| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº 7.537 de 14 de setembro de 2000 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3.942 de 14 de dezembro de 2000
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Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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Referência Julho 2010 |
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| Item |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| 1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 96.725,00 |
2908 |
Folha e Férias de Funcionário e 1°Parcela do 13° salário |
R$ 21.482,97 |
| 2 |
Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$ 860,00 |
2909 |
SET Sindicato de Transporte - Referente ao Vale Tranp. |
R$ 856,80 |
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2910 |
Ticket Benefício Alimentação Funcionário |
R$ 3.528,00 |
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2911 |
Potiguar Materiais de Construção. 1/2 aquisição de materiais para pintura da Sede Calhau |
R$ 1.588,93 |
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2912 |
JUSPREV- Previdência Associativa 8/12 |
R$ 500,00 |
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2913 |
CAEMA c/ Competência 06/2010 Sede Administrativa |
R$ 104,74 |
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2914 |
CONAUP ( Honorários Contábeis 1/2 parcela Extra |
R$ 1.147,50 |
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2915 |
SUPORT INFORMÁTICA (manutenção e conservação da rede de computadores e parcela extra) |
R$ 750,00 |
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2916 |
SUPORT IFORMÀTICA aquisição de HD 2gb secretaria executiva |
R$ 300,00 |
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2917 |
Richard Harrisson Lima Manutenção sítio (internet) AMMA e parcela extra |
R$ 825,00 |
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2918 |
Jacqueline Barros Heluy Assessoria de Imprensa e parcela extra |
R$ 2.772,00 |
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2919 |
José Cavalcante de Alencar Jr. serviços de assessoria jurídica AMMA |
R$ 2.250,00 |
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2920 |
Patrocínio ao Chá da Tarde Beneficente em prol das crianças vítimas de violência doméstica |
R$ 500,00 |
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2921 |
COOMAMP (Complemento do empréstimo para aquisição do veículo saveiro da AMMA). |
R$ 400,00 |
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2922 |
Metalúrgica. Santo Antonio (locação de tendas para festa junina 2010). |
R$ 2.200,00 |
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2923 |
TNL-OI FIXO fatura 06/10 Sede Administrativa |
R$ 887,86 |
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2924 |
TNL-OI FIXO ref. a fatura 06/10 da Sede Administrativa |
R$ 464,13 |
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2925 |
TNL-OI FIXO, ref. a fatura 06/10 da Sede Administrativa |
R$ 219,61 |
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2926 |
SOCINGRA -Soc. Ind. Gráfica LTDA (confecção de convites Ammarriê) |
R$ 666,00 |
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2927 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ( período de 24/05 a 17/06) |
R$ 1.155,70 |
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2928 |
Reginaldo Castro Silva (quitação serviço de pintura sede do calhau) |
R$ 4.500,00 |
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2929 |
CAEMA fatura 06/2010 da Sede Calhau |
R$ 172,65 |
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2930 |
ATRUS INFORMATICA (parcela 1/5 aquisição computador sala de imprensa). |
R$ 278,00 |
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2931 |
Passeio Livraria e Papelaria LTDA (aquisição materiais para escritório). |
R$ 193,60 |
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2932 |
Casa do Cartucho (aquisição e recarga de cartuchos). |
R$ 270,00 |
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2933 |
A. E. Mendes - Livraria Econômica xérox/ encadernação e aquisição de copos descartáveis |
R$ 125,50 |
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2934 |
Sindicato de Asseio e Conservação 06/2010 |
R$ 83,71 |
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2935 |
Guia de Recolhimento rescisão do FGTS |
R$ 2.578,60 |
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2936 |
Homologação de rescisão do contrato de trabalho |
R$ 4.316,98 |
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2937 |
A SHT Serviços de Hot e Tur. LTDA - Quality Hotel Reunião Cons. de Representantes |
R$ 182,50 |
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2938 |
Reembolso das despesas da Confraternização do Dia dos Namorados Imperatriz |
R$ 2.750,77 |
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2939 |
FGTS sobre folha 06/2010 |
R$ 1.816,93 |
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2940 |
ENPHOC EVENTOS MARKENTING E TUR. LTDA Recep. |
R$ 300,00 |
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2941 |
Maciel Comércio de Combustível LTDA NF113. 06/2010 |
R$ 658,50 |
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2942 |
UNIHOSP (Plano de Saúde de Funcionários). |
R$ 2.476,95 |
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2943 |
On Line Travel e Turismo (viagem e hospedagem na Reunião de Coordenação em BSB). |
R$ 3.715,94 |
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2944 |
J. A. Construção LTDA (aquisição de 01 (uma) carrada de terra preta p/ manutenção do gramado\) |
R$ 250,00 |
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2945 |
TORY Brindes (entrada de 50% p/ confeccionar 50 unidades de carteiras em PVC) |
R$ 200,00 |
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2946 |
Idéia Propaganda e Marketing criação e editoração do Dia a Dia n°37 |
R$ 1.500,00 |
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2947A |
TWW (envio de mensagens no mês de Maio/2010 |
R$ 255,99 |
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2947B |
POTIGUAR (parcela 1/4 da pintura muro sede Callhau) |
R$ 467,72 |
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2948 |
TNL PCS AS - Oi Celulares fatura n°2706288217 |
R$ 500,86 |
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2949 |
Adiantamento de vale transporte e beneficio alimentação p/ recepcionista |
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2950 |
Reforço para caixa financeiro AMMA |
R$ 600,00 |
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2951 |
L L Catossi (aquisição de materiais de limpeza para Sede Social) |
R$ 238,32 |
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2952 |
INSS |
R$ 6.067,09 |
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2953 |
Potiguar Materiais de Construção ( materiais para pintura do alambrado da sede Calhau) |
R$ 235,86 |
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2954 |
PIS sobre folha 06/2010 |
R$ 171,77 |
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2955 |
C.R.S dos Santos - Moda Jurídica (aquisição de uniforme para recepcionista) |
R$ 296,00 |
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2956 |
TORY Brindes (quitação p/ confeccionar 50 unidades de carteiras em PVC) |
R$ 200,00 |
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2957 |
Registro Easy (domínio do sítio internet AMMA). |
R$ 130,00 |
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2958 |
PIS |
R$ 166,04 |
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2959 |
J Gonçalves Santos Filho (materiais elétricos para Sede Calhau) |
R$ 306,41 |
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2960 |
J Gonçalves Santos Filho (materiais elétricos para Sede Calhau) |
R$ 117,66 |
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2961 |
J Gonçalves Santos Filho (materiais elétricos para Sede Calhau) |
R$ 180,38 |
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2962 |
L L Catossi (aquisição de materiais de limpeza para Sede Social) |
R$ 138,49 |
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2963 |
Gráfica Minerva (impressão de Informativo Dia a Dia) |
R$ 2.500,00 |
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2964 |
SPU parcela 43/52 do processo 31 6 98 000938-95 |
R$ 276,67 |
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2965 |
SPU adiantamento de parcela 43/52 do processo 31 6 98 000938-95 |
R$ 276,67 |
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2966 |
SPU parcela 43/493/52 do processo 31 6 98 000937-04 |
R$ 277,98 |
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2967 |
SPU adiantamento de parcela 43/52 do processo 31 6 98 000937-04 |
R$ 277,98 |
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2968 |
CEMAR da Sede Calhau competência 06/2010 |
R$ 889,91 |
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2969 |
Reforço para caixa financeiro AMMA |
R$ 400,00 |
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R$ 84.178,27 |
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Total |
R$ 108.097,00 |
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Saldo |
R$ 13.406,73 |
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Fundo de Caixa |
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| Item |
Receitas |
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Despesas com Fundo de Caixa |
Valor |
| 1 |
Saldo do Fundo de Caixa Anterior |
R$ 912,23 |
Fnd Cx. |
UOL HOST (manutenção do sítio da AMMA / vencto: 05/07/2010) |
R$ 16,90 |
| 2 |
Saldo das despesas p/ Campeonato de Futebol |
R$ 558,46 |
Fnd Cx. |
Empreendimento Pague Menos |
R$ 200,12 |
| 3 |
Saldo da Reunião do Conselho de Representantes em BSB |
R$ 151,00 |
Fnd Cx. |
BB Administradora de Cartão parc 1/12 Anuidade cartão tesouraria |
R$ 6,27 |
| 4 |
Recebido da Tesouraria sol.n°2950 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
BB Administradora de Cartão parc 1/12 Anuidade cartão presidência |
R$ 6,02 |
| 5 |
Saldo das despesas da viagem p/ Mutirão em Pinheiro |
R$ 59,50 |
Fnd Cx. |
Reginaldo J..Cordeiro Jr (reembolso. duplicidade debito pulseiras) |
R$ 100,00 |
| 6 |
Recebido da Tesouraria sol.n°2969 |
R$ 400,00 |
Fnd Cx. |
Pablo H. C. Castro - ME (fornecimento de água mineral) |
R$ 52,00 |
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Fnd Cx. |
José Carlos Reis dos Santos (lavagem de pintura SAVEIRO AM |
R$ 5,00 |
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Fnd Cx. |
João Batista Santos Marinho (serviços de eletricista na Sede Admin) |
R$ 50,00 |
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Fnd Cx. |
Medicina do Trabalho (atestado de Saúde Ocupacional) |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
Dose Certa (crédito p/ celular da secretária executiva) |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
Miria Pereira Silva (lavagem da equipagem do time de futebol) |
R$ 30,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Passagem para Ferry Boat (viagem p/ Pinheiro - Mutirão) |
R$ 116,00 |
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Fnd Cx. |
Livraria Econômica (xerox colorida de selo) |
R$ 2,00 |
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Fnd Cx. |
Cartório (cópia autenticada) |
R$ 2,88 |
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Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (materiais de copa/cozinha p/ sede Admin) |
R$ 138,08 |
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Fnd Cx. |
Vale transporte para funcionário |
R$ 92,40 |
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Fnd Cx. |
Adiantamento p/ viagem na Comarca de Pinheiro |
R$ 600,00 |
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Fnd Cx. |
José dos Santos Filho (lavagem de pintura do pálio) |
R$ 5,00 |
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Fnd Cx. |
Estacionamento São Luís Shopinng ( Moda Jurídica) |
R$ 2,00 |
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Fnd Cx. |
Miria Pereira Silva (lavagem da equipagem do time de futebol) |
R$ 30,00 |
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Fnd Cx. |
L P Pinto Comércio ( cadeado p/ Sede Calhau) |
R$ 16,00 |
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Fnd Cx. |
Teles Acabamentos (materiais hidráulicos p/ Sede Calhau |
R$ 26,90 |
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Fnd Cx. |
Centro Elétrico ( materiais elétricos para Sede Administrativa) |
R$ 69,53 |
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Fnd Cx. |
Raimundo Santana Ferreira Silva (serviços hidráulicos na Sede Calhau) |
R$ 100,00 |
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Fnd Cx. |
Boa Forma Sport's LTDA - FRETE |
R$ 96,00 |
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Fnd Cx. |
Potiguar (materiais para marcação do campo) |
R$ 54,08 |
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Fnd Cx. |
IRPF sobre salário 06/2010 |
R$ 64,00 |
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Fnd Cx. |
IRPF sobre salário 06/2010 |
R$ 30,67 |
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Fnd Cx. |
IRPF sobre salário 06/2010 |
R$ 13,66 |
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Fnd Cx. |
Aquisição de Revista Carta Capital |
R$ 8,90 |
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Fnd Cx. |
Estacionamento São Luís Shopinng ( Moda Jurídica) |
R$ 2,00 |
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Fnd Cx. |
José Carlos Reis dos Santos (lavagem de pintura SAVEIRO AMMA) |
R$ 5,00 |
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Fnd Cx. |
Teles Acabamentos (materiais reparo/vedação do telhado S. Admin) |
R$ 30,00 |
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Fnd Cx. |
San Vidros (silicone p/ fixar espelho na S. Calhau) |
R$ 20,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Florestinha Pau Brasil (mudas de alfinete p/ S. Admin) |
R$ 60,00 |
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Fnd Cx. |
Potiguar (materiais para pintura do alambrado) |
R$ 95,59 |
| |
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Fnd Cx. |
Parafusos para fixação dos espelhos nos vestiários da S. Calhau |
R$ 0,80 |
| |
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Fnd Cx. |
Tabelionato de notas (notificação extrajudicial) |
R$ 61,00 |
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Fnd Cx. |
Tabelionato de notas (autenticação de documentos) |
R$ 5,38 |
| |
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Fnd Cx. |
Mendonça Esportes (bolas de tênis p/ sede Calhau) |
R$ 22,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Taxa do Termo de Certificado Digital de Pessoa Jurídica |
R$ 130,00 |
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Fnd Cx. |
Maciel Comércio de Combustível (óleo 2T p/ maq. de cortar grama) |
R$ 16,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Míria Pereira Silva (lavagem de equipagens) |
R$ 30,00 |
| |
Total das Receitas do Fundo de Caixa |
R$ 2.681,19 |
|
Total das Despesas do Fundo de Caixa |
R$ 2.452,18 |
| |
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Saldo do Fundo de Caixa |
R$ 229,01 |
| |
ARRECADAÇÃO GERAL |
R$ 110.160,23 |
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DESPESA GERAL |
R$ 87.427,97 |
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SALDO TOTAL |
R$ 12.220,26 |
| Item |
Cheques |
Data |
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Pré Datados |
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| 1 |
Cheque nº. 854023 |
05/07/2010 |
2757 |
Boa Forma Sport's LTDA |
R$ 273,00 |
| 2 |
Cheque nº. 854066 |
22/07/2010 |
2814 |
Seguro Bradesco |
R$ 524,52 |
| 3 |
Cheque nº. 854024 |
05/08/2010 |
2757 |
Boa Forma Sport's LTDA |
R$ 273,00 |
| 4 |
Cheque nº. 854067 |
22/08/2010 |
2814 |
Seguro Bradesco |
R$ 524,52 |
| 5 |
Cheque nº. 854045 |
05/09/2010 |
2757 |
Boa Forma Sport's LTDA |
R$ 273,00 |
| 6 |
Cheque nº. 854067 |
22/09/2010 |
2814 |
Seguro Bradesco |
R$ 524,52 |
| |
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|
|
Total de Pré Datados |
R$ 2.392,56 |