| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº 7.537 de 14 de setembro de 2000 |
| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3.942 de 14 de dezembro de 2000 |
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Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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Referência Março 2010 |
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| Item |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| 1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 96.195,00 |
2688 |
Benefício de vale alimento para funcionários AMMA |
R$ 3.528,00 |
| 2 |
Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$ 827,76 |
2689 |
Carlos Magno da Silva Júnior (serviços prestados de vigia na S Calhau) |
R$ 924,39 |
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2690 |
Folha de Pagamento 03/2010 |
R$ 9.129,00 |
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2691 |
SET Sindicato de Empresas e Transportes - vale transportes |
R$ 861,00 |
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2692 |
Gráfica Minerva (impressão de Informativo Dia a Dia |
R$ 2.500,00 |
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2693 |
J. T. Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 1.276,80 |
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2694 |
J. T. Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 1.688,40 |
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2695 |
CONAUP (honorários contábeis de 03/2010 |
R$ 765,00 |
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2696 |
Suport Informática (manutenção da rede de computadores) |
R$ 500,50 |
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2697 |
Richard Harrisson S. Lima (manutenção do sítio AMMA) |
R$ 550,00 |
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2698 |
Jacqueline Barros Heluy (assessora de imprensa AMMA) |
R$ 1.848,00 |
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2699 |
José Cavalcante A. Júnior (assessoria jurídica AMMA) |
R$ 1.500,00 |
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2700 |
COOMANP (complemento de empréstimo para aquisição de veículo AMMA) |
R$ 400,00 |
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2701 |
CANCELADA |
R$ - |
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2702 |
IDEIA Propaganda (e Marketing (anuncio de 1/2 página) parcela)2/3 |
R$ 1.000,00 |
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2703 |
Art. Projetos (confecção de cartões de associados) |
R$ 370,50 |
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2704 |
J. R. C. Mendonça (aquisição de materiais esportivos p/ time AMMA0 1/2 |
R$ 494,50 |
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2705 |
T.N. L OI Fixo |
R$ 728,38 |
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2706 |
T.N. L OI Fixo |
R$ 519,48 |
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2707 |
T.N. L OI Fixo |
R$ 201,25 |
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2708 |
JUSPREV (Previdência Associativa) parcela 04/12 |
R$ 500,00 |
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2709 |
CAEMA sede Calhau competência 03/2010 |
R$ 403,29 |
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2710 |
FGTS s/folha 03/2010 |
R$ 1.242,24 |
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2711 |
A.E Mendes - xerox encadernação e aquisição de materiais de escritório |
R$ 534,60 |
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2712 |
T.N. L PSC S.A - Oi celular |
R$ 504,62 |
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2713 |
IPVA Cota 3/3 do veículo Saveiro da AMMA |
R$ 187,13 |
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2714 |
IPVA Cota 3/3 do veículo Pálio da AMMA |
R$ 252,99 |
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2715 |
J.T Brandão Martins - Premier Hotel |
R$ 84,00 |
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2716 |
J.T Brandão Martins - Premier Hotel |
R$ 873,60 |
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2717 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
R$ 1.748,08 |
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2718 |
NÃO UTILIZADA |
R$ - |
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2719 |
Reforço para FNANCEIRO AMMA |
R$ 650,00 |
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2720 |
Casa do Cartucho (aquisição de cartuchos originais e recargas) |
R$ 300,00 |
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2721 |
Construtora PRIMOR LTDA (referente à 5ª medição da quadra Sede Calhau) |
R$ 33.074,50 |
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2722 |
Construtora PRIMOR LTDA (ref. a aditivo do alambrado da quadra de tênis na Sede Calhau) |
R$ 10.222,80 |
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2723 |
UNIHOSP (plano de saúde de funcionários AMMA) |
R$ 1.884,16 |
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2724 |
Walter Manoel (serviços de medição da Sede Calhau) |
R$ 400,00 |
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2725 |
J.T Brandão Martins - Premier Hotel |
R$ 218,40 |
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2726 |
Adiantamento para despesas para viagem nas comarcas |
R$ 500,00 |
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2727 |
CEMAR Sede Calhau competência 03/2010 |
R$ 490,34
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2728 |
Maciel Comercio de Combustível (consumo no mês 03/2010) |
R$ 719,94 |
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2729 |
Reforço para FNANCEIRO AMMA |
R$ 600,00 |
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2730 |
On Line Travel (despesas com passagens no período 04 à 25/03/2010 |
R$ 2.798,82 |
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2731 |
EGGOS Malharia e Serigrafia (PAR 2/2 de conjuntos esportivos AMMA) |
R$ 608,00 |
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2732 |
TWW (envio mensal de mensagens) |
R$ 330,74 |
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2733 |
IDEIA Propaganda e Marketing (criação e editoração do informativo) |
R$ 1.500,00 |
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2734 |
Adiantamento para despesas para campeonato de futebol em Campo Grande |
R$ 1.600,00 |
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2735 |
IRRF Sobre Salário / Férias de 03/2010 |
R$ 127,42 |
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2736 |
INSS Sobre Folha 03/2010 |
R$ 5.429,61 |
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2737 |
PIS Sobre Folha 03/2010 |
R$ 155,28 |
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2738 |
F das Chagas Maciel Pereira (placas de acrílico) parcela 1/2 |
R$ 1.272,00 |
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2739 |
A F Bayma confecção de 02 placas em acrilico para Sede Nova |
R$ 100,00 |
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2740 |
J.T Brandão Martins - Premier Hotel |
R$ 764,40 |
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2741 |
J.T Brandão Martins - Premier Hotel |
R$ 327,60 |
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2742 |
Adiantamento para Tesoureiro Geral reunião da JUSPREV |
R$ 800,00 |
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2743 |
Sindicato Asseio e Conservação (mens. Sindical 03/2010) |
R$ 77,52 |
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2744 |
A J Gonçalves (aquisição de 01 chave p/ bomba da Sede Calhau) |
R$ 106,54 |
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2745 |
Sindicato das Secretárias (Contribuição Sindical 03/2010) |
R$ 77,92 |
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2746 |
Conta Especial do Emprego e Salário - CEES (Contribuição Sindical) |
R$ 183,83 |
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2747 |
Sindicato Empr. Asseio e Conservação (Contribuição Sindical) |
R$ 89,54 |
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2748 |
Sindicato dos Vigias (Mensalidade Sindical) |
R$ 93,44 |
| |
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2749 |
SPU parcela 39/49 (proc. nº. 10388 005733/97-10) |
R$ 273,49 |
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2750 |
SPU parcela 39/52 (proc. nº. 10388 006024/97-34) |
R$ 272,19 |
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2751 |
Raimundo Nonato Lago Sobrinho (treinador de futebol) parcela 2/2 |
R$ 765,00 |
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2752 |
Reforço para FINANCEIRO AMMA |
R$ 200,00 |
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R$ 102.129,23 |
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Total |
R$ 97.022,76 |
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Saldo |
R$ (5.106,47) |
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Fundo de Caixa |
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| Item |
Receitas |
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Despesas com Fundo de Caixa |
Valor |
| 1 |
Saldo do Fundo de Caixa Anterior |
R$ 240,90 |
Fnd Cx. |
Plablo H C Castro - Boca D'Água (fornecimento de água mineral) |
R$ 60,00 |
| 2 |
Recebido da Tesouraria sol nº 2719 |
R$ 650,00 |
Fnd Cx. |
Joel da Silva Rios (serviços de vigia na Sede Admin) 01 à 04/04/10 |
R$ 146,24 |
| 3 |
Saldo referente a despesas em viagem |
R$ 6,00 |
Fnd Cx. |
UOL HOST (manutenção do sítio da AMMA) |
R$ 16,90 |
| 4 |
Recebido da Tesouraria sol nº 2729 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
Dose Certa (recarga para celular da presidência) |
R$ 200,00 |
| 5 |
Saldo Plano de Saúde março/abril /10 |
R$ 50,00 |
Fnd Cx. |
J.D. Sousa Serviços (estacionamento do aeroporto) |
R$ 2,00 |
| 6 |
Recebido da Tesouraria sol. Nº. 2752 |
R$ 200,00 |
Fnd Cx. |
José dos Santos Filho (lavagem de pintura do Palio da AMMA) |
R$ 10,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Dose Certa (crédito p/ celular - Secretária Executiva) |
R$ 10,00 |
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Fnd Cx. |
W L Teles (aquisição de 02 cadeados p/quadra da Sede Calhau) |
R$ 20,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Reembolso de Associado (depósito em C/C) AMB |
R$ 64,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Reembolso de Associado (depósito em C/C) AMB |
R$ 64,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Reembolso de Associado (depósito em C/C) AMB |
R$ 64,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Reembolso de Associado (depósito em C/C) AMB |
R$ 64,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Pneuaço (alinhamento e balanceamento do Pálio da AMMA) |
R$ 30,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Dose Certa (crédito para celular da ass. de imprenssa) |
R$ 30,00 |
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Fnd Cx. |
BB Administradora de Cartões (anuidade do cartão 11/12) |
R$ 6,00 |
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Fnd Cx. |
BB Administradora de Cartões (anuidade do cartão 11/12) |
R$ 6,00 |
| |
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Fnd Cx. |
A P Lima Calçados (aqu. de linha p/ alambrado da quadra de tênis) |
R$ 5,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Centro elétrico (fio para grampear telha na Sede Admin) |
R$ 40,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Dose Certa (crédito para celular da presidência) |
R$ 50,00 |
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Fnd Cx. |
Dose Certa (recarga para celular secretária executiva) |
R$ 30,00 |
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Fnd Cx. |
Rafael Santos Martins (lavagem de pintura do veículo Palio AMMA) |
R$ 5,00 |
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Fnd Cx. |
Reembolso de despesas com táxi para assessoria de imprensa |
R$ 65,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Caça e Pesca (aquisição de corda de nylon p/ lona da quadra) |
R$ 23,90 |
| |
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Fnd Cx. |
Posto Brasil I (aquisição de combustível p/ roçadeira S. Calhau) |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
Supermercados Mateus (compras de copa/cozinha Sede Admin) |
R$ 181,01 |
| |
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Fnd Cx. |
Bolsa para máquina digital da assessoria de imprensa AMMA |
R$ 19,00 |
| |
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Fnd Cx. |
José dos Santos Filho (lavagem de pintura da Saveiro da AMMA) |
R$ 5,00 |
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Fnd Cx. |
Ângela Maria Bezerra Aragão (bolo//reunião da diretoria executiva) |
R$ 70,00 |
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Fnd Cx. |
Regina Salgados (salgados/reunião da diretoria executiva) |
R$ 60,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Cantinho Doce (pratos / talheres e guardanapos) |
R$ 22,74 |
| |
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Fnd Cx. |
Supermercados Maciel (bebidas p/ reunião diretoria executiva/futebol) |
R$ 22,59 |
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Fnd Cx. |
DIGITAL (taxa de diagnóstico p/ impressora da assessoria jurídica) |
R$ 15,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Potiguar (fita isolantes e adesivo PVC) p/ Sede Calhau |
R$ 3,80 |
| |
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Fnd Cx. |
Miria P. Silva (lav. da equip. do time de futebol AMMA) |
R$ 30,00 |
| |
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Fnd Cx. |
João Carlos Reis dos Santos (lavagem do veiculo Saveiro AMMA) |
R$ 5,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Posto Paloma (aquisição de combustível p/ roçadeira S. Calhau) |
R$ 12,10 |
| |
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Fnd Cx. |
Contribuição sindical (transportes rodoviários) |
R$ 27,60 |
| |
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Fnd Cx. |
Tory Brindes (confecção de etiquetas p/ cartão AMMA) |
R$ 10,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Livraria Econômica (suporte p/ chave para as quadras da Sede Nova) |
R$ 3,50 |
| |
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Fnd Cx. |
Míria Pereira da Silva (serviços de lavagem da equipagem de futebol) |
R$ 90,00 |
| |
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Fnd Cx. |
UOL HOST (manutenção do sítio da AMMA / comp. maio/10) |
R$ 16,90 |
| |
Total das Receitas do Fundo de Caixa |
R$ 1.746,90 |
|
Total das Despesas do Fundo de Caixa |
R$ 1.626,28 |
| |
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|
Saldo do Fundo de Caixa |
R$ 120,62 |
| |
ARRECADAÇÃO GERAL |
R$ 97.263,66 |
|
DESPESA GERAL |
R$ 105.250,51 |
| |
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SALDO TOTAL |
R$ (7.986,85) |
| Item |
Cheques |
Data |
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Pré Datados |
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| 1 |
Cheque nº. 853828 |
03/05/2010 |
2595 |
Allianz Seguradora S/A parc. 4/4 Seguro p/ SAVEIRO AMMA) |
R$ 845,00 |
| 2 |
Cheque nº. 853928 |
25/05/2010 |
2686 |
Paulo J P Rodrigues - Playcar (aquisi de ar condicionado p/saveiro)3/4 |
R$ 650,00 |
| 3 |
Cheque nº. 853929 |
25/06/2010 |
2686 |
Paulo J P Rodrigues - Playcar (aquisi de ar condicionado p/saveiro)4/4 |
R$ 650,00 |
| |
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Total de Pré Datados |
R$ 2.145,00 |