Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
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| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000 |
| Demonstrativo de Receitas e Despesas | | Referência Agosto_2011 | |
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| Item | Natureza/Origem | Valor | Sol. | Natureza/Origem | Valor |
| 1 | Arrecadação de Mensalidades | R$ 95.400,00 | 417 | Folha de Pagamento 07/2011 | R$ 13.469,96 |
| 2 | Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) | R$ 668,00 | 418 | Set-Sind. Das Empresas de Transporte 08/2011 | R$ 1.062,60 |
| 3 | Patrocínio | | 419 | Benefício Alimentação | R$ 5.026,00 |
| | | | 420 | L L Catossi (materiais de limpeza para Sede Administrativa) | R$ 178,95 |
| | | | 421 | Tókio Marine Seguradora (seguro do pálio parcela 2/4) | R$ 419,53 |
| | | | 422 | JUSPREV (Taxa de adesão da Previdência Associativa) | R$ 500,00 |
| | | | 423 | Kleper Aquino Rocha Granitus granito p/borda da piscina da Sede Social)3/4 | R$ 4.725,00 |
| | | | 424 | CAEMA da Sede Administrativa competência 07/2011 | R$ 99,30 |
| | | | 425 | CAEMA da Sede Social competência 07/2011 | R$ 228,33 |
| | | | 426 | Jacqueline barros Heluy (Assessoria de Imprensa) | R$ 2.000,00 |
| | | | 427 | Richard Harrisson S. Lima (Web designer do sítio amma@amma.com.br) | R$ 600,00 |
| | | | 428 | Suport Informática (manutenção da rede de computadores) | R$ 600,00 |
| | | | 429 | CONAUP (serviços de contabilidade) | R$ 817,50 |
| | | | 430 | Zaíra Zilyana da Silva Almeida (assessora de Imprensa) | R$ 700,00 |
| | | | 431 | José Cavalcante Jr. (Assessoria Jurídica) | R$ 1.602,93 |
| | | | 432 | TNL S/A (Oi Fixo) competência 07/2011 da Sede Administrativa | R$ 457,24 |
| | | | 433 | TNL S/A (Oi Fixo) competência 07/2011 da Sede Administrativa | R$ 471,52 |
| | | | 434 | TNL S/A (Oi Fixo) competência 07/2011 da Sede Administrativa | R$ 164,34 |
| | | | 435 | FGTS competência 07/2011 | R$ 1.535,49 |
| | | | 436 | M S Campos e Cia. LTDA - ME (revisão do veiculo palio da AMMA) | R$ 1.005,60 |
| | | | 437 | E L Carreira de Sá (aquisição de escada inox para Sede Social) | R$ 796,00 |
| | | | 438 | Reginaldo Ferreira Silva ref. a 50% de entrada p/ ornamentação Dia dos Pais | R$ 450,00 |
| | | | 439 | Construtora Primor ref. diferença da medição da construção da Sede do Calhau | R$ 11.428,67 |
| | | | 440 | TNL S/A (Oi Celulares) competência 07/2011 | R$ 918,27 |
| | | | 441 | UNIHOSP (plano de saúde de funcionários) | R$ 3.265,61 |
| | | | 442 | Online Travel Viagem turismo LTDA | R$ 1.913,54 |
| | | | 443 | A E Mendes (materiais de escritório) | R$ 361,60 |
| | | | 444 | Maciel Comercio de Combustíveis | R$ 313,29 |
| | | | 445 | CEMAR fatura da Sede Social competência 07/2011 | R$ 2.075,04 |
| | | | 446 | Reforço para Caixa do Financeiro | R$ 600,00 |
| | | | 447 | TNL S/A (Oi Fixo) competência 07/2011 da Sede Social | R$ 185,74 |
| | | | 448 | Suport Informática (substituição de peças no computador da sala de reunião) | R$ 130,00 |
| | | | 449 | Reginaldo Castro e Silva ref. adiantamento p/ pintura das quadras e campo | R$ 2.000,00 |
| | | | 450 | Selados Segurança e Proteção Eletrônica (monitoramento da cerca elétrica) | R$ 180,00 |
| | | | 451 | CORREIOS | R$ 111,00 |
| | | | 452 | TWW do BRASIL (envio de mensagens de texto) | R$ 230,00 |
| | | | 453 | Kátia Mª Cordeiro de Medeiros (quitação do evento Café da Manhã/reunião dos aposentados) | R$ 195,00 |
| | | | 454 | Reginaldo Ferreira Silva ref. quitação p/ ornamentação Dia dos Pais | R$ 450,00 |
| | | | 455 | Marco A. Garcez Cordeiro (Show Musical p/ o Dia dos Pais) | R$ 400,00 |
| | | | 456 | Kátia Mª Cordeiro de Medeiros (quitação do buffet p/ o Dia dos Pais) | R$ 2.100,00 |
| | | | 457 | Vieira Brasil Dist. LTDA (materiais para manutenção do campo) | R$ 470,30 |
| | | | 458 | A C L Barbosa (impressão de informativos Dia a Dia) | R$ 2.500,00 |
| | | | 459 | Adiantamento para despesas em viagem do Camp. de Futebol em Maceió/AL | R$ 1.200,00 |
| | | | 460 | Aquisição de brindes para o Dia dos Pais | R$ 800,00 |
| | | | 461 | Benedito M. da Conceição (cobertura fotográfica da festa do Dia dos Pais) | R$ 400,00 |
| | | | 462 | INSS folha 07/2011 | R$ 6.954,30 |
| | | | 463 | Online Com. Serv, LTDA (aquisição de 01 (um) projetor p/ Sede Social) | R$ 1.300,00 |
| | | | 464 | J T Brandão Martins - Premier Hotel | R$ 3.605,70 |
| | | | 465 | Reforço para Caixa do Financeiro | R$ 600,00 |
| | | | 466 | Wilnete da Silva Carvalho (50% p/ cálculo de Ação Ord. Indébito) | R$ 4.075,00 |
| | | | 467 | CAEMA Sede Administrativa competência 08/2011 | R$ 99,30 |
| | | | 468 | Magazine Liliani S/A (parcela 3/3 da TV e RACK p/ Sede Social) | R$ 1.849,24 |
| | | | 469 | H Aquino - Livraria Estudantil (aquisição de etiquetas) | R$ 120,52 |
| | | | 470 | PIS 07/2011 | R$ 191,94 |
| | | | 471 | Mizu Sports LTDA (aquisição de raia small p/piscina Sede Social) | R$ 897,00 |
| | | | 472 | Prefeitura de São Luis (multa alvará da SEMTH) | R$ 14.003,11 |
| | | | 473 | Potiguar Materiais de Construção (parcela 2/3 mat p/ sede Social) | R$ 507,09 |
| | | | 474 | Online Com. Serv, LTDA (aquisição de 01 (um) monitor/teclado Sede Admin) | R$ 440,00 |
| | | | 475 | Reginaldo Castro e Silva ref.2ºadiant. p/ pintura das quadras e campo | R$ 1.000,00 |
| | | | 476 | Utilitá Com e Rep LTDA (aquisição de mobília p/ piscina da S. Social)parc.1/5 | R$ 2.971,84 |
| | | | 477 | Reforço para Caixa do Financeiro | R$ 600,00 |
| | | | 478 | Sonia Maria Medeiros da Silva (serviços de lavanderia) | R$ 160,00 |
| | | | 479 | Concessão de férias de férias no período 01/11/2009 à 31/10/2010 Francisco de Assis Oliveira Canavieira | R$ 3.039,69 |
| | | | 480 | Antonio Nivaldo N da Silva (serviços de vigia na Sede Social) | R$ 681,56 |
| | | | | Repasse/Convenio | |
| | | | 48 | COOMAMP (ref. ao repasse do empréstimo do func. Francisco Canavieira) | R$ 255,33 |
| | | | 49 | COOMAMP (ref. ao repasse do empréstimo do func. Jassyara Moreira) | R$ 249,97 |
| | | | 50 | Empreendimentos Pague Menos (ref. ao repasse de cons. de medicamentos por associados) | R$ 873,93 |
| | | | 51 | Livraria Themis ref. ao repasse de aquis. de livros por associados | R$ 941,89 |
| | | | 52 | Imifarma-Extra Farma SLZ (ref. ao repasse de cons. de medicamentos por associados) | R$ 4.509,63 |
| | | | 53 | AMB-ASSOC. DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS (repasse de associados) | R$ 19.282,00 |
| | | | | Total de Repasse | R$ 26.112,75 |
| | | | | Total de Despesas | R$ 112.234,64 |
| | Total | R$ 96.068,00 | | Saldo | |
| | | | Fundo de Caixa | |
| Item | Receitas | | | Despesas com Fundo de Caixa | Valor |
| 1 | Saldo anterior | R$ 457,60 | Fnd.Cx | Aldenir Ribamar Soriano ref. colocação de um ponto extra p/ SKY Sede Social | R$ 70,00 |
| 2 | Recebido da tesouraria solicitação nº. 446 | R$ 600,00 | Fnd.Cx | BB administração de cartões | R$ 13,40 |
| 3 | Saldo de brindes Dia dos Pais | R$ 7,80 | Fnd.Cx | Uol Host (manutenção do sitio amma@amma.com.br) | R$ 16,90 |
| 4 | Recebido da tesouraria solicitação nº. 465 | R$ 600,00 | Fnd.Cx | Diferença de vale transporte para funcionário S. Admin | R$ 8,40 |
| 5 | Recebido da tesouraria solicitação nº. 477 | R$ 600,00 | Fnd.Cx | Pablo H C Castro (fornecimento de água mineral) | R$ 50,00 |
| | | | Fnd.Cx | Mateus Supermercados (material de copa/cozinha) | R$ 219,98 |
| | | | Fnd.Cx | Amatele Telecomunicações (conserto dos ramais telefônicos) | R$ 50,00 |
| | | | Fnd.Cx | Orizona Serviços Eletrônicos (conserto da TV da Sede Admin) | R$ 131,06 |
| | | | Fnd.Cx | Miron C. Bastos (crédito Celular Secretaria Executiva) | R$ 20,00 |
| | | | Fnd.Cx | José C. Reis dos Santos(lavagem de pintura da saveiro) | R$ 5,00 |
| | | | Fnd.Cx | Suely J. S.Ribeiro Rios (limpeza dos banheiros Dia dos Pais) | R$ 50,00 |
| | | | Fnd.Cx | Panificadora Brasil(biscoito p/ Reunião do Conselho de Representantes) | R$ 10,00 |
| | | | Fnd.Cx | Palácio das Festa (aquisição de copos descartáveis copa/coz) | R$ 14,94 |
| | | | Fnd.Cx | Joel Soares Cardoso (lavagem de pintura de veículo saveiro) | R$ 5,00 |
| | | | Fnd.Cx | Sonia M. Medeiros da Silva ref. lavagem de uniforme do time futebol | R$ 60,00 |
| | | | Fnd.Cx | IRPF descontado sobre férias de funcionário | R$ 27,48 |
| | | | Fnd.Cx | IRPF descontado sobre folha 07/2011 | R$ 62,56 |
| | | | Fnd.Cx | SKY TV por assinatura | R$ 174,72 |
| | | | Fnd.Cx | Casa do Reparo (castilho de acionamento p/descarga banheiro masculino) | R$ 14,00 |
| | | | Fnd.Cx | Raimundo Santana F. da Silva | R$ 80,00 |
| | | | Fnd.Cx | Posto BR HALL ref.comb.óleo p/roçadeira da Sede Social | R$ 9,00 |
| | | | Fnd.Cx | Soberana ref. máscara para proteção do rosto de cortador de grama | R$ 30,00 |
| | | | Fnd.Cx | Supermercado Maciel ref. 2 adaptadores de energia p/ Sede Social | R$ 11,98 |
| | | | Fnd.Cx | Posto Maciel ref. gasolina p/roçadeira da Sede Social | R$ 28,99 |
| | | | Fnd.Cx | Antonio J.L.Pinheiro (adiant.lav/troca de suportes da cortina sl de reunião) | R$ 80,00 |
| | | | Fnd.Cx | Antonio J.L.Pinheiro(quitação lav/troca de suportes da cortina sl de reunião) | R$ 40,00 |
| | | | Fnd.Cx | José Carlos R. dos Santos ref. Lavagem do veículo Saveiro | R$ 5,00 |
| | | | Fnd.Cx | Vita Pão (água mineral p/ associados na natação) | R$ 8,70 |
| | | | Fnd.Cx | Casa Arruda/Elétrica Vitória/Art-Som ref. microfone e extensão | R$ 105,75 |
| | | | Fnd.Cx | Caça e Pesca ref. a cordas p/amarrar lona na quadra de tênis | R$ 23,90 |
| | | | Fnd.Cx | Joel Soares Cardoso (lavagem de pintura do pálio) | R$ 5,00 |
| | | | Fnd.Cx | Contribuição Sindicato 08/2011 | R$ 72,28 |
| | | | Fnd.Cx | Casa do Reparo ( reparo no banheiro masculino na Sede Administrativa) | R$ 100,00 |
| | | | Fnd.Cx | Elétrica Vitória(mat. p/conserto de lâmpada na sl de reunião) | R$ 18,25 |
| | | | Fnd.Cx | Aldenir Ribamar Soriano (serviços de eletricista na Sede Admin) | R$ 20,00 |
| | | | Fnd.Cx | S F Cavalcante Rego (torta p/ aniversário da assessora de imprensa) | R$ 50,00 |
| | | | Fnd.Cx | Alberto Assunção de C. Rego (serviços de substituição do trinco banheiro) | R$ 30,00 |
| | | | Fnd.Cx | Mensalidade do Sindicato 08/2011 | R$ 84,84 |
| | | | Fnd.Cx | Miron C Bastos ME (crédito p/ celular do financeiro) | R$ 20,00 |
| | | | Fnd.Cx | Cantinho doce (copos descartáveis p/ copa/coz) | R$ 14,94 |
| | | | Fnd.Cx | Artes Visuais (bateria 3v p/ placa mãe computador da secretaria) | R$ 6,00 |
| | | | | Total | R$ 1.848,07 |
| | Total das Receitas do Fundo de Caixa | R$ 2.265,40 | | DESPESA GERAL | R$ 114.082,71 |
| | | | | Saldo de Caixa | R$ 417,33 |
| | | | | Saldo de despesas p/ Campeonato de Futebol em Maceió/AL | R$ 67,55 |
| | ARRECADAÇÃO GERAL | R$ 96.068,00 | | SALDO TOTAL | R$ (17.529,83) |