| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000 |
| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000 |
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| Demonstrativo de Receitas e Despesas | | | Referência Outubro_2011 | |
| Natureza/Origem | Valor | Sol. | Natureza/Origem | Valor |
| Arrecadação de Mensalidades | R$ 95.135,00 | 538 | Folha de Pagamento competência 09/2011 | R$ 11.641,66 |
| Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas) | R$ 668,00 | 539 | Sindicato das Empresas de Transportes - SET (vale transportes) | R$ 1.029,00 |
| Jaqueline Reis Caracas ref. Loc.da Sede Social (1/3) R$800,00 | R$ 300,00 | 540 | Benefício Alimentação | R$ 4.956,00 |
| Márcia Chaves ref. locação da Sede Social (1/3) R$ 600,00 | R$ 200,00 | 541 | Reembolso com manutenção em viagem p/ o Dia Nac.de Mob. da Mag. em BSB | R$ 144,10 |
| | | 542 | Reembolso com manutenção em viagem p/ o Dia Nac.de Mob. da Mag. em BSB | R$ 144,10 |
| | | 543 | Reembolso com manutenção em viagem p/ o Dia Nac.de Mob. da Mag. em BSB | R$ 247,50 |
| | | 544 | Reembolso com manutenção em viagem p/ o 18ºCamp de Fut.em SC | R$ 978,98 |
| | | 545 | AQUAZUL (materiais para manutenção de piscinas na Sede Social) | R$ 1.024,00 |
| | | 546 | L L Catossi (materiais de limpeza para sede Social) | R$ 280,23 |
| | | 547 | J T Brandão Martins LTDA. (hospedagem de associados) | R$ 3.253,95 |
| | | 548 | Kátia Mª. Cordeiro de \Medeiros (adiant. para evento de Dia das Crianças | R$ 1.000,00 |
| | | 549 | Potiguar Mat de Construção ( 2/3 parc, do material de pintura para Sede Social) | R$ 808,37 |
| | | 550 | JUSPREV - Previdência Associativa | R$ 500,00 |
| | | 551 | Assessoria de Imprensa - Jacqueline Barros Heluy | R$ 2.000,00 |
| | | 552 | Assessoria de Comunicação - Zaíra Zilyana da Silva Almeida | R$ 700,00 |
| | | 553 | Web Designer - Richard Harrisson S Lima (manut. Sitio da amma@amma.com.br) | R$ 600,00 |
| | | 554 | Suport Informática (manutenção da rede de computadores) | R$ 600,00 |
| | | 555 | CONAUP - escritório de contabilidade | R$ 817,50 |
| | | 556 | Assessoria jurídica - José Cavalcante Alencar Junior | R$ 1.602,93 |
| | | 557 | Potiguar Mat de Construção ( 2/3 parc, do material de pintura para Sede Social) | R$ 312,80 |
| | | 558 | TNL - OI Fixo Sede Administrativa competência 09/2011 | R$ 453,41 |
| | | 559 | TNL - OI Fixo Sede Administrativa competência 09/2012 | R$ 412,87 |
| | | 560 | TNL - OI Fixo Sede Administrativa competência 09/2013 | R$ 107,72 |
| | | 561 | FGTS Competência 09/2011 | R$ 1.460,81 |
| | | 562 | Progarden (aquisição de playground para Sede Social) 2/3 parcela | R$ 754,47 |
| | | 563 | Wildayanne Trajano R. Sousa (adiant. Decoração p/ O Dia das Crianças) | R$ 250,00 |
| | | 564 | Wilnete Silva de Carvalho (sentença protelada repetição de indébito)quitação | R$ 4.075,00 |
| | | 565 | CORREIOS competência AGOSTO/2011 (devido grave dos correios) | R$ 986,65 |
| | | 566 | UNIHOSP (plano de saúde de funcionários AMMA) | R$ 3.265,61 |
| | | 567 | Maciel Comercio de Combustível LTDA. | R$ 489,29 |
| | | 568 | C & E Sports & Calçados (aquisição de meia profissional p/ time de futebol) | R$ 230,00 |
| | | 569 | Selados Segurança (monitoração da cerca elétrica da Sede Social) | R$ 180,00 |
| | | 570 | TNL PCS S/A Oi Celular | R$ 432,29 |
| | | 571 | TWW (mensagem de texto) | R$ 230,00 |
| | | 572 | Ideia Propaganda e Marketing (criação e editoração do Informativo Dia a Dia) | R$ 1.500,00 |
| | | 573 | A E Mendes -Livraria Econômica (materiais de escritório/xerox/encadernação) | R$ 268,80 |
| | | 574 | Papelaria SET (recarga e aquisição recarga de cartuchos) | R$ 340,20 |
| | | 575 | L C R Comércio LTDA. (materiais de pintura p/alambrado Sede Social) | R$ 794,68 |
| | | 576 | A C L Barbosa (impressão do Informativo Dia a Dia nº.47) | R$ 2.500,00 |
| | | 577 | A C L Barbosa (impressão do convite do Prêmio AMMA) | R$ 980,00 |
| | | 578 | CORREIOS competência SETEMBRO/2011 | R$ 111,00 |
| | | 579 | CAEMA competência 09/2011 | R$ 2.340,81 |
| | | 580 | HM BOGEA - Jornal Pequeno (Edital da assembléia Geral) | R$ 200,00 |
| | | 581 | Wildayanne Trajano R. Sousa (quitação Decoração p/ O Dia das Crianças) | R$ 250,00 |
| | | 582 | Kátia Mª. Cordeiro de \Medeiros (quitação do evento de Dia das Crianças) | R$ 500,00 |
| | | 583 | Jailde Asevedo Araújo (locação de brinquedos p/ o Dia das Crianças) | R$ 2.640,00 |
| | | 584 | W C Lobato (doação de animação infantil 1ª Vara da infância e da Juventude) | R$ 500,00 |
| | | 585 | LOCA WEB (prestação de hospedagem de email) | R$ 175,00 |
| | | 586 | Departamento Estadual de Trânsito (multa desc em folha de funcionário) | R$ 85,13 |
| | | 587 | Departamento Estadual de Trânsito (multa desc em folha de funcionário) | R$ 68,10 |
| | | 588 | Adiantamento pra 15º Camp. Nac.de Futebol Sênior em Vitória/ES | R$ 1.600,00 |
| | | 589 | Vieira Brasil (aquis. de formicida para Sede Social) | R$ 113,30 |
| | | 590 | CEMAR Sede Social competência 09/2011 | R$ 1.391,48 |
| | | 591 | Hortência Santos Costa (serviços de aula de natação/hidroginástica) | R$ 375,00 |
| | | 592 | Silava Lavanderia LTDA. (lavagem de toalhas do Dia das Crianças) | R$ 120,00 |
| | | 593 | INSS sobre folha competência 09/2011 | R$ 6.488,71 |
| | | 594 | IRPF descontado em folha 09/2011 | R$ 194,73 |
| | | 595 | LCR Comércio LTDA. ( materiais p/ pintura na Sede Social) | R$ 503,44 |
| | | 596 | Reforço para Caixa do Financeiro AMMA | R$ 600,00 |
| | | 597 | FNV Rodrigues Com e Serv. - ME (película na porta de vidro da S. Admin) | R$ 122,00 |
| | | 598 | Adiantamento ao presidente p/15º Camp. Nac.de Futebol Sênior em Vitória/ES | R$ 1.000,00 |
| | | 599 | J Gonçalves Santos Filho (aquisição de ferramentas para Sede Social) | R$ 181,02 |
| | | 600 | TNL S/A (competência 09/2011 da Sede Social) | R$ 164,77 |
| | | 601 | Sindicato das Empresas de asseio e Conservação | R$ 72,28 |
| | | 602 | PIS sobre Folha 09/2011 | R$ 182,60 |
| | | 603 | L R C Comércio LTDA. aquisição de tinta para Sede Social) | R$ 909,09 |
| | | 604 | CAEMA competência 10/2011 Sede Administrativa | R$ 99,30 |
| | | 605 | Concessão de férias de férias no período 01/03/2010 à 28/02/2011(Nilton Cesar Medeiros) | R$ 803,16 |
| | | 606 | J Gonçalves Santos Filho (aquisição de fechadura elétrica p/ Sede Admin) | R$ 268,20 |
| | | 607 | Paulo J P Rodrigues (conserto do ar condicionado) | R$ 900,00 |
| | | 608 | Aldenir d Ribamar Soriano (serviços de eletricista na Sede Social) | R$ 150,00 |
| | | 609 | GM Correia e Cia LTDA. (aquisição de plantas para Sede Social) | R$ 270,00 |
| | | 610 | Ligue Brink Brinquedos LTDA. (aquisição de cama elástica p/ playground) | R$ 325,00 |
| | | 611 | Rogério Costa Jansen Pereira(diferença de serviços de treinador do time de futebol) | R$ 453,00 |
| | | | Repasse/Convenio | |
| | | 59 | COOMAMP (ref. ao repasse do empréstimo do func. Francisco Canavieira)7/24 | R$ 255,33 |
| | | 60 | COOMAMP (ref. ao repasse do empréstimo do func. Jassyara Moreira)4/19 | R$ 249,97 |
| | | 61 | Empreendimentos Pague Menos (ref. ao repasse de cons. de medicamentos por associados) | |
| | | 62 | Imifarma-Extra Farma SLZ (ref. ao repasse de cons. de medicamentos por associados) | R$ 3.173,49 |
| | | 64 | AMB-ASSOC. DOS MAGISTRADOS BRASILEIRO (repasse de associados) | R$ 19.344,00 |
| | | | Total de Repasse | R$ 23.022,79 |
| | | | Total de Despesas | R$ 70.009,62 |
| Total | R$ 96.303,00 | | Saldo | R$ 26.293,38 |
| | | | Fundo de Caixa | |
| Receitas | | | Despesas com Fundo de Caixa | Valor |
| Saldo anterior | R$ 430,64 | Fnd.Cx | Café p/ Sede Administrativa | R$ 3,50 |
| Venda de sucata da Sede Administrativa | R$ 120,00 | Fnd.Cx | Uol Host | R$ 16,90 |
| Recebido da Tesouraria sol nº 596 | R$ 600,00 | Fnd.Cx | Contribuição sindical 08/2011 | R$ 72,28 |
| | | Fnd.Cx | Supermercados Mateus (copa/cozinha Sede Admin) | R$ 48,42 |
| | | Fnd.Cx | Boca Dágua ref. aquisição/fornecimento de água mineral | R$ 55,00 |
| | | Fnd.Cx | José Carlos lavagem de pintura do Fiat/Palio | R$ 5,00 |
| | | Fnd.Cx | L.P.Pinto Comércio aqusiç. de 02 cadeados p/Sede Social | R$ 38,00 |
| | | Fnd.Cx | Casa das Conexões ref. aquis.antiferrugem p/Sede Social | R$ 11,50 |
| | | Fnd.Cx | Postos Empreendimentos ref. aquis. de Gasolina p/ Saveiro | R$ 15,00 |
| | | Fnd.Cx | Terrazoo ref. aquis. de produto mata capim p/ Sede Social | R$ 14,94 |
| | | Fnd.Cx | Aquisição de Jornal ESTADO DO MARANHÃO p/ Presidência | R$ 2,50 |
| | | Fnd.Cx | Biscoito para Reunião da Diretoria | R$ 7,00 |
| | | Fnd.Cx | Aldenir Ribamar Soriano ref. a troca do disjuntor do ar cond. Secretaria | R$ 40,00 |
| | | Fnd.Cx | José Carlos Reis dos Santos lavagem de pintura do WV/Saveiro | R$ 5,00 |
| | | Fnd.Cx | Jacaré Home Center (material hidráulico p/ Sede Social) | R$ 36,00 |
| | | Fnd.Cx | Potiguar Mat. de Construção ref. a sifão extensão / S.Social | R$ 15,75 |
| | | Fnd.Cx | Eudes Moraes ref.Conserto da lona e guarda sol da Sede Social | R$ 60,00 |
| | | Fnd.Cx | José Carlos Reis dos Santos ref. lavagem da pintura do Palio | R$ 5,00 |
| | | Fnd.Cx | Shopping da Limpeza (aquisição de suporte p/ sabonete líquido) | R$ 8,00 |
| | | Fnd.Cx | Tabelionato do 1ºofício de notas ref. autenticação de doc. do Presidente | R$ 2,83 |
| | | Fnd.Cx | Tabelionato do 1ºofício de notas ref. autenticação de Certidão da AMMA | R$ 33,95 |
| | | Fnd.Cx | Palácio das Festas ref, aquis. de garfos e pratos de sobrem. | R$ 2,59 |
| | | Fnd.Cx | SKY Fatura de Telecomunicações 09/2011 | R$ 154,80 |
| | | Fnd.Cx | Litoral Gás (aquisição de gás para Sede Social) | R$ 45,00 |
| | | Fnd.Cx | Casa das Conexões ref. aquis adesivo p/Sede Administrativa | R$ 6,90 |
| | | Fnd.Cx | Raimundo Santana F.Silva ref. a troca de sifocopo das pias Sede Social | R$ 70,00 |
| | | Fnd.Cx | Sonia Maria M. da Silva (lavagem de uniforme futebol) | R$ 60,00 |
| | | Fnd.Cx | Mendonça Esporte ref. a bomba de encher bola de futebol p/ Sede Social | R$ 18,00 |
| | | Fnd.Cx | Sonia Maria M. da Silva ref. a lavagem de uniformes de futebol | R$ 118,00 |
| | | | Total | R$ 971,86 |
| Total das Receitas do Fundo de Caixa | R$ 1.243,46 | | DESPESA GERAL | R$ 73.953,32 |
| | | | Saldo de Caixa | R$ 271,60 |
| | | | Saldo de despesas p/ Campeonato de Futebol em Vitória/ES | R$ 92,82 |
| ARRECADAÇÃO GERAL | R$ 96.303,00 | | SALDO TOTAL | R$ 22.621,28 |
| | | | Pré Datados | |
| Cheques | Data | | Descrição | |
| 85110 | 23/10/2011 | | Utilitá Comercio e Representação LTDA. (aquisição de mobília p/ piscina) | R$ 2.971,84 |
| 85111 | 23/11/2011 | | Utilitá Comercio e Representação LTDA. (aquisição de mobília p/ piscina) | R$ 2.971,84 |
| 855253 | 24/11/2011 | | Ligue e Brink Brinquedos LTDA. (aquisição de cama elástica p/ Sede Social) | R$ 325,00 |
| 855253 | 24/12/2011 | | Ligue e Brink Brinquedos LTDA. (aquisição de cama elástica p/ Sede Social) | R$ 326,00 |
| 855253 | 24/1/2012 | | Ligue e Brink Brinquedos LTDA. (aquisição de cama elástica p/ Sede Social) | R$ 327,00 |
| 850362 | 9/12/2011 | | COOMAMP (antecipação de associado da cota 3/24 | R$ 10.622,49 |
| 85114 | 23/12/2011 | | Utilitá Comercio e Representação LTDA. (aquisição de mobília p/ piscina) | R$ 2.971,84 |
| 85113 | 23/1/2012 | | Utilitá Comercio e Representação LTDA. (aquisição de mobília p/ piscina) | R$ 2.971,84 |