| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000 |
| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000 |
| |
|
| Demonstrativo de Receitas e Despesas |
|
Referência Fevereiro_2011 |
|
|
|
|
|
|
| Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| Arrecadação de Mensalidades |
R$ 16.419,00 |
41 |
Folha de Pagamento, ref. 01/2011 |
R$ 12.752,17 |
| Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$ 880,00 |
42 |
SET-Sindicato das Empresas de Transporte |
R$ 861,00 |
| |
|
43 |
Jacqueline Barros Heluy (assessoria de imprensa) |
R$ 2.000,00 |
| |
|
44 |
Zaira Zilyana da Silva Almeida (estagiária da assessoria de imprensa) |
R$ 700,00 |
| |
|
45 |
José Cavalcante de Alencar Junior (assessoria jurídica) |
R$ 1.602,93 |
| |
|
46 |
Richard Harrisson S. Lima (manutenção do sitio). |
R$ 600,00 |
| |
|
47 |
JUSPREV-Previdencia Associativa |
R$ 500,00 |
| |
|
48 |
CAEMA (Sede Administrativa) |
R$ 99,30 |
| |
|
49 |
SUPORT INFORMÁTICA (manutenção da rede de computadores) |
R$ 600,00 |
| |
|
50 |
CONAUP (serviços de contabilidade) |
R$ 810,00 |
| |
|
51 |
TNL S/A - OI FIXO (3221 8073) Sede administrativa |
R$ 377,63 |
| |
|
52 |
TNL S/A - OI FIXO (3221 4414) Sede Administrativa |
R$ 439,67 |
| |
|
53 |
TNL S/A - OI FIXO (3232 1947) Sede Administrativa |
R$ 98,04 |
| |
|
54 |
LL CATOSSI (materiais de limpeza p/ Sede Administrativa) |
R$ 106,80 |
| |
|
55 |
FGTS 01/2011 |
R$ 1.336,88 |
| |
|
56 |
A E MENDES (aquisição de materiais de escritórios/xerox/ encadernação) |
R$ 500,70 |
| |
|
57 |
GRÁFICA TRANSFORMAÇÃO (ref. impressão de 500 inform. DIA a DIA. |
R$ 2.500,00 |
| |
|
58 |
BENEFICIO ALIMENTAÇÃO (ticket alimentação) |
R$ 3.864,00 |
| |
|
59 |
CAEMA (Sede Social) |
R$ 1.525,91 |
| |
|
60 |
REFORÇO FUNDO DE CAIXA p/ financeiro |
R$ 600,00 |
| |
|
61 |
TÓKIO MARINE SEGURADORA LTDA (referente ao seguro da saveiro) |
R$ 624,49 |
| |
|
62 |
MACIELCOMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (ref. abastecimento de veic. AMMA). |
R$ 339,37 |
| |
|
63 |
TNL PCS S.A OI CELULARES (Sede Administrativa) |
R$ 901,03 |
| |
|
64 |
FELIPO SINALIZAÇÃO E COM. LTDA (ref. placa de sinalização da Sede Social). |
R$ 220,00 |
| |
|
65 |
J R C MENDONÇA ESPORTES (ref. aquisição de bandeiras p/ Sede Adimin.). |
R$ 146,00 |
| |
|
66 |
POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (ref. materiais p/Sede Social). |
R$ 417,13 |
| |
|
67 |
IDEIA PROPAGANDA (referente à edição nº41 do inform. DIA a DIA. |
R$ 1.500,00 |
| |
|
68 |
ATALAIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (ref. conserto dos ramais 22/27 Sede Admin.). |
R$ 120,00 |
| |
|
69 |
DETRAN (referente à 1º cota do IPVA 2011 do veículo Saveiro) |
R$ 182,03 |
| |
|
70 |
DETRAN (referente à 1º cota do IPVA 2011 do veículo Fiat/Palio) |
R$ 228,46 |
| |
|
71 |
Casa do Cartucho (ref. a recarga de cartuchos). |
R$ 135,00 |
| |
|
72 |
Adiantamento p/ despesa de viagem em Caxias p/ Seminário Esmam |
R$ 600,00 |
| |
|
73 |
Suport Informática compra de placa mãe p/comp. da sala de imprensa |
R$ 200,00 |
| |
|
74 |
UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários |
R$ 2.044,26 |
| |
|
75 |
REFORÇO FUNDO DE CAIXA p/ financeiro |
R$ 600,00 |
| |
|
76 |
TWW |
R$ 403,42 |
| |
|
77 |
J T Brandão Martins - Premier Hotel |
R$ 934,50 |
| |
|
78 |
INSS comp. 01/2011 |
R$ 6.001,28 |
| |
|
79 |
E.L. Carreira de Sa-Spágua (referente aquisição de escada p/piscina |
R$ 280,00 |
| |
|
80 |
Interação Representação e Serv. (Ag. Pombo 3/3) R$ 9.052,00 |
R$ 3.152,84 |
| |
|
81 |
PIS/FOLHA 01/2011 sobre folha |
R$ 167,11 |
| |
|
82 |
CEMAR Nova Sede comp JAN/2011 |
R$ 1.245,72 |
| |
|
84 |
Selados Segurança Eletrônica (sist. de monit. cerca elétrica Sede Social. |
R$ 200,00 |
| |
|
87 |
Sebrae (treinamento de capacitação p/associados) |
R$ 100,00 |
| |
|
88 |
REFORÇO FUNDO DE CAIXA p/ financeiro |
R$ 600,00 |
| |
|
89 |
Adiantamento para viagem a Pinheiro/Sta Helena/São Bento/Turiaçu |
R$ 600,00 |
| |
|
90 |
Floricultura Flor de Maio (ref. coroa de flores associado). |
R$ 200,00 |
| |
|
91 |
Florestinha Pau Brasil (ref. arborização do entorno das piscinas). |
R$ 220,00 |
| |
|
92 |
Francisco José Sousa (serviços de vigia na Sede Administrativa) |
R$ 605,88 |
| |
|
|
Total de Despesas |
R$ 54.843,55 |
| Total |
R$ 117.299,00 |
|
Saldo |
R$ 62.455,45 |
| |
|
|
Fundo de Caixa |
|
| Receitas |
|
|
Despesas com Fundo de Caixa |
Valor |
| Saldo do Fundo de Caixa Anterior |
R$ 279,31 |
Fnd Cx. |
José Carlos Reis dos Santos (remoção de entulho da Sede Admin) |
R$ 5,00 |
| Recebido da tesouraria sol nº. 60 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
Posto Texaco (óleo p/ maq de cortar grama da Sede Social) |
R$ 7,00 |
| Saldo da despesa de viagem em Caxias p/ Seminário Esmam |
R$ 179,65 |
Fnd Cx. |
Empreendimentos Pague Menos |
R$ 67,97 |
| Recebido da Tesouraria sol nº. 75 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
UOL HOST (domínio mensal do sitio amma@amma.com.br) |
R$ 16,90 |
| Recebido da Tesouraria sol nº.88 |
R$ 600,00 |
Fnd Cx. |
Bompreço Supermercados(copa/cozinha) |
R$ 37,31 |
| Saldo da viagem a Pinheiro/Sta Helena/São Bento/Turiaçu |
R$ 270,00 |
Fnd Cx. |
Despesa com estacionamento |
R$ 2,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Pablo H C Castro - ME (abastecimento de água mineral) |
R$ 60,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Casa do Fazendeiro (fio de nylon p/ roçadeira Sede Social) |
R$ 13,41 |
| |
|
Fnd Cx. |
Aquisição de 01 (um) balde de gelo p/ restaurante da Sede Social) |
R$ 41,90 |
| |
|
Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (reunião dos aposentados (lanche) |
R$ 90,33 |
| |
|
Fnd Cx. |
Pagamento de Cartão BB |
R$ 7,17 |
| |
|
Fnd Cx. |
Centro Elétrico (materiais p/ Sede Admin. conserto de tomadas). |
R$ 76,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
E. D. C Pereira (correia do ar condicionado da Saveiro) |
R$ 14,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
LP Pinto Comercio (cimento poty p/manut. da Sede Social). |
R$ 40,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
A.B.C Comercio Parafusos Ltda. (Parafusos p/placa de ident. Sede). |
R$ 2,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Banco de Serviços (carimbo para presidente) |
R$ 20,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
José Carlos Reis dos Santos (ref. lavagem da pintura do Fiat/Palio). |
R$ 5,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
A. Carvalho Componentes Eletr.Ltda. (cabo de força de imp. do financeiro). |
R$ 4,25 |
| |
|
Fnd Cx. |
Aldenir de Ribamar Soriano (serviços de eletricista n Sede Admin.). |
R$ 70,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Correio (referente à cerificação digital da AMMA) |
R$ 130,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Documento de arrecadação municipal DAM |
R$ 12,61 |
| |
|
Fnd Cx. |
Centro Elétrico (materiais p/ Sede Admin. Lamp. reator, starter). |
R$ 32,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Aldenir de Ribamar Soriano (serviços de eletricista n Sede Admin.). |
R$ 50,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
José Walber M. Silva (serv. de encaliçamento do escrt. e lev. muro Sede Social). |
R$ 80,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
LP Pinto Comercio (cimento poty p/ telhado da Sede Adm.). |
R$ 26,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
IRPF sobre salário 01/2011 |
R$ 64,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
IRPF sobre salário 01/2011 |
R$ 13,66 |
| |
|
Fnd Cx. |
Documento de arrecadação municipal DAM (alvará 2011) |
R$ 37,87 |
| |
|
Fnd Cx. |
Rafael Santos Martins (lav. de pintura do Fiat/Palio). |
R$ 5,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Tabelionato de Notas de São Luís-Ma (procuração presidente AMMA) |
R$ 86,14 |
| |
|
Fnd Cx. |
Mateus Supermercados (materiais copa/cozinha) |
R$ 218,83 |
| |
|
Fnd Cx. |
B. Pereira Costa (carimbo cópia p/asses. jurídica). |
R$ 5,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Hamilton Cantanhede Coelho (cons. Da calha na Sede Admin.). |
R$ 50,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
José Martins Santos (cons. Do telhado da Sede Admin). |
R$ 50,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Reginaldo Castro Silva (pintura da parede da secrt. Sede Admin.). |
R$ 80,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Biscoito p/ reunião da diretoria |
R$ 10,40 |
| |
|
Fnd Cx. |
Mensalidade Sindical 12/2010 |
R$ 67,70 |
| |
|
Fnd Cx. |
Mensalidade Sindical 01/2011 |
R$ 67,70 |
| |
|
Fnd Cx. |
Contribuição Assistencial 01/2011 |
R$ 72,72 |
| |
|
Fnd Cx. |
Passagem p/ Ferrybout p/ Pinheiro |
R$ 58,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Pilha rayovac para maquin. Fotog. Assessoria de imprensa |
R$ 8,99 |
| |
|
Fnd Cx. |
Deposito p/ Manutenção de conta corrente do Bradesco |
R$ 50,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Raticida para garagem da Sede Administrativa |
R$ 2,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
LavaCar Ref. lavagem geral + polimento |
R$ 35,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Elétrica Vitória(aquisição de reator e lâmpada p/ sl do financeiro) |
R$ 22,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Potiguar (Broxa condor e vedapren (ref. cons.de telhado Sede Admin.). |
R$ 65,26 |
| |
|
Fnd Cx. |
Panificadora Brasil (lanche p/reunião Cons. de Representantes.). |
R$ 13,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Set Informática (Mouse clone p/ comp. da recepção). |
R$ 18,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
J.R.Araújo Pinheiro (foto digital ex-presidente) |
R$ 30,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Posto Paloma Camboa (gás liquigás p/Sede Social) |
R$ 38,00 |
| |
|
Fnd Cx. |
Cabo do Monitor p/sala do financeiro |
R$ 13,00 |
| Total das Receitas do Fundo de Caixa |
R$ 2.528,96 |
|
Total das despesas do caixa |
R$ 2.093,12 |
| ARRECADAÇÃO GERAL |
R$ 117.578,31 |
|
DESPESA GERAL |
R$ 96.120,67 |
| |
|
|
Saldo do fundo de caixa |
R$ 435,84 |
| |
|
|
SALDO TOTAL |
R$ 21.457,64 |
| |
|
Sol. |
Repasse de Convênios |
|
| |
|
5 |
Poup. Programada cota 33/36 DEZ/10 (Alessandra C. Arcangeli) |
R$ 28.550,00 |
| |
|
6 |
Livraria Themis Dez/2010 |
R$ 818,26 |
| |
|
7 |
Poupança Programada (compl. Poup. prog. cota 33/36). |
R$ 800,00 |
| |
|
8 |
IMIFARMA – Convênio Farmácia Extrafarma |
R$ 3.116,28 |
| |
|
9 |
Coomamp (empréstimo Francisco Canavieira) 1/24 |
R$ 255,33 |
| |
|
10 |
AMB – 316 associados x R$ 64,00 (Dezembro/10) |
R$ 19.592,00 |
| |
|
11 |
AMB – 316 associados x R$ 64,00 (Janeiro/10) |
R$ 19.592,00 |
| |
|
12 |
Livraria Themis Jan/2011 |
R$ 1.349,35 |
| Cheques |
Data |
|
Pré Datados |
|
| 854698 |
10/3/2011 |
83 |
Potenza Segurança Eletrônica |
R$ 3.075,00 |
| 854699 |
10/4/2011 |
83 |
Potenza Segurança Eletrônica |
R$ 3.075,00 |
| |
|
|
Total de Pré Datados |
R$ 6.150,00 |