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| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº 7.537 de 14 de setembro de 2000 |
| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3.942 de 14 de dezembro de 2000 |
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Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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Referência Março 2010 |
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| Item |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| 1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 91.525,00 |
2633 |
Folha de Pagamento |
R$ 15.998,65 |
| 2 |
Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$ 827,76 |
2634 |
Euromar (revisão controlada do veiculo saveiro da AMMA) |
R$ 459,00 |
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2635 |
J T Brandão Martins Premier |
R$ 638,40 |
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2636 |
J T Brandão Martins Premier |
R$ 252,00 |
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2637 |
J T Brandão Martins Premier |
R$ 109,20 |
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2638 |
SET - Sindicato das Empresas de Transpordes (vale transporte) |
R$ 806,40 |
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2639 |
Pneuaço (aquisição de 01 pneu palio da AMMA) parcela 3/3 |
R$ 333,00 |
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2640 |
CONAUP (honorários contábeis) |
R$ 765,00 |
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2641 |
Mateus Materiais de Construção (aquisição de mat. p/ reparo telhado) |
R$ 229,00 |
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2642 |
Richard Harrisson S. Lima (manutenção do sitio da AMMA) |
R$ 550,00 |
| |
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2643 |
Suport Informática (manutenção da rede de computadores) |
R$ 500,50 |
| |
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2644 |
Jacqueline Barros Heluy (assessoria de imprensa) |
R$ 1.848,00 |
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2645 |
José Cavalcante de Alencar Junior (assessoria jurídica) |
R$ 1.500,00 |
| |
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2646 |
Benefício do Vale Alimentação aos funcionários da AMMA |
R$ 3.528,00 |
| |
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2647 |
TLN Norte S/A (Oi Fixo) |
R$ 597,84 |
| |
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2648 |
TLN Norte S/A (Oi Fixo) |
R$ 516,01 |
| |
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|
2649 |
TLN Norte S/A (Oi Fixo) |
R$ 150,78 |
| |
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2650 |
JUSPREV PARCELA 3/12 |
R$ 500,00 |
| |
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2651 |
FGTS S/ Folha 02/2010 |
R$ 1.124,18 |
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2652 |
Maciel Comercio de Combustível (abastecimento do mês) |
R$ 264,47 |
| |
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2653 |
TLN PCS S/A (Oi Celular) |
R$ 504,62 |
| |
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2654 |
SHT - Serviço de Hotelaria e Turismo (Reunião de Representantes) |
R$ 182,50 |
| |
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2655 |
Livraria Econômica (xerox e encadernação) |
R$ 503,70 |
| |
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2656 |
IDEIA Propaganda (Criação, Editoração e Layout Informativo nº34) |
R$ 1.500,00 |
| |
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2657 |
Casa do Cartucho (aquisição de cartucho original) |
R$ 205,00 |
| |
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2658 |
Benedito Moraes da Conceição - (adiantamento o fotógrafo) |
R$ 200,00 |
| |
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2659 |
Reforço para o caixa financeiro da AMMA |
R$ 600,00 |
| |
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2660 |
AMB - Associação dos Mag. Brasileiros (reembolso com hospedagem) |
R$ 287,70 |
| |
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2661 |
Vicente de Paula Costa Alves (serviços de metalúrgica) |
R$ 250,00 |
| |
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2662 |
UNIHOSP (Plano de Saúde de Funcionários) |
R$ 1.884,16 |
| |
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2664 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
R$ 713,57 |
| |
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2665 |
DETRAN (IPVA cota 02 do Fiat Palio Week Advent. 2010) |
R$ 252,98 |
| |
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2666 |
DETRAN (IPVA cota 02 do W V Saveiro 2010) |
R$ 187,11 |
| |
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2667 |
A P Lima (aquisição de lona para quadra de tênis da Sede Calhau) |
R$ 321,00 |
| |
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2669 |
IDEIA Propaganda (Criação de 05 anúncios de 1/2 pág.) parcela 1/3 |
R$ 1.000,00 |
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2670 |
J T Brandão Martins Premier |
R$ 982,80 |
| |
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2671 |
CEMAR Sede Calhau competência 02/2010 |
R$ 262,25 |
| |
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|
2672 |
INSS competência 02/2010 |
R$ 4.873,89 |
| |
|
|
2673 |
J T Brandão Martins Premier |
R$ 336,00 |
| |
|
|
2674 |
Cladenir Costa dos Santos (finalização do serviço drenagem do campo) |
R$ 5.275,00 |
| |
|
|
2675 |
Cladenir Costa dos Santos (remoção e reimplantação da grama no campo) |
R$ 4.940,00 |
| |
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2676 |
TWW (serviços mensal de mensagens) |
R$ 230,00 |
| |
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2677 |
PIS S/Folha 02/2010 |
R$ 140,52 |
| |
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2678 |
Plásticos Maranhenses (aquisição de sacos plásticos p/ Informativo) |
R$ 145,00 |
| |
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2679 |
SPU parcela 38/52 (proc. nº. 10388 006024/97-34) |
R$ 270,66 |
| |
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2680 |
SPU parcela 38/49 (proc. nº. 10388 005733/97-10) |
R$ 271,94 |
| |
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|
2681 |
Reforço para o caixa financeiro da AMMA |
R$ 600,00 |
| |
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2682 |
Adiantamento para despesas em viagem nas comarcas do interior |
R$ 1.200,00 |
| |
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2683 |
Eggos Malharia (entrada de 50% da equipagem do time da AMMA) |
R$ 608,00 |
| |
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2684 |
Raimundo Nonato Lago Sobrinho (treinador de futebol) parcela 1/2 |
R$ 765,00 |
| |
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2685 |
Dose Certa (credito celular presidência) |
R$ 250,00 |
| |
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2686 |
Paulo J P Rodrigues - Playcar (aquis. de ar condicionado p/saveiro)1/4 |
R$ 650,00 |
| |
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2687 |
AMB - Associação dos Mag. Brasileiros (reembolso com hospedagem) |
R$ 267,75 |
| |
Total |
R$ 92.352,76 |
|
|
R$ 62.176,58 |
| |
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Saldo |
R$ 30.176,18 |
| |
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Fundo de Caixa |
|
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| Item |
Receitas |
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|
Despesas com Fundo de Caixa |
Valor |
| 1 |
Saldo do Fundo de Caixa Anterior |
R$ 271,13 |
Fnd Cx. |
UOL - Universo On Line (hospedagem do domínio amma.com.br) |
R$ 16,90 |
| 2 |
Recebido da Tesouraria sol nº 2659 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
Leite e Catossi LTDA (aquis. de material de limpeza - S. Admin) |
R$ 63,40 |
| 3 |
Saldo ref. à NF nº 6070 e Sol nº. 2667 |
R$ 87,00 |
Fnd Cx. |
Secretaria Municipal da Fazenda (Alvará 2010 AMMA) |
R$ 11,99 |
| 4 |
Recebido da Tesouraria sol nº. 2681 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
José dos Santos Filho (lavagem de pintura do Pálio) |
R$ 5,00 |
| 5 |
Recebido sld desp.em viag. nas comarcas |
R$ 419,92 |
Fnd Cx. |
3º Tabelionato de Notas de S. Luís (aut. de doc. p/ CONAUP) |
R$ 4,40 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Rede GetNet (crédito Oi para aparelho da Ass. de Imprensa) |
R$ 20,00 |
| |
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Fnd Cx. |
PL Papelaria (fornecimento de água mineral no mês de fev 2010) |
R$ 60,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Aquisição do Jornal O Imparcial / edição /03/2010 para Presidência |
R$ 2,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Assembléia Geral (serviços de assistência técnica do som) |
R$ 50,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Muda de jambo p/ Sede do Calhau |
R$ 16,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Casa Faria (aquisição de botijão térmico p/ time de futebol da AMMA) |
R$ 67,90 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Carlos Magno S. Júnior (vale transporte - Vigia Substituto) |
R$ 67,20 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Carlos Magno S. Júnior (vale alimentação - Vigia Substituto) |
R$ 42,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Panificadora Vita Pão - Reunião dos Aposentados |
R$ 18,07 |
| |
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Fnd Cx. |
CAEMA Sede Calhau competência 02/2010 |
R$ 53,10 |
| |
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Fnd Cx. |
Anuidade do Cartão 10/12 |
R$ 6,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Anuidade do Cartão 10/12 |
R$ 6,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Pneuaço (serviço de troca de válvula p/ pneu do veículo saveiro) |
R$ 4,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Eudes S. Moraes (costura e colocação de ilhoses p/ lona da quadra) |
R$ 100,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Matheus Supermercados (materiais p/ Copa / Cozinha) |
R$ 146,64 |
| |
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Fnd Cx. |
JD Sousa (estacionamento do aeroporto) |
R$ 2,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
JD Sousa (estacionamento do aeroporto) |
R$ 2,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Boca Dágua (recarga do celular da presidência) |
R$ 30,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Míria Pereira Silva (serviços de lav. - Equip. time de futebol da AMMA) |
R$ 30,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Jose dos Santos Filho (lavagem de pintura do palio da AMMA) |
R$ 5,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Potiguar (matérias hidráulicas p/ Sede Administrativa) |
R$ 54,88 |
| |
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Fnd Cx. |
Registro. br (domínio do site da AMMA) |
R$ 30,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Mensalidade Sindical de Asseio e Conservação |
R$ 77,52 |
| |
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Fnd Cx. |
IRRF S/ FOLHA 02/2010 |
R$ 45,59 |
| |
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Fnd Cx. |
José dos Santos Filho (lavagem de pintura da saveiro) |
R$ 5,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Quarup (aquisição de um roteador) |
R$ 108,00 |
| |
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Fnd Cx. |
José Carlos Reis dos Santos (lavagem do Pálio) |
R$ 5,00 |
| |
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Fnd Cx. |
JD Sousa (estacionamento do aeroporto) |
R$ 2,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Despesas com viagem em Olho d'Água das Cunhãs |
R$ 130,49 |
| |
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Fnd Cx. |
Transporte p/entrega de ofícios nºs 108/109/11/-2010 GAB-PRES |
R$ 10,00 |
| |
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Fnd Cx. |
José Hamilton R Martins (lavagem do FIAT Palio da AMMA) |
R$ 5,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
L. Barbosa e Cia LTDA (torta p/aniversario da secretaria executiva) |
R$ 34,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Depósito p/ manutenção da c/c do Bradesco nº. 90191-1- AMMA |
R$ 60,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Papelaria SET (aquisição de cartuchos originais p/ Sec. Executiva) |
R$ 48,15 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Míria Pereira Silva (serviços de lavanderia - Equip. time de fut.l da AMMA) |
R$ 30,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Makro Atacadista (combustível - movimentação Sup. Financeira) |
R$ 20,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Leite e Catossi (material de higiene/limpeza p/ Sede Calhau |
R$ 42,22 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Cartório de Notas (autenticação de documentos) |
R$ 4,40 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
José dos Santos Filho (lavagem do Pálio e da Saveiro) |
R$ 10,00 |
| |
|
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Fnd Cx. |
Jorge Luiz Frazão Diniz (serviços de eletricista na Sede Calhau) |
R$ 40,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Drogaria Alvorada (crédito p/ celular financeiro AMMA) |
R$ 10,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
DUFORRO (cadeado para segurança do pneu do saveiro da AMMA) |
R$ 10,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Dose Certa (crédito p/ celular financeiro AMMA) |
R$ 15,00 |
| |
|
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Fnd Cx. |
Potiguar (02 ferrolhos para porta da sala da presidência S. Admin) |
R$ 22,50 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
João Batista Moraes Lima (serv. de carpintaria na sala da presidência) |
R$ 15,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Joel da Silva Rios (adiantamento de vale transporte e alimentação) |
R$ 72,80 |
| |
Total das Receitas do Fundo de Caixa |
R$ 1.978,05 |
|
Total das Despesas do Fundo de Caixa |
R$ 1.737,15 |
| |
|
|
|
Saldo do Fundo de Caixa |
R$ 240,90 |
| |
ARRECADAÇÃO GERAL |
R$ 92.623,89 |
|
DESPESA GERAL |
R$ 64.758,73 |
| |
|
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|
SALDO TOTAL |
R$ 27.865,16 |
| Item |
Cheques |
Data |
|
Pré Datados |
|
| 1 |
Cheque nº. 853826 |
03/03/2010 |
2595 |
Allianz Seguradora S/A parc. 3/4 (contratação de Seguro p/ SAVEIRO da AMMA) |
R$ 845,00 |
| 2 |
Cheque nº. 853827 |
03/04/2010 |
2595 |
Allianz Seguradora S/A parc. 3/4 (contratação de Seguro p/ SAVEIRO da AMMA) |
R$ 845,00 |
| 3 |
Cheque nº 853876 |
08/04/2010 |
2663 |
Pneuaço (aquisição de pneu p/ veicula saveiro da AMMA) |
R$ 178,00 |
| quatro |
Cheque nº 853883 |
08/04/2010 |
2268 |
San Vidros (aquisição de vidro p/balcão da recepção Sede Admin) |
R$ 112,00 |
| 5 |
Cheque nº 853927 |
25/04/2010 |
2686 |
Paulo J P Rodrigues - Playcar (aquisi de ar condicionado p/saveiro)2/4 |
R$ 650,00 |
| 6 |
Cheque nº. 853828 |
03/05/2010 |
2595 |
Allianz Seguradora S/A parc. 4/4 Seguro p/ SAVEIRO AMMA) |
R$ 845,00 |
| 7 |
Cheque nº. 853928 |
25/05/2010 |
2686 |
Paulo J P Rodrigues - Playcar (aquisi de ar condicionado p/saveiro)3/4 |
R$ 650,00 |
| 8 |
Cheque nº. 853929 |
25/06/2010 |
2686 |
Paulo J P Rodrigues - Playcar (aquisi de ar condicionado p/saveiro)4/4 |
R$ 650,00 |
| |
|
|
|
Total de Pré Datados |
R$ 4.775,00 |