| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº 7.537 de 14 de setembro de 2000 |
| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3.942 de 14 de dezembro de 2000 |
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Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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Referência Junho 2010 |
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| Item |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| 1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 6.725,00 |
2829 |
Folha de Pagamento e Férias de Funcionário 05/2010 |
R$ 12.839,53 |
| 2 |
Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$ 860,00 |
2830 |
Benefício Alimentação 06/2010 |
R$ 3.836,00 |
| 3 |
Depósito ref. ao saldo de adiant. p/despesas em viagem |
R$ 60,00 |
2831 |
Reginaldo Ferreira Silva (adiant. de 50% para ornamentação da festa junina) |
R$ 3.500,00 |
| 4 |
Arrecadação com venda de pulseiras em déb./dep. |
R$ 452,00 |
2832 |
Kátia Mª. Cordeiro de Medeiro (adiant. De 50% para buffet da festa junina) |
R$ 7.500,00 |
| |
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2833 |
Hotel Luzeiros (contratação de buffet pata dia das mães) |
R$ 5.778,00 |
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2834 |
Sindicato das Empresas de Transportes - SET (vale transportes 06/2010) |
R$ 919,80 |
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2835 |
Gráfica Minerva (impressão do informativo Dia a Dia nº36) |
R$ 2.500,00 |
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2836 |
Suport Informática (aquisição de um mem. DDR p/computador da recepção) |
R$ 195,00 |
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2837 |
Reginaldo Castro e Silva (adiantamento do serviço de pintura na Sede Calhau) |
R$ 2.500,00 |
| |
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2838 |
Suport Informática (manutenção da rede de computadores) |
R$ 500,50 |
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2839 |
Conaup (honorários contábeis) |
R$ 765,00 |
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2840 |
JUSPREV (parcela 7/12) |
R$ 500,00 |
| |
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2841 |
Richard Harrisson S. Lima (manutenção do sitio da AMMA) |
R$ 550,00 |
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2842 |
COOMAMP (complemento de empréstimo para aquisição do veículo saveiro) |
R$ 400,00 |
| |
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2843 |
Jacqueline Barros Heluy (assessoria de imprensa) |
R$ 1.848,00 |
| |
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2844 |
José Cavalcante de Alencar Júnior (assessoria jurídica) |
R$ 1.500,00 |
| |
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2845 |
Reforço para caixa do financeiro AMMA |
R$ 600,00 |
| |
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2846 |
Strauss Engenharia e Comércio (aquisição de tijolo e cimento p/ reparo do muro da S. Calhau) |
R$ 204,60 |
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2847 |
CANCELADA |
R$ - |
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2848 |
Caema Sede Administrativa competência 05/2010 |
R$ 99,30 |
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2849 |
Telemar Norte Leste Sede Administrativa - Oi Fixo |
R$ 904,88 |
| |
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2850 |
Telemar Norte Leste Sede Administrativa - Oi Fixo |
R$ 501,08 |
| |
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2851 |
Telemar Norte Leste Sede Administrativa - Oi Fixo |
R$ 231,55 |
| |
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2852 |
Caema Sede Calhau competência 05/2010 |
R$ 162,81 |
| |
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2853 |
Casa do Cartucho (recarga de cartucho) |
R$ 75,00 |
| |
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2854 |
Sindicato de asseio e Conservação (mensalidade sindical 05/2010) |
R$ 77,52 |
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2855 |
J R C Mendonça (aquisição de materiais esportivos) |
R$ 207,90 |
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2856 |
J T Brandão Martins - Hotel Premier (hospedagem de associados) |
R$ 3.452,40 |
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2857 |
São Luís Toldos (locação de tenda p/ campeonato de tênis) |
R$ 300,00 |
| |
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2858 |
Construtora Primor (2 ª parcela da construção do prédio e apoio às piscinas) |
R$ 175.974,30 |
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2859 |
Polyssel Com e Serv. De Telecom. (aquisição de uma central telefônica) |
R$ 750,00 |
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2860 |
ATRUS Informática (1/6 aquisição de micro computador p/ sl ad ass. de imprensa) |
R$ 278,00 |
| |
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2861 |
A E Mendes - Livraria Econômica (Xerox/encadernação e livro ata) |
R$ 462,00 |
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2862 |
FGTS 05/2010 |
R$ 1.244,28 |
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2863 |
Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - Correio |
R$ 1.330,60 |
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2864 |
Posseidon Turismo LTDA (hosped. IMPTZ à ass. de imprensa p/ cob. do proj. Cidadania e Just tbm se aprende na Prisão) |
R$ 116,00 |
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2865 |
TWW do Brasil (envio mensal de mensagens) |
R$ 230,00 |
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2866 |
On Line Travel e Turismo (despesas com passagens) |
R$ 3.273,28 |
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2867 |
Montagens Elétricas Com. Const. Civil (aquisição de Gerador p/ S. Calhau) 1/2 |
R$ 40.672,50 |
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2868 |
UNIHOSP (plano de saúde de funcionários) |
R$ 2.476,95 |
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2869 |
Telemar Norte Leste PCS - Oi móvel |
R$ 504,62 |
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2870 |
Paulo Sérgio de Jesus Morais (serviços de vigia) |
R$ 479,40 |
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2871 |
Faustino Neto Sousa Carvalho (adiantamento p/ supressão da vegetação na Sede do Calhau) |
R$ 400,00 |
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2872 |
Feliciano Medeiros dos Santos (serviço de pedreiro na Sede do Calhau) |
R$ 220,00 |
| |
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2873 |
Walter Manoel Mendes (serviços de medição na Sede Calhau) |
R$ 400,00 |
| |
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2874 |
Adiantamento p/ despesas alim/hosp/transp p/ cob da reunião do Cons. De Representantes Estaduais (em BSB) |
R$ 600,00 |
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2875 |
Vicente de Paula Costa Alves (serviços de solda nos portões da Sede Calhau) |
R$ 200,00 |
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2876 |
Tennyson Cutrim Lopes (adiantamento de 50% p/ loc de brinquedos p/ festa junina) |
R$ 130,00 |
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2877 |
Adiantamento para despesas com hospedagem p/ reunião do Cons. De Representantes Estaduais em (BSB) |
R$ 267,00 |
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2878 |
Edmilson Ramos de Araújo (adint de 50% p/ loc de som/luz p/ festa junina) |
R$ 1.150,00 |
| |
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2879 |
Reginaldo Castro e Silva (2º adiantamento p/ serviços de pintura da Sede Calhau) |
R$ 1.000,00 |
| |
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2880 |
M H F Vasconcelos (produção fotográfica) |
R$ 2.100,00 |
| |
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2881 |
Passeio Livraria e Papelaria LTDA (aquisição materiais de escritório) |
R$ 257,26 |
| |
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2882 |
Plásticos Maranhense (aquisição de sacos plásticos p/ informativo Dia a Dia) |
R$ 217,50 |
| |
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2883 |
INSS 05/2010 |
R$ 5.448,78 |
| |
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2884 |
Factoring Formento Mercantil (assinatura semestral de jornal) |
R$ 218,35 |
| |
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2885 |
CEMAR Sede do Calhau 05/2010 |
R$ 363,95 |
| |
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2886 |
Taguatur (revisão do veículo pálio Week da AMMA) |
R$ 700,00 |
| |
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2887 |
Europa Invest.(hosp. Em Teresina p/ posse do presidente do Tribunal do Piauí) |
R$ 80,00 |
| |
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|
2888 |
Europa Invest.(hosp. Em Teresina p/ posse do presidente do Tribunal do Piauí) |
R$ 110,00 |
| |
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2889 |
Maciel Comércio de Combustível (consumo de combustível da AMMA) |
R$ 854,75 |
| |
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2890 |
Reforço para caixa do financeiro AMMA |
R$ 600,00 |
| |
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2891 |
Feliciano Medeiros dos Santos (serviço de pedreiro na Sede do Calhau |
R$ 280,00 |
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2892 |
PIS sobre folha 05/2010 |
R$ 155,53 |
| |
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2893 |
Potiguar (materiais elétricos p/ salas de reunião/presidência e recepção) |
R$ 128,96 |
| |
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2894 |
SPU parcela 49/42 referência 31 6 98 000937-04 |
R$ 276,37 |
| |
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2895 |
SPU parcela 52/42 referência 31 6 98 000938-35 |
R$ 275,06 |
| |
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2896 |
Faustino Neto Sousa Carvalho (quitação supressão da vegetação na Sede do Calhau) |
R$ 1.000,00 |
| |
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|
2897 |
Kátia Mª. Cordeiro de Medeiro (quitação do buffer da festa junina) |
R$ 5.500,00 |
| |
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2898 |
Reginaldo Ferreira Silva (quitação da ornamentação da festa junina) |
R$ 3.500,00 |
| |
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2899 |
Cesar Roberto da Cruz Correia (segurança privada para festa junina) |
R$ 720,00 |
| |
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2900 |
Enphoc (serviço de manobrista para festa junina) |
R$ 600,00 |
| |
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2901 |
Higienizadora São Luís (locação de banheiros químicos p/ festa junina) |
R$ 180,00 |
| |
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2902 |
Ivaldo Dias Oliveira (materiais para reparo do muro da Sede Calhau |
R$ 303,00 |
| |
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2903 |
Paulo Cesar Silveira (confecção de camisas de apoio para festa junina |
R$ 208,00 |
| |
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2904 |
Klebert Telles Borges (locação de 01 (uma) van p/convidados festa junina) |
R$ 350,00 |
| |
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2905 |
ITUMAR Distribuidora de Bebidas para festa junina |
R$ 2.406,80 |
| |
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2906 |
MONNTEC - Montagens Elétricas (quitação da subestação p/ Sede Calhau) |
R$ 40.672,50 |
| |
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2907 |
Humberto Silva Dantas (locação de palco p/ festa junina) |
R$ 1.700,00 |
| |
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|
R$ 353.814,61 |
| |
Total |
R$ 108.097,00 |
|
Saldo |
R$ (245.717,61) |
| |
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Fundo de Caixa |
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| Item |
Receitas |
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|
Despesas com Fundo de Caixa |
Valor |
| 1 |
Saldo do Fundo de Caixa Anterior |
R$ 261,41 |
Fnd Cx. |
Adiantamento p/ despesas em viagem para Teresina |
R$ 260,00 |
| 2 |
Recebido da Tesouraria / Sol. Nº. 2845 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
Dose Certa (recarga celular da ass. jurídica) |
R$ 10,00 |
| 3 |
Saldo do adiant. p/ despesas em viagem p/ Teresina |
R$ 36,96 |
Fnd Cx. |
Maciel Com de Combustível (combustível p/ cortador de grama) |
R$ 18,44 |
| 4 |
Saldo das desp c/ (Reunião de Cons. Est. em BSB) |
R$ 494,00 |
Fnd Cx. |
Pablo H C Castro (aquisição de água mineral no mês de maio/10) |
R$ 48,00 |
| 5 |
Recebido da Tesouraria / Sol. Nº. 2890 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
UOL HOST (manutenção do sítio da AMMA / vencto: 05/06/2010) |
R$ 16,90 |
| 6 |
Arrecadação com venda de pulseiras |
R$ 3.355,00 |
Fnd Cx. |
Valdinei Silva Castro (Confecção de placar e cadeira de árbitro) |
R$ 50,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Adiantamento ao tesoureiro p/ despesas na Reunião Cons. Est.l em BSB |
R$ 200,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Dose Certa (credito cel. da assessoria de imprensa) |
R$ 30,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Dose Certa (credito cel. da secretaria executiva) |
R$ 20,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
José Carlos Reis dos Santos (lav. de pintura do veic. Saveiro da AMMA) |
R$ 5,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
L P Pinto Com. (cimento para reparo no telhado da S. Admin) |
R$ 14,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
José Hamilton (movimentação de utensílios na Sede Admin) |
R$ 10,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Josemar Mendes da Silva (serviços de eletricista na Sede Admin) |
R$ 40,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Ronald Firmino Marques (serviços de carpintaria) |
R$ 30,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Dose Certa (crédito no celular do financeiro) |
R$ 20,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
J D Sousa Serviços (estacionamento aeroporto) |
R$ 2,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
BB Administradora de Cartão parc 1/12 Anuidade ct tesouraria |
R$ 6,41 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
BB Administradora de Cartão parc 1/12 Anuidade ct presidência |
R$ 6,16 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Jailson de Jesus Dias Costa (serviços de reparo no telhado da Sede Admin) |
R$ 80,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (materiais de copa/cozinha) |
R$ 194,03 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Elétrica Vitória (01 tomada p/ sala da secretaria) |
R$ 6,50 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Josemar Mendes da Silva (serviços de eletricista p/ sala da secretaria) |
R$ 20,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Miria Pereira da Silva (lavagem da equipagem do time de futebol) |
R$ 30,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
José dos Santos Costa (lavagem de pintura dos veículos AMMA) |
R$ 10,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Josemar Mendes da Silva (serviços de eletricista na sl da presidência) |
R$ 60,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Strauss Engenharia (materiais p/ reparo no muro da Sede Calha) |
R$ 80,10 |
| |
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|
Fnd Cx. |
IRPF sobre salário 05/2010 |
R$ 12,96 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
IRPF sobre salário 05/2010 |
R$ 45,59 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
L. P. Pinto Comércio (compra de cimento p/ muro da S. do Calhau) |
R$ 23,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Elétrica Vitória (materiais elétricos p/ sl gerência e financeiro) |
R$ 42,70 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Jorge Luiz Frazão Diniz (serviços de eletricista) |
R$ 50,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Sindicato de Asseio e Conservação |
R$ 17,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
J D Sousa Serviços (estacionamento aeroporto) |
R$ 2,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
José Carlos Reis dos Santos (lav. do de pintura do pálio da AMMA) |
R$ 5,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
J D Sousa Serviços (estacionamento aeroporto) |
R$ 2,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Lojão dos fogos p/ festa junina AMMA/2010 |
R$ 101,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Raimundo Mendes (refrigerantes diet p/ festa junina AMMA/2010) |
R$ 210,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Comercial Reviver (vinho p/ brincantes da festa junina AMMA/2010 |
R$ 54,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
L G Materiais de Construção (mat. p/ iluminação das barracas) |
R$ 15,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Supermercados Maciel (mat de limpeza) |
R$ 8,53 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
MACRO ATACADISTA (refrigerante diet p/ festa junina) |
R$ 87,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Supermercados Maciel (mat de conservação p/ caixas térmicas) |
R$ 34,08 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Antônio Nivaldo N. da Silva (05 diárias p/ espalhar a brita na S. Calhau) |
R$ 150,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Lielson Sousa Pereira (04 diárias p/ espalhar a brita na S. Calhau) |
R$ 120,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Sueli de Jesus Santos Ribeiro (manutenção do banheiro) |
R$ 50,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Paulo Brandão Magalhães (orientação do estacionamento) |
R$ 50,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Joel Soares Cardoso (orientação do estacionamento) |
R$ 50,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Benedito Morais da Conceição (cobertura fotográfica da festa junina) |
R$ 350,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
MG Sonorizações (quitação de locação do Som/Luz) |
R$ 1.150,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Milene N.Cunha (quentinhas p/ funcionários de plantão p/ festa junina) |
R$ 18,50 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Tennyson Cutrim Lopes (quitação da locação de brinquedos) |
R$ 130,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Toca do Gelo (gelo p/ conservação de bebidas p/ festa junina) |
R$ 180,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Potiguar (torneira p/ filtro de água da Sede Calhau) |
R$ 5,31 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
José Carlos Reis dos Santos (lav. do de pintura do pálio da AMMA) |
R$ 5,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
BRADESCO (depósito p/ manutenção da C/C 90.191-1 Salário da AMMA |
R$ 200,00 |
| |
Total das Receitas do Fundo de Caixa |
R$ 5.347,37 |
|
Total das Despesas do Fundo de Caixa |
R$ 4.436,21 |
| |
|
|
|
Saldo do Fundo de Caixa |
R$ 911,16 |
| |
ARRECADAÇÃO GERAL |
R$ 112.244,37 |
|
DESPESA GERAL |
R$ 359.971,34 |
| |
|
|
|
SALDO TOTAL |
R$ (247.726,97) |
| Item |
Cheques |
Data |
|
Pré Datados |
|
| 1 |
Cheque nº. 854022 |
05/06/2010 |
2757 |
Boa Forma Sport's LTDA |
R$ 273,00 |
| 2 |
Cheque nº. 853929 |
25/06/2010 |
2686 |
Paulo J P Rodrigues - Playcar (aquisi de ar condicionado p/saveiro)4/4 |
R$ 650,00 |
| 3 |
Cheque nº. 854023 |
05/06/2010 |
2757 |
Boa Forma Sport's LTDA |
R$ 273,00 |
| 4 |
Cheque nº. 854065 |
22/06/2010 |
2814 |
Seguro Bradesco |
R$ 524,52 |
| 5 |
Cheque nº. 854023 |
05/07/2010 |
2757 |
Boa Forma Sport's LTDA |
R$ 273,00 |
| 6 |
Cheque nº. 854066 |
22/07/2010 |
2814 |
Seguro Bradesco |
R$ 524,52 |
| 7 |
Cheque nº. 854024 |
05/08/2010 |
2757 |
Boa Forma Sport's LTDA |
R$ 273,00 |
| 8 |
Cheque nº. 854067 |
22/08/2010 |
2814 |
Seguro Bradesco |
R$ 524,52 |
| 9 |
Cheque nº. 854045 |
05/09/2010 |
2757 |
Boa Forma Sport's LTDA |
R$ 273,00 |
| 10 |
Cheque nº. 854067 |
22/09/2010 |
2814 |
Seguro Bradesco |
R$ 524,52 |
| |
|
|
|
Total de Pré Datados |
R$ 4.113,08 |