Balancete - Setembro/2010
| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000 |
| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000 |
| |
Demonstrativo de Receitas e Despesas |
|
|
Referência Setembro 2010 |
|
| Item |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| 1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 97.520,00 |
3030 |
Folha de Pagamento e férias de funcionários |
R$ 15.095,94 |
| 2 |
Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$ 880,00 |
3031 |
Benefício alimentação de funcionários |
R$ 3.684,00 |
| 3 |
Patrocinio da Pref. São José de Ribamar (Camp. Fut.Mag) |
R$ 25.000,00 |
3032 |
SET- Sindicato de empresas de Transportes |
R$ 741,20 |
| 4 |
Patrocinio da AMB (Campeonato de Futebol Mag) |
R$ 20.000,00 |
3033 |
JUSPREV - Previdencia Associativa |
R$ 500,00 |
| |
|
|
3034 |
Caema Sede Administrativa competência 08/2010 |
R$ 99,30 |
| |
|
|
3035 |
CONAUP (honorários contábeis) |
R$ 765,00 |
| |
|
|
3036 |
Richard Harrisson S. Lima manutençaõ do sítio AMMA0 |
R$ 550,00 |
| |
|
|
3037 |
Jacqueline Barros Heluy (assessoria de imprensa) |
R$ 1.848,00 |
| |
|
|
3038 |
Joeé Alencar Cavalcante Júnior (assessoria jurídica ) |
R$ 1.500,00 |
| |
|
|
3039 |
Christyann Campos Batista (assessoriaa de imprensa) |
R$ 700,00 |
| |
|
|
3040 |
COOMAMP (complemento de empréstimo p/ aqu. De veiculo) |
R$ 400,00 |
| |
|
|
3041 |
Suport Informática (manutenção e prevenção da rede de computadores) |
R$ 500,50 |
| |
|
|
3042 |
Reforço para caixa do financeiro AMMA |
R$ 600,00 |
| |
|
|
3043 |
NÃO UTILIUZADA |
R$ - |
| |
|
|
3044 |
Oi Fixo Sede Administrativa |
R$ 1.117,53 |
| |
|
|
3045 |
Oi Fixo Sede Administrativa |
R$ 203,57 |
| |
|
|
3046 |
Oi Fixo Sede Administrativa |
R$ 463,94 |
| |
|
|
3047 |
Caema Sede Calhau |
R$ 172,60 |
| |
|
|
3048 |
Atrus Informática parcela 3/5 aquisição de computador p/ sl imprensa |
R$ 278,00 |
| |
|
|
3049 |
FGTS competência 08/2010 |
R$ 1.337,02 |
| |
|
|
3050 |
EQUIPAR - locação de euipamentos de sonorizaçãp p/jantar de adesão |
R$ 185,00 |
| |
|
|
3051 |
M. D. de ARAÚJO Filho (jantar de adesão) |
R$ 813,20 |
| |
|
|
3052 |
CANCELADA |
R$ - |
| |
|
|
3053 |
Atrus Informática aquisição de placa wireless p/ sala de imprensa |
R$ 130,00 |
| |
|
|
3054 |
Oi Celulares |
R$ 817,03 |
| |
|
|
3055 |
On Line Travel e Turismo ( viagens e hospedagens) |
R$ 3.651,52 |
| |
|
|
3056 |
A E Mendes - Livraria Econômica (xerox/encadernação) |
R$ 176,70 |
| |
|
|
3057 |
Reembolso referente a aquisição de material esportivo p/time de futebol |
R$ 150,00 |
| |
|
|
3058 |
Luís Gustavo de J. Moraes (benefício allimentação) |
R$ 336,00 |
| |
|
|
3059 |
Maciel Comércio de Combustível |
R$ 457,57 |
| |
|
|
3060 |
Ayde Sousa Neves (extorno de débito) |
R$ 329,00 |
| |
|
|
3061 |
Casa do Cartucho (recarga de cartuchos) |
R$ 210,00 |
| |
|
|
3062 |
UNIHOSP (plano de saúde de funcionários) |
R$ 2.188,49 |
| |
|
|
3063 |
Potiguar Materiais de construção (material hidráuli/pintura p/ Ssede Calhau) |
R$ 137,13 |
| |
|
|
3064 |
Potiguar Materiais de construção (material p/ vestiário Ssede Calhau) |
R$ 467,62 |
| |
|
|
3065 |
Barbosa e Colins (impressão de informativo Dia a Dia) |
R$ 2.500,00 |
| |
|
|
3066 |
Adiantamento p/ despesas em viagem p/ audiência publicana Com. de Bacabal |
R$ 500,00 |
| |
|
|
3067 |
Arlindo de Jesus Azevedo Junior (treinador do time DE FUTEBOL da AMMA) |
R$ 765,00 |
| |
|
|
3068 |
Cemar competência 08/2010 Sede Calhau |
R$ 700,98 |
| |
|
|
3069 |
Correio |
R$ 2.284,79 |
| |
|
|
3070 |
TWW do Brasil (envio de mensagem ) |
R$ 257,83 |
| |
|
|
3071 |
DACON (MULTA) |
R$ 250,00 |
| |
|
|
3072 |
DCTF (MULTA) |
R$ 250,00 |
| |
|
|
3073 |
INSS competencia 08/2010 |
R$ 5.879,08 |
| |
|
|
3074 |
PIS sobre folha 08/2010 |
R$ 167,13 |
| |
|
|
3075 |
Euromar (revisão da saveiro de 20.000 KM) |
R$ 612,37 |
| |
|
|
3076 |
J Gonçalves dos Santos Filho (material elétrico p/ Sede Administrativa) |
R$ 268,20 |
| |
|
|
3077 |
Reforço para caixa do financeiro AMMA |
R$ 600,00 |
| |
|
|
3078 |
J T Brandão Martins -Hotel Premier |
R$ 3.044,33 |
| |
|
|
3079 |
Construtora Primor LTDA |
R$ 59.703,29 |
| |
|
|
3080 |
Walter Manoel Mensdes (serviços de medição da Sede Calhau) |
R$ 1.895,00 |
| |
|
|
3081 |
Sacada Luminosos -C E Coimbra Ayres - (50% para confecção de letreiro p/ sede Calhau) |
R$ 1.895,00 |
| |
|
|
3082 |
José de Ribamar Sousa Moraes (aquisição de férias) |
R$ 1.024,15 |
| |
|
|
3083 |
R Neves Everton (aquisição de equipamentos p/ irrigação do campo)parcela 1/3 |
R$ 420,00 |
| |
|
|
3084 |
J R C Mendonao (Aquisição de redes p/campo de futebol) |
R$ 130,90 |
| |
|
|
3085 |
J R C Mendonça (Aquisição de bolas de futsal p/campo de futebol) |
R$ 178,00 |
| |
|
|
3086 |
SPU nº31698000938-95 |
R$ 280,21 |
| |
|
|
3087 |
SPU nº31698000938-95 |
R$ 280,21 |
| |
|
|
3088 |
SPU nº31698000938-95 |
R$ 280,21 |
| |
|
|
3089 |
SPU nº316980000937-04 |
R$ 281,54 |
| |
|
|
3090 |
Raimundo Nonato Mendonça - J A Construções LTDA (carrada de terra preta / campo) |
R$ 180,00 |
| |
|
|
3091 |
H M Bogea e Cia LTDA - Jornal Pequeno (edital de convocação p/ Ass. Geral) |
R$ 200,00 |
| |
|
|
|
Total de Despesas |
R$ 125.054,08 |
| |
Total |
R$ 143.400,00 |
|
Saldo |
R$ 18.345,92 |
| |
|
|
Fundo de Caixa |
|
| Item |
Receitas |
|
|
Despesas com Fundo de Caixa |
Valor |
| 1 |
Saldo do Fundo de Caixa Anterior |
R$ 0,46 |
Fnd Cx. |
Vale transporte para substituto de vigia da Sede Calhau |
R$ 84,00 |
| 2 |
Saldo referente as despesas com viagem Tesoureiro |
R$ 106,00 |
Fnd Cx. |
Uol Hos thospedagem do sitio (internet) AMMA |
R$ 16,90 |
| 3 |
Recebido da tesouraria sol nº. 3042 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
Raimundo Corsino Cardoso (serviço de encanador na S.Admin) |
R$ 35,00 |
| 4 |
Saldo referente as despesas/viagem 1ºVice Presidente |
R$ 197,50 |
Fnd Cx. |
Pablo H C Castro ME (fornecimento de água mineral) |
R$ 64,00 |
| 5 |
Recebido da tesouraria sol nº. 3077 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
Miria Pereira Silva (lavagem de equipagem do time AMMA)v |
R$ 30,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Livraria Econômica (aquisição de etiquetas PIMACO 6181) |
R$ 56,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
BB Administradora de cartão parc. 3/12 anuidade) |
R$ 6,40 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
BB Administradora de cartão parc. 2/12anuidade) |
R$ 6,39 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Miria Pereira Silva (lavagem de equipagem do time AMMA) |
R$ 30,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Josimar Mendes da Silva (serviço para tranca elétrica p/ porta da recepção) |
R$ 150,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
L.P.Pinto Comércio (mat.eriais para cortador de grama sede |
R$ 16,40 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Casa das Ferragens(Tela p/ peneirar terra preta sede do calhau) |
R$ 20,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
José Carlos Reis Santos (Lavagem pintura do Palio e Saveiro) |
R$ 10,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
A. P. LIMA Calçados (conserto da lona da quadra de tênis) |
R$ 12,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Papelaria Copynet Cópia de chave p/ Sede Administrativa |
R$ 24,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Eudes Matos (conserto da lona) |
R$ 30,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Banco de Serviços Cópia de chave p/ Sede Administrativa |
R$ 8,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Supermercado Mateus (materiais de copa/cozinha) |
R$ 214,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
IRPF S/ salário 08/2010 |
R$ 64,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
IRPF S/ salário 08/2010 |
R$ 13,66 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Miria Pereira Silva (lavagem de equipagem do time AMMA) |
R$ 30,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Duforro (cópia de chave da sede Administrativa) |
R$ 3,50 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Aquisição de cordões p/ cartão de identificação de funcionários |
R$ 9,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Miria Pereira Silva (lavagem de equipagem do time AMMA) |
R$ 30,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Pagamento referente a diferença de férias |
R$ 71,51 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
José Carlos Reis Santos (Lavagem pintura do Palio ) |
R$ 5,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Miria Pereira Silva (lavagem de equipagem do time AMMA) |
R$ 30,00 |
| |
Total das Receitas do Fundo de Caixa |
R$ 1.503,96 |
|
|
R$ 1.069,76 |
| |
ARRECADAÇÃO GERAL |
R$ 144.197,96 |
|
DESPESA GERAL |
R$ 126.921,36 |
| |
|
|
|
SALDO TOTAL |
R$ 17.276,60 |
| Item |
Cheques |
Data |
|
Pré Datados |
|
| 1 |
Cheque nº. 854045 |
5/9/2010 |
2757 |
Boa Forma Sport's LTDA. |
R$ 273,00 |
| 2 |
Cheque nº. 854067 |
22/9/2010 |
2814 |
Seguro Bradesco |
R$ 524,52 |
| 3 |
Cheque nº. 854319 |
23/10/2010 |
3083 |
R.Neves Everton I.M. Irrigação |
R$ 490,00 |
| 4 |
Cheque nº. 854320 |
23/11/2010 |
3083 |
R.Neves Everton I.M. Irrigação |
R$ 490,00 |
| 5 |
Cheque nº. 854382 |
4/11/2010 |
3114 |
L. C. S. Sá e Cia LTDA- São Luís Toldos |
R$ 902,50 |
| 6 |
Cheque nº. 854384 |
4/12/2010 |
3114 |
L. C. S. Sá e Cia LTDA- São Luís Toldos |
R$ 902,50 |
| 6 |
Cheque nº. 854077 |
24/10/2010 |
3023 |
Boa Forma Sport's LTDA. |
R$ 273,00 |
| 7 |
Cheque nº. 854078 |
24/11/2010 |
3023 |
Boa Forma Sport's LTDA. |
R$ 273,00 |
| 8 |
Cheque nº. 854079 |
24/12/2010 |
3023 |
Boa Forma Sport's LTDA. |
R$ 273,00 |
| |
|
|
|
Total de Pré Datados |
R$ 4.401,52 |