| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000 |
| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000 |
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Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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Referência Agosto 2010 |
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| Item |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| 1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 96.725,00 |
2970 |
Benefício alimentação de funcionários |
R$ 3.836,00 |
| 3 |
Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
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2971 |
Sindicato das Empresas de Transportes ( vale transportes) |
R$ 856,80 |
| 4 |
Arrecadação com venda de pulseiras em déb./dep. |
2972 |
Potiguar Materiais de construção (2/2materiais de pintura para Sede Calhau) |
R$ 1.588,93 |
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2973 |
Reembolso de (despesas com refeição aos presidentes de associações) |
R$ 708,20 |
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2974 |
Hotel Luzeiros São Luís (locação o espaço p/ reunião/despesas com refeição) |
R$ 1.090,52 |
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2975 |
Previdência Associativa - JUSPREV |
R$ 500,00 |
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2976 |
Cemar Sede Administrativa competência 07/10 |
R$ 99,30 |
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2977 |
Conaup (honorários contábeis) |
R$ 765,00 |
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2978 |
Suport Informática (manutenção da rede de computadores) |
R$ 500,50 |
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2979 |
Richard Harrisson S. Lima (manutenção do sitio (internet) AMMA). |
R$ 550,00 |
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2980 |
Jacqueline Barros Heluy (assessoria de imprensa) |
R$ 1.848,00 |
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2981 |
José Alencar Cavalcante Junior (diferença de assessoria jurídica) |
R$ 750,00 |
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2982 |
Christyann Lima Campos Batista (serviços de assessoria de imprensa) |
R$ 373,33 |
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2983 |
COOMAMP (Complemento do empréstimo para aquisição do veículo saveiro da AMMA) |
R$ 400,00 |
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2984 |
Suport Informática (um computador para setor financeiro) |
R$ 1.500,00 |
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2985 |
Magazine Lilianne (aquisição de um (01) microondas p/ S. Administrativa) |
R$ 195,00 |
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2986 |
Folha de pagamento e feriais de funcionários |
R$ 12.885,91 |
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2987 |
Casa do Cartucho (recarga e aquisição de cartucho) |
R$ 255,00 |
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2988 |
TNL S/A - Oi Fixo Sede Administrativa |
R$ 1.016,36 |
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2989 |
TNL S/A - Oi Fixo Sede Administrativa |
R$ 443,65 |
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2990 |
TNL S/A - Oi Fixo Sede Administrativa |
R$ 183,75 |
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2991 |
Correios |
R$ 993,80 |
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2992 |
Caema Sede Calhau comp. 07/2010 |
R$ 172,65 |
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2993 |
FGTS competência 07/2010 |
R$ 1.320,37 |
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2994 |
J Gonçalves Santos Filho (materiais elétricos p/ sla de imprensa e gerência) |
R$ 154,18 |
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2995 |
Atrus Informática LTDA. (um computador para setor de imprensa parcela 2/5) |
R$ 278,00 |
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2996 |
Climatec (manutenção de ar condicionado da sede Administrativa) |
R$ 400,00 |
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2997 |
A E Mendes (xerox e encadernação) |
R$ 221,15 |
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2998 |
TNL S/A - Oi celular |
R$ 817,03 |
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2999 |
On-line Travel e Turismo ref. passagem no mês 07/10 |
R$ 597,24 |
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3000 |
Potiguar Materiais de construção ref.carro de mão sede do calhau 116,90 |
R$ 116,90 |
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3001 |
Potiguar Mat. de Constr. ref. 1/3 parcelas aquis. de materiais de pintura vest. S. Calhau |
R$ 467,72 |
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3002 |
Reforço para Caixa Financeiro conforme planilha 600,00 |
R$ 600,00 |
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3003 |
Construtora Primor ref. 2° parc. da constr. Prédio apoio piscinas |
R$ 177.734,62 |
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3004 |
Unihosp plano de saúde funcionários 08/10 |
R$ 2.188,49 |
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3005 |
CEMAR sede do calhau 07/10 |
R$ 374,69 |
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3006 |
Suport Informatica ref. Monitor sala de Imprensa |
R$ 450,00 |
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3007 |
TWW ref. Serviços de mensagens 07/10 |
R$ 230,00 |
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3008 |
J.T. Brandão Martins Premier Hotel ref. Hospedagem de associados |
R$ 756,00 |
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3009 |
Antonio Sousa Aguiar Aquis. de 01 carrada de terra preta p/gama campo de futebol |
R$ 250,00 |
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3010 |
Walter Manoel Mendes ref. Mediç. Da 3° parcela de construção sede calhau |
R$ 400,00 |
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3011 |
Cancelada |
R$ - |
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3012 |
Maciel Comercio de Comb. Ltda ref. Cons. 07/10 |
R$ 355,31 |
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3013 |
Vieira Brasil Distr. Ltda ref. Mangueira de irrigação do campo Sede Calhau |
R$ 267,60 |
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3014 |
INSS competência 07/10 |
R$ 5.834,34 |
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3015 |
Passeio e Papelaria ltda ref. aquis. de mat. de escritório 07/10 |
R$ 300,75 |
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3016 |
Cancelada |
R$ - |
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3017 |
R. Neves Everton, ref. a 50% adiant. serv. de man. Poço artesiano sede do calhau |
R$ 1.000,00 |
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3018 |
Reforço para Caixa Financeiro conforme planilha |
R$ 600,00 |
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3019 |
J.T. Brandão Martins Premier Hotel ref. Hospedagem de associados |
R$ 2.482,30 |
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3020 |
Ideia Propaganda e Marketing, ref. A edit. e criação do informativo Dia a Dia n°38 |
R$ 1.500,00 |
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3021 |
Pis sobre Folha 07/10 |
R$ 165,05 |
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3022 |
Rentmaq loc. de maquinas e equip. ltda. Ref. a loc. Placa vibratoria trifásica p/ comp. Campo de futebol |
R$ 120,00 |
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3023 |
Boa Forma Sports Ltda. Ref. a 1/5 par. De aquis. De piso p/ vest. Sede do calhau |
R$ 273,00 |
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3024 |
Adiantamento p/ despesas de viagem p/ o curso de orçamneto em Goiania |
R$ 300,00 |
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3025 |
SPU referente a parcela de 45/52 |
R$ 278,41 |
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3026 |
SPU referente a parcela de 45/52 p/ quit. Até fim do mandato da diretoria |
R$ 278,41 |
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3027 |
SPU referente parcela 45/50 |
R$ 279,73 |
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3028 |
SPU referente a parcela 45/50 p/ quit. Até o fim do mandato da diretoria |
R$ 279,73 |
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3029 |
R. Neves Everton, ref. a quit. de serv. de man. Poço artesiano sede do calhau |
R$ 1.200,00 |
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Total de Despesas |
R$ 234.383,72 |
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Total |
R$ 96.725,00 |
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Saldo |
R$ (137.658,72) |
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Fundo de Caixa |
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| Item |
Receitas |
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Despesas com Fundo de Caixa |
Valor |
| 1 |
Saldo do Fundo de Caixa Anterior |
R$ 228,21 |
Fnd Cx. |
UOL HOST (manutenção do sítio da AMMA / vencto: 05/08/2010) |
R$ 16,90 |
| 2 |
Recebido da tesouraria sol nº. 3002 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
Elétrica Vitória (adaptador p/forno microondas da Sede Admin) |
R$ 6,50 |
| 3 |
Recebido da tesouraria sol nº. |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
SET (aquisição de cartão para vale transporte para recepcionista) |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
SET (aquisição de cartão para vale transporte para vigia S.Calhau)) |
R$ 20,00 |
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Fnd Cx. |
José Carlos R.dos Santos (lavagem de pintura da saveiro AMMA) |
R$ 5,00 |
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Fnd Cx. |
Pablo H. C. Castro - ME (fornecimento de água mineral) |
R$ 32,00 |
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Fnd Cx. |
F G Oliveira e Silva (conserto da roçadeira da sede do Calhau) |
R$ 30,00 |
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Fnd Cx. |
Miria Pereira Silva (lavagem de equipagem do time AMMA) |
R$ 30,00 |
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Fnd Cx. |
Água Potável renascença (abastecimento da cisterna s. Admin) |
R$ 90,00 |
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Fnd Cx. |
José Carlos R.dos Santos (lavagem de pintura da saveiro AMMA) |
R$ 5,00 |
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Fnd Cx. |
Posto Central (aquisição de graxa para roçadeira Sede Calhau) |
R$ 10,00 |
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Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (materiais de copa/cozinha) |
R$ 165,94 |
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Fnd Cx. |
Drogaria alvorada (crédito para celular da presidência) |
R$ 50,00 |
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Fnd Cx. |
BB Administradora de Cartão parc 2/12 Anuidade ct tesouraria |
R$ 6,00 |
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Fnd Cx. |
BB Administradora de Cartão parc 1/12 Anuidade ct presidencia |
R$ 6,25 |
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Fnd Cx. |
crédito para celular da assessoria de imprensa |
R$ 30,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Potiguar (mat. Hidraulico campo sede calhau) |
R$ 1,18 |
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Fnd Cx. |
Potiguar (mat. p/ marcação do campo) |
R$ 4,50 |
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Fnd Cx. |
Borrachão (mangote p/ adapt. Campo de futebol) |
R$ 40,50 |
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Fnd Cx. |
Vandenir Machado (serviços de manutenção do gramado) |
R$ 60,00 |
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Fnd Cx. |
Antônio Nivaldo N. Silva (serviços de manutenção do gramado) |
R$ 60,00 |
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Fnd Cx. |
José Carlos R.dos Santos (lavagem de pintura do pálio AMMA) |
R$ 5,00 |
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Fnd Cx. |
IRPF sobre salário 07/2010 |
R$ 13,66 |
| |
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Fnd Cx. |
IRPF sobre férias 07/2010 |
R$ 27,68 |
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Fnd Cx. |
IRPF sobre salário 07/2010 |
R$ 64,00 |
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Fnd Cx. |
Sindicato de Asseio e Conservação |
R$ 65,35 |
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Fnd Cx. |
Empreendimentos Pague Menos |
R$ 74,12 |
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Fnd Cx. |
Despesa c/ transporte Euromar / Amma (p/ entregar veículo Saveiro para revisão) |
R$ 9,00 |
| |
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Fnd Cx. |
José Carlos R.dos Santos (lavagem de pintura do pálio AMMA) |
R$ 5,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Aquisição da Convenção do Sindicato de Asseio e Conservação |
R$ 50,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Cimento para vedação da cisterna da sede Administrativa |
R$ 4,00 |
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Fnd Cx. |
Miria Pereira Silva (lavagem de equipagem do time AMMA) |
R$ 60,00 |
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Fnd Cx. |
Joel Soares Cardoso (lavagem da Cisterna Amma) |
R$ 60,00 |
| |
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Fnd Cx. |
(aquisição de lona p/ quadra da Sede Calhau) |
R$ 60,00 |
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Fnd Cx. |
Supermercados Maciel (adaptador p/ microondas) |
R$ 3,43 |
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Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (salgados p/ reunião dos aposentados) |
R$ 73,11 |
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Fnd Cx. |
Panificadora Vita Pão (reunião dos aposentados) |
R$ 4,99 |
| |
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Fnd Cx. |
Despesas com aniversariantes do mês na AMMA |
R$ 60,00 |
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Fnd Cx. |
Cantinho doce (Pratos descartáveis) |
R$ 4,49 |
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Fnd Cx. |
José dos Santos (lavagem de pintura da Saveiro AMMA) |
R$ 5,00 |
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Fnd Cx. |
Miria Pereira Silva (lavagem de equipagem do time AMMA) |
R$ 30,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Eudes Santos Moraes (conserto da lona da quadra de tênis) |
R$ 40,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Sindicato de Asseio e Conservação |
R$ 19,05 |
| |
Total das Receitas do Fundo de Caixa |
R$ 1.428,21 |
|
|
R$ 1.427,65 |
| |
ARRECADAÇÃO GERAL |
R$ 97.553,21 |
|
DESPESA GERAL |
R$ 236.608,89 |
| |
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SALDO TOTAL |
R$ (139.055,68) |
| Item |
Cheques |
Data |
|
Pré Datados |
|
| 1 |
Cheque nº. 854024 |
5/8/2010 |
2757 |
Boa Forma Sport's LTDA. |
R$ 273,00 |
| 2 |
Cheque nº. 854067 |
22/8/2010 |
2814 |
Seguro Bradesco |
R$ 524,52 |
| 3 |
Cheque nº. 854045 |
5/9/2010 |
2757 |
Boa Forma Sport's LTDA. |
R$ 273,00 |
| 4 |
Cheque nº. 854067 |
22/9/2010 |
2814 |
Seguro Bradesco |
R$ 524,52 |
| |
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|
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Total de Pré Datados |
R$ 1.595,04 |