| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000 |
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000 |
| Demonstrativo de Receitas e Despesas | Referência Junho_2011 | |
| Item | Natureza/Origem | Valor | Sol. | Natureza/Origem | Valor |
| 1 | Arrecadação de Mensalidades | R$ 96.889,00 | 284 | Folha de Pagamento 05/2011 | R$ 11.105,34 |
| 2 | Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) | R$ 668,00 | 285 | Benefício Alimentação | R$ 4.676,00 |
| 3 | Locação da Sede Social parcela 3/3 (déb. c/c) | R$ 200,00 | 286 | SET - Vale Transportes | R$ 823,20 |
| 4 | Patrocínio do BB (em 10/05 p/ o Dia das Mães) | R$ 1.000,00 | 287 | Adiantamento p/ Time de Fut.(9º. Campeonato de Futebol em Aracaju - SE) | R$ 1.600,00 |
| 5 | Indenização da Euromar em 19/05/11 | R$ 1.000,00 | 288 | Magazine Lilianni S/A (2/3 parcela para aquisição de TV Led Sede Social) | R$ 1.913,06 |
| 6 | Patrocínio MPX Festa Junina | R$ 4.000,00 | 289 | L Flávio Rodrigues C Brandão (2/3 parcela do ar condicionado Sede Admin) | R$ 650,00 |
| 7 | Patrocínio Mateus Supermercados Fst Junina | R$ 10.000,00 | 290 | CANCELADA | R$ - |
| 8 | Arrecadação com vendas de pulseiras | R$ 14.625,00 | 291 | Jacqueline barros Heluy ( Assessoria de Imprensa) | R$ 2.000,00 |
| | | | 292 | Zaíra Zilyana da Silva Almeida (Estagiária de Imprensa) | R$ 700,00 |
| | | | 293 | José Cavalcante Jr. (Assessoria Jurídica) | R$ 1.602,93 |
| | | | 294 | Richard Harrisson S. Lima ( Web designer do sítio amma@amma.com.br) | R$ 600,00 |
| | | | 295 | Adiantamento p/ Presidente (9º. Campeonato de Futebol em Aracaju - SE) | R$ 600,00 |
| | | | 296 | MG Sonorizações (50% da locação de som para Evento Festa Junina 2011) | R$ 1.350,00 |
| | | | 297 | Suport Informática (manutenção da rede de computadores) | R$ 600,00 |
| | | | 298 | JUSPREV (Taxa de adesão da Previdência Associativa) | R$ 500,00 |
| | | | 299 A | TNL S/A (Oi Fixo) competência 05/2011 da Sede Administrativa | R$ 477,62 |
| | | | 299 B | CONAUP (serviços de contabilidade) | R$ 817,50 |
| | | | 300 | TNL S/A (Oi Fixo) competência 05/2011 da Sede Administrativa | R$ 469,15 |
| | | | 301 | TNL S/A (Oi Fixo) competência 05/2011 da Sede Administrativa | R$ 156,25 |
| | | | 302 | Plásticos Maranhense LTDA (aquisição de sacos plásticos p/ informativo) | R$ 310,00 |
| | | | 303 | Gráfica Minerva (impressão de Informativo Dia a Dia) | R$ 2.500,00 |
| | | | 304 | Reginaldo Ferreira Silva (50% ornamentação para Festa Junina) | R$ 4.500,00 |
| | | | 305 | Rogério Costa Jansen Pereira (Técnico do time AMMA) | R$ 753,00 |
| | | | 306 | Casa do Cartucho (recarga de cartuchos) | R$ 210,00 |
| | | | 307 | Auto Mecânica Miguel (revisão de 30.000 do veículo saveiro) | R$ 480,00 |
| | | | 308 | FGTS competência 05/2011 | R$ 1.365,22 |
| | | | 309 | A E Mendes - Livraria Econômica (materiais de escritório) | R$ 693,95 |
| | | | 310 | CAEMA da Sede Social competência 05/2011 | R$ 1.031,85 |
| | | | 311 | CAEMA da Sede Admin competência 05/2011 | R$ 99,30 |
| | | | 312 | (Kleper Aquino Rocha Granitus divisórias em granito para Sede Social) | R$ 700,00 |
| | | | 313 | Maciel Comércio de Combustível (abastecimento de combustível da AMMA) | R$ 766,93 |
| | | | 314 | TNL S/A (Oi Celular) competência 05/2011 da Sede Administrativa | R$ 918,27 |
| | | | 315 | L L Catossi (materiais de limpeza) | R$ 146,27 |
| | | | 316 | Reforço para caixa do financeiro | R$ 600,00 |
| | | | 317 | Acordo Trabalhista 3/3ª. Parcela | R$ 1.245,00 |
| | | | 318 | Selados Segurança e Proteção LTDA (manutenção da cerca elétrica) | R$ 180,00 |
| | | | 319 | UNIHOSP (plano de saúde de funcionários) | R$ 3.877,61 |
| | | | 320 | Adiantamento p/ Presidente (Audiência Pública em Cururupu) | R$ 700,00 |
| | | | 321 | Online Travel (passagens/hospedagem p/ Campeonato de Futebol) | R$ 2.038,24 |
| | | | 322 | CORREIOS | R$ 957,85 |
| | | | 323 | CEMAR Sede Social competência 05/2011 | R$ 799,27 |
| | | | 324 | Reembolso de despesas em viagem p/ Comarca de Cururupu | R$ 237,51 |
| | | | 325 | Magazine Lilianni S/A (3/3 parcela para aquisição de FREEZER Sede Social) | R$ 596,99 |
| | | | 326 | TWW (envio mensal de mensagens de texto) | R$ 259,67 |
| | | | 327 | J T Brandão Martins-Premier Hotel | R$ 3.454,50 |
| | | | 328 | Ideia Propaganda (criação e editoração do Informativo Dia a Dia) | R$ 1.500,00 |
| | | | 329 | Antônio N. Nascimento Silva (quitação do serviço de capina Sede Social). | R$ 1.000,00 |
| | | | 330 | SKY do Brasil (assinatura de TV à cabo - Sede Social) | R$ 132,50 |
| | | | 331 | INSS competência 05/2011 | R$ 6.053,60 |
| | | | 332 | PIS competência 05/2011 | R$ 170,67 |
| | | | 333 | Paulo C. Silveira e Representações (camisas de apoio p/ Festa Junina) | R$ 240,00 |
| | | | 334 | Aquisição de materiais para Festa Junina | R$ 1.150,00 |
| | | | 335 | Raimundo dos Reis Lima (Show Musical Forró Pé de Serra p/ Festa Junina) | R$ 1.000,00 |
| | | | 336 | Juliana Jafar Pereira (serviços de recepcionista p/ Festa Junina) | R$ 375,00 |
| | | | 337 | César Roberto da C Correia (segurança p/ Festa Junina) | R$ 800,00 |
| | | | 338 | Higienizadora São Luís (banheiros químicos) | R$ 200,00 |
| | | | 339 | Aldenir Ribamar Soriano (serviços de eletricista na Festa Junina) | R$ 700,00 |
| | | | 340 | Benedito Moraes da Conceição (cobertura fotográfica da Festa Junina) | R$ 400,00 |
| | | | 341 | PROGARDEN (locação de três tendas 10x10m p/ Festa Junina) | R$ 2.400,00 |
| | | | 342 | Magazine Lilianni S/A (3/3 parcela para aquisição de TV Led p/ Sede Social) | R$ 1.849,24 |
| | | | 343 | H M Bogea (nota de falecimento) | R$ 140,00 |
| | | | 344 | Reforço para caixa do financeiro | R$ 600,00 |
| | | | 345 | Potiguar Materiais de Construção (1/3 parcela de mat. p/ fixação de granito). | R$ 507,08 |
| | | | 346 A | Reginaldo Ferreira Silva (quitação da ornamentação para Festa Junina) | R$ 4.500,00 |
| | | | 346 B | Kátia Mª. Cordeiro de Medeiros (quitação do Buffet p/ Festa Junina) | R$ 5.000,00 |
| | | | 348 | Kátia Mª. Cordeiro de Medeiros (quitação do Buffet p/ Festa Junina) | R$ 5.000,00 |
| | | | 349 | Kátia Mª. Cordeiro de Medeiros (quitação do Buffet p/ Festa Junina) | R$ 2.650,00 |
| | | | 350 | Edmilson Ramos de Araújo-MG Sonorizações (locação de som/luz p/ Festa Junina) | R$ 1.350,00 |
| | | | 351A | Humberto da Silva Dantas (locação de palco para Festa Junina) | R$ 1.700,00 |
| | | | 351B | Férias de funcionário período aquisitivo 01/02/2010 à 31/01/2011 | R$ 691,06 |
| | | | 352 | Férias de funcionário período aquisitivo 07/05/2010 à 06/05/2011 | R$ 1.578,11 |
| | | | Sol | Repasse/Convenio | |
| | | | 32 | COOMAMP (ref. ao repasse de 5/24 do empréstimo do func. Francisco Canavieira). | R$ 255,33 |
| | | | 33 | COOMAMP (ref. ao repasse de 1/19 do empréstimo do func. Jassyara Moreira). | R$ 249,97 |
| | | | 34 | Imifarma-Extra Farma SLZ (ref. ao repasse de cons. de medicamentos por associados). | R$ 3.571,70 |
| | | | 35 | Empreendimentos Pague Menos (ref. ao repasse de cons. de medicamentos por associados). | R$ 454,69 |
| | | | 36 | Livraria Themis ref. ao repasse de aquis. de livros por associados | R$ 575,85 |
| | | | 37 | AMB-ASOC. DOS MAGISTR. BRASILEIRO (ref. ao repasse de associados). | R$ 19.406,00 |
| | | | 38 | NÃO UTILIZADA | R$ - |
| | | | 39 | Luiz Alberto Azevedo (Pecúlio da associada Mª. Cristina Asevedo). | R$ 24.696,60 |
| | | | 40 | Zenira Massoli Fiquene (50% Pecúlio do associado José de Ribamar Fiquene) | R$ 12.700,80 |
| | | | 41 | 50% restante do pecúlio do assoc. (José de R. Fiquene aos demais peculistas) | R$ 12.700,80 |
| | | | | Total de Repasse | R$ 74.611,74 |
| | | | | Total de Despesas | R$ 101.749,74 |
| | Total | R$ 128.382,00 | | Saldo | |
| | | | Fundo de Caixa | |
| Item | Receitas | | | Despesas com Fundo de Caixa | Valor |
| 1 | Saldo anterior | R$ 499,81 | Fnd. Cx | Mateus Supermercado materiais copa/cozinha | R$ 222,52 |
| 2 | Reforço do Fundo de Caixa sol 316 | R$ 600,00 | Fnd. Cx | UolHost Universo Online AS (Hospedagem do amma@amma.com.br) | R$ 16,90 |
| 3 | Reforço do Fundo de Caixa Sol 344 | R$ 600,00 | Fnd. Cx | Phonetec Telecomunicações ref. o conserto de fechadura da porta recep. | R$ 35,00 |
| | | | Fnd. Cx | D Costa Ribeiro (ref. crédito de celular p/ secretaria executiva). | R$ 30,00 |
| | | | Fnd. Cx | Boca D'água (ref. aquisição de água mineral p/copa-cozinha). | R$ 60,00 |
| | | | Fnd. Cx | BB ref. manutenção do cartão corporativo da AMMA | R$ 13,40 |
| | | | Fnd. Cx | Mateus Supermercados (lanche p/ Reunião do Cons. de Representantes) | R$ 45,14 |
| | | | Fnd. Cx | Papelaria Set Ltda-ME ref. aquisição de 2 calculadoras p/ secret. /financ | R$ 31,30 |
| | | | Fnd. Cx | Elétrica Vitória (materiais elétricos p/ Sede Admin) | R$ 28,10 |
| | | | Fnd. Cx | Pelserv ref. aquisição de Jarra p/ cafeteira da copa/cozinha | R$ 38,00 |
| | | | Fnd. Cx | O Barateiro (completo - água mineral com garrafão) | R$ 25,00 |
| | | | Fnd. Cx | Sônia Mª Medeiros da Silva (serviços de lavanderia) | R$ 120,00 |
| | | | Fnd. Cx | Contribuição Sindical 05/2011 | R$ 67,70 |
| | | | Fnd. Cx | IRPF ref. ao repasse de desconto em folha 05/2011 | R$ 50,62 |
| | | | Fnd. Cx | IRPF ref. ao repasse de desconto em folha 05/2011 | R$ 53,96 |
| | | | Fnd. Cx | Lusitana Empreendimentos S/A (aquisição de silkaflex p/ borda da piscina) | R$ 144,00 |
| | | | Fnd. Cx | Lojas Americanas (aquisição de um telefone p/ Sede Social) | R$ 49,90 |
| | | | Fnd. Cx | Posto Maciel (combustível p/ roçadeira da Sede Social) | R$ 13,50 |
| | | | Fnd. Cx | Febo Borracharia (conserto do pneu do carro de mão Sede Social) | R$ 4,00 |
| | | | Fnd. Cx | Loja A Preferida (base p/ copo de café) | R$ 7,00 |
| | | | Fnd. Cx | Elétrica Vitória (materiais elétricos p/ Sede Admin) | R$ 18,25 |
| | | | Fnd. Cx | Antonio Nivaldo N da Silva (remoção de entulho da S. Social). | R$ 220,00 |
| | | | Fnd. Cx | Posto Moraes Center (comb. locomoção da sec executiva p/ festa junina) | R$ 30,00 |
| | | | Fnd.Cx | Despesas (com táxi p/ locomoção da recepcionista p/ festa junina) | R$ 45,00 |
| | | | Fnd.Cx | Mateus Supermercados (filtro de pape p/ copa/coz) | R$ 1,83 |
| | | | Fnd.Cx | SESC-COMERCIO Aquisição de carteira de funcionária (Irismar) | R$ 6,00 |
| | | | | Total | R$ 1.377,12 |
| | Total das Receitas do Fundo de Caixa | R$ 1.699,81 | | DESPESA GERAL | R$ 103.126,86 |
| | | | | Saldo de Caixa | R$ 322,69 |
| | | | | Saldo de despesas em viagem p/ o Camp. De Futebol em Aracaju/SE | R$ 358,75 |
| | | | | Saldo de despesas p/ aquisição de mat. e serviço de 3ºs da Festa Junina | R$ 226,20 |
| | ARRECADAÇÃO GERAL | R$ 128.382,00 | | SALDO TOTAL | R$ 25.577,83 |