| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº 7.537 de 14 de setembro de 2000 |
| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3.942 de 14 de dezembro de 2000 |
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Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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Referência Fevereiro 2010 |
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| Item |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| 1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 86.646,00 |
2576 |
J.T. Brandão Martins - Premier |
R$ 84,00 |
| 2 |
Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$ 827,76 |
2577 |
SET - Sindicato das Empresas de Transporte |
R$ 656,00 |
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2578 |
Pneuaço Comércio de Pneus parc. 2/3 (aquisição de pneus p/ Fiat Pálio da AMMA) |
R$ 333,00 |
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2579 |
Potiguar Mat. Construção (parc. 4/4, aquis. mat. p/ pintura geral da Sede Admin) |
R$ 657,15 |
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2580 |
Richard Harrisson S. Lima (manutenção do site da AMMA) |
R$ 550,00 |
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2581 |
Jacqueline Barros Heluy (Assessoria de Imprensa) |
R$ 1.848,00 |
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2582 |
José Cavalcante de Alencar Júnior (Assessoria Jurídica) |
R$ 1.500,00 |
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2583 |
Benefício do Vale Alimentação aos funcionários da AMMA |
R$ 3.528,00 |
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2584 |
CAEMA / Sede Administrativa - comp. 01/2010 |
R$ 99,30 |
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2585 |
TNL S/A (Oi Fixo) / Sede Administrativa |
R$ 521,68 |
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2586 |
TNL S/A (Oi Fixo) / Sede Administrativa |
R$ 492,49 |
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2587 |
TNL S/A (Oi Fixo) / Sede Administrativa |
R$ 166,28 |
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2588 |
JUSPREV (parcela 2/12 previdência associativa) |
R$ 500,00 |
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2589 |
J.T. Brandão Martins - Premier |
R$ 327,60 |
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2590 |
Gráfica Minerva Ltda (impressão do Informativo Dia-a-Dia nº. 33) |
R$ 2.100,00 |
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2591 |
TNL PCS S/A (Oi Celulares) |
R$ 504,62 |
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2592 |
MD Com. De Roupas LTDA (aquis. De fardamento masculino - Sede Admin) |
R$ 336,00 |
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2593 |
CRS dos Santos (Moda Jurídica) / aquisição de fardamento feminino - S. Admin |
R$ 2.128,00 |
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2594 |
Carlos Magno Silva Júnior (prestação de serviços de Vigia Substituto) |
R$ 574,14 |
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2595 |
Allianz Seguradora S/A parc. 1/4 (contratação de Seguro p/ SAVEIRO da AMMA) |
R$ 845,40 |
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2596 |
Folha de Pagamento comp. JAN/2010 |
R$ 10.176,38 |
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2597 |
On LineTravel Viagens eTurismo (viagens e hospedagens) |
R$ 1.181,36 |
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2598 |
CONAUP (honorários contábeis) |
R$ 765,00 |
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2599 |
Casa do Cartucho (recarga de cartuchos no mês de janeiro/2010) |
R$ 135,00 |
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2600 |
Suport Informática (manutenção da rede de computadores) |
R$ 500,50 |
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2601 |
FGTS s/ Folha de Pagamento / comp. 01/2010 |
R$ 1.307,79 |
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2602 |
Correios |
R$ 1.107,04 |
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2603 |
A E Mendes (serviços de Xerox / encadernação e aquis. mat. de escritório p/ Sede Administrativa) |
R$ 486,00 |
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2604 |
Vieira Brasil Distribuidora LTDA (aquisição de mangueira p/ irrigação do gramado) |
R$ 427,50 |
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2605 |
DETRAN / MA cota 1/3 (pagto de IPVA, taxas e seguro dos veículos da AMMA) |
R$ 722,02 |
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2606 |
COOMAMP (complemento da parc. 13/22 de emprést. p/ aquisição de veículo) |
R$ 400,00 |
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2607 |
Maciel Com. de Combustíveis /Posto S. Domingos (abastecimento do mês) |
R$ 383,96 |
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2608 |
Reforço para Financeiro da AMMA |
R$ 600,00 |
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2609 |
GRU - Ministério da Fazenda (Certificação Digital da AMMA) |
R$ 150,00 |
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2610 |
Ideia Propaganda e Marketing (criação e editoração - Informativo Dia-Dia nº 33) |
R$ 1.500,00 |
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2611 |
Leite & Catossi LTDA (aquisição de material de higiene/limpeza - S. Admin) |
R$ 130,00 |
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2612 |
INSS (comp. 01/2010) |
R$ 5.767,01 |
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2613 |
IRRF S/ custas judiciais (NF. 1018 / Kleber Moreira Advogados) |
R$ 187,50 |
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2614 |
IRRF S/ salário e férias de funcionários |
R$ 184,94 |
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2615 |
UNIHOSP (plano de saúde dos funcionários da AMMA) |
R$ 1.884,16 |
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2616 |
CEMAR - Sede Social (comp. 01/2010) |
R$ 231,52 |
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2617 |
AMB (ref. ao sorteio / inscrições de assoc. I Congresso Internacional) |
R$ 3.744,40
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2618 |
J.T. Brandão Martins - Premier |
R$ 252,00 |
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2619 |
TWW do Brasil S/A (serviço mensal de mensagens) |
R$ 230,00 |
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2620 |
(Reembolso de despesas c/ bônus p/ XX Congresso Brasileiro de Magistrados) |
R$ 300,00 |
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2621 |
Hamilton C. Coelho (prestação de serv. Pedreiro - conserto do telhado / S. Admin) |
R$ 380,00 |
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2622 |
Jailson de Jesus Fias Costa (prestação de serv. Pedreiro - conserto do telhado / S. Admin) |
R$ 200,00 |
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2623 |
C.C. dos Santos / adiantamento (troca do gramado do campo de futebol) |
R$ 2.000,00 |
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2624 |
Atrus Informática LTDA aquisição de impressora p/ Secretaria Executiva - S. Admin) |
R$ 480,00 |
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2625 |
PIS S/ Folha Jan/2010 |
R$ 163,47 |
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2626 |
SPU parcela 36/49 processo nº. 10388005733/97-10 |
R$ 270,74 |
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2627 |
SPU parcela 36/52 processo nº. 10388006024/97-34 |
R$ 269,46 |
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2628 |
Reforço para Financeiro da AMMA |
R$ 600,00 |
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2629 |
H.M.Bogéa & Cia Ltda (publicação de edital de convocação p/ Assembléia Geral) |
R$ 200,00 |
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2630 |
LE Sorti Ind. e Com. LTDA (desp. c/ refeição - Conselho de Representantes da AMMA) |
R$ 267,52 |
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2631 |
J.T. Brandão Martins - Premier |
R$ 168,00 |
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2632 |
J.T. Brandão Martins - Premier |
R$ 168,00 |
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Total |
R$ 87.473,76 |
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R$ 55.672,93 |
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Saldo |
R$ 31.800,83 |
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Fundo de Caixa |
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| Item |
Receitas |
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Despesas com Fundo de Caixa |
Valor |
| 1 |
Saldo do Fundo de Caixa Anterior |
R$ 252,70 |
Fnd Cx. |
José dos Santos Filho (lavagem do Pálio e da Saveiro) |
R$ 10,00 |
| 2 |
Recebido de funcionário / Unihosp jan e fev/10 |
R$ 50,00 |
Fnd Cx. |
Custas Judiciais - Proc. Nº 200937000092492 |
R$ 55,00 |
| 3 |
Recebido da Tesouraria – Solicitação Nº 2608 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
Universo On Line S/A (pagto hospedagem do domínio amma.com.br) |
R$ 16,90 |
| 4 |
Recebido da Tesouraria - Solicitação Nº 2628 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
Reembolso de despesas com fardamento masculino N. F. 0177 (pagto complementar) |
R$ 23,72 |
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Fnd Cx. |
São Luís Shopping - estacionamento (recebimento dos uniformes femininos) |
R$ 2,00 |
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Fnd Cx. |
LHC. Castro (fornecimento de 20 lt d'água mineral / Sede Admin) |
R$ 72,00 |
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Fnd Cx. |
Carbosolda Com. de Ferramentas (aquis. EPI p/ funcionário da S. Social) |
R$ 8,00 |
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Fnd Cx. |
Casa do Fazendeiro (aquisição de veneno p/ formigas - S. Social) |
R$ 23,31 |
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Fnd Cx. |
Rede GetNet (crédito Oi para celular da presidência) |
R$ 50,00 |
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Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (despesas c/ salgados p/ Reunião dos aposentados) |
R$ 9,08 |
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Fnd Cx. |
Panificadora Vitapão (despesas c/ pães para Reunião dos aposentados) |
R$ 3,98 |
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Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (despesas c/ refrigerantes para Reunião dos aposentados) |
R$ 10,27 |
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Fnd Cx. |
Rede GetNet (crédito para celular do Ass. Jurídico) |
R$ 10,00 |
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Fnd Cx. |
Depósito na c/c 5197-7 da AMMA, para complemento de saldo |
R$ 50,00 |
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Fnd Cx. |
Caema - Sede Social - Calhau comp. 01/2010 |
R$ 49,65 |
| |
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Fnd Cx. |
Atalaia Telecomunicações (conserto do ramal 26 / Sede Admin) |
R$ 50,00 |
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Fnd Cx. |
Plásticos S. Luiz (aquisição de plástico p/ proteção do telhado - S. Admin) |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
Cartório (autenticação de procuração p/ pesquisa de situação da AMMA na R. Federal) |
R$ 2,20 |
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Fnd Cx. |
P. L. Papelaria (crédito Oi p/ celular da Secretária Executiva) |
R$ 10,00 |
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Fnd Cx. |
BB. Admin de cartões (cartão da presidência - 28/12/09 a 27/01/10) |
R$ 6,00 |
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Fnd Cx. |
BB. Admin de cartões (cartão da tesouraria - 28/12/09 a 27/01/10) |
R$ 6,00 |
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Fnd Cx. |
José Carlos Reis dos Santos (lavagem do Pálio) |
R$ 5,00 |
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Fnd Cx. |
Aquisição do Jornal O Imparcial / edição 11/02/2010 p/ o Presidente |
R$ 1,25 |
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Fnd Cx. |
Francisco das Chagas da S. Gomes (secagem do carpete da sala de reuniões) |
R$ 50,00 |
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Fnd Cx. |
IMIFARMA - Prod. Farmacêuticos Cosm. (pagto de diferença da fatura nº. 306230 / Sol. Nº208) |
R$ 0,50 |
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Fnd Cx. |
Moldura & Cia (troca do vidro do balcão da Recepção) |
R$ 60,00 |
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Fnd Cx. |
Matheus Supermercados (aquisição de material p/ Copa / Cozinha-Sede Admin) |
R$ 103,49 |
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Fnd Cx. |
Centro Elétrico (aquisição de materiais elétricos p/ Sede Admin) |
R$ 18,00 |
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Fnd Cx. |
Jorge Luiz Frazão Diniz (troca de reator / interruptor - Sede Administrativa) |
R$ 30,00 |
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Fnd Cx. |
Aquisição de um engate p/ torneira - lavabo banheiro masculino - Sede Admin |
R$ 3,00 |
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Fnd Cx. |
Raimundo Santana Ferreira Silva / Encanador (substituição de 2 torneiras na Sede Admin) |
R$ 30,00 |
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Fnd Cx. |
JD Sousa Serviços (estacionamento do aeroporto) |
R$ 2,00 |
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Fnd Cx. |
Potiguar / boleto (aquisição de vedacit p/ vedar buracos na calha - Sede Admin) |
R$ 39,90 |
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Fnd Cx. |
J.J. dos Reis Moraes (Arcontel) (manutenção do ar condicionado da Recepção - Sede Admin) |
R$ 100,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Sindicato Asseio e Conservação (mensalidade sindical - funcionários da classe) |
R$ 77,52 |
| |
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Fnd Cx. |
Borracharia Kennedy (estepe do Saveiro) |
R$ 30,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Universal Infoshop (bateria p/ máq. Fotográfica p/ Ass. Imprensa) |
R$ 85,00 |
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Fnd Cx. |
Autenticação de cópias de Atas e Estatuto da AMMA, p/ a CONAUP |
R$ 52,80 |
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Fnd Cx. |
Joelson Soares Cardoso (retirada de entulho, após conserto do telhado - S. Admin) |
R$ 25,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Míria Pereira Silva (lavagem da equipagem do time de futebol da AMMA) |
R$ 30,00 |
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Total das Receitas do Fundo de Caixa |
R$ 1.502,70 |
|
Total das Despesas do Fundo de Caixa |
R$ 1.231,57 |
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Saldo do Fundo de Caixa |
R$ 271,13 |
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ARRECADAÇÃO GERAL |
R$ 87.726,46 |
|
DESPESA GERAL |
R$ 57.539,50 |
| |
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SALDO TOTAL |
R$ 30.186,96 |
| Item |
Cheques |
Data |
|
Pré Datados |
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| 1 |
Cheque nº 853636 |
19/02/2010 |
2424 |
Chandelle cortinas e Carpetes parcela 3/3 |
R$ 300,00 |
| 2 |
Cheque nº. 853786 |
12/02/2010 |
2563 |
Prolivetti - parc. 2/2 (aquisição de estante em aço p/ escritório da Sede Social) |
R$ 74,00 |
| 3 |
Cheque nº. 853788 |
12/02/2010 |
2564 |
Prolivetti - parc. 2/2 (aquisição de arquivo em aço p/ escritório da Sede Social) |
R$ 261,00 |
| 4 |
Cheque nº. 853826 |
03/03/2010 |
2595 |
Allianz Seguradora S/A parc. 2/4 (contratação de Seguro p/ SAVEIRO da AMMA) |
R$ 845,00 |
| 5 |
Cheque nº. 853827 |
03/04/2010 |
2595 |
Allianz Seguradora S/A parc. 3/4 (contratação de Seguro p/ SAVEIRO da AMMA) |
R$ 845,00 |
| 6 |
Cheque nº. 853828 |
03/05/2010 |
2595 |
Allianz Seguradora S/A parc. 4/4 (contratação de Seguro p/ SAVEIRO da AMMA) |
R$ 845,00 |
| |
|
|
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Total de Pré Datados |
R$ 3.170,00 |