| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000 |
| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000 |
| Demonstrativo de Receitas e Despesas | | | Referência Julho_2011 | |
| Natureza/Origem | Valor | Sol. | Natureza/Origem | Valor |
| Arrecadação de Mensalidades | R$ 95.400,00 | 353 | Folha de Pagamento 06/2011 | R$ 11.585,21 |
| Arrecadação com Publicidade (Nova Sede) | R$ 668,00 | 354 | Folha de Décimo Terceiro Salário 1ª parcela | R$ 7.869,08 |
| | | 355 | CANCELADA | R$ - |
| | | 356 | Benefício Alimentação | R$ 4.676,00 |
| | | 357 | Magazine Lilianni S/A (3/3 parcela para aquisição de TV Led Sede Social) | R$ 1.913,06 |
| | | 358 | L Flávio Rodrigues C Brandão (3/3 parcela do ar condicionado Sede Admin) | R$ 650,00 |
| | | 359 | L L Catossi (materiais de limpeza para Sede Social ) | R$ 389,65 |
| | | 360 | Tókio Marine Seguradora (seguro do pálio parcela 2/4) | R$ 419,53 |
| | | 361 | Jacqueline barros Heluy ( Assessoria de Imprensa) | R$ 2.000,00 |
| | | 362 | Jacqueline barros Heluy ( Assessoria de Imprensa) parcela extra | R$ 1.000,00 |
| | | 363 | Richard Harrisson S. Lima ( Web designer do sítio amma@amma.com.br) | R$ 600,00 |
| | | 364 | Richard Harrisson S. Lima ( Web designer ) parcela extra | R$ 300,00 |
| | | 365 | Suport Informática (manutenção da rede de computadores) | R$ 600,00 |
| | | 366 | Suport Informática (manutenção da rede de computadores) parcela extra | R$ 300,00 |
| | | 367 | CONAUP (serviços de contabilidade) | R$ 817,50 |
| | | 368 | CONAUP (serviços de contabilidade) parcela extra | R$ 408,75 |
| | | 369 | Zaíra Zilyana da Silva Almeida (Estagiária de Imprensa) | R$ 700,00 |
| | | 370 | José Cavalcante Jr. (Assessoria Jurídica) | R$ 1.602,93 |
| | | 371 | JUSPREV (Taxa de adesão da Previdência Associativa) | R$ 500,00 |
| | | 372 | Kleper Aquino Rocha Granitus granito p/borda da piscina da Sede Social)2/3 | R$ 4.725,00 |
| | | 373 | A C L Barbosa (impressão de Informativo Dia a Dia ) | R$ 2.500,00 |
| | | 374 | TNL S/A (Oi Fixo) competência 06/2011 da Sede Administrativa | R$ 435,29 |
| | | 375 | TNL S/A (Oi Fixo) competência 06/2011 da Sede Administrativa | R$ 456,74 |
| | | 376 | TNL S/A (Oi Fixo) competência 06/2011 da Sede Administrativa | R$ 131,02 |
| | | 377 | FGTS competência 06/2011 | R$ 1.998,82 |
| | | 378 | E L Carreira de Sá (materiais de piscina para Sede Social) | R$ 864,80 |
| | | 379 | A E Mendes - Livraria Econômica (xérox/encadernação/mat. de escritório) | R$ 216,60 |
| | | 380 | TNL S/A (Oi Celular) competência 06/2011 da Sede Administrativa | R$ 432,29 |
| | | 381 | UNIHOSP (plano de saúde de funcionários) | R$ 3.265,61 |
| | | 382 | TWW (envio mensal de mensagens de texto) | R$ 230,00 |
| | | 383 | Vale Transporte de Funcionários (SET fora do ar, pagto em espécie) | R$ 852,60 |
| | | 384 | CAEMA da Sede Administrativa competência 06/2011 | R$ 99,30 |
| | | 385 | Reforço para caixa do financeiro | R$ 600,00 |
| | | 386 | Maciel Comércio de Combustível (abastecimento de combustível da AMMA) | R$ 234,96 |
| | | 387 | Selados Segurança (monitoração da cerca elétrica da Sede Social) | R$ 180,00 |
| | | 388 | CAEMA da Sede Social competência 06/2011 | R$ 182,49 |
| | | 389 | Reginaldo Ferreira da Silva (aquisição de plantas ornamentais/ Sede Social) | R$ 300,00 |
| | | 390 | Reforço para caixa do financeiro | R$ 600,00 |
| | | 391 | Papelaria SET Informática LTDA. | R$ 307,20 |
| | | 392 | Rogério Costa Jansen Pereira (serviços de treinador de futebol) | R$ 753,00 |
| | | 393 | SKY Brasil Serviços LTDA. (assinatura de TV a Cabo) | R$ 132,50 |
| | | 394 | J R Mendonça (aquisição de materiais p/ piscina da Sede Social) | R$ 1.218,00 |
| | | 395 | J Gonçalves Santos Filho (aquisição de mat elétricos p/ Festa Junina) | R$ 395,56 |
| | | 396 | Reembolso referente a despesa em viagem p/ Salvador BA | R$ 427,80 |
| | | 397 | CORREIOS | R$ 1.555,65 |
| | | 398 | Toldo Forte LTDA. (aquisição de toldos p/ Sede Social) | R$ 800,00 |
| | | 399 | Raimundo P. Santos e Cia. LTDA. (manutenção do veículo saveiro da AMMA) | R$ 350,00 |
| | | 400 | José Ferreira (1/2 parc.p/ aquisição de alças em inox p/ piscina da S Social) | R$ 360,00 |
| | | 401 | INSS 07/2011 | R$ 6.095,00 |
| | | 402 | J Gonçalves Santos Filho (aquisição de mat elétricos p/ Festa Junina) | R$ 278,71 |
| | | 403 | Magazine Lilianni S/A (2/3 parcela p/ aquisição de TV Led e Rack S.Social) | R$ 1.849,24 |
| | | 404 | PIS 07/2011 | R$ 171,16 |
| | | 405 | J T Brandão Martins - Hotel Premier | R$ 4.963,35 |
| | | 406 | José Ferreira (2/2 parc.p/ aquisição de alças em inox p/ piscina da S Social) | R$ 360,00 |
| | | 407 | Higienizadora São Luis (quitação de locação de banheiros químicos) | R$ 200,00 |
| | | 408 | A. P. Lima (aquisição de 01(uma lona "bagun" p/ quadra de tênis) | R$ 408,00 |
| | | 409 | Adiantamento p/ viagem nas comarcas do interior | R$ 1.000,00 |
| | | 410 | Potiguar Materiais de Construção parcela 1/3 para Sede Social | R$ 507,09 |
| | | 411 | Potiguar Mat. de Construção(aqu. de tinta p/ marcação do campo de futebol ) | R$ 140,30 |
| | | 412 | Kátia Mª. Cordeiro de Medeiros (adiantamento p/ reunião dos aposentados) | R$ 195,00 |
| | | 413 | Kátia Mª. Cordeiro de Medeiros (adiantamento p/ dia dos pais) | R$ 2.100,00 |
| | | 414 | Ideia Propaganda e Marketing (criação editoração do informativo dia a dia nº46) | R$ 1.500,00 |
| | | 415 | Carlos Magno Silva (aquisição de férias no período 01/03/11 à 28/02/2011) | R$ 909,41 |
| | | 416 | Reforço para caixa do financeiro | R$ 600,00 |
| | | | Repasse/Convenio | |
| | | 42 | COOMAMP (ref. ao repasse de 5/24 do empréstimo do func. Francisco Canavieira) | R$ 255,33 |
| | | 43 | COOMAMP (ref. ao repasse de 1/19 do empréstimo do func. Jassyara Moreira) | R$ 249,97 |
| | | 44 | Imifarma-Extra Farma SLZ (ref. ao repasse de cons. de medicamentos por associados) | R$ 5.444,56 |
| | | 45 | Empreendimentos Pague Menos (ref. ao repasse de cons. de medicamentos por associados) | R$ 558,71 |
| | | 46 | Livraria Themis ref. ao repasse de aquis. de livros por associados | R$ 1.699,38 |
| | | 47 | AMB-ASSOC. DOS MAGISTR. BRASILEIRO ( ref. ao repasse de associados) | R$ 19.282,00 |
| | | | Total de Repasse | R$ 27.489,95 |
| | | | Total de Despesas | R$ 82.214,20 |
| Total | R$ 96.068,00 | | Saldo | |
| | | Fundo de Caixa | |
| Receitas | | | Despesas com Fundo de Caixa | Valor |
| Saldo anterior | R$ 322,69 | Fnd.Cx | Suport Informática aquisição de 01(uma) fonte p/ gerencia | R$ 90,00 |
| Reforço do Fundo de Caixa sol 385 | R$ 600,00 | Fnd.Cx | TNL OI FIXO fatura da Sede Social competência 06/2011 | R$ 64,58 |
| Reforço do Fundo de Caixa Sol 390 | R$ 600,00 | Fnd.Cx | Rafael Santos Martins (lav. de pintura do veículo saveiro da AMMA) | R$ 5,00 |
| Reforço do Fundo de Caixa Sol 416 | R$ 600,00 | Fnd.Cx | Casa do Cartucho ref. recarga mês de junho | R$ 90,00 |
| | | Fnd.Cx | DUFORRO (fechadura p/porta da secretaria da Sede Admin) | R$ 40,00 |
| | | Fnd.Cx | Cemar Sede Social competência 06/2011 | R$ 56,68 |
| | | Fnd.Cx | UOL HOST (manutenção do sítio amma@amma.com.br) | R$ 16,90 |
| | | Fnd.Cx | Raimundo Nonato M . Pinto (1ª parcela do 13º salário) | R$ 56,56 |
| | | Fnd.Cx | Pablo HC Castro ME (fornecimento de água mineral) | R$ 50,00 |
| | | Fnd.Cx | Supermercado Mateus (ref. aqu. de materiais p/copa/coz) | R$ 245,36 |
| | | Fnd.Cx | Lusitana Empr.S/A (disco stone p/ col/granito nas bordas da piscina) | R$ 12,40 |
| | | Fnd.Cx | Jato e Cia. (higienização do veículo Pálio da AMMA) | R$ 120,00 |
| | | Fnd.Cx | Elétrica Vitória (aquisição de mat elétricos p/ financeiro) | R$ 31,50 |
| | | Fnd.Cx | Aldenir Ribamar Soriano (serviços de eletricista) | R$ 50,00 |
| | | Fnd.Cx | Estorno de desconto indevido vale transporte 05/2011 | R$ 53,75 |
| | | Fnd.Cx | José Carlos Reis dos Santos (lavagem de pintura da saveiro) | R$ 5,00 |
| | | Fnd.Cx | L P Pinto Comercio (aquisição de cimento p/ Sede Social) | R$ 25,00 |
| | | Fnd.Cx | Teles Acabamento (disco p/ corte de granito) | R$ 24,00 |
| | | Fnd.Cx | L C Gráfica e Editora (corte de convite p/ Dia dos Pais) | R$ 8,00 |
| | | Fnd.Cx | Teles Acabamento (cola para cano p/ Sede Social) | R$ 2,50 |
| | | Fnd.Cx | Tory Brindes | R$ 12,50 |
| | | Fnd.Cx | Fio de nylon p/ roçadeira da Sede Social | R$ 33,00 |
| | | Fnd.Cx | L L Catossi (materiais de limpeza p/ Sede Social) | R$ 67,60 |
| | | Fnd.Cx | Posto Paloma (combustível p/ saveiro AMMA) | R$ 20,00 |
| | | Fnd.Cx | IRPF descontado em folha 06/2011 | R$ 62,56 |
| | | Fnd.Cx | Contribuição Sindical 06/2011 | R$ 67,70 |
| | | Fnd.Cx | A. P. Lima Calçados (ilhoses p/ lona da quadra de tênis) | R$ 5,00 |
| | | Fnd.Cx | José C. R. dos Santos (lav de pintura dos veículos Pálio e saveiro da AMMA) | R$ 10,00 |
| | | Fnd.Cx | Sônia Mª Medeiros da Silva (lavagem de uniforme de futebol) | R$ 60,00 |
| | | Fnd.Cx | L P Pinto Comercio (aquisição de 01 (um) cadeado p/S. Admin) | R$ 19,00 |
| | | Fnd.Cx | Cantinho Doce (aquisição de copos descartáveis) | R$ 14,94 |
| | | Fnd.Cx | Lojas Americanas (biscoito p/ reunião da justiça Juvenil) | R$ 5,56 |
| | | Fnd.Cx | Potiguar Mat. de Construção (sika 1l p/telhado Sede Admin) | R$ 5,20 |
| | | Fnd.Cx | Centro Elétrico (cabos p/ ponto adicional da SKY na S.Social) | R$ 29,80 |
| | | Fnd.Cx | João Oliveira dos Santos (serviços de pedreiro na S. Admin) | R$ 80,00 |
| | | Fnd.Cx | Capotaria Eudes (conter vento na quadra de tênis) | R$ 125,00 |
| | | | Total | R$ 1.665,09 |
| Total das Receitas do Fundo de Caixa | R$ 2.122,69 | | DESPESA GERAL | R$ 83.879,29 |
| | | | Saldo de Caixa | R$ 457,60 |
| | | | Saldo de despesas em viagem p/ as Comarcas do Interior e Reunião Cons. Repr. em BSB; e custa de processo indébito/dif. valores pagos a titulos de IR | R$ 255,00 |
| ARRECADAÇÃO GERAL | R$ 96.068,00 | | SALDO TOTAL | R$ 12.646,31 |