| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000 |
| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000 |
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Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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Referência Maio_2011 |
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| Item |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| 1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 96.889,00 |
220 |
Folha de Pagamento 04/2011 |
R$ 13.030,47 |
| 2 |
Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) |
R$ 880,00 |
221 |
Sindicato das Empresas de Transportes - SET (vale transportes) |
R$ 865,20 |
| 3 |
Locação da Sede Social parcela 2/3 |
R$ 200,00 |
222 |
Benefício Alimentação 05/2011 |
R$ 4.732,00 |
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223 |
Tramontina Delta S/A ref. aquis. de mesas e cadeiras Sede Social parc. 3/3 |
R$ 3.727,83 |
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224 |
Magazine Liliani ref. aquis. De TV Sansung 1/3 para Sede Social |
R$ 1.913,06 |
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225 |
Olívio J Fonseca e Cia. LTDA. (aquisição de fogão Sede Social)parc. 2/2 |
R$ 479,00 |
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226 |
Jacqueline B. Heluy (assessoria de Imprensa) 4/2011 |
R$ 2.000,00 |
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227 |
Zaira Zilyana da Silva Almeida (estagiária assessoria de imprensa) |
R$ 700,00 |
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228 |
José Cavalcante de A. Junior (assessoria jurídica) |
R$ 1.602,93 |
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229 |
Richard Harrison S. Lima (webdesigner man. do sítio amma) |
R$ 600,00 |
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230 |
Suport Informática ref.manutenção da rede de computadores |
R$ 600,00 |
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231 |
CONAUP - ref.serviços contábeis |
R$ 817,50 |
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232 |
JUSPREV-Previdência Associativa |
R$ 500,00 |
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233 |
CAEMA- Sede administrativa ref. 04/2011 |
R$ 99,30 |
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234 |
VISUAL BAND - ref.aquisição de pulseiras p/ Festa Junina 2011 |
R$ 384,96 |
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235 |
Reforço Caixa Financeiro |
R$ 600,00 |
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236 |
TLN - Oi Fixo /3221 1947 |
R$ 158,78 |
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237 |
TLN - Oi Fixo /3221 4414 |
R$ 503,31 |
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238 |
TLN - Oi Fixo /3231 8073 |
R$ 413,39 |
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239 |
GRANITUS ref. aquisição de granito p/ bordas da piscina Sede Social |
R$ 5.000,00 |
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240 |
DACON - ref. multa por atraso da criação do certif. Digital na RF e SPU |
R$ 250,00 |
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241 |
FGTS 04/2011 |
R$ 1.337,28 |
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242 |
L L Catossi ref. aquisição de materiais de limp. p/ sede Administrativa |
R$ 127,19 |
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243 |
E L Carreira de As - ref. aquisição de materiais. De limpeza da piscina Sede Social |
R$ 864,80 |
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244 |
Tókio Marine Seguradora S.A 3/3 Seguro da Saveiro |
R$ 624,69 |
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245 |
Maria José França ref. a duplicidade do débito na Poupança Programada |
R$ 800,00 |
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246 |
CAEMA- Sede Social ref. 04/2011 |
R$ 187,41 |
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247 |
Casa do Cartucho ref. recarga de cartucho mês e abril de 2011 |
R$ 120,00 |
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248 |
A E Mendes - Livraria Econômica - ref. aquis.de materiais de escrit.xerox |
R$ 449,50 |
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249 |
Raimundo Nonato M. Pinto ref. 2ªparcela do acordo trabalhista |
R$ 1.000,00 |
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250 |
Selados Segurança Eletrônica ref. a manut. da cerca elétrica da Sede Social |
R$ 180,00 |
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251 |
TNL PCS - Oi celulares 04/2011 |
R$ 432,29 |
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252 |
Art Projetos - ref. aquisição de carteiras de associados e crachás de funcion. |
R$ 161,00 |
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253 |
Ref. ao adiantamento de despesa de viagem p/ Imperatriz p/ Encer. Do Mutirão carcerário |
R$ 200,00 |
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254 |
Dias da Silva e Cia. Ltda-Rest. Feijão de Corda ref. 1ªparcela do Evento do Dia das mães |
R$ 3.600,00 |
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255 |
Folhagem - Reginaldo F. da Silva, ref. decoração p/ evento Dia das Mães |
R$ 980,00 |
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256 |
Maciel Comercio de Combustível Ltda. ref. abast. dos veículos da AMMA |
R$ 253,05 |
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257 |
UNIHOSP (plano de saúde de funcionários) |
R$ 3.625,83 |
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258 |
Empreendimentos Pague Menos (ref. ao repasse de cons. De medicamentos por assoc. |
R$ 140,32 |
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259 |
Móvel Line Industria e Com. Ltda ref. aquis. De armário p/ sala de Reunião |
R$ 655,00 |
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260 |
TWW do BRASIL |
R$ 230,00 |
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261 |
Reforço Caixa Financeiro |
R$ 600,00 |
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262 |
Aquisição de brinde e bebidas p/ Evento do Dia das Mães |
R$ 1.350,00 |
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263 |
Benedito Morais da Conceição ref. a cobertura de fotos no evento Dia das Mães |
R$ 300,00 |
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264 |
Adiantamento p/ despesas de viagem a Comarca de Tuntum |
R$ 700,00 |
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265 |
Online Travel viagens e Turismo (viagem/hosp.presidente em BSB) |
R$ 777,67 |
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266 |
Pontual Gás (ref. aquisição de 2 botijões de gás cheio p/ Rest. Sede social |
R$ 300,00 |
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268 |
J T Brandão Martins - Premier ref. a fatura de hospedagem de associados |
R$ 3.321,15 |
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269 |
Magazine Liliani ref.2/3 parc.de aquis. e 1frezzer p/ Rest. para Sede Social |
R$ 596,99 |
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270 |
Empresa Brasileira de Correios e telégrafos ref. a fatura de carta comercial |
R$ 482,85 |
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271 |
CEMAR fatura 04/11 da Sede Social |
R$ 465,37 |
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272 |
INSS COMPETÊNCIA 04/2011 |
R$ 5.928,34 |
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273 |
PIS/FOLHA-04/2011 |
R$ 167,16 |
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274 |
Kátia Maria Cordeiro de Medeiros ref.50% de entrada do buffet da Festa Junina-2011 |
R$ 7.650,00 |
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275 |
Idéia Propaganda ref. criação e editoração do informativo Dia a Dia Nº44 |
R$ 1.500,00 |
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276 |
Antonio Nivaldo N. da Silva ref. a supressão da vegetação p/ estacionamento. Da Sede Social |
R$ 800,00 |
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277 |
Reforço Caixa Financeiro |
R$ 600,00 |
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278 |
San Felipe - Corretora se Seguros ref. 1/4 parc. de seguro do Fiat/Pálio |
R$ 419,62 |
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279 |
Lojas Insinuantes ref. aquisição de 1 geladeira p/copa/cozinha da Sede Administrativa |
R$ 699,00 |
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280 |
MD Salgueiro de Aguiar ref. a coroa de flores p/funeral da Juíza Mª. Cristina Asevedo |
R$ 200,00 |
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281 |
Adiantamento p/ despesas de viagem do Presid.p BSB-DF p/ Reunião do Cons. De Repres. |
R$ 200,00 |
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282 |
Férias de funcionário ref. ao período aquisitivo de 17/07/2009 a16/07/2010 |
R$ 1.071,99 |
| |
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283 |
Férias de funcionário ref. ao período aquisitivo de 03/03/2010 a 02/03/2011 |
R$ 1.210,43 |
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Sol |
Repasse de Convenio |
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26 |
Poupança Programada (ref. a cota 36/36 do mês de março de 2011) |
R$ 800,00 |
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27 |
COOMAMP (ref. ao repasse de 4/24 do empréstimo do func. Francisco Canavieira) |
R$ 255,33 |
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28 |
Imifarma-Extra Farma SLZ (ref. ao repasse de cons. De medicamentos por associados) |
R$ 4.606,30 |
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29 |
Nelson M. de Moraes Rego (ref. a contemplação da Poupança Programada) |
R$ 28.550,00 |
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30 |
Livraria Themis ref. ao repasse de aquis. De livros por associados |
R$ 913,63 |
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31 |
AMB-ASOC. DOS MAGISTR. BRASILEIRO ( ref. ao repasse de associados) |
R$ 19.406,00 |
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Total de Repasse |
R$ 54.531,26 |
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Total de Despesas |
R$ 84.286,66 |
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Total |
R$ 97.969,00 |
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Saldo |
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Fundo de Caixa |
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| Item |
Receitas |
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Despesas com Fundo de Caixa |
Valor |
| 1 |
Saldo anterior |
R$ 63,84 |
Fnd.Cx |
Metalúrgica São Jorge ref. colocação de ferro nas cadeiras da sala de reunião |
R$ 100,00 |
| 2 |
Reforço do Fundo de Caixa |
R$ 600,00 |
Fnd.Cx |
Panif. E Conf. Sabor e qualidade ref. lanche p/ posse do Cons. de Repres. |
R$ 103,87 |
| 3 |
Reforço do Fundo de Caixa |
R$ 600,00 |
Fnd.Cx |
Mateus Supermercados ref. aquis. De Lanche p/posse do Cons. De Repres. |
R$ 57,14 |
| 4 |
Saldo de aquisição de brindes do Dia das Mães |
R$ 11,83 |
Fnd.Cx |
Pablo H C Castro (fornecimento de água mineral) |
R$ 56,00 |
| 5 |
Reforço do Fundo de Caixa |
R$ 600,00 |
Fnd.Cx |
J C Petróleo Ltda aquis. De combustível p/ roçadeira da Sede Social |
R$ 30,00 |
| 6 |
Saldo da viagem à Comarca de Tuntum |
R$ 534,00 |
Fnd.Cx |
UolHost Hospedagem do sitio amma@amma.com.br |
R$ 16,90 |
| |
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Fnd.Cx |
Mateus Supermercados ref. aquis. De materiais p/copa-cozinha |
R$ 214,98 |
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|
|
Fnd.Cx |
SESC - COMERCIO aquis. De carteiras de funcionários |
R$ 6,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx |
SESC - COMERCIO aquis. De carteiras de funcionários |
R$ 6,00 |
| |
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Fnd.Cx |
José Carlos R. dos Santos ref. lavagem das pintura dos veíc. Palio/Saveiro |
R$ 10,00 |
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Fnd.Cx |
Casa do Cartucho ref. recarga de cartuchos p/ computadores da AMMA |
R$ 75,00 |
| |
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Fnd.Cx |
IRPF- 04/2011 |
R$ 62,56 |
| |
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Fnd.Cx |
Sindicato dos vigias, porteiros |
R$ 34,67 |
| |
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Fnd.Cx |
Sindicato dos Empregados de Asseio e Conservação |
R$ 67,70 |
| |
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Fnd.Cx |
CONAUP- ref. a encadernação de livros diário e razão da AMMA |
R$ 186,00 |
| |
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Fnd.Cx |
Farmasol- ref. aquisição de 4 litros de refrigerante p/ comemoração de aniversário de funcionário |
R$ 9,50 |
| |
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Fnd.Cx |
Mateus supermercados aquis. De rodo e vassoura p/ copa/cozinha |
R$ 14,35 |
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Fnd.Cx |
Miria P. da Silva ref. a lavagem de uniformes do time da AMMA |
R$ 40,00 |
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Fnd.Cx |
José Carlos R. dos Santos ref. lavagem das pintura dos veíc. Palio |
R$ 5,00 |
| |
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Fnd.Cx |
Elétrica Vitória ref. aquisição de lâmpadas p/ sala do Financeiro/corredor da Sede Admin. |
R$ 11,50 |
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Fnd.Cx |
Aldenir de Ribamar Soriano ref. a serviço de eletricista na Sede Admin. |
R$ 20,00 |
| |
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Fnd.Cx |
Redemed-Farmasol ref. aquisição de curativo e anticéptico p/funcionário Sede Admin. |
R$ 13,79 |
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Fnd.Cx |
Sky Brasil Serviços Ltda ref. a assinatura de TV a cabo p/ Sede Social |
R$ 129,90 |
| |
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Fnd.Cx |
José Carlos R. dos Santos ref. a lavagem da pintura do Fiat - Palio |
R$ 5,00 |
| |
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Fnd.Cx |
José Carlos R. dos Santos ref. a lavagem da pintura da Saveiro |
R$ 5,00 |
| |
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Fnd.Cx |
José Inaldo C. da Silva ref. aquisição de passagem p/ funcionário |
R$ 3,00 |
| |
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Fnd.Cx |
Posto Luiza V ref.aquisição de combustível p/ o veículo Palio p/ condução de funcionários |
R$ 20,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx |
José Inaldo C. da Silva ref. aquisição de passagem p/ funcionário |
R$ 10,00 |
| |
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Fnd.Cx |
José Carlos R. dos Santos ref. lavagem da pintura do Fiat - Palio |
R$ 5,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx |
Posto Gaizão ref. aquisição de combust. p/condução de funcionários |
R$ 10,00 |
| |
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Fnd.Cx |
Posto BR HÁ11/Posto Maciel Comercio de Comb. ref. aquis. de óleo e comb.p/ roçadeira |
R$ 37,00 |
| |
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Fnd.Cx |
José Carlos R. dos Santos ref. lavagem da pintura do Fiat - Palio e Saveiro |
R$ 10,00 |
| |
|
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Fnd.Cx |
Adiantamento para despesas na Comarca de Rosário |
R$ 200,00 |
| |
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Fnd.Cx |
Lania Fragas Viagens e Tur. (hospedagem em Aracju)camp. Futebol |
R$ 217,50 |
| |
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Total |
R$ 1.793,36 |
| |
Total das Receitas do Fundo de Caixa |
R$ 2.409,67 |
|
DESPESA GERAL |
R$ 86.080,02 |
| |
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|
SALDO FUNDO DE CAIXA |
R$ 616,31 |
| |
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|
SALDO DA DESPESAS P/ MUTIRÃO NA COMARCA DE IMPERATRIZ |
R$ 200,00 |
| |
|
|
|
SALDO DA DESPESAS ATO PÚBLICO NA COMARCA DE ROSÁRIO |
R$ 175,00 |
| |
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|
|
SALDO DA DESPESAS P/ MUTIRÃO NA COMARCA DE TUNTUM |
R$ 116,50 |
| |
|
|
|
SALDO DA DESPESAS P/REUNIÃODO CONS. DE REPRESENTANTES |
R$ 175,00 |
| |
ARRECADAÇÃO GERAL |
R$ 97.969,00 |
|
SALDO TOTAL |
R$ 13.171,79 |
| |
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|
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Pré Datados |
|
| Item |
Cheques |
Data |
|
Total de Pré Datados |
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| 1 |
854907 |
6/6/2011 |
267 |
Dias da Silva e Cia Ltda-Rest. Feijão de Corda ref. 2ªparcela do Evento do Dia das mães |
R$ 3.600,00 |