| |
|
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº 7.537 de 14 de setembro de 2000 |
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|
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3.942 de 14 de dezembro de 2000 |
| |
Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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Referência Dezembro 2009 |
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| Item |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| 1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 88.230,00 |
2442 |
Conaup (honorários contábeis) |
R$ 1.046,25 |
| 2 |
Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$ 827,76 |
2443 |
Folha de Pagamento comp. 11/2009 |
R$ 11.314,13 |
| 3 |
Arrecadação da diferença c/ Publicidade |
R$ 296,10 |
2444 |
SET - Sindicato das Empresas de Transporte (vale transporte) |
R$ 697,00 |
| 4 |
Arrecadação p/ Campanha Natal Criança Carente |
R$ 2.503,00 |
2445 |
COOMAMP (complemento da parc 11/22 de emprést. p/ aquisição de veículo) |
R$ 433,00 |
| 5 |
Patrocínio Mateus Supermercados p/ Prêmio AMMA |
R$ 10.000,00 |
2446 |
Reembolso de despesas com viagem /hospedagem ao interior do Maranhão |
R$ 442,72 |
| |
|
|
2447 |
Carlos Magno Silva Júnior (prestação de serviços de Vigia substituto) |
R$ 731,39 |
| |
|
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2448 |
Potiguar Mat.Construção - parc. 2/4 (aquisição de mat. p/ pintura geral da S. Admin) |
R$ 657,16 |
| |
|
|
2449 |
Agendas Pombo Leidiberg 1/2 (aquisição de agendas 2010 p/ associados) |
R$ 4.048,41 |
| |
|
|
2450 |
Richard Harrisson S. Lima (manutenção do site da AMMA e parcela extra) |
R$ 750,00 |
| |
|
|
2451 |
Suport Informática (manutenção da rede de computadores e parcela extra) |
R$ 682,50 |
| |
|
|
2452 |
Jacqueline Barros Heluy (Assessoria de Imprensa e parcela extras) |
R$ 2.520,00 |
| |
|
|
2453 |
José Cavalcante de Alencar Júnior (Assessoria Jurídica) |
R$ 1.395,00 |
| |
|
|
2454 |
C.E.Coimbra Ayres / Sacada Luminosos (confecção da logomarca AMMA p/ faixada / S. Admin.) |
R$ 295,00 |
| |
|
|
2455 |
Casa do Cartucho (recarga e aquisição de cartuchos ) |
R$ 315,00 |
| |
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|
2456 |
Benefício do Vale Alimentação aos funcionários |
R$ 3.528,00 |
| |
|
|
2457 |
CAEMA / Sede Administrativa - comp. 11/2009 |
R$ 99,30 |
| |
|
|
2458 |
JUSPREV (parcela 8/8 complemento da taxa de adesão) |
R$ 500,00 |
| |
|
|
2459 |
TNL S/A (Oi Fixo) / Sede Administrativa |
R$ 733,31 |
| |
|
|
2460 |
TNL S/A Oi Fixo / Sede Administrativa |
R$ 339,92 |
| |
|
|
2461 |
TNL S/A Oi Fixo / Sede Administrativa |
R$ 162,24 |
| |
|
|
2462 |
Reforço para financeiro da AMMA |
R$ 650,00 |
| |
|
|
2463 |
Correios |
R$ 2.099,95 |
| |
|
|
2464 |
FGTS s/ Folha de Pagamento / comp. 11/2009 |
R$ 1.169,04 |
| |
|
|
2465 |
A E Mendes (serviços de xerox e aquisição de materiais de escritório p/ Sede Administrativa) |
R$ 219,80 |
| |
|
|
2466 |
UNIHOSP (plano de saúde dos funcionários da AMMA) |
R$ 1.456,84 |
| |
|
|
2467 |
UNIGRAF - Unidade Industrial Gráfica (produção / envelopes p/ cartão Ass. AMMA) |
R$ 1.810,00 |
| |
|
|
2468 |
Sindicato Asseio e Conservação comp. 11/2009 |
R$ 73,68 |
| |
|
|
2469 |
TNL PCS S/A (Oi Celulares) CANCELADA |
R$ - |
| |
|
|
2470 |
J.T. Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 109,20 |
| |
|
|
2471 |
Potiguar Mat. de Construção (aquisição de mat.de pintura p/ marcação do campo de futebol) |
R$ 119,80 |
| |
|
|
2472 |
Antônio José Lopes Pinheiro (prest. de serviço de colocação de carpete na S.Admin) |
R$ 300,00 |
| |
|
|
2473 |
J. Gonçalves dos S. Filho (aquis. De mat. Elétricos p/ refeitório e garagem) |
R$ 86,97 |
| |
|
|
2474 |
Potiguar parc. 1/2 (aquis. de mat. p/ envernizamento do depósito / S. Nova) |
R$ 415,45 |
| |
|
|
2475 |
13º Salário / 2ª parcela |
R$ 6.008,00 |
| |
|
|
2476 |
Festa Center (aquisição de embalagens p/ os brindes de fim de ano) |
R$ 558,00 |
| |
|
|
2477 |
Reginaldo Castro e Silva (prest. de serviços de envernizamento na S. Nova) |
R$ 1.100,00 |
| |
|
|
2478 |
Reforço para financeiro da AMMA |
R$ 650,00 |
| |
|
|
2479 |
W.C.F. Moreira Com. / SLZ Bebidas (aquisição de bebidas p/ o Coquetel dos Magistrados) |
R$ 200,70 |
| |
|
|
2480 |
S. Domingos Petróleo LTDA (consumo de combustível no mês) |
R$ 654,94 |
| |
|
|
2481 |
J.T. Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 630,00 |
| |
|
|
2482 |
On LineTravel Viagens eTurismo |
R$ 2.743,02 |
| |
|
|
2483 |
Reforço para financeiro da AMMA |
R$ 600,00 |
| |
|
|
2484 |
CEMAR Comp. 11/2009 |
R$ 641,26 |
| |
|
|
2485 |
TWW do Brasil S/A (serviços de envio de mensagens no mês) |
R$ 230,00 |
| |
|
|
2486 |
Paulo César S. Lobato (contratação de grupo de animação p/ Campanha Natal Criança Carente) |
R$ 1.000,00 |
| |
|
|
2487 |
INSS sobre folha de 11/2009 |
R$ 5.230,75 |
| |
|
|
2488 |
INSS sobre folha de 13º salário/2009 |
R$ 5.041,88 |
| |
|
|
2489 |
Benedito Morais da Conceição (serviços fotográficos em eventos da AMMA) |
R$ 500,00 |
| |
|
|
2490 |
Gráfica Minerva LTDA (impressão de convites e senhas p/ Prêmio AMMA) |
R$ 2.170,00 |
| |
|
|
2491 |
Fernanda Hérica C. Gomes (50% final pelo Show Humorístico no Prêmio AMMA) |
R$ 1.150,00 |
| |
|
|
2492 |
A.F.Bayma Filho (confecção de placas p/ homenagem a associados no Prêmio AMMA) |
R$ 1.750,00 |
| |
|
|
2493 |
Potiguar (aquis. De mat. p/ pintura do portão de ferro e p/ piso - S. Nova) |
R$ 386,50 |
| |
|
|
2494 |
PIS S/ Folha de Pagamento - comp. 11/2009 |
R$ 146,13 |
| |
|
|
2495 |
PIS S/ Folha de 13º Salário |
R$ 140,30 |
| |
|
|
2496 |
Tory Brindes LTDA (confecção de troféus p/ Prêmio AMMA/2009) |
R$ 294,00 |
| |
|
|
2497 |
Siscau Representações LTDA parc. 2/2 (aquis. brindes de fim de ano p/ associados) |
R$ 1.050,00 |
| |
|
|
2498 |
Arlindo de Jesus Azevedo (prest. Serviços de treino do time de futebol da AMMA) |
R$ 560,00 |
| |
|
|
2499 |
Edmilson R. de Araújo Lopes (locação de canhão seguidor p/ Prêmio AMMA/2009) |
R$ 400,00 |
| |
|
|
2500 |
Jorge Henrique Costa Choairy (ambientação sonora no Prêmio AMMA) |
R$ 800,00 |
| |
|
|
2501 |
Danielle de Lima Araújo (serviços de Recepção no evento Prêmio AMMA) |
R$ 450,00 |
| |
|
|
2502 |
LPH Silva & Cia LTDA - Equipar (loc. de equipamentos de multimídia p/ P. AMMA) |
R$ 1.225,00 |
| |
|
|
2503 |
Suzana Alves B. Morais (prest. de serviços de cerimônia no Prêmio AMMA) |
R$ 350,00 |
| |
|
|
2504 |
Reginaldo F. Silva - pagto final (decoração geral do espaço p/ o P. AMMA) |
R$ 1.980,00 |
| |
|
|
2505 |
Panette Buffet - parc. 3/3 (serviço de Buffet p/ o Prêmio AMMA/2009) |
R$ 3.000,00 |
| |
|
|
2506 |
Reforço para financeiro da AMMA |
R$ 600,00 |
| |
|
|
2507 |
Ideia Propaganda e Marketing (criação e editoração - Informativas Dia-a-Dia) |
R$ 1.500,00 |
| |
|
|
2508 |
TNL PCS S/A (Oi Celulares) |
R$ 703,78 |
| |
|
|
2509 |
Gráfica Minerva LTDA (impressão do Informativo Dia-a-Dia ed. Nº. 32) |
R$ 2.100,00 |
| |
|
|
2510 |
Panette Buffet - 1ºaditivo (prest. de serviço de Buffet p/ o Prêmio AMMA/2009) |
R$ 2.000,00 |
| |
|
|
2511/ A |
Viva Propaganda e Marketing LTDA (produção de vídeos p/ o Prêmio AMMA/2009) |
R$ 1.540,00 |
| |
|
|
2511/ B |
LE Sorti Ind. e Com. LTDA (almoço de confraternização) |
R$ 493,32 |
| |
|
|
2512 |
Panette Buffet - 2º aditivo (prest. de serviço de Buffet p/ o Prêmio AMMA/2009) |
R$ 600,00 |
| |
|
|
2513 |
FGTS (diferença de multa rescisória - funcionária Maria Anacleide M. Araújo) |
R$ 758,65 |
| |
|
|
2514 |
J.T. Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 1.234,80 |
| |
|
|
2515 |
NÃO UTILIZADA |
R$ - |
| |
|
|
2516 |
BMK Distribuidora (prest. de serviços de entrega dos brindes de fim de ano) |
R$ 885,00 |
| |
|
|
2517 |
SPU 35/52 - Processo 10388006024/97-34 |
R$ 266,65 |
| |
|
|
2518 |
SPU 35/49 - Processo 1038800573397-10 |
R$ 267,91 |
| |
Total |
R$ 101.856,86 |
|
|
R$ 93.791,65 |
| |
|
|
|
Saldo |
R$ 8.065,21 |
| |
|
Fundo de Caixa |
|
|
| Item |
Receitas |
|
|
Despesas com Fundo de Caixa |
Valor |
| 1 |
Saldo do Fundo de Caixa Anterior |
R$ (18,16) |
Fnd Cx. |
Livraria Econômica (cópias de informativo Dia-a-Dia ed./ maio/09) |
R$ 0,80 |
| 2 |
Reforço para financeiro da AMMA sol nº. 2462 |
R$ 650,00 |
Fnd Cx. |
JD Sousa Serviços (estacionamento do aeroporto/ checkin) |
R$ 2,00 |
| 3 |
Reforço para financeiro da AMMA sol nº. 2478 |
R$ 650,00 |
Fnd Cx. |
MD Papéis (clips p/ convites Prêmio AMMA) |
R$ 11,00 |
| 4 |
Reforço para financeiro da AMMA sol nº. 2483 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
Cantinho Doce (arvore de Natal para a Sede Administrativa) |
R$ 30,90 |
| 5 |
Recebido de funcionário (Plano de Saúde) |
R$ 50,00 |
Fnd Cx. |
Reembolso de despesas com refeição no Feijão de Corda (Presidência) |
R$ 165,00 |
| 6 |
Reforço para financeiro da AMMA sol nº. 2506 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
Guia de Recolhimento Único (Despesas Jurídicas) |
R$ 100,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Guia de Recolhimento Único (Despesas Jurídicas) |
R$ 52,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Guia de Recolhimento Único (Despesas Jurídicas) |
R$ 25,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Potiguar (aquis. de mat. p/ pintura da escada do refeitório e dobradiças p/ janelas da Secretaria) |
R$ 75,51 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Makro Atacadista (aquis. de bota capataz p/ funcionário da Sede Nova) |
R$ 47,49 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Registro. br (manutenção do domínio amma@amma.com.br) |
R$ 30,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Despesas p / Reunião dos Aposentados na Sede Nova |
R$ 35,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Compra de salgados e refrigerantes p/ reunião dos aposentados |
R$ 35,87 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
ECT (pagamento do frete dos brindes de fim de ano) |
R$ 129,20 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
ECT (pagamento do frete dos brindes de fim de ano) |
R$ 229,80 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Host Net |
R$ 39,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Leite e Catossi LTDA (aquis. de materiais de limpeza p/ Sede Nova) |
R$ 81,60 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Maciel Com. de Combustível LTDA (óleo diesel p/ máquina roçadeira / Sede Nova) |
R$ 7,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Rede GEDNET (recarga Oi p/ aparelho celular da Presidência) |
R$ 30,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
CAEMA comp 11/2009 (Sede Nova / Calhau) |
R$ 49,65 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Plásticos Maranhense LTDA (aquis./sacos p/ embalar o informativo Dia-a-Dia nº. 32 |
R$ 44,25 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Casa Angra - Pereira Cardoso Com. de Arm. LTDA (aquisição de elástico p/ prender os brindes) |
R$ 4,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Drogaria Alvorada (recarga p/ celular da presidência) |
R$ 30,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
José Carlos Reis dos Santos (lavagem do Saveiro) |
R$ 5,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Drogaria Alvorada (recarga OI p/ celular da Assessoria de Imprensa) |
R$ 30,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
José Carlos Reis dos Santos (lavagem do Pálio) |
R$ 5,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (materiais de copa / cozinha p/ S.Admin) |
R$ 126,88 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Adiantamento p/ despesas em viagem à Comarca de V. Freire) |
R$ 48,60 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
PL Papelaria (fornecimento de água p/ Sede Admin) |
R$ 80,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
BB Admin de Cartões (anuidade cartão Tesouraria) |
R$ 6,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
BB Admin de Cartões (anuidade cartão Presidente) |
R$ 6,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Potiguar (pagto boleto ref. aquisição assento p/ sanitário / S. Admin) |
R$ 41,90 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
IRRF S/ Salário |
R$ 51,40 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
IRRF S/ Salário |
R$ 16,81 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (materiais de limpeza para Sede Nova) |
R$ 38,26 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Miria P Silva (diárias de lavagem) |
R$ 60,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Aldenir Ribamar Soriano (serviços de eletricista na S. Admin.) |
R$ 15,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Centro Elétrico (aquisição de materiais elétricos p/ S. Admin) |
R$ 15,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
IR sobre 13º. Salário |
R$ 51,40 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
José dos Santos Filho (lavagem da pintura do Palio da AMMA) |
R$ 5,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Estacionamento do aeroporto |
R$ 5,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
César Roberto da Cruz Correia (serviços de segurança Prêmio AMMA) |
R$ 120,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
José C R dos Santos (lavagem de pintura do Fiat Pálio da AMMA) |
R$ 5,00 |
| |
|
|
|
|
|
| |
Total das Receitas do Fundo de Caixa |
R$ 2.531,84 |
|
Total das Despesas do Fundo de Caixa |
R$ 1.987,32 |
| |
|
|
|
Saldo do Fundo de Caixa |
R$ 544,52 |
| Item |
Natureza / Origem |
Doações |
N. Fiscal Nº |
Despesas com Doações |
Valor |
| 1 |
3º Juizado Especial Criminal |
R$ 2.153,00 |
249 |
P.F. Comercial LTDA (aquisição de brinquedos / Campanha Natal da Criança Carente) |
R$ 663,54 |
| 2 |
Colaboração de Associados |
R$ 350,00 |
250 |
P.F. Comercial LTDA (aquis. brinquedos / Campanha Natal da Criança Carente) |
R$ 526,30 |
| |
|
|
253 |
P.F. Comercial LTDA (aquis. brinquedos / Campanha Natal da Criança Carente) |
R$ 208,60 |
| |
|
|
257 |
P.F. Comercial LTDA (aquis. brinquedos / Campanha Natal da Criança Carente) |
R$ 835,29 |
| |
|
|
258 |
P.F. Comercial LTDA (aquis. brinquedos / Campanha Natal da Criança Carente) |
R$ 13,18 |
| |
|
|
260 |
P.F. Comercial LTDA (aquis. brinquedos / Campanha Natal da Criança Carente) |
R$ 50,66 |
| |
|
|
285 |
P.F. Comercial LTDA (aquis. brinquedos / Campanha Natal da Criança Carente) |
R$ 116,73 |
| |
|
|
286 |
P.F. Comercial LTDA (aquis. brinquedos / Campanha Natal da Criança Carente) |
R$ 83,25 |
| |
Total |
R$ 2.503,00 |
|
Total das Despesas com Doações |
R$ 2.497,55 |
| |
|
|
|
Saldo de Doações |
R$ 5,45 |
| |
ARRECADAÇÃO GERAL |
R$ 101.906,86 |
|
DESPESA GERAL |
R$ 98.825,02 |
| |
|
|
|
SALDO TOTAL |
R$ 3.081,84 |
| Item |
Cheques |
|
|
Pré Datados |
|
| 1 |
Cheque nº. 853598 |
13/01/2010 |
2417 |
M A N Lobato Decorações 2/2 |
R$ 248,50 |
| 2 |
Cheque nº 853635 |
19/01/2010 |
2424 |
Chandelle cortinas e Carpetes parcela 2/3 |
R$ 300,00 |
| 3 |
Cheque nº 853636 |
19/02/2010 |
2424 |
Chandelle cortinas e Carpetes parcela 3/3 |
R$ 300,00 |
| |
|
|
|
Total |
R$ 848,50 |