| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000 |
| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000 |
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Demonstrativo de Receitas e Despesas |
Referência Janeiro_2011 |
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| Item |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| 1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 116.419,00 |
3310 |
Sindicato das Empresas de Transportes-SET (vale transportes) |
R$ 928,20 |
| 2 |
Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$ 880,00 |
3311 |
LPH Silva e CIA LTDA (mídia e sonorização p/ Prêmio AMMA) |
R$ 570,00 |
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3312 |
Potiguar Materiais de Construção (materiais hidráulicos p/ Sedes Admin/Social) |
R$ 156,23 |
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3313 |
Puma Factoring Formento Mercantil (prestação de serviços de distribuição) |
R$ 1.400,00 |
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3314 |
JUSPREV - Previdência Associativa |
R$ 500,00 |
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3315 |
Gráfica Transformação (impressão de informativos dia a dia) |
R$ 2.500,00 |
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3316 |
TNL PCS S.AOI CELULARES |
R$ 901,03 |
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3317 |
A F Bayma (placas de homenagens Prêmio AMMA) |
R$ 510,00 |
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3318 |
Benefício Alimentação de funcionários |
R$ 3.864,00 |
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3319 |
Assessoria de Imprensa - Jacqueline Barros Heluy |
R$ 1.848,00 |
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3320 |
Estagiária em Comunicação - Zaíra Zilyana da Silva Almeida |
R$ 700,00 |
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3321 |
Assessoria Jurídica - José Cavalcante de Alencar Júnior |
R$ 1.500,00 |
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3322 |
Folha de Pagamento 12/2010 e Férias Adquiridas |
R$ 14.537,73 |
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3323 |
FGTS 12/2010 |
R$ 2.024,75 |
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3324 |
CONAUP - Serviços de Contabilidade |
R$ 765,00 |
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3325 |
CAEMA Sede Calhau 12/2010 |
R$ 1.569,69 |
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3326 |
Arlindo de J. Azevedo Júnior (cediços de técnico de futebol) |
R$ 382,50 |
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3327 |
Richard Harisson S. Lima (manutenção do sitio amma@amma.com.br). |
R$ 550,00 |
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3328 |
Suport Informática (preservação e manutenção de computadores) |
R$ 500,50 |
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3329 |
Potiguar Materiais de Construção (mat. de pintura p/ galeria de ex-presidentes). |
R$ 88,35 |
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3330 |
A E Mendes - Livraria Econômica (mat de esc xerox/encadernação) |
R$ 389,70 |
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3331 |
TNL - Oi Fixo Sede Administrativa |
R$ 1.051,05 |
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3332 |
TNL - Oi Fixo Sede Administrativa |
R$ 514,54 |
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3333 |
TNL - Oi Fixo Sede Administrativa |
R$ 263,27 |
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3334 |
J T Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 3.679,20 |
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3335 |
Walter Manoel Mendes (serviços de medição da construção da Sede Social) |
R$ 910,00 |
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3336 |
Marcos Antônio Oliveira (reembolso despesas de confraternização IMP) |
R$ 813,12 |
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3337 |
Josemilton Silva Barros (1º. Lugar - Melhores Práticas do Judiciário). |
R$ 1.500,00 |
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3338 |
Francisco Ferreira Lima (1º. Lugar - Melhores Práticas do Judiciário). |
R$ 1.500,00 |
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3339 |
Lúcia Helena Barros Heluy (2º. Lugar - Melhores Práticas do Judiciário). |
R$ 2.000,00 |
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3340 |
Josane Araújo Farias Braga (3º. Lugar - Melhores Práticas do Judiciário). |
R$ 1.500,00 |
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3341 |
UNIHOSP - Plano de saúde de funcionários |
R$ 2.044,26 |
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3342 |
Reforço para caixa do financeiro AMMA |
R$ 600,00 |
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3343 |
Francisco José de Sousa (serviços de vigias na Sede Administrativa) |
R$ 656,68 |
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1 |
Ideia Propaganda e Marketing (criação e editoração do inf dia a dia nº.40) |
R$ 1.500,00 |
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2 |
Casa do Cartucho (recarga de cartucho) |
R$ 240,00 |
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3 |
Benedito M. da Conceição (cob.fotográfica Posse Diretoria biênio 2011/2012) |
R$ 400,00 |
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4 |
Reginaldo Ferreira Silva (ornamentação Posse Diretoria biênio 2011/2012) |
R$ 1.850,00 |
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5 |
José Luiz C. dos S. Junior (show artístico Posse Diretoria biênio 2011/2012) |
R$ 800,00 |
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6 |
LPH da Silva (loc de equipamentos de multimídia Posse Diretoria biênio 2011/2012) |
R$ 310,00 |
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7 |
Suzana Alves Brito (cerimonial Posse Diretoria biênio 2011/2012) |
R$ 550,00 |
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8 |
TWW do Brasil |
R$ 324,07 |
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9 |
CORREIO |
R$ 3.229,03 |
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10 |
On-line Travel Viagens e Turismo (despesas com passagens) |
R$ 2.086,48 |
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11 |
CEMAR Sede Social 05/2010 |
R$ 262,80 |
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12 |
CEMAR Sede Social 12/2010 |
R$ 871,74 |
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13 |
Maciel Comércio de Combustível LTDA (combustível/lubrificante p/ AMMA) |
R$ 443,77 |
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14 |
M D Comércio de Roupas LTDA (aquisição de uniforme masculino S Admin) |
R$ 339,50 |
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15 |
Costa dos Santos Sousa LTDA (confraternização dos aposentados) |
R$ 1.285,68 |
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16 |
Passeio Livraria e Papelaria (materiais de expediente) |
R$ 309,65 |
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17 |
Sociedade Industrial Gráfica (impressão de convite Posse Diretoria biênio 11/12) |
R$ 552,00 |
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18 |
Reforço para caixa do financeiro AMMA |
R$ 600,00 |
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19 |
Rosimar da Costa Veloso - Brisauto (conserto do ar condicionado -saveiro) |
R$ 350,00 |
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20 |
C R S dos Santos (50% de entrada p/ aquisição de uniforme feminino) |
R$ 1.639,00 |
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21 |
F. das Chagas Maciel Pereira (troféus em acrílico para o Prêmio AMMA) |
R$ 165,00 |
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22 |
Felipo sinalização e Com LTDA (placas de homenagem) |
R$ 360,00 |
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23 |
INSS 12/2010 |
R$ 6.045,64 |
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24 |
L L Catossi (materiais de limpeza Sede Social) |
R$ 175,90 |
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25 |
Agendas Pombo Leidberg (brindes p/ associados) parcela 2/3 |
R$ 3.152,82 |
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26 |
Aquapura Com e Man (materiais para piscina Sede Social) |
R$ 664,00 |
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27 |
SHT - Serviços de Hot. e Turismo LTDA (buffet Posse Diretoria biênio 2011/2012) |
R$ 5.288,00 |
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28 |
J T Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 1.199,10 |
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29 |
PIS 12/2010 |
R$ 169,24 |
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30 |
Raimundo Santana Farias (serviços de encanador p/ Sede Social) |
R$ 250,00 |
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31 |
Comercial CAMURU (aqu de mat p/ reparo no telhado da Sede Admin) |
R$ 210,00 |
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32 |
Sergio M Silva Almeida (aqu de ripa p/ reparo do telhado da Sede Admin) |
R$ 120,00 |
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33 |
Reforço para caixa do financeiro AMMA |
R$ 600,00 |
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34 |
José Martins dos Santos (reparo no telhado da Sede Admin) |
R$ 850,00 |
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35 |
Suport Informática (conserto do computador/ troca de peça setor financeiro) |
R$ 280,00 |
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36 |
Hamilton C. Coelho (confecção de calha/zinco p/ telhado da Sede Admin)1/2 |
R$ 400,00 |
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37 |
C R S dos Santos (quitação p/ aquisição de uniforme feminino) |
R$ 1.639,00 |
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38 |
Potenza Segurança Eletrônica (50% p/ aquisição de cerca elétrica S Social) |
R$ 6.150,00 |
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39 |
Férias de Funcionários |
R$ 859,60 |
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40 |
Hamilton C. Coelho (confecção de calha/zinco p/ telhado da Sede Admin)2/2 |
R$ 400,00 |
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|
Despesas |
R$ 100.139,82 |
| |
Total |
R$ 117.299,00 |
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Saldo |
R$ 17.159,18 |
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Fundo de Caixa |
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| Item |
Receitas |
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Despesas com Fundo de Caixa |
Valor |
| 1 |
Saldo do Fundo de Caixa Anterior |
R$ 128,03 |
Fnd Cx. |
Pablo H. Castro - ME (fornecimento de água mineral). |
R$ 40,00 |
| 2 |
Recebido da tesouraria sol nº. 3342 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (copa / cozinha) |
R$ 39,31 |
| 3 |
Recebido da tesouraria sol nº. 18 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
Posto Jaracati (gasolina p/ maq. cortar grama - sede social). |
R$ 12,00 |
| 4 |
Recebido da tesouraria sol nº. 33 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
Centro Elétrico (mat. Elétrico p/ maquina cortar grama). |
R$ 10,80 |
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Fnd Cx. |
Casa do fazendeiro (formicida p/ gramado sede social) |
R$ 23,31 |
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Fnd Cx. |
P. Pereira Costa (produção de carimbo da nova diretoria) |
R$ 90,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Gold Mix (cópias de chaves p/ sede administrativa) |
R$ 20,00 |
| |
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Fnd Cx. |
UOL HOST (manutenção mensal do sitio amma@amma.com.br). |
R$ 16,90 |
| |
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|
Fnd Cx. |
CAEMA (sede admin. - competência 12/2010). |
R$ 99,30 |
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|
Fnd Cx. |
Despesas c/ estacionamento |
R$ 2,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Miria Pereira Silva (lavagem de equipagem do time da AMMA) |
R$ 30,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
SET Informática (aquisição de teclado p/ Assessoria Jurídica) |
R$ 25,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (aquisição de bebidas p/ Posse nova Diretoria) |
R$ 164,50 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Despesas c/ estacionamento |
R$ 2,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Rafael Santos Martins (lavagem de pintura da saveiro AMMA) |
R$ 5,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Casa Freitas (jogo de copos p/ sede admin.). |
R$ 20,90 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Casa dos Parafusos (abraçadeira p/ bomba da sede admin.). |
R$ 1,50 |
| |
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Fnd Cx. |
L. M. Marques (1/2 aquisição de suporte de bandeiras S. Admin) |
R$ 60,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
José Carlos R. dos Santos (lavagem de pintura do pálio) |
R$ 5,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (copa / cozinha) |
R$ 154,89 |
| |
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Fnd Cx. |
SET Informática (aquisição de 2 mouses Secret. Executiva e Recepção). |
R$ 30,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Despesas c/ estacionamento |
R$ 2,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Tabelionato de 1 º ofício (autenticações) |
R$ 111,25 |
| |
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Fnd Cx. |
L. M. Marques (quitação do pag. de suporte de bandeiras p/ sede admin.). |
R$ 60,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Alcenir de Ribamar Coreano (cerva. de eletricista p/ sede admin.). |
R$ 20,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Elétrica Vitória (aquisição de materiais elétricos p/ sede admin.). |
R$ 11,10 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
I.R.P.F (sobre salário 12/2010) |
R$ 64,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
I.R.P.F (sobre salário 12/2010) |
R$ 37,98 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
I.R.P.F (sobre salário 12/2010) |
R$ 13,66 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Tabelionato de 1 º ofício (autenticação de assinatura do Presidente) |
R$ 5,35 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Miria Pereira Silva (lavagem de equipagem do time da AMMA) |
R$ 30,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Potiguar (material hidráulico p/ conserto das piscinas da sede social) |
R$ 54,85 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
B. G. P. Inst. Com. Repres. Ltda. (aqu. mat. p/ conserto de vasos da S. Social). |
R$ 55,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Despesas c/ estacionamento |
R$ 2,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Comercial Cumaru (mat. de construção p/ telhado Sede Admin). |
R$ 90,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
José Carlos R. dos Santos (movimentação de mat. de construção S. Admin). |
R$ 10,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
José Carlos R. dos Santos (mov. de mat. de const. e lavagem da saveiro). |
R$ 10,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
BB Administradora de cartão de credito |
R$ 6,25 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
BB Administradora de cartão de credito |
R$ 6,25 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Despesas c/ estacionamento |
R$ 2,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
Sindicato dos Vigias (aquisição de convenção) |
R$ 20,00 |
| |
|
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Fnd Cx. |
Casa das Ferragens (aquisição de pregos p/ telhado da S. Admin) |
R$ 11,80 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
H. C. Madeireira (aquisição de ripa p/ telhado da S., Admin). |
R$ 75,00 |
| |
|
|
Fnd Cx. |
José Carlos Reis dos Santos (lavagem de pintura pálio) |
R$ 5,00 |
| |
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|
Fnd Cx. |
Cantuária Azevedo (autenticação de documento) |
R$ 62,57 |
| |
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Fnd Cx. |
Autenticação de documento |
R$ 3,25 |
| |
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Fnd Cx. |
L P Pinto comércio (aquisição de durepox p/telhado da S Admin) |
R$ 20,00 |
| |
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Fnd Cx. |
Foto Havaí (foto 3X4) |
R$ 7,00 |
| |
Total das Receitas do Fundo de Caixa |
R$ 1.928,03 |
|
Total das despesas do caixa |
R$ 1.648,72 |
| |
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|
Saldo de caixa em 31/01/2011 |
R$ 279,31 |
| |
|
|
|
Despesas |
R$ 102.704,69 |
| |
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|
|
SALDO TOTAL |
R$ 14.594,31 |
| |
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|
Sol. |
Repasse dos Convênios |
|
| |
|
|
1 |
Imifarma SLZ |
R$ 2.937,05 |
| |
|
|
2 |
Empreendimentos Pague Menos |
R$ 116,15 |
| |
|
|
3 |
Poupança Programada 32/36 |
R$ 28.550,00 |
| |
|
|
4 |
Pecúlio |
R$ 24.214,80 |
| |
|
|
5 |
Comercial de Postos |
R$ 3.123,41 |
| |
|
|
6 |
Livraria Themis |
R$ 818,26 |
| |
|
|
|
Total de Despesas |
R$ 59.759,67 |