| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000 |
| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000 |
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| | Demonstrativo de Receitas e Despesas | Referência Setembro_2011 |
| Item | Natureza/Origem | Valor | Sol. | Natureza/Origem | Valor |
| 1 | Arrecadação de Mensalidades | R$ 95.135,00 | 481 | Folha de Pagamento 08/2011 | R$ 12.890,40 |
| 2 | Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) | R$ 668,00 | 482 | SET- Sindicato das Empresas de Transportes - vale transportes | R$ 991,20 |
| 3 | Locação da Sede Social (Luiz Almeida Teles) | R$ 800,00 | 483 | Benefício Alimentação | R$ 4.676,00 |
| | | | 484 | Mauro R. Fernandes Gondim (AQUA AZUL) materiais de piscina | R$ 868,00 |
| | | | 485 | Potiguar Materiais De Construção (materiais de pintura Sede Social) | R$ 808,37 |
| | | | 486 | Tókio Marine Seguradora seguro de veículo | R$ 419,84 |
| | | | 487 | JUSPREV-taxa associativa | R$ 500,00 |
| | | | 488 | Assessoria de Imprensa - Jacqueline Barros Heluy | R$ 2.000,00 |
| | | | 489 | Assessoria de Comunicação - Zaíra Zilyana da Silva Almeida | R$ 700,00 |
| | | | 490 | Web Designer - Richard Harrisson S Lima (manut. Sitio da amma@amma.com.br) | R$ 600,00 |
| | | | 491 | Suport Informática (manutenção da rede de computadores) | R$ 600,00 |
| | | | 492 | CONAUP - escritório de contabilidade | R$ 817,50 |
| | | | 493 | Assessoria jurídica - José Cavalcante Alencar Junior | R$ 1.602,93 |
| | | | 494 | OI fixo Sede Administrativa | R$ 484,24 |
| | | | 495 | OI fixo Sede Administrativa | R$ 431,29 |
| | | | 496 | OI fixo Sede Administrativa | R$ 145,54 |
| | | | 497 | CAEMA Sede Social competência 08/2011 | R$ 701,37 |
| | | | 498 | FGTS competência 08/2011 | R$ 1.363,06 |
| | | | 499 | Cleonardo Silva Marques (colocação de bancos de cimento na Sede Social) | R$ 960,00 |
| | | | 500 | Mizu Sports LTDA (aquisição de raias para piscina Sede Social) | R$ 360,00 |
| | | | 501 | Progarden parcela 1/3 (aquisição de playground Sede Social) | R$ 754,47 |
| | | | 502 | CANCELADA | R$ - |
| | | | 503 | Selados Segurança e Proteção LTDA (monitoramento da cerca elétrica)v | R$ 180,00 |
| | | | 504 | Oi Celular Sede Administrativa 08/2011 | R$ 432,29 |
| | | | 505 | UNIHOSP - Plano de Saúde de Empregados | R$ 3.265,61 |
| | | | 506 | TWW do Brasil (mensagens de texto) | R$ 230,00 |
| | | | 507 | M. S Campos e Cia LTDA (revisão do veículo saveiro AMMA) | R$ 431,00 |
| | | | 508 | J.R. Mendonça Esportes (aquisição de macarrão flutuante p/ piscinas) | R$ 196,00 |
| | | | 509 | OI fixo Sede Social | R$ 164,77 |
| | | | 510 | LRC Comércio LTDA (aquisição de mat de pintura p/ Sede Social) | R$ 794,68 |
| | | | 511 | A E Mendes - Livraria Econômica (mat de escritório, xerox/encadernação) | R$ 394,10 |
| | | | 512 | Papelaria SET LTDA (recarga e aquisição de cartuchos) | R$ 602,60 |
| | | | 513 | Reforço para Caixa do Financeiro AMMA) | R$ 600,00 |
| | | | 514 A | Adiantamento p/ viagem na Comarca de Rosário e inauguração da pedra fundamental em Morros) | R$ 200,00 |
| | | | 514 B | Online Travel e Turismo (despesas com viagem/hospedagem técnico futebol) | R$ 1.553,00 |
| | | | 515 | Maciel Comércio de Combustível LTDA | R$ 352,40 |
| | | | 516 | Adiantamento p/ viagem do Campeonato de Futebol em Florianópolis | R$ 1.600,00 |
| | | | 517 | Vicente de Paula Gomes C. Alves (confecção de grades p/ galeria de esgoto Sede Social) | R$ 150,00 |
| | | | 518 | Reginaldo Castro e Silva (quitação dos serviços de pintura na Sede Social) | R$ 3.500,00 |
| | | | 519 | Professora de Hidroginástica/Natação - Hortência Santos Costa (hora/aula) | R$ 150,00 |
| | | | 520 | LRC Comércio LTDA (aquisição de mat de pintura p/ Sede Social) | R$ 440,10 |
| | | | 521 | CEMAR Sede Social competência 08/2011 | R$ 1.384,86 |
| | | | 522 | Magazine Liliani (aquisição de caixa amplificadora e DVD p/ Sede Social) | R$ 548,00 |
| | | | 523 | Reforço para Caixa do Financeiro AMMA | R$ 600,00 |
| | | | 524 | LRC Comércio LTDA (aquisição de mat de pintura p/ Sede Social)1/2 parc. | R$ 503,44 |
| | | | 525 | INSS competência 08/2011 | R$ 6.050,71 |
| | | | 526 | PIS sobre folha 08/2011 | R$ 170,38 |
| | | | 527 | LRC Comércio LTDA (aquisição de mat de pintura p/ Sede Social)1/3 parc. | R$ 909,09 |
| | | | 528 | Kátia Mª. Cordeiro de Medeiros 1/2 parc da feijoada Ass.Geral | R$ 1.250,00 |
| | | | 529 | Adiantamento de despesas com via p/ Dia Nac. de Valor. da Magistratura BSB | R$ 300,00 |
| | | | 530 | CAEMA Sede Administrativa competência 08/2011 | R$ 99,30 |
| | | | 531 | Potiguar Materiais de Construção (materiais de pintura Sede Administrativa) | R$ 168,64 |
| | | | 532 | Mizu Sports LTDA (aquisição de raias para piscina Sede Social)parc 2/2 | R$ 897,00 |
| | | | 533 | Potiguar Materiais de Construção (materiais de pintura Sede Social) parc 4/4 | R$ 507,09 |
| | | | 534 | Adiantamento para despesas em viagem à Comarca de Porção de Pedras | R$ 700,00 |
| | | | 535 | Kátia Mª. Cordeiro de Medeiros 2/2 parc da feijoada Ass.Geral | R$ 1.250,00 |
| | | | 536 | Concessão de férias de férias no período03/10/2010 à 01/11/2011José de Ribamar Sousa Moraes | R$ 1.272,17 |
| | | | 537 | Adiantamento para despesas em viagem à Comarca de Barreirinhas | R$ 1.000,00 |
| | | | | Repasse/Convenio | |
| | | | 54 | COOMAMP (ref. ao repasse do empréstimo do func. Francisco Canavieira) | R$ 255,33 |
| | | | 55 | COOMAMP (ref. ao repasse do empréstimo do func. Jassyara Moreira) | R$ 249,97 |
| | | | 56 | Empreendimentos Pague Menos (ref. ao repasse de cons. de medicamentos por associados) | R$ 364,96 |
| | | | 57 | Imifarma-Extra Farma SLZ (ref. ao repasse de cons. de medicamentos por associados) | R$ 4.288,52 |
| | | | 58 | AMB-ASSOC. DOS MAGISTRADOS BRASILEIRO (repasse de associados) | R$ 19.282,00 |
| | | | | Total de Repasse | R$ 24.440,78 |
| | | | | Total de Despesas | R$ 65.521,44 |
| | Total | R$ 96.603,00 | | Saldo | R$ 31.081,56 |
| | | | | Fundo de Caixa | |
| Item | Receitas | | | Despesas com Fundo de Caixa | Valor |
| 1 | Saldo anterior | R$ 417,33 | Fnd.Cx | Mateus Supermercados ref. aquis. de compras copa/cozinha | R$ 250,78 |
| 2 | Recebido da tesouraria solicitação nº. 513 | R$ 600,00 | Fnd.Cx | PABLO H C Castro (fornecimento de água mineral) | R$ 85,00 |
| 3 | Recebido da tesouraria solicitação nº. 523 | R$ 600,00 | Fnd.Cx | Casa das Conexões ref.material de pintura p/ Sede Social | R$ 60,80 |
| 4 | Devolução da Presidência (saldo despesas de viagem BSB – Dia da Valorização da Magistratura e Comarca de Porção de Pedras) | R$ 426,00 | Fnd.Cx | João Oliveira dos Santos ref. conserto do telhado Sede Administrativa | R$ 50,00 |
| 5 | Devolução da Presidência (saldo despesas de viagem par Comarca de Barreirinhas – Pauta Zero | R$ 79,50 | Fnd.Cx | José Carlos R. dos Santos ref. lavagem da pintura do Fiat/Palio | R$ 10,00 |
| | | | Fnd.Cx | UOL HOST | R$ 16,90 |
| | | | Fnd.Cx | Panificadora Brasil ref.lanche para sorteio Poupança Programada | R$ 17,75 |
| | | | Fnd.Cx | Posto Natureza Vinhais (combustível p/ financeiro) | R$ 20,00 |
| | | | Fnd.Cx | Suport Informática ref. aquis. De um aplaca mãe p/PC da asses. Jurídica | R$ 230,00 |
| | | | Fnd.Cx | Cartório Tito Soares (autenticação de documentos) | R$ 8,03 |
| | | | Fnd.Cx | Casa das Conexões ref.material de pintura p/ Sede Social | R$ 13,00 |
| | | | Fnd.Cx | Serviço Social do Comercio - SESC ref. aquis. de carteira de funcionário | R$ 6,00 |
| | | | Fnd.Cx | IRPF descontado em folha salário 08/2011 | R$ 62,56 |
| | | | Fnd.Cx | LL Catossi (materiais de limpeza para Sede Administrativa | R$ 48,07 |
| | | | Fnd.Cx | Spágua ref. adaptador de mangueira p/piscina da Sede Social | R$ 10,00 |
| | | | Fnd.Cx | Atalaia Comunicações ref. a conserto de Fax na secretaria executiva | R$ 50,00 |
| | | | Fnd.Cx | SKY do BRASIL (TV por assinatura da Sede Social) | R$ 154,80 |
| | | | Fnd.Cx | Sonia Maria Medeiros da Silva (lavagem de equipagem do time) | R$ 90,00 |
| | | | Fnd.Cx | Carlos magno Silva (colocação das grades na galeria de esgoto na S.Social) | R$ 35,00 |
| | | | Fnd.Cx | Canaã Materiais de Constr. Ref. a col. das grades da galeria de esgoto | R$ 17,50 |
| | | | Fnd.Cx | Lavagem do motor da Saveiro | R$ 10,00 |
| | | | Fnd.Cx | José Carlos R. dos Santos ref. lavagem da pintura do Fiat/Palio | R$ 10,00 |
| | | | Fnd.Cx | Art Projetos ref. a confec. De carteiras de associados | R$ 78,00 |
| | | | Fnd.Cx | L.C. Gráfica ref. a cortes de convites p Dia das Crianças | R$ 12,00 |
| | | | Fnd.Cx | José Carlos R. dos Santos ref. lavagem da pintura do Fiat/Palio | R$ 10,00 |
| | | | Fnd.Cx | Canaã Materiais de Constr. Ref a 2 pact. De cal p/ Sede Social | R$ 10,00 |
| | | | Fnd.Cx | José Carlos R. dos Santos ref. lavagem da pintura do Fiat/Palio | R$ 5,00 |
| | | | Fnd.Cx | Posto Brasil III (combustível p/ financeiro) | R$ 20,00 |
| | | | Fnd.Cx | Atalaia Comunicações ref. a conserto da central de tel e ramal 2o e 22 | R$ 75,00 |
| | | | Fnd.Cx | Potiguar Mater. De Const. Ref. a materiais de construção Sede Social | R$ 43,00 |
| | | | Fnd.Cx | Spágua ref. anel de trava p/piscina da Sede Social | R$ 63,00 |
| | | | Fnd.Cx | Sueli de J. Santos Ribeiro (serviço de limpeza dos banheiros Ass. Geral) | R$ 50,00 |
| | | | Fnd.Cx | Play Car ref. alinhamento e balanceamento do Palio | R$ 60,00 |
| | | | Fnd.Cx | José Carlos R. dos Santos ref. lavagem da pintura do Palio/Saveiro | R$ 10,00 |
| | | | | Total | R$ 1.692,19 |
| | Total das Receitas do Fundo de Caixa | R$ 2.122,83 | | DESPESA GERAL | R$ 68.503,28 |
| | | | | Saldo de Caixa | R$ 430,64 |
| | ARRECADAÇÃO GERAL | R$ 96.603,00 | | SALDO TOTAL | R$ 28.530,36 |
| | | | | Pré Datados | |
| Item | Cheques | Data | | Descrição | |
| 1 | 85109 | 23/9/2011 | | Utilitá Comercio e Representação LTDA (aquisição de mobília p/ piscina) | R$ 2.971,84 |
| 2 | 85110 | 23/10/2011 | | Utilitá Comercio e Representação LTDA (aquisição de mobília p/ piscina) | R$ 2.971,84 |
| 3 | 85111 | 23/11/2011 | | Utilitá Comercio e Representação LTDA (aquisição de mobília p/ piscina) | R$ 2.971,84 |
| 4 | 85114 | 23/12/2011 | | Utilitá Comercio e Representação LTDA (aquisição de mobília p/ piscina) | R$ 2.971,84 |
| 5 | 85113 | 23/1/2012 | | Utilitá Comercio e Representação LTDA (aquisição de mobília p/ piscina) | R$ 2.971,84 |