Balancete - Abril/2011
| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000 |
| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000 |
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Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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Referência Abril_2011 |
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| Item |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| 1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 96.889,00 |
157 |
Folha de Pagamento 03/2011 |
R$ 12.224,76 |
| 2 |
Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$ 880,00 |
158 |
Benefício Alimentação 03/2011 |
R$ 4.886,00 |
| 3 |
Locação da Sede Social parcela 1/3 |
R$ 200,00 |
159 |
Sindicato das Empresas de Transportes - SET (vale transportes) |
R$ 890,40 |
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160 |
NÃO UTILIZADA |
R$ - |
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161 |
Tramontina Delta S/A ref. aquis. de mesas e cadeiras Sede Social parc. 2/3 |
R$ 3.727,83 |
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162 |
L L Catossi (materiais de limpeza para Sede Administrativa) |
R$ 147,00 |
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163 |
Jacqueline Barros Heluy (assessoria de imprensa) |
R$ 2.000,00 |
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164 |
Zaira Zilyana da Silva Almeida (estagiária assessoria de imprensa) |
R$ 700,00 |
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165 |
José Cavalcante de A. Junior (assessoria jurídica) |
R$ 1.602,93 |
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166 |
Richard Harrison S. Lima (webdesigner man. do sítio amma) |
R$ 600,00 |
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167 |
JUSPREV-Previdência Associativa |
R$ 500,00 |
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168 |
Suport Informática ref.manutenção da rede de computadores |
R$ 600,00 |
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169 |
CONAUP - ref.serviços contábeis |
R$ 817,50 |
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170 |
BGP Instalação Com. Rep. LTDA (aquisição de torres para Sede Social) |
R$ 233,80 |
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171 |
Liliani ( aquisição de freezer consul 420 L para Sede Social) parcela 1/3 |
R$ 596,99 |
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172 |
TLN - Oi Fixo |
R$ 151,20 |
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173 |
TLN - Oi Fixo |
R$ 483,16 |
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174 |
TLN - Oi Fixo |
R$ 457,13 |
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175 |
FGTS 03/2011 |
R$ 1.330,48 |
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176 |
Tókio Marine Seguradora S.A 2/3 Seguro da Saveiro |
R$ 624,40 |
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177 |
A E Mendes - Livraria Econômica |
R$ 644,50 |
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178 |
NÃO UTILIZADA |
R$ - |
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179 |
DETRAN (IPVA 2011 Fiat/Palio) parcela 3/3 |
R$ 228,46 |
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180 |
DETRAN (DPVAT2011 Fiat/Palio) parcela única |
R$ 101,16 |
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181 |
DETRAN (IPVA 2011WV/Saveiro parcela 3/3 |
R$ 182,04 |
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182 |
DETRAN (DPVAT2011WV/Saveiro ) parcela única |
R$ 105,68 |
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183 |
UNIHOSP (plano de saúde de funcionários) |
R$ 3.198,10 |
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184 |
Acordo Trabalhista firmado em juízo parcela 1/3 |
R$ 1.000,00 |
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185 |
Selados Segurança Eletrônica ref. a manut. da cerca elétrica da Sede Social |
R$ 180,00 |
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186 |
Online Travel viagens e Turismo (viagem/hosp.presidente em BSB) |
R$ 560,52 |
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187 |
Reforço Caixa Financeiro |
R$ 600,00 |
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188 |
Caema Sede Social competência 03/2011 |
R$ 1.466,01 |
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189 |
Maciel Comercio de Combustível Ltda ref. abast. dos veículos da AMMA |
R$ 449,93 |
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190 |
TNL PCS - Oi celulares |
R$ 371,29 |
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191 |
Olívio J Fonseca e Cia. LTDA (aquisição de fogão Sede Social)parc. 1/2 |
R$ 479,00 |
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192 |
Ideia Propaganda(editoração/criação do Informativo DIA A DIA Nº43) |
R$ 1.500,00 |
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193 |
Caema Sede Administrativa competência 03/2011 |
R$ 99,30 |
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194 |
CORREIO |
R$ 837,00 |
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195 |
CEMAR fatura 03/11 da Sede Social |
R$ 978,12 |
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196 |
J T Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 4.732,35 |
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197 |
CLIMATEC (manutenção/higienização de ar condicionado na Sede Admin) |
R$ 430,00 |
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198 |
J R C Mendonça (aquisição de materiais esportivos p/ Sede Social) |
R$ 515,25 |
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199 |
Reforço Caixa Financeiro |
R$ 600,00 |
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200 |
TWW do BRASIL |
R$ 247,48 |
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201 |
CLIMATEC (remoção e montagem de ar (split) na Sede Administrativa |
R$ 150,00 |
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202 |
Casa do Cartucho (recarga de cartuchos) |
R$ 135,00 |
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203 |
TNL PCS - Oi celulares fatura do mês de fevereiro 2011 |
R$ 975,45 |
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204 |
Adiantamento p/ reunião da Coordenadoria de Justiça Estadual em BSB |
R$ 600,00 |
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205 |
Marcenaria L M Marques (50%ent. p/ fabricação armário na Sede Social) |
R$ 748,00 |
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206 |
CANCELADA |
R$ - |
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207 |
Lojas Insinuante Ltda (aquisição de mesa p/salão da sede Social) |
R$ 399,00 |
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208 |
INSS 03/2011 |
R$ 5.911,76 |
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209 |
Gráfica Minerva (ref. à impressão do informativo Dia a Dia |
R$ 2.500,00 |
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210 |
PIS /FOLHA - 03/2011 |
R$ 166,31 |
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211 |
J Gonçalves Santos Filho Cia. Ltda (aquisição de escada de ferro p/Sede Admin.) |
R$ 131,24 |
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212 |
Felipo Sinalização e Com. Ltda (ref.aquis. De placas p/piscina Sede Social) |
R$ 330,00 |
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213 |
Marcenaria L M Marques (quitação. do armário na Sede Social) |
R$ 748,00 |
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214 |
Sind. Empreg. De Empresa e Conservação São Luis (contrib. Sindical) |
R$ 102,36 |
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215 |
Total Refrigeração-L. Flávio Rodrigues c. Brandão-ME 1/3(aquis. De ar cond.p/ recepção) |
R$ 650,00 |
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216 |
CEES-CONTA ESPECIAL EMPREG.SALÁRIO (contribuição sindical) |
R$ 239,14 |
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217 |
Férias de Funcionário (ref. ao e período aquis. 11/6/2007 a 10/06/2011) |
R$ 2.190,90 |
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218 |
Férias de Funcionário (ref. ao e período aquis. 03/01/2010 a 02/01/2011) |
R$ 690,04 |
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219A |
Luis Carlos dos S. Dutra (ref. devolução. Do aluguel da Sede Social) |
R$ 500,00 |
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219B |
Francisco José de Sousa (ref. a serviço de substituição de vigia Sede Admin.) |
R$ 656,68 |
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Sol. |
Repasse de Convenio |
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19 |
Poupança Programada (ref. a cota 35/36 do mês de março de 2011) |
R$ 800,00 |
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20 |
Empreendimentos Pague Menos (ref. ao repasse de cons. De medicamentos por assoc. |
R$ 217,67 |
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21 |
Imifarma-Extra Farma SLZ (ref. ao repasse de cons. De medicamentos por associados) |
R$ 5.090,94 |
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22 |
COOMAMP (ref. ao repasse de 3/24 do empréstimo do func. Francisco Canavieira) |
R$ 255,33 |
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23 |
Maria Ribamar P. Ewerton (ref. a contemplação da Poupança Programada) |
R$ 28.550,00 |
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24 |
AMB-ASSOC. DOS MAGISTR. BRASILEIRO ( ref. ao repasse de associados) |
R$ 19.406,00 |
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25 |
Livraria Themis ref.ao repasse de aquisição de livros mês de abril |
R$ 744,85 |
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Total de Repasse |
R$ 55.064,79 |
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Total de Despesas |
R$ 69.903,65 |
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Total |
R$ 97.969,00 |
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Saldo |
R$ 28.065,35 |
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Fundo de Caixa |
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| Item |
Receitas |
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Despesas com Fundo de Caixa |
Valor |
| 1 |
Saldo anterior |
R$ 133,94 |
Fnd.Cx |
Pablo H C Castro (fornecimento de água mineral) |
R$ 36,00 |
| 2 |
Reforço do Fundo de Caixa |
R$ 600,00 |
Fnd.Cx |
UolHost Hospedagem do sitio amma@amma.com.br |
R$ 16,90 |
| 3 |
Reforço do Fundo de Caixa |
R$ 600,00 |
Fnd.Cx |
Tabelionato do Primeiro oficio de Notas (autent. de documentos) |
R$ 2,68 |
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Fnd.Cx |
DETRAN (Taxa de licenciamento parcela única 2011 )VW/SAVEIRO |
R$ 45,00 |
| |
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Fnd.Cx |
DETRAN (Taxa de licenciamento parcela única 2011 )FIAT/PÁLIO |
R$ 45,00 |
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Fnd.Cx |
Vieira Brasil distribuidora ( gadanho de ferro p/ S. Social) |
R$ 20,61 |
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Fnd.Cx |
Vieira Brasil Distribuidora (formicida e fio p/ roçadeira S. social) |
R$ 60,64 |
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Fnd.Cx |
Posto Brasil (óleo e gasolina comum p/ roçadeira S. Social) |
R$ 37,02 |
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Fnd.Cx |
Mateus Supermercados (materiais de copa/cozinha) |
R$ 208,03 |
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Fnd.Cx |
Parcela de anuidade do cartão empresarial |
R$ 13,39 |
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Fnd.Cx |
José Carlos R. dos Santos(lavagem da pintura do Palio) |
R$ 5,00 |
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Fnd.Cx |
Aquisição de Jornal Pequeno |
R$ 2,00 |
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Fnd.Cx |
SKY Serviços LTDA (assinatura da SKY para Sede Social) |
R$ 129,90 |
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Fnd.Cx |
Posto Mais Petróleo (combustível para pálio / AMMA) |
R$ 15,00 |
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Fnd.Cx |
IRPF 03/2011 |
R$ 64,00 |
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Fnd.Cx |
IRPF 03/2011 |
R$ 13,66 |
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Fnd.Cx |
Elétrica Vitória (aquisição de lâmpadas p/ Sede Administrativa) |
R$ 21,00 |
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Fnd.Cx |
Elétrica Vitória (aquisição de reator de lâmpada p/ Sede Administrativa) |
R$ 18,60 |
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Fnd.Cx |
Aldenir de Ribamar Soriano (ref. serviço de eletricista na Sede Administrativa |
R$ 50,00 |
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Fnd.Cx |
Sindicato de Empr. Asseio E conservação |
R$ 67,70 |
| |
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Fnd.Cx |
Lobato Comercio e Serviço (conserto de tel/fax da secretaria executiva |
R$ 60,00 |
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Fnd.Cx |
Edson Araújo (corte de convites p/ evento dia das mães) |
R$ 15,00 |
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Fnd.Cx |
Sind. De Transp. Rodoviário do Ma |
R$ 29,81 |
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Fnd.Cx |
Sind. Secretarias do Ma |
R$ 54,30 |
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Fnd.Cx |
Sind. Vigias do MA |
R$ 84,01 |
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Fnd.Cx |
Elétrica Vitória (aquisição de lâmpadas p/ Sede Administrat.) |
R$ 32,85 |
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Fnd.Cx |
José Carlos R. dos Santos(lavagem da pintura do Saveiro) |
R$ 5,00 |
| |
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Fnd.Cx |
José Carlos R. dos Santos (movimentação de móveis sede admin.) |
R$ 5,00 |
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Fnd.Cx |
Aldenir de Ribamar Soriano (ref. serviço de eletricista na Sede Administrativa |
R$ 30,00 |
| |
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Fnd.Cx |
José Carlos R. dos Santos (lavagem do Palio) |
R$ 5,00 |
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Fnd.Cx |
Rafael Santana Martins (moviment. De móveis sede Administ.) |
R$ 5,00 |
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Fnd.Cx |
Miria Pereira Silva (lavagem de 46 peças de uniformes do time da AMMA) |
R$ 60,00 |
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Fnd.Cx |
SESC - COMERCIO(Conf. De carteiras de funcionário ) |
R$ 6,00 |
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Fnd.Cx |
SESC - COMERCIO(Conf. De carteiras de funcionário ) |
R$ 6,00 |
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Total das Receitas do Fundo de Caixa |
R$ 1.333,94 |
|
Total de despesas do Fundo de Caixa |
R$ 1.270,10 |
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ARRECADAÇÃO GERAL |
R$ 97.969,00 |
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DESPESA GERAL |
R$ 74.248,75 |
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SALDO FUNDO DE CAIXA |
R$ 63,84 |
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|
SALDO DA DESPESAS P/ REUNIÃO COORD. JUST. ESTADUAL EM BSB |
R$ 550,00 |
| |
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SALDO TOTAL |
R$ 24.334,09 |
| Item |
Cheques |
Data |
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Pré Datados |
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| 1 |
854699 |
10/4/2011 |
83 |
Potenza Segurança Eletrônica |
R$ 3.075,00 |
| |
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|
Total de Pré Datados |
R$ 3.075,00 |