| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000 |
| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000 |
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Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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Referência Dezembro_2010 |
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| Item |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| 1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 96.332,00 |
3237 |
Folha de Pagamento |
R$ 13.883,11 |
| 2 |
Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$ 880,00 |
3238 |
13º (Décimo Terceiro) Salário |
R$ 6.896,78 |
| 3 |
Patrocínio AMB (Campeonato de Futebol) |
R$ 15.000,00 |
3239 |
Benefício Alimentação |
R$ 3.864,00 |
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3240 |
Vale Transporte |
R$ 840,00 |
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3241 |
Aquapura Comércio Manutenção LTDA (materiais de piscina) |
R$ 1.760,00 |
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3242 |
Atrus Informática LTDA (aquisição de 01 (uma) impressora p/ Sede Calhau). |
R$ 470,00 |
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3243 |
M R P de Sousa (produção de 400 camisas p/ Campeonato de Futebol) |
R$ 6.705,00 |
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3244 |
L L Catossi (materias de limpeza p/ Sede Calhau) |
R$ 860,34 |
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3245 A |
Zaira Zilyana da Silva Almeida (serviço de imprensa) |
R$ 700,00 |
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3245 B |
Reforço para caixa do financeiro AMMA |
R$ 600,00 |
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3246 A |
JUSPREV taxa de adesão |
R$ 500,00 |
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3246 B |
Jacqueline Barros Heluy (assessoria de imprensa) |
R$ 2.772,00 |
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3247 A |
José Alencar Cavalcante Junior |
R$ 1.500,00 |
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3247 B |
Caema Sede Administrativa competência 11/2010 |
R$ 99,30 |
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3248 A |
Richard Harrisson S. Lima (webdesigner). |
R$ 825,00 |
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3248 B |
Conaup honorários contábeis |
R$ 1.147,50 |
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3249 |
Suport Informática |
R$ 725,75 |
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3250 |
São Luís Factoring Mercantil LTDA (assinatura do Estado do Maranhão) |
R$ 436,70 |
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3251 |
TLN - OI Fixo Sede Administrativa |
R$ 716,29 |
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3252 |
TLN - OI Fixo Sede Administrativa |
R$ 498,36 |
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3253 |
TLN - OI Fixo Sede Administrativa |
R$ 661,70 |
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3254 |
FGTS competência 11/2010 |
R$ 1.321,75 |
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3255 |
Atrus Informática LTDA 2/2 parcela de aquisição de computador p/ S. Calhau. |
R$ 770,00 |
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3256 |
A F Bayma Filho (placas de inauguração p/ Sede Calhau) |
R$ 840,00 |
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3257 |
TLN - OI Celular |
R$ 901,03 |
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3258 |
Caema Sede Calhau competência 10/2010 |
R$ 5.334,57 |
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3259 |
OnLine Travel Viagens e Turismo (passagem e hospedagem) |
R$ 1.727,44 |
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3260 |
A E Mendes - Livraria Econômica (xerox/encadernação) |
R$ 266,90 |
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3261 |
Tory Brindes (produção de medalhas p/ Campeonato de Futebol) |
R$ 150,00 |
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3262 |
Passeio Livraria e Papelaria LTDA (aquisição de materiais de escritório) |
R$ 327,50 |
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3263 |
Papelaria Set (aquisição de cartuchos) |
R$ 191,80 |
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3264 |
Potiguar Mat. de Constr. LTDA 2/2 (aquisição de mat de pintura p/ S Calhau) |
R$ 428,38 |
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3265 |
CANCELADA |
R$ - |
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3266 |
Gráfica Socingra (cédula de votação) |
R$ 180,00 |
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3267 |
INSS sobre folha de pagamento salário competência 11/2010 |
R$ 5.887,90 |
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3268 |
INSS sobre 13º. salário competência 11/2010 |
R$ 5.680,92 |
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3269 |
PIS sobre folha de pagamento salário competência 11/2010 |
R$ 165,22 |
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3270 |
PIS sobre 13º. salário competência 11/2010 |
R$ 156,38 |
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3271 |
UNIGRAF (produção de folderes p/ campeonato de futebol) |
R$ 1.080,00 |
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3272 |
Gráfica Socingra (produção cartão de Natal) |
R$ 500,00 |
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3273 |
Glasdiston P. Tavares (quadro de gesso p/ galeria de ex-presidentes) |
R$ 208,00 |
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3274 |
Reginaldo Ferreira Silva (1/2 parcela p/ ornamentação do Prêmio AMMA) |
R$ 1.600,00 |
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3275 |
Adiantamento p/ viagem/hospedagem na reunião do CNJ em Brasília) |
R$ 1.000,00 |
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3276 |
Kátia Mª. C. de Medeiros(1/2 parc/coquetel de inauguração galeria de ex-presidentes) |
R$ 375,00 |
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3277 |
Arlindo de Jesus Junior (técnico do time da AMMA) |
R$ 765,00 |
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3278 |
Maciel Comercio de Combustíveis (abastecimento de veículos AMMA) |
R$ 854,40 |
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3279 |
TWW do Brasil 9envio de mensagem) |
R$ 553,15 |
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3280 |
CORREIO |
R$ 1.771,21 |
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3281 |
Casa do Cartucho (recarga de cartucho) |
R$ 180,00 |
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3282 |
Construtora Primor LTDA (referente à medição geral da construção S. Calhau). |
R$ 115.536,80 |
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3283 |
Kátia Mª. C. de Medeiros(2/2 parc/coquetel de inauguração galeria de ex-presidentes) |
R$ 375,00 |
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3284 |
Art. Projeto (produção de carteiras em PVC) |
R$ 186,00 |
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3285 |
CAEMA sede Calhau competência 11/2010 |
R$ 2.995,29 |
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3286 |
CEMAR Sede Calhau competência 11/2010 |
R$ 1.776,58 |
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3287 |
Ideia Propaganda e Marketing (criação/arte p/ o Campeonato de Futebol) |
R$ 4.664,10 |
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3288 |
Via Azul (produção de 01 (um) vídeo Institucional p/ Prêmio AMMA) |
R$ 2.120,00 |
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3289 |
Dínamo Sonorizações (locação de palco p/ Prêmio AMMA) |
R$ 1.000,00 |
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3290 |
Wolts Luminosos (produção de 01 (um) fundo de palco p/ Prêmio AMMA) |
R$ 1.200,00 |
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3291 |
Wolts Luminosos (produção de 03 (três)cheques p/ Prêmio AMMA) |
R$ 105,00 |
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3292 |
D' Cryl (produção de troféu para Prêmio AMMA) |
R$ 165,00 |
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3293 |
Ideia Propaganda e Marketing (criação/arte p/ o Selo de 40 Anos AMMA) |
R$ 600,00 |
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3294 |
Ideia Propaganda e Marketing (criação/arte p/ o Prêmio AMMA) |
R$ 1.414,70 |
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3295 |
UNIGRAF (produção de convites/envelope p/ Prêmio AMMA)l) |
R$ 2.560,00 |
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3296 |
Agendas Pombo (1/3 parcela de aquisição de brindes p/ associados AMMA) |
R$ 3.248,39 |
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3297 |
UNIHOSP (plano de saúde de funcionários) |
R$ 2.044,26 |
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3298 |
Maria Dalva de Aguiar (coroa de flores) |
R$ 210,00 |
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3299 |
Sage Cosméticos LTDA (brindes p/ funcionários AMMA) |
R$ 200,00 |
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3300 |
Reforço para caixa do financeiro AMMA |
R$ 600,00 |
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3301 |
Benedito morais da Conceição (cobertura fotográfica do Prêmio AMMA) |
R$ 400,00 |
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3302 |
Antônio Vital de O. Neto (show musical Prêmio AMMA). |
R$ 2.100,00 |
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3303 |
Suzana Alves Brito (serviço de cerimonial e recepcionista Prêmio AMMA) |
R$ 600,00 |
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3304 |
Reginaldo Ferreira Silva (2/2 parcela p/ ornamentação do Prêmio AMMA) |
R$ 1.600,00 |
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3305 |
Dona Maria restaurante - confraternização dos aposentados |
R$ 1.285,68 |
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3306 |
NÃO UTILIZADA |
R$ 0,00 |
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3307 |
Dias da Silva E Cia. LTDA (almoço durante campeonato de futebol). |
R$ 345,51 |
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3308 |
Dias da Silva E Cia. LTDA (almoço confraternização de funcionários AMMA). |
R$ 687,83 |
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3309 |
H M Bogea e Cia. LTDA (assinatura de Jornal Pequeno). |
R$ 400,00 |
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Total de Despesas |
R$ 228.098,52 |
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Total |
R$ 112.212,00 |
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Saldo |
R$ (115.886,52) |
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Fundo de Caixa |
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| Item |
Receitas |
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Despesas com Fundo de Caixa |
Valor |
| 1 |
Saldo do Fundo de Caixa Anterior |
R$ (23,69) |
Fnd Cx. |
Mateus Supermercado (materiais de copa/cozinha) |
R$ 4,82 |
| 2 |
Recebido da tesouraria sol nº. 3245 B |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
Pablo H. C Castro -Boca Dágua (água mineral copa/cozinha |
R$ 60,00 |
| 3 |
Recebido Saldo de viagem p/reunião do CNJ |
R$ 327,97 |
Fnd Cx. |
Recarga de Celular assessoria jurídica |
R$ 10,00 |
| 4 |
Recebido da Tesouraria sol nº. 3300 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
UOL HOST Internet |
R$ 16,90 |
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Fnd Cx. |
Thalyta Papeis(enfeites natalinos p/ Sede Administrativa) |
R$ 2,50 |
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Fnd Cx. |
Cantinho Doce (enfeites natalinos p/ Sede Administrativa) |
R$ 16,78 |
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Fnd Cx. |
Suport Informática (aquisição de cooler p/ computador da sala reunião) |
R$ 90,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Mateus Supermercado (materiais de copa/cozinha) |
R$ 208,07 |
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Fnd Cx. |
Elétrica Vitória (aquisição de materiais elétricos p/ porta da recepção) |
R$ 15,45 |
| |
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Fnd Cx. |
Comercial Vitória (aquisição de parafusos) |
R$ 1,50 |
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Fnd Cx. |
Gesso Plac (gesso para moldura da recepção) |
R$ 2,00 |
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Fnd Cx. |
Caema Sede Administrativa competência 09/2009 |
R$ 50,89 |
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|
Fnd Cx. |
BB Administradora anuidade |
R$ 6,25 |
| |
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|
Fnd Cx. |
BB Administradora anuidade |
R$ 6,25 |
| |
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Fnd Cx. |
Tecido p/cobrir galeria de fotos (Brasil Tecidos) |
R$ 9,50 |
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Fnd Cx. |
Placa da galeria de ex-presidentes (Sacada Luminosos) |
R$ 35,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Reginaldo Castro e Silva (serviços de pintura na Sede Administrativa |
R$ 100,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Tory Brindes (confecção de etiquetas p/cartão AMMA desconto) |
R$ 131,95 |
| |
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Fnd Cx. |
3º tabelionato de Notas Procuração pública (emitir certidões negativas) |
R$ 53,56 |
| |
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|
Fnd Cx. |
3º tabelionato de Notas Procuração pública (emitir certidões negativas) |
R$ 36,00 |
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Fnd Cx. |
José Carlos R dos Santos ( lavagem de pintura do pálio e saveiro |
R$ 10,00 |
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Fnd Cx. |
IRRF sobre 13º salário |
R$ 13,66 |
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Fnd Cx. |
IRRF sobre folha |
R$ 13,66 |
| |
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Fnd Cx. |
IRRF sobre 13º salário |
R$ 64,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
IRRF sobre folha |
R$ 64,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
3º. Tabelionato de Notas reconhecimento de firma |
R$ 2,58 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
3º. Tabelionato de Notas reconhecimento de firma |
R$ 2,58 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Livraria Econômica (aquisição mini clipes p/senhas ) |
R$ 10,00 |
| |
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Fnd Cx. |
José dos Santos Filho (lavagem de pintura do pálio) |
R$ 5,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Cantuária Azevedo (registro da ata de eleição da diretoria) |
R$ 48,15 |
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Fnd Cx. |
Miria Pereira Silva (lavagem de equipagens do time de futebol) |
R$ 60,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Sindicato Asseio e Conservação |
R$ 67,70 |
| |
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Fnd Cx. |
Depósito p/ manutenção em C/C Salário |
R$ 100,00 |
| |
Total das Receitas do Fundo de Caixa |
R$ 1.504,28 |
|
|
R$ 1.318,75 |
| |
ARRECADAÇÃO GERAL |
R$ 112.188,31 |
|
DESPESA GERAL |
R$ 232.161,52 |
| |
|
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SALDO TOTAL |
R$ (119.973,21) |
| Item |
Cheques |
Data |
Sol. |
Pré Datados |
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| 1 |
Cheque nº. 854384 |
4/12/2010 |
3114 |
L C S Sá e CIA LTDA (estrutura de alumínio p/ Sede Calhau) |
R$ 902,50 |
| 2 |
Cheque nº. 854474 |
9/12/2010 |
3203 |
Expresso Vidros e Molduras |
R$ 250,00 |
| 3 |
Cheque nº. 854278 |
24/12/2010 |
3023 |
Boa Forma Sport's LTDA.Total Fitness aqu. de piso floty azul p/ S. Calhau) |
R$ 273,00 |
| |
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Total de Pré Datados |
R$ 1.425,50 |