| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000 |
| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000 |
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Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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Referência Outubro_2010 |
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| Item |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| 1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 96.725,00 |
3092 A |
Folha de Pagamento referente 09/2010 |
R$ 12.714,99 |
| 2 |
Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$ 880,00 |
3032 B |
JUSPREV - Previdência Associastiva |
R$ 500,00 |
| 3 |
Patrocinio CEMAR (Prêmio AMMAl) |
R$ 5.000,00 |
3093 A |
Caema Sede Administrativa 10/2010 |
R$ 99,30 |
| 4 |
Patrocinio da AMB (Campeonato de Futebol Mag) |
R$ 20.000,00 |
3093 B |
Benefício Alimentação |
R$ 3.864,00 |
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3094 A |
CONAUP - Honorários Contábeis |
R$ 765,00 |
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3094 B |
Luis Gustavo de Jesus Moraes (serviços prestados na Sede Calahau) |
R$ 638,58 |
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3095 A |
CANCELADO |
R$ - |
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3095 B |
José Alencar Cavalcante Junior - Assesssoria Juridica |
R$ 1.500,00 |
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3096 A |
SET - Vale Transporte |
R$ 866,20 |
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3096 B |
Zaíra Zilyana da Silva Almeida (Assessoria de Imprensa) |
R$ 700,00 |
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3097 A |
Agua Viva Ind e Com de Brindes LTDA (aquisição de brindes p/ associados) |
R$ 243,60 |
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3097 B |
Jacqueline Barros Heluy (assessoria de imprensa) |
R$ 1.848,00 |
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3098 A |
COOMANP (complemento de emprestimo p/ aquisição de veiculo) |
R$ 400,00 |
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3098 B |
Caema Sede Calhau 10/2010 |
R$ 172,65 |
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3099 |
Casa do Cartucho (recarga de cartuchos) |
R$ 120,00 |
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3100 |
TNL S/A - OI FIXO Sede Administrativa |
R$ 815,26 |
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3101 |
TNL S/A - OI FIXO Sede Administrativa |
R$ 458,97 |
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3102 |
TNL S/A - OI FIXO Sede Administrativa |
R$ 229,78 |
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3103 |
Maciel Comércio de Combustivel |
R$ 322,15 |
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3104 |
Atrus Informatica LTDA (parcela 4/5 aquisição de microcomputador p/ sl de imprensa) |
R$ 278,00 |
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3105 |
FGTS 09/2010 |
R$ 1.355,79 |
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3106 |
J Gonçalves Santos Filho LTDA (fechadura p/ porta de ent da Sede Admin) |
R$ 94,15 |
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3107 |
Passeio Livraria e Papelaria (materiais de escritório) |
R$ 177,50 |
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3108 |
A E Mendes - Livraria Econômica (xerox / encadernação / mat de escritorio) |
R$ 512,60 |
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3109 |
TNL PCS S/A - OI Celulares |
R$ 817,03 |
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3110 |
Online Travesl Viagens e Turismo (viagem/hospedagem) |
R$ 3.413,36 |
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3111 |
Arlindo de Jesus Azevedo Junior (tecnico de futebol) |
R$ 765,00 |
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3112 |
Potiguar Materiais de Construção (4/4 parc. Mat de pintura p/ Sede Calhau) |
R$ 467,71 |
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3113 |
Vieira Brasil Distribuidora (aquisição de churrasqueira p/ Sede Calhau |
R$ 124,90 |
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3114 |
L C S Sá e CIA LTDA (estrutura de alumínio p/ Sede Calhau - entrada) |
R$ 1.805,00 |
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3115 |
Suport Informatica (manutenção e prevençaõ da rede de computadores) |
R$ 500,50 |
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3116 |
Richard Harrisson S. Lima (manutenção do sitio (internet) AMMA |
R$ 550,00 |
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3117 |
CORREIOS |
R$ 856,65 |
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3118 |
Vicente de Paula Costa Alves (serviços de metalugico p/ Sede Administrativa) |
R$ 200,00 |
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3119 |
UNIHOSP (Plano de Saude de Funcionários) |
R$ 2.188,49 |
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3120 |
Adiantamento de despesas para Campeonato de Futebol em Curitiba - CWB |
R$ 1.400,00 |
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3121 |
NÃO UTILIZADA |
R$ - |
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3122 |
Reforço para caixa do financeiro AMMA |
R$ 600,00 |
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3123 |
Construtora Primor LTDA (CONSTRUÇÃO DA Sede Calhaau 4ª parcela) |
R$ 151.680,90 |
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3124 |
TWW do Brasil(envio de mensagem de texto) |
R$ 230,00 |
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3125 |
Potiguar Materiais de Construção (mateiral de pintura p/ marcação do campo) |
R$ 158,14 |
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3126 |
Adiantamento p/ despesas para Reunião da Previdência da Mag Brasileira em POA |
R$ 300,00 |
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3127 |
Tramontina Norte s/a (aquisição de cadeiras esprequiçadeira p/ piscina) |
R$ 988,90 |
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3128 |
CEMAR fatura 09/2010 da Sede Calhau |
R$ 1.136,50 |
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3129 |
Reforço para caixa do financeiro AMMA |
R$ 600,00 |
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3130 |
Reginaldo Castro Silva (adiantamento 50%serviço de pintor na Sede Calhau) |
R$ 250,00 |
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3131 |
INSS 09/2010 |
R$ 6.020,57 |
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3132 |
L L Catossi (aquisição de materiais de limpeza p/ Sede Calhau) |
R$ 145,53 |
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3133 |
PIS 09/2010 |
R$ 169,47 |
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3134 |
Adiantamento p/ despesas em viagem à Comacas do Interior) |
R$ 700,00 |
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3135 |
J T Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 2.625,00 |
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3136 |
SPU parcela 48/49 nº. 31 6 98 000937 - 04 |
R$ 283,27 |
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3137 |
SPU parcela 50/52 nº. 31 6 98 000938 - 95 |
R$ 281,92 |
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3138 |
SPU parcela 51/52 nº. 31 6 98 000938 - 95 |
R$ 281,92 |
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3139 |
V L Marques Pereira - Adequa Moveis (aquisição de moveis p/escrt. S. Calhau) |
R$ 558,00 |
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3140 |
Celso Campacci (agua p/ compactação do gramado na Sede Calhau) |
R$ 320,00 |
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3141 |
G P Com Distibuidor 3M (tapetes p/ vestiário da Sede Calhau)entrada 50% |
R$ 1.484,80 |
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3142 |
C R Lages Cutrim (uniformes p/ funcionarios da Sede Calhau) |
R$ 519,00 |
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3143 |
Ideia Propaganda (criação e editoração do Informativo Dia a Dia) |
R$ 1.500,00 |
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3144 |
Guincho Iristur (reboque compactodor p/ campo da Sede Calahu) |
R$ 500,00 |
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3145 |
Reforço para caixa do financeiro AMMA |
R$ 350,00 |
| |
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3146 |
Reginaldo Castro Silva (quitação doserviço de pintor na Sede Calhau) |
R$ 250,00 |
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3147 |
G M Correia e Cia LTDA (aquisição de plantas p/arborização na Sede Calhau) |
R$ 1.938,00 |
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3148 |
João Batista França (serviços de jardinagem na Sede Calahu) |
R$ 400,00 |
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3149 |
Online Travel Viagens e Turismo (viagem/hospedagem) |
R$ 574,65 |
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3150 |
Celso Campacci (agua p/ compactação do gramado na AABB-Campeonato) |
R$ 160,00 |
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3151 |
Reginaldo Castro Silva (conclusão do serviço de pintura na Sede Calhau) |
R$ 1.000,00 |
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3152 |
V L Marques Pereira - Adequa Moveis (aquisição de moveis p/escrt. S. Calhau) |
R$ 133,00 |
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Total de Despesas |
R$ 217.904,73 |
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Total |
R$ 122.605,00 |
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Saldo |
R$ (95.299,73) |
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Fundo de Caixa |
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| Item |
Receitas |
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Despesas com Fundo de Caixa |
Valor |
| 1 |
Saldo do Fundo de Caixa Anterior |
R$ 404,20 |
Fnd Cx. |
Mensalidade Sindical |
R$ 67,70 |
| 2 |
Recebido da tesouraria sol nº. 3122 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
Contribuição Assistencial |
R$ 93,90 |
| 3 |
Saldo de viagem reunião da Prev.a da Mag Bra. em POA |
R$ 244,10 |
Fnd Cx. |
Rodas e Cia (conserto do pneu do palio) |
R$ 5,00 |
| 4 |
Recebido da tesouraria sol nº. 3129 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
Paulo Sérgio de J, Moraes (complemento de vale transporte) |
R$ 15,00 |
| 5 |
Saldo em viagem à Comacas do Interior) |
R$ 267,00 |
Fnd Cx. |
SET (cartão de vale transporte/Paulo Sérgio de J, Moraes) |
R$ 5,00 |
| 6 |
Recebido da tesouraria sol nº. 3145 |
R$ 350,00 |
Fnd Cx. |
Paulo Sérgio de J, Moraes (beneficio alimentação) |
R$ 56,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Febo Borracharia (conserto de pneu do carro de mão) |
R$ 5,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Uol Host hospedagem do sitio (internet) AMMA |
R$ 16,90 |
| |
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|
Fnd Cx. |
BB Administradora de cartão anuidade cartão empresarial) |
R$ 6,25 |
| |
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|
Fnd Cx. |
BB Administradora de cartão anuidade cartão empresarial) |
R$ 6,25 |
| |
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|
Fnd Cx. |
José Carlos Reias dos Santos (lavagem de pintura da saveiro) |
R$ 5,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Central de cópias (cópia autenticada do projeto de paisagismo) |
R$ 5,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Pablo H C Castro ME (fornecimento de água mineral) |
R$ 52,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Mateus Supermerdados (aquisição de mat. para copa/cozinha da S. Admin) |
R$ 179,76 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Passeio Livraria (aquisição de envelope oficio) |
R$ 5,00 |
| |
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Fnd Cx. |
José Carlos R. dos Santos (movimentação de materiais na S. Admin) |
R$ 10,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Jornal o imparcial p/ assessoria de imprensa |
R$ 2,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (bebidas p/ reuinião dos aposentados) |
R$ 15,99 |
| |
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Fnd Cx. |
Francinaldo Medeiros da Silva (serviços gerais na Sede do Calhau) |
R$ 90,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Antonio Nivaldo Nascimento da Silva (serviços gerais na Sede do Calhau) |
R$ 90,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Miria Pereira da Silva (serviço de lavagem na Sede do Calhau) |
R$ 60,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (salgados p/ reuinião dos aposentados) |
R$ 46,77 |
| |
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Fnd Cx. |
Raimundo Corsino Cardoso (serviços hidrálicos na Sede Administrativa) |
R$ 60,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
José Carlos Luis dos Santos (lavagem de pintura da saveiro) |
R$ 5,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Contribuição Sindical 09/2010 |
R$ 67,70 |
| |
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Fnd Cx. |
IRPF Sobre folha 09/2010 |
R$ 64,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
IRPF Sobre folha 09/2010 |
R$ 13,66 |
| |
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Fnd Cx. |
Fotos sombra (fotos dos ex-presidentes) |
R$ 119,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
José Carlos Reis dos Santos (lavagem de pintura do palio) |
R$ 5,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
J L Plaza Com. de Derivados de Petróleo(combustivel para roçadeira) |
R$ 13,35 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
José Walber Medeiros da Silva (serviços hidráulicos na Sede Calhau) |
R$ 60,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Miria Pereira da Silva (serviço de lavagem na Sede do Calhau) |
R$ 60,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Ramos Transportes (frete da agendas pombo) |
R$ 387,03 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
José Luís dos Santos (Transp. de cadeiras p/saveiro) |
R$ 5,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Campacci (16 mil litros de água p/ compactar campo Sede Calhau) |
R$ 160,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Posto Brasil (óleo para maquina de cortar grama) |
R$ 20,99 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Ronaldo Moraes Sousa (serviços de operardor de rolo compactador) |
R$ 40,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
I M Irrigação (serviço de manutenção da roçadeira) |
R$ 37,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
G J Aguiar - ME (coroa de flores p/ pai de associada) |
R$ 210,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Joel Soares Cardoso (lavagem de pintura do pálio) |
R$ 5,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Atacadão Dist. Com. Ind. LTDA (materiais p/ aniversariantes do mês) |
R$ 28,85 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Total Fitness (frete de pisos floty p/ vestiário da Sede Calhau) |
R$ 90,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Arte Festa (aquisição de pratos descartáveis) |
R$ 2,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Duforro (aquisição de fechadura p/ Sede Administrativa) |
R$ 25,00 |
| |
Total das Receitas do Fundo de Caixa |
R$ 2.465,30 |
|
|
R$ 2.317,10 |
| |
ARRECADAÇÃO GERAL |
R$ 124.203,30 |
|
DESPESA GERAL |
R$ 220.836,83 |
| |
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SALDO TOTAL |
R$ (96.633,53) |
| Item |
Cheques |
Data |
Sol. |
Pré Datados |
|
| 1 |
Cheque nº. 854319 |
24/10/2010 |
3083 |
R.Neves Everton I.M. Irrigação |
R$ 490,00 |
| 2 |
Cheque nº. 854276 |
24/10/2010 |
3023 |
Boa Forma Sport's LTDA.Total Fitness aqu. de piso floty azul p/ S. Calhau) |
R$ 273,00 |
| 3 |
Cheque nº. 854382 |
4/11/2010 |
3114 |
L C S Sá e CIA LTDA (estrutura de alumínio p/ Sede Calhau) |
R$ 902,50 |
| 4 |
Cheque nº. 854320 |
22/11/2010 |
3083 |
R.Neves Everton I.M. Irrigação |
R$ 490,00 |
| 5 |
Cheque nº. 854277 |
24/11/2010 |
3023 |
Boa Forma Sport's LTDA.Total Fitness aqu. de piso floty azul p/ S. Calhau) |
R$ 273,00 |
| 6 |
Cheque nº. 854384 |
4/12/2010 |
3114 |
L C S Sá e CIA LTDA (estrutura de alumínio p/ Sede Calhau) |
R$ 902,50 |
| 7 |
Cheque nº. 854278 |
24/12/2010 |
3023 |
Boa Forma Sport's LTDA.Total Fitness aqu. de piso floty azul p/ S. Calhau) |
R$ 273,00 |
| |
|
|
|
Total de Pré Datados |
R$ 3.604,00 |