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Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº 7.537 de 14 de setembro de 2000 |
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Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3.942 de 14 de dezembro de 2000 |
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Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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Referência Janeiro 2010 |
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| Item |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| 1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 91.545,00 |
2519 |
Socingra - Sociedade Industrial Gráfica (confecção. de cartões de Natal ) |
R$ 396,00 |
| 2 |
Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$ 827,76 |
2520 |
Folha de Pagamento comp. 12/2009 e Férias de funcionários |
R$ 13.684,56 |
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2521 |
SET - Sindicato das Empresas de Transporte (vale transporte de funcionários) |
R$ 656,00 |
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2522 |
COOMAMP (complemento da parc. 12/22 de emprést. p/ aquisição de veículo) |
R$ 433,00 |
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2523 |
Pneuaço - parcela 1/3 (aquisição de pneus para veículo da AMMA) |
R$ 333,00 |
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2524 |
Potiguar parcela 3/4 (aquisição de materiais p/ pintura geral da Sede Admin) |
R$ 657,16 |
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2525 |
Agendas Pombo Lediberg - parc. 2/2 (aquis. de agendas personalizadas p/ associados) |
R$ 4.048,41 |
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2526 |
CONAUP (honorários contábeis) |
R$ 697,50 |
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2527 |
Richard Harrisson S. Lima (manutenção do site da AMMA) |
R$ 500,00 |
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2528 |
Suport Informática (manutenção da rede de computadores) |
R$ 455,00 |
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2529 |
Suport Informática (substit. de uma placa mãe uma memória / micro da Sede Admin) |
R$ 380,00 |
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2530 |
Benefício do Vale Alimentação aos funcionários |
R$ 3.528,00 |
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2531 |
José Cavalcante de Alencar Júnior (Assessoria Jurídica) |
R$ 1.395,00 |
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2532 |
Jacqueline Barros Heluy (Assessoria de Imprensa) |
R$ 1.680,00 |
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2533 |
Boi na Brasa Comércio LTDA (despesas c/ Confraternização / Comarca de Imperatriz) |
R$ 1.955,47 |
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2534 |
CAEMA / Sede Administrativa - comp. 12/2009 |
R$ 99,30 |
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2535 |
TNL S/A (Oi Fixo) / Sede Administrativa |
R$ 893,48 |
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2536 |
TNL S/A Oi Fixo / Sede Administrativa |
R$ 466,60 |
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2537 |
TNL S/A Oi Fixo / Sede Administrativa |
R$ 189,93 |
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2538 |
JUSPREV (parcela 1/12 previdência associativa) |
R$ 500,00 |
| |
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2539 |
FGTS s/ Folha de Pagamento / comp. 12/2009 |
R$ 1.755,74 |
| |
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2540 |
TNL PCS S/A (Oi Celulares) |
R$ 504,62 |
| |
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2541 |
Construtora Primor (CANCELADA) |
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2542 |
Ferdinando Marco G. Serejo Sousa (1º Lugar no Prêmio AMMA/2009) |
R$ 2.500,00 |
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2543 |
Karla Jeanne Matos de C. P. da Silva (2º Lugar no Prêmio AMMA/2009) |
R$ 1.500,00 |
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2544 |
José dos Santos Costa (3º Lugar no Prêmio AMMA 2009) |
R$ 1.000,00 |
| |
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2545 |
Casa do Cartucho (recarga e aquisição no mês de dez/2009) |
R$ 325,00 |
| |
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2546 |
C.C. dos Santos (50% de adiantamento p/ troca do gramado - Sede Social) |
R$ 12.075,00 |
| |
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2547 |
Correios |
R$ 1.568,55 |
| |
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2548 |
US Factoring Consultoria (aquis. de bebidas p/ o evento Prêmio AMMA 2009) |
R$ 2.594,62 |
| |
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2549 |
On LineTravel Viagens e Turismo (viagens e hospedagens) |
R$ 1.108,44 |
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2550 |
A E Mendes (materiais de escritório para Sede Administrativa) |
R$ 479,60 |
| |
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2551 |
J T Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 252,00 |
| |
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2552 |
UNIHOSP (plano de saúde dos funcionários da AMMA) |
R$ 1.589,28 |
| |
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2553 |
TWW (serviço mensal de mensagem) |
R$ 230,00 |
| |
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2554 |
Sindicato Asseio e Conservação / Contribuição Sindical (CANCELADA) |
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| |
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2555 |
Potiguar parcela 2/2 (aquisição de materiais p/ envernizamento do escritório - S. Social) |
R$ 415,45 |
| |
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2556 |
Nordeste Participações S.A (aquis. de condicionador de ar - S. Admin) |
R$ 1.324,90 |
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2557 |
A.F. Bayma Filho (confec. de placas de homenagem p/ Prêmio AMMA 2009) |
R$ 150,00 |
| |
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2558 |
H. M. Bogéa e Cia LTDA (assinatura anual do Jornal Pequeno) |
R$ 360,00 |
| |
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2559 |
INSS (comp. 12/2009) |
R$ 5.131,69 |
| |
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2560 |
Tory Brindes LTDA (produção de placas em acrílico para Prêmio AMMA 2009) |
R$ 966,00 |
| |
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2561 |
Posto São Domingos (consumo de combustível em dez/2009 / veículos da AMMA ) |
R$ 436,62 |
| |
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2562 |
Kleber Moreira Advogados (honorários iniciais) |
R$ 11.731,25 |
| |
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2563 |
Prolivetti - parc. 1/2 (aquisição de estante em aço p/ escritório da Sede Social) |
R$ 74,00 |
| |
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2564 |
Prolivetti - parc. 1/2 (aquisição de arquivo em aço p/ escritório da Sede Social) |
R$ 261,00 |
| |
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2565 |
CEMAR - Sede Social (comp. 12/2009) |
R$ 591,40 |
| |
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2566 |
CAEMA / Sede Social - comp. 12/2009 |
R$ 172,65 |
| |
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2567 |
Construtora Primor (complemento da 2ª etapa constr. Quadras e urbanização) |
R$ 170.000,00 |
| |
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2568 |
Construtora Primor (adiantamento p/ início da 3ª etapa de construção) |
R$ 113.806,37 |
| |
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2569-A |
Denilma Bílio Brito (pagto de férias período aquisitivo: 11/06/09 a 10/06/10) |
R$ 2.032,25 |
| |
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2569-B |
Reforço para Financeiro da AMMA |
R$ 600,00 |
| |
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2570 |
PIS S/ Folha de Pagamento - 12/2009 |
R$ 145,91 |
| |
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2571 |
Reembolso de despesas com Jantar de Fim de Ano aos Aposentados |
R$ 1.049,05 |
| |
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2572 |
PIS, COFINS, CSLL RETIDOS - N. F. 1018 / Kleber Moreira Advogados |
R$ 581,25 |
| |
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2573 |
Reforço para Financeiro da AMMA |
R$ 600,00 |
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2574 |
SPU parcela 36/49 processo nº. 10388005733/97-10 |
R$ 269,40 |
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2575 |
SPU parcela 36/52 processo nº. 10388006024/97 |
R$ 268,12 |
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Total |
R$ 92.372,76 |
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R$ 371.398,57 |
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Saldo |
R$ (279.025,81) |
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Fundo de Caixa |
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| Item |
Receitas |
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Despesas com Fundo de Caixa |
Valor |
| 1 |
Saldo do Fundo de Caixa Anterior |
R$ 544,52 |
Fnd Cx. |
Carlos Magno S. Filho (vale transporte p/ Vigia Substituto) |
R$ 57,60 |
| 2 |
Reforço para financeiro da AMMA / Sol Nº 2569 - B |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
Universo On Line S/A /UOL (hospedagem do domínio amma.com.br) |
R$ 16,90 |
| 3 |
Reforço para financeiro da AMMA Sol. Nº 2575 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
José dos Santos Filho (lavagem do Fiat Pálio) |
R$ 5,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Drogaria Higinia (crédito Oi p/ celular do financeiro (8883 0009) |
R$ 10,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
LP Pinto Comércio (aquis. de materiais p/ conserto do muro da N. Sede) |
R$ 65,00 |
| |
|
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Fnd Cx. |
Raimundo Remi N. da Silva (restauração do muro da Sede Nova) |
R$ 50,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
(cópia de RG de Raimundo Remi p/ anexar ao Recibo de pagamento) |
R$ 0,10 |
| |
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Fnd Cx. |
Ronald Firmino Marques (conserto da estante do Ass. Jurídico) |
R$ 40,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Premier Hotel (hospedagem do assoc. Paulo Vital Souto Montenegro) |
R$ 84,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
BB. Admin. De Cartão / (cartão da Presidência período 28/11/09 a 28/12/09) |
R$ 6,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
BB. Admin. De Cartão / (cartão da Tesouraria / período 28/11/09 a 28/12/09) |
R$ 6,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Livraria Econômica (aquisição de CD p/ Ass. de Imprensa) |
R$ 1,50 |
| |
|
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Fnd Cx. |
Armarinho S. Paulo (aquisição de CD p/ Ass. de Imprensa) |
R$ 1,20 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Host Net (último pagto ref. à hospedagem do domínio amma.com.br) |
R$ 39,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Cantinho doce (aquisição de jarra para água / Copa/Cozinha - Sede Admin) |
R$ 7,98 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
IR s / Folha Francisco Canavieira |
R$ 51,40 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
IR s / Folha Denilma B. Brito |
R$ 18,32 |
| |
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|
Fnd Cx. |
José Maria Silva (serviço de troca de lâmpada na sala da Gerência) |
R$ 40,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Elétrica Vitória (aquisição de lâmpada fluorescente p/ sala da Gerência) |
R$ 6,30 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (aquisição de café p/ Copa/Cozinha) |
R$ 4,70 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Maciel Com. de Combustível Ltda (gasolina p/ máquina roçadeira da Sede Social) |
R$ 14,01 |
| |
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Fnd Cx. |
Maciel Com. De Combust. Ltda (óleo p/ máquina roçadeira da Sede Social) |
R$ 3,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
IM Irrigação Máq. E Motores (troca da mangueira do carburador da máq. roçadeira) |
R$ 7,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Plástico Maranhense (aquis. de 4 centos de plásticos p/ Informativo Dia-a-Dia nº 33 |
R$ 59,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Matheus Supermercados (materiais p/ copa cozinha /S. Admin) |
R$ 157,82 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Banco de Serviços (confecção de carimbo p/ Tesoureira-adjunta da AMMA) |
R$ 20,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Praia do Calhau Empr. Tur. (boleto ref. desp. c/ restaurante - humoristas P. AMMA) |
R$ 78,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Josimar Mendes da Silva (serviços de eletricista / troca de lâmpada na Recepção) |
R$ 30,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Pagto estacionamento do Shopping p/ compra dos uniformes dos funcionários |
R$ 2,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Gildevan Andrade Serejo (prestação de serviços de retirada de pedra brita / S. Nova) |
R$ 225,00 |
| |
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Fnd Cx. |
JD Sousa Serviços (pagto do estacionamento do aeroporto) |
R$ 2,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Água Potável do Renascença (abastecimento da cisterna / S. Admin) |
R$ 90,00 |
| |
|
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Fnd Cx. |
Sindicato Asseio e Conservação (Mensalidade Sindical / funcionários da classe) |
R$ 73,68 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Sindicato dos Vigias (contribuição assistencial - funcionários da classe) |
R$ 63,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Mário Diniz Dourado (retirada de goteira da sala de reuniões - S. Admin) |
R$ 30,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
PL. Papelaria (crédito p/ celular da Ass. Imprensa) |
R$ 30,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Bacelar mat. Construção (cimento p/ conserto do telhado / Sala de reuniões) |
R$ 16,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Le Sorti (despesa com almoço do Tesoureiro) / elaboração da Proposta Orçamentária |
R$ 20,40 |
| |
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Fnd Cx. |
Casa Freitas (aquisição de 9 copos de vidro p/ servir água / Copa Cozinha) |
R$ 17,91 |
| |
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Fnd Cx. |
JD Sousa Serviços (estacionamento do aeroporto) |
R$ 2,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Mário Diniz Dourado (vedação da calha da sala de reuniões - S. Admin) |
R$ 40,00 |
| |
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| |
Total das Receitas do Fundo de Caixa |
R$ 1.744,52 |
|
Total das Despesas do Fundo de Caixa |
R$ 1.491,82 |
| |
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|
Saldo do Fundo de Caixa |
R$ 252,70 |
| |
ARRECADAÇÃO GERAL |
R$ 92.917,28 |
|
DESPESA GERAL |
R$ 373.225,39 |
| |
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SALDO TOTAL |
R$ (280.308,11) |
| Item |
Cheques |
|
|
Pré Datados |
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| 1 |
Cheque nº 853636 |
19/02/2010 |
2424 |
Chandelle cortinas e Carpetes parcela 3/3 |
R$ 300,00 |
| 2 |
Cheque nº. 853785 |
12/01/2010 |
2563 |
Prolivetti - parc. 1/2 (aquisição de estante em aço p/ escritório da Sede Social) |
R$ 74,00 |
| 3 |
Cheque nº. 853786 |
12/02/2010 |
2563 |
Prolivetti - parc. 2/2 (aquisição de estante em aço p/ escritório da Sede Social) |
R$ 74,00 |
| 4 |
Cheque nº. 853787 |
12/01/2010 |
2564 |
Prolivetti - parc. 1/2 (aquisição de arquivo em aço p/ escritório da Sede Social) |
R$ 261,00 |
| 5 |
Cheque nº. 853788 |
12/02/2010 |
2564 |
Prolivetti - parc. 2/2 (aquisição de arquivo em aço p/ escritório da Sede Social) |
R$ 261,00 |
| |
|
|
|
Total |
R$ 970,00 |