
R$ 3.528,00 |
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2380 |
CAEMA / Sede Administrativa - comp. 10/2009 |
R$ 99,30 |
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2381 |
JUSPREV (parcela 7/8 complemento da taxa de adesão) |
R$ 500,00 |
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2382 |
TNL S/A (Oi Fixo) / Sede Administrativa |
R$ 590,63 |
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2383 |
TNL S/A Oi Fixo / Sede Administrativa |
R$ 372,97 |
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2384 |
TNL S/A Oi Fixo / Sede Administrativa |
R$ 188,12 |
| |
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2385 |
Barbosa e Colins LTDA (impressão do Informativo Dia-a-Dia nº. 31) |
R$ 2.100,00 |
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2386 |
J.T. Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 252,00 |
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2387 |
Correios |
R$ 509,72 |
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2388 |
FGTS s/ Folha de Pagamento out./09 |
R$ 1.115,00 |
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2389 |
A E Mendes (serviços de xerox e aquisição de materiais de escritório p/ Sede Administrativa) |
R$ 69,65 |
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2390 |
CAEMA / Sede do Calhau - comp. 10/2009 |
R$ 51,62 |
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2391 |
J. Gonçalves dos S. Filho & Cia LTDA (mat. elétricos p/ rede elétrica do escritório / Sede do Calhau) |
R$ 367,22 |
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2392 |
TNL PCS S.A (Oi Celular) |
R$ 769,66 |
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2393 |
Reginaldo F. Silva - ME / Folhagem - parc. 2/3 (decoração / Prêmio AMMA 2009) |
R$ 1.000,00 |
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2394 |
Panette Padaria Retorno do Caolho LTDA parc. 2/3 (Buffet Prêmio AMMA 2009) |
R$ 3.000,00 |
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2395 |
Richard Harrisson S. Lima (aquisição de licença domínio do Site AMMA) |
R$ 179,70 |
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2396 |
COOMAMP (complemento da parc 10/22 de emprést. p/ aquisição de veículo) |
R$ 433,00 |
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2397 |
Idéia Propaganda e Marketing (layout e arte final das peças p/ Prêmio AMMA |
R$ 1.646,57 |
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2398 |
Suport Informática (manutenção da rede de computadores) |
R$ 455,00 |
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2399 |
Reforço para financeiro da AMMA |
R$ 600,00 |
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2400 |
S. Domingos Petróleo LTDA (consumo de combustível no mês) |
R$ 422,09 |
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2401 |
UNIHOSP (plano de saúde dos funcionários da AMMA) |
R$ 1.324,40 |
| |
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2402 |
Euromar Automóveis e Peças LTDA (revisão geral do veículo SAVEIRO) |
R$ 484,80 |
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2403 |
Potiguar Mat. Construção (aquisição de ferragens p/ escritório/depósito / Sede do Calhau) |
R$ 345,38 |
| |
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2404 |
UNIGRAF - Unidade Indªl Gráfica (prod. / folders do cartão Ass. AMMA) |
R$ 2.399,00 |
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2405 |
Amatele Telecomunicações (aqu. de 03 apar. telefônico p/ S. Admin) |
R$ 126,00 |
| |
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2406 |
On LineTravel Viagens eTurismo |
R$ 2.045,10 |
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2407 |
Reforço para financeiro da AMMA |
R$ 600,00 |
| |
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2408 |
On LineTravel Viagens eTurismo (pass. humoristas / Prêmio AMMA) |
R$ 1.262,08 |
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2409 |
Reginaldo Castro Silva (50% final, pela pintura geral - S. Admin) |
R$ 1.000,00 |
| |
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2410 |
TWW do Brasil S/A (serviços de envio de mensagens no mês) |
R$ 230,00 |
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2411 |
INSS sobre folha de 10/2009 |
R$ 5.030,81 |
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2412 |
Distribuidora Mercosul LTDA (aquisição de papel toalha p/ S. Admin.) |
R$ 130,00 |
| |
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2413 |
F. das Chagas Maciel (prod. displays de mesa / cartão Assoc. AMMA) |
R$ 3.070,60 |
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2414 |
Tory Brindes LTDA (Cartão Associado e mat. gráficos p/ conveniados) |
R$ 3.970,00 |
| |
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2415 |
Barbosa e Colins LTDA (folders para o evento Prêmio AMMA 2009) |
R$ 720,00 |
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2416 |
CEMAR / Sede do Calhau - comp. 10/2009 |
R$ 677,21 |
| |
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2417 |
M.A.N. Lobato Decorações (adiantamento p/ persianas p/ Gab. Pres.) |
R$ 261,00 |
| |
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2418 |
Pedro Macedo de Sousa - (confec. de janela da Sec./S. Admin) |
R$ 200,00 |
| |
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2419 |
Vicente de Paula Costa Alves (suporte de ferro p/ ar cond. / S. Calhau) |
R$ 150,00 |
| |
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2420 |
Augusto B. Neto e José Mário Rebello (monitores - Curso de Def. Pessoal.) |
R$ 1.200,00 |
| |
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2421 |
R.R. Pneus (CANCELADA) |
R$ - |
| |
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2422 |
PRP Melo a (50% inicial, colocação de vidro / janelas do escritório na Sede Calhau) |
R$ 185,00 |
| |
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2423 |
Propag Turismo LTDA (desp./ hospedagem em Aracaju / 3º Encontro de Presidentes) |
R$ 376,00 |
| |
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2424 |
Chandele Cortinas e Carpetes / adiantamento para aquisição de carpete p/ S. Admin) |
R$ 300,00 |
| |
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2425 |
CR. Lages Cutrim (Polyformes) (aquis. uniformes p/ funcionários na Sede Calhau) |
R$ 279,20 |
| |
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2426 |
Reforço para financeiro da AMMA |
R$ 600,00 |
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2427 |
Museu Histórico e Artístico (CANCELADA) |
R$ 1.000,00 |
| |
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2428 |
Museu Histórico e Artístico (CANCELADA) |
R$ 1.000,00 |
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2429 |
PIS s/ Folha 10/2009 |
R$ 144,34 |
| |
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2430 |
SPU 34/49 - Processo 1038800573397-10 |
R$ 266,56 |
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2431 |
SPU 34/52 - Processo 10388006024/97-34 |
R$ 265,32 |
| |
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2432 |
Reginaldo Castro e Silva (serviços de pintura na Sede do Calhau) |
R$ 150,00 |
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2433 |
LPH Silva e Cia LTDA (serviços de sonorização / Coquetel aos novos magistrados.) |
R$ 290,00 |
| |
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2434 |
Amós S. Noia (grupo musical p/ Coquetel aos novos magistrados) |
R$ 600,00 |
| |
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2435 |
Reginaldo F. Silva - ME (decoração Coquetel aos novos magistrados) |
R$ 1.500,00 |
| |
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2436 |
R.A. Camargo Araújo (Buffet / Coquetel de Boas Vindas) |
R$ 2.000,00 |
| |
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2437 |
Idéia Propaganda e Marketing (50% final / criação, layout, arte final - cartão assoc. AMMA) |
R$ 1.021,49 |
| |
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2438 |
Laura D' Jesus Rodrigues (loc. do Museu Histórico / Coquetel) |
R$ 2.000,00 |
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2439 |
PRP Melo / Molduras & Cia (50% final / janelas do escritório p/ S. Calhau) |
R$ 185,00 |
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2440 |
Adelvam N. Pereira (adiantamento. p/ desp. c/ treinador do time de fut. AMMA) |
R$ 1.440,00 |
| |
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2441 |
TIM Celular (faturas 03/2006 e 04/2006 / linha 8126 8434) |
R$ 275,62 |
| Total |
R$ 87.485,46 |
|
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R$ 76.318,12 |
| |
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Saldo |
R$ 11.167,34 |
| |
Fundo de Caixa |
|
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| Receitas |
|
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| Saldo do Fundo de Caixa Anterior |
R$ 337,52 |
Fnd Cx. |
Comercial de Equipamentos (filtro p/ linha telefônica da sala da Presidência) |
R$ 10,00 |
| Reforço para financeiro da AMMA sol nº. 2399 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
Host Net |
R$ 39,00 |
| Reforço para financeiro da AMMA sol nº. 2407 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
PL Papelaria (fornecimento de água mineral para a Copa / Cozinha) |
R$ 80,00 |
| Mensalidade do mês, recebida de associado |
R$ 255,00 |
Fnd Cx. |
Potiguar Mat. Construção (argamassa p/ S. Admin) |
R$ 33,60 |
| Reforço para financeiro da AMMA sol nº. 2426 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
TIM Celular (resíduo de fatura) |
R$ 4,70 |
| |
|
Fnd Cx. |
Aquisição de saco p/ café p/ a Copa/Cozinha da Sede Administrativa |
R$ 2,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Pedro M. de Sousa - adiantamento (confecção de janela p / S. Admin) |
R$ 200,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
José Carlos Reis dos Santos (movimentação de ar cond. na S. Admin) |
R$ 5,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Amatele Telecomunicações Ltda (conserto do ramal do Gab. Presid.) |
R$ 50,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Livraria Econômica (cópias de Of. Circular nº. 59, 61, 62,63) |
R$ 84,24 |
| |
|
Fnd Cx. |
Livraria Econômica (15 Cópias de documento Diário Eletrônico p/ CNJ) |
R$ 1,50 |
| |
|
Fnd Cx. |
Rede GedNet Tecnologia (recarga Oi Celular p/ celular da Presidência) |
R$ 100,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Imifarma (recarga Oi Celular p/ aparelho celular da Ass. de Imprensa) |
R$ 50,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
José dos Santos Reis (lavagem do Saveiro) |
R$ 5,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Premier Hotel |
R$ 84,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
BB. Administradora de cartões (anuidade / cartão AMMA/Tesouraria) |
R$ 6,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
BB. Administradora de cartões (anuidade /cartão AMMA/Presidência) |
R$ 6,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Potiguar (materiais complementares p/ pintura da Sede Admin) |
R$ 52,17 |
| |
|
Fnd Cx. |
MD Papéis (plásticos p/ janelas do Gab. da Presid. e Sec.. Executiva.) |
R$ 75,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Central Celulares (crédito p/ celular da Presidência) |
R$ 100,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Metalúrgica Metal Forte (locação de andaimes p/ pintura da garagem) |
R$ 40,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
José C. Reis dos Santos (retirada de entulho da garagem da S. Admin) |
R$ 10,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Potiguar Mat. Construção (troca de dobradiças da jan. da Secretaria na Sede Admin) |
R$ 26,19 |
| |
|
Fnd Cx. |
Sindicato de Asseio e Conservação - Mensalidade Sindical |
R$ 58,53 |
| |
|
Fnd Cx. |
Potiguar Mat. Construção (tinta para pintura da garagem - S. Admin) |
R$ 5,13 |
| |
|
Fnd Cx. |
Casa do Fazendeiro (veneno p/ formiga p/ a Sede do Calhau) |
R$ 23,31 |
| |
|
Fnd Cx. |
Míria Pereira Silva (lavagem da equipagem do time de futebol) |
R$ 30,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
M.E.P. da Costa Auto Posto (abastecimento do Pálio) |
R$ 30,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Aldenir de Ribamar Soriano (instalação elétrica no refeitório / S. Admin) |
R$ 30,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Ronald Firmino Marques (colocação da janela da Sec. da S. Admin) |
R$ 100,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
JD Sousa Serviços (estacionamento do aeroporto) |
R$ 2,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Comercial Vitória (parafuso p/ fixação da janela / Secr. da S. Admin) |
R$ 3,90 |
| |
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Fnd Cx. |
IRRF comp. 10/2009 |
R$ 69,59 |
| |
|
Fnd Cx. |
José Carlos Reis dos Santos (lavagem de pintura. Dôo veículos Saveiro e do Pálio Adventure) |
R$ 10,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
JD Sousa Serviços (estacionamento do aeroporto) |
R$ 2,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (materiais de higiene/limpeza p/ Copa Cozinha) |
R$ 137,98 |
| |
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Fnd Cx. |
Gráfica Gêmeos LTDA (cópia de Convenção das Secretárias 2009) |
R$ 3,45 |
| |
|
Fnd Cx. |
Livraria Econômica (cópias dos Of. Circular nº. 64 65,66. 67,68) |
R$ 102,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Livraria Econômica (cópias pagto Sind. Asseio e Conservação) |
R$ 0,20 |
| |
|
Fnd Cx. |
Livraria Econômica (cópias de of. circular) |
R$ 21,12 |
| |
|
Fnd Cx. |
Bosque Com de Plantas (aquisição de uma muda de jambo p/ S. do Calhau) |
R$ 18,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Joel Soares Cardoso (movimentação do carpete / S. Admin) |
R$ 2,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
PELSERV (aquis. de jarra p/ cafeteira elétrica da Sede Administrativa) |
R$ 38,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Casa do Reparo (botão acionador p/ cx de descarga / Sede Admin) |
R$ 12,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Jorge Luís dos S. Ribeiro (serviços de encanador na sl da Presidência) |
R$ 20,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Le Sorti Ind. Com. Ltda (reembolso de despesas c/ alimentação) |
R$ 46,72 |
| |
|
Fnd Cx. |
SEDEX p/ AMB (material VI Prêmio de Jornalismo - Ass. Filiadas) |
R$ 32,50 |
| |
|
Fnd Cx. |
Livraria Econômica (pilhas alcalinas máq. Digital da AMMA / viagem) |
R$ 7,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Cartório de Notas (reconhecimento de firma Procuração. p/ Ass. Jurídico) |
R$ 4,40 |
| |
|
Fnd Cx. |
Adiantamento p/ despesas com viagem ao interior do Estado |
R$ 300,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
MD. Papéis (aquisição de papel contact c/25m p/ Sede Admin) |
R$ 75,00 |
| |
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Fnd Cx. |
César Roberto da Cruz Correia (segurança no evento de recepção aos novos magistrados) |
R$ 120,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
José dos Santos Filho (lavagem dos veículos da AMMA) |
R$ 10,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Míria Pereira Silva (lavagem da equipagem do time de futebol) |
R$ 30,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Palácio das Festas (modelo/saco TNT p/ embalagem dos brindes) |
R$ 1,45 |
| Total das Receitas do Fundo de Caixa |
R$ 2.392,52 |
|
Total das Despesas do Fundo de Caixa |
R$ 2.410,68 |
| |
|
|
Saldo do Fundo de Caixa |
R$ (18,16) |
| ARRECADAÇÃO GERAL |
R$ 87.822,98 |
|
DESPESA GERAL |
R$ 78.809,80 |
| |
|
|
SALDO TOTAL |
R$ 9.013,18 |
| Cheques Pré Datados |
|
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|
| Cheque nº 853366 (parcela 3/3) |
15/11/2009 |
2282 |
C.R.S. dos Santos /Moda Jurídica (3/3 aquis. /uniforme p/ funcionária) |
R$ 81,00 |
| Cheque nº. 853598 (parcela 1/2) |
13/12/2009 |
2417 |
M A N Lobato Decorações 1/2 |
R$ 248,50 |
| Cheque nº. 853598 (parcela 2/2) |
13/01/2010 |
2417 |
M A N Lobato Decorações 2/2 |
R$ 248,50 |
| Cheque nº 853633 |
19/12/2009 |
2424 |
Chandelle cortinas e Carpetes parcela 1/3 |
R$ 300,00 |
| Cheque nº 853635 |
19/01/2010 |
2424 |
Chandelle cortinas e Carpetes parcela 2/3 |
R$ 300,00 |
| Cheque nº 853636 |
19/02/2010 |
2424 |
Chandelle cortinas e Carpetes parcela 3/3 |
R$ 300,00 |
| |
|
|
Total |
R$ 1.478,00 |