| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº 7.537 de 14 de setembro de 2000 |
| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3.942 de 14 de dezembro de 2000 |
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Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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Referência Maio 2010 |
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| Item |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| 1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 96.195,00 |
2753 |
Sindicato das Empresas de Transportes - SET |
R$ 1.008,00 |
| 2 |
Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$ 827,76 |
2754 |
Folha de Pagamento e Férias referente a abril/2010 |
R$ 13.020,50 |
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2755 |
Benefício de Vale Alimentação do mês de maio/2010 |
R$ 3.836,00 |
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2756 |
GM Correia e CIA LTDA (aqui. de mudas para arborização da S. do Calhau) |
R$ 400,00 |
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2757 |
Boa Forma Sport's LTDA (piso para vestiário da Sede Calhau)parc.1/5 |
R$ 273,00 |
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2758 |
Papelaria Set LTDA (aquisição de cartuchos originais) |
R$ 208,48 |
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2759 |
Wilnette da Silva Carvalho (Consultoria Financeira) |
R$ 4.000,00 |
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2760 |
J T Brandão Martins - Hotel Premier (hosp. assoc. período 10/04 à 12/04) |
R$ 168,00 |
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2761 |
J T Brandão Martins - Hotel Premier (hosp. assoc. período 03/04 à 05/04 |
R$ 582,75 |
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2762 |
J T Brandão Martins - Hotel Premier (hosp. assoc. periodo12/04 à 13/04 |
R$ 84,00 |
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2763 |
Gráfica Minerva (impressão do informativo Dia a Dia) |
R$ 2.500,00 |
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2764 |
Luzeiros Hotéis S.A(adiantamento p/ evento do Dia das Mães) |
R$ 3.000,00 |
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2765 |
Sindicato de asseio e Consevação 04/210 |
R$ 77,52 |
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2766 |
Reembolso ref. reunião de coordenação estadual hospedagem em RS |
R$ 240,25 |
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2767 |
Serviços de Hotel. Turismo LTDA (Reunião de Cons. de Representantes) |
R$ 182,50 |
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2768 |
Reginaldo; F. da Silva (adiantamento p/ ornamentação do Evento Dia das Mães) |
R$ 1.200,00 |
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2769 |
Reembolso de despesas variadas |
R$ 226,74 |
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2770 |
JUSPREV parcela 06/12 |
R$ 500,00 |
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2771 |
CAEMA sede Administrativa competência 02/2010 e 03/2010 |
R$ 198,60 |
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2772 |
CAEMA sede Administrativa competência 04/2010 |
R$ 99,30 |
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2773 |
CONAUP honorários contábeis |
R$ 765,00 |
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2774 |
Suport Informática (serviços de manutenção da rede de computadores) |
R$ 500,50 |
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2775 |
Richard Harrisson S. Lima (manutenção do sitio da AMMA) |
R$ 550,00 |
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2776 |
Jacqueline Barros Heluy (assessoria de Imprensa) |
R$ 1.848,00 |
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2777 |
José Cavalcante A. Júnior (assessoria jurídica) |
R$ 1.500,00 |
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2778 |
COOMAMP (complemento de empréstimo p/aquisição Pálio da AMMA) |
R$ 400,00 |
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2779 |
J R C Mendonça - Esportes (aquisição de mat.esportivo p/time de futebol) |
R$ 494,50 |
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2780 |
Ideia Propaganda e Marketing (parcela 3/3 arte do anúncio no Jornal) |
R$ 1.000,00 |
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2781 |
TNL S/A Oi Fixo da Sede Administrativa |
R$ 1.162,93 |
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2782 |
TNL S/A Oi Fixo da Sede Administrativa |
R$ 539,31 |
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2783 |
TNL S/A Oi Fixo da Sede Administrativa |
R$ 230,93 |
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2784 |
FGTS Competência 04/2010 |
R$ 1.195,45 |
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2785 |
Passeio Papelaria LTDA (materiais de escritório) |
R$ 282,05 |
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2786 |
Posseidon Turismo LTDA (despesas com hospedagem em IMPERATRIZ) |
R$ 224,76 |
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2787 |
Luis Gonzaga de Sousa (serviços artísticos p/ Evento do Dia das Mães) |
R$ 500,00 |
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2788 |
Boi na Brasa (des. em homenagem ao 1º vice presitente da AMMA em IMPZ) |
R$ 880,93 |
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2789 |
NÃO UTILIZADA |
R$ - |
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2790 |
A E Mendes Livraria Econômica (xerox e encadernação) |
R$ 528,50 |
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2791 |
TNL PCS S.A. Oi Celulares |
R$ 504,62 |
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2792 |
Reforço para o Caixa do Financeiro |
R$ 600,00 |
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2793 |
Despesas com hospedagem/combustível e alimentação para Audiência Pública em Matões |
R$ 600,00 |
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2794 |
UNIHOSP - (Serviços em Saúde LTDA - Plano de Saúde de Funcionários) |
R$ 1.884,16 |
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2795 |
Benedito Morais da Conceição (serviços fotográficos) |
R$ 400,00 |
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2796 |
On Line Travel e Turismo (despesas com passagens aéreas) |
R$ 1.576,72 |
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2797 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
R$ 1.121,31 |
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2798 |
Casa do Cartucho (recarga de cartuchos) |
R$ 130,00 |
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2799 |
Jailson de Jesus Dias da Costa (reparo no telhado da Sede Admin) |
R$ 120,00 |
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2800 |
Paulo Sergio de Jesus Morais (vale alimentação) |
R$ 336,00 |
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2801 |
NÃO UTILIZADA |
R$ - |
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2802 |
Reforço para o Caixa do Financeiro |
R$ 600,00 |
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2803 |
Maciel Comercio de Combustível - Posto São Domingos Lagoa |
R$ 419,97 |
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2804 |
Matos e Buenos Aires LTDA - Rosa Rio (aquisição de jóia p/ Dia das Mães) |
R$ 299,25 |
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2805 |
Reginaldo F. Silva (quitação da ornamentação p/ Evento do Dia das Mães) |
R$ 1.200,00 |
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2806 |
Despesas em viagem para Comarca de CURURUPU com almoço para juizes participantes |
R$ 600,00 |
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2807 |
Visual Band (aquisição de pulseiras para Festa Junina) |
R$ 369,00 |
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2808 |
Leite e Catossi (materiais de higiene para Sede Administrativa) |
R$ 130,00 |
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2809 |
TWW (envio mensal de mensagens) |
R$ 230,00 |
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2810 |
Leite e Catossi 9materias de higiene para Sede do Calhau |
R$ 114,02 |
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2811 |
MD Araújo Filho (evento para recepcionar os novos juízes) |
R$ 1.650,00 |
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2812 |
Pontual Serviços LTDA (conserto da máq. de corta grama da S. Calhau) |
R$ 247,00 |
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2813 |
Reforço para o Caixa do Financeiro |
R$ 600,00 |
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2814 |
Bradesco Auto / Re Seguro (seguro do pálio da AMMA)entrada 1/4 |
R$ 524,52 |
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2815 |
Atrus informática (impressora para sala da assessoria jurídica) |
R$ 245,00 |
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2816 |
INSS S/Folha 04/2010 |
R$ 5.257,07 |
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2817 |
Vieira Distribuidora Brasil LTDA ( |
R$ 109,80 |
| |
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2818 |
IDEIA Propaganda e Marketing (Criação e editoração do informativo) |
R$ 1.500,00 |
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2819 |
F das Chagas Maciel Pereira (2/2 parcela ref. prod. de acrílico asso AMMA) |
R$ 1.272,00 |
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2820 |
PIS s/folha 04/2010 |
R$ 149,43 |
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2821 |
J T Brandão Martins (hospedagens de associados) |
R$ 579,60 |
| |
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2822 |
Passeio Livraria e Papelaria (aquisição de materiais de escritório) |
R$ 144,25 |
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2823 |
Potiguar Materiais de Construção (aquisição de lixeiras p/ Sede Admin) |
R$ 277,60 |
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2824 |
Arlandilson P. Carvalho (serviços de arbitragem p/ torneio de tênis) |
R$ 300,00 |
| |
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2825 |
SPU PARCELA 40/49 Processo nº. 10388 005733/97-10 |
R$ 274,84 |
| |
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2826 |
SPU PARCELA 40/52 Processo nº. 10388 006024/97-34 |
R$ 273,55 |
| |
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2827 |
SPU PARCELA 40/49 Processo nº. 10388 005733/97-10 |
R$ 274,84 |
| |
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2828 |
SPU PARCELA 40/52 Processo nº. 10388 006024/97-34 |
R$ 273,55 |
| |
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|
R$ 69.048,21 |
| |
Total |
R$ 97.022,76 |
|
Saldo |
R$ 27.974,55 |
| |
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Fundo de Caixa |
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| Item |
Receitas |
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Despesas com Fundo de Caixa |
Valor |
| 1 |
Saldo do Fundo de Caixa Anterior |
R$ 120,68 |
Fnd Cx. |
Dose Certa (recarga p/ celular da presidência) |
R$ 50,00 |
| 2 |
Recebido da Tesouraria / Sol. Nº. 2792 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
José dos Santos Filho (lava de pint. dos veic. Saveiro e Pálio da AMMA) |
R$ 10,00 |
| 3 |
Recebido da Tesouraria / Sol. Nº. 2802 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
Caema Sede Calhau competência 04/2010 |
R$ 49,65 |
| 4 |
Recebido da Tesouraria / Sol. nº. 2813 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
Elétrica Vitória (durepox p/ vedação do telhado da Sede Admin) |
R$ 4,70 |
| 5 |
Saldo da despesa p/ viagem à Comarca de Cururupu |
R$ 300,00 |
Fnd Cx. |
Suport Informática (aquisição de Fonte p/ CPU da Secretaria Geral) |
R$ 80,00 |
| 6 |
|
|
Fnd Cx. |
Reembolso de diferença da viagem p/ Matões (audiência pública) |
R$ 15,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Dose Certa (recarga p/ celular da presidência) |
R$ 50,00 |
| |
|
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Fnd Cx. |
Dose Certa (recarga p/ celular da assessoria jurídica) |
R$ 10,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Pablo H. C. Castro (aquisição de água mineral no mês de abril) |
R$ 52,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Câmara do pneu de carro de mão da Sede Calhau |
R$ 10,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Potiguar (guarda sol para quadra de tênis da Sede Calhau) |
R$ 30,40 |
| |
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Fnd Cx. |
Lava Car. (lavagem geral do pálio (placa NHE1754) |
R$ 35,00 |
| |
|
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Fnd Cx. |
AMATELLE verificação da central telefônica |
R$ 60,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (material p/ Copa/Cozinha) |
R$ 178,36 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Mateus Sup. (salgados e refrigerantes p/Reunião dos Aposentados) |
R$ 37,84 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Água de coco (Reunião dos Aposentados) |
R$ 3,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Lenir Variedades (crédito Oi para celular da Sec. Executiva) |
R$ 20,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Livraria Econômica (pilhas p/ máq. fotográfica /Ass. Imprensa) |
R$ 7,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Dose Certa (recarga de celular da presidência) |
R$ 50,00 |
| |
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Fnd Cx. |
CONAUP referente à aquisição encadernação dos livros diários e razão |
R$ 200,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Atrus Informática (estabilizador p/ computador da sl de imprensa) |
R$ 85,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Maciel Com. Combustíveis (combustível para máq de cortar grama S. Calhau |
R$ 19,00 |
| |
|
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Fnd Cx. |
Foto Sombra (bateria original p/ máquina digital)ass. imprensa |
R$ 144,15 |
| |
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Fnd Cx. |
Passagens Ferry BOAT (viagem para Cururupu) IDA/VOLTA |
R$ 132,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
BB Administradora de Cartões parcela 12/12 presidente |
R$ 6,00 |
| |
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Fnd Cx. |
BB Administradora de Cartões parcela 12/12 tesoureiro |
R$ 6,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Literarte (aquisição de 06 pastas para dossiê do pecúlio solidário) |
R$ 4,80 |
| |
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|
Fnd Cx. |
José dos Santos Filho (lav. pint. dos veic. Saveiro e Pálio da AMMA) |
R$ 10,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Bom Preço (guarda sol p/ quadra de tênis) |
R$ 32,96 |
| |
|
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Fnd Cx. |
José Carlos Reis dos Santos (lavagem do veículo da AMMA) |
R$ 5,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Potiguar Mat.de Construção (aquis. de 01cadeado p/ quadra de Tênis) |
R$ 12,50 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
IRRF S/ Salário (comp. 04/10) |
R$ 45,59 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
L Barbosa Pecegueiro e CIA LTDA (doces p/ aniversário de funcionário) |
R$ 34,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Maciel Com. de Combustível (combustível para máq de cortar grama S. Calhau) |
R$ 18,44 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (salgados para torneio de tênis) |
R$ 134,34 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (pratos descartáveis/pratos p/torneio de tênis) |
R$ 2,50 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (Bebidas para torneio de tênis) |
R$ 81,04 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Maciel Comércio de Combustível (gelo cristal para torneio de tênis) |
R$ 15,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Reembolso com despesas de transporte (taxi) |
R$ 34,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Aquisição de Jornal ATOS e FATOS p/ Ass. Jurídica |
R$ 1,50 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Olho D'água (bebidas para torneio de tênis) |
R$ 210,80 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Aquisição de Jornal ATOS e FATOS p/ Ass. Jurídica |
R$ 1,50 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Cópia da 1ª página do Jornal Atos e Fatos p/ assessoria jurídica |
R$ 0,20 |
| |
Total das Receitas do Fundo de Caixa |
R$ 2.220,68 |
|
Total das Despesas do Fundo de Caixa |
R$ 1.989,27 |
| |
|
|
|
Saldo do Fundo de Caixa |
R$ 231,41 |
| |
ARRECADAÇÃO GERAL |
R$ 97.143,44 |
|
DESPESA GERAL |
R$ 72.532,48 |
| |
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|
SALDO TOTAL |
R$ 24.610,96 |
| Item |
Cheques |
Data |
|
Pré Datados |
|
| 1 |
Cheque nº. 853828 |
03/05/2010 |
2595 |
Allianz Seguradora S/A parc. 4/4 Seguro p/ SAVEIRO AMMA) |
R$ 845,00 |
| 2 |
Cheque nº. 853928 |
25/05/2010 |
2686 |
Paulo J P Rodrigues - Playcar (aquisi de ar condicionado p/saveiro)3/4 |
R$ 650,00 |
| 3 |
Cheque nº. 854022 |
05/06/2010 |
2757 |
Boa Forma Sport's LTDA |
R$ 273,00 |
| 4 |
Cheque nº. 853929 |
25/06/2010 |
2686 |
Paulo J P Rodrigues - Playcar (aquisi de ar condicionado p/saveiro)4/4 |
R$ 650,00 |
| 5 |
Cheque nº. 854023 |
05/06/2010 |
2757 |
Boa Forma Sport's LTDA |
R$ 273,00 |
| 6 |
Cheque nº. 854065 |
22/06/2010 |
2814 |
Seguro Bradesco |
R$ 524,52 |
| 7 |
Cheque nº. 854023 |
05/07/2010 |
2757 |
Boa Forma Sport's LTDA |
R$ 273,00 |
| 8 |
Cheque nº. 854066 |
22/07/2010 |
2814 |
Seguro Bradesco |
R$ 524,52 |
| 9 |
Cheque nº. 854024 |
05/08/2010 |
2757 |
Boa Forma Sport's LTDA |
R$ 273,00 |
| 10 |
Cheque nº. 854067 |
22/08/2010 |
2814 |
Seguro Bradesco |
R$ 524,52 |
| 11 |
Cheque nº. 854045 |
05/09/2010 |
2757 |
Boa Forma Sport's LTDA |
R$ 273,00 |
| 12 |
Cheque nº. 854067 |
22/09/2010 |
2814 |
Seguro Bradesco |
R$ 524,52 |
| |
|
|
|
Total de Pré Datados |
R$ 5.608,08 |