| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000 |
| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000 |
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Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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Referência Dezembro_2011 |
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| Item |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol. |
Natureza/Origem |
Valor |
| 1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 95.135,00 |
675 |
Folha de Pagamento competência 11/2011 |
R$ 12.972,86 |
| 2 |
Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas) |
R$ 668,00 |
676 |
Folha de Pagamento 13º (décimo terceiro) Salário |
R$ 7.371,98 |
| 3 |
Jaqueline Reis Caracas (Loc.da S. Social) 3/3 |
R$ 250,00 |
677 |
SET - Sindicato das Empresas de Transportes (vale transportes) 12/2011 |
R$ 940,80 |
| 4 |
Márcia Chaves (locação da Sede Social ) 3/3 |
R$ 200,00 |
678 |
Benefício Alimentação 12/2011 |
R$ 4.732,00 |
| 5 |
Mª de Ribamar S. P. Ewerton 2/2 |
R$ 400,00 |
679 |
Art. Projetos (confecção de carteiras de associados) |
R$ 168,00 |
| 6 |
Vicente Ferreira Lopes 2/3 |
R$ 200,00 |
680 |
Gráfica Escolar S/A (assinatura de jornal (O Estado do Maranhão) |
R$ 436,70 |
| 7 |
Rosângela Prazeres 1/2 |
R$ 300,00 |
681 |
J T Brandão Martins - Hotel Premier |
R$ 1.656,90 |
| 8 |
Patrocínio Supermercados Mateus p/ Prêmio AMMA |
R$ 4.000,00 |
682 |
Gráfica Escolar S/A (publicação fúnebre de associado) |
R$ 250,00 |
| 9 |
Patrocínio TVN p/ Prêmio AMMA |
R$ 22.275,00 |
683 |
Grafima editora Gráfica e Mat de Exp. LTDA. (brinde p/ associados) |
R$ 525,00 |
| 10 |
Reembolso para reparo do muro Sede Social |
R$ 715,50 |
684 |
JUSPREV (taxa da previdência associativa) |
R$ 500,00 |
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685 A |
Assessoria de Imprensa (Jacqueline Barros Heluy) /e parcela extra |
R$ 3.000,00 |
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685 B |
Assessoria de Comunicação (Zaíra Zilyana da S. Almeida) e parcela extra |
R$ 1.050,00 |
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686 |
Richard Harrisson S. Lima (manutenção do sitio) e parcela extra |
R$ 900,00 |
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687 |
Suport Informática (manutenção da rede de computadores) |
R$ 900,00 |
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688 |
CONAUP ( honorários contábeis da AMMA) e parcela extra |
R$ 1.226,25 |
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689 |
José Cavalcante de Alencar Júnior (serviços de assessoria jurídica) |
R$ 1.602,93 |
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690 |
Telemar Norte Leste S/A (Sede Administrativa) competência 11/2011 |
R$ 465,57 |
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691 |
Telemar Norte Leste S/A (Sede Administrativa) competência 11/2011 |
R$ 407,27 |
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692 |
Telemar Norte Leste S/A (Sede Administrativa) competência 11/2011 |
R$ 139,99 |
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693 |
CAEMA Sede Social competência 11/2011 |
R$ 578,25 |
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694 |
L L Catossi (materiais de limpeza p/ Sede Administrativa) |
R$ 224,19 |
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695 |
FGTS sobre/folha competência 11/2011 |
R$ 1.364,63 |
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696 |
Paulo J P Rodrigues (manutenção do veiculo saveiro da AMMA) |
R$ 220,00 |
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697 |
Online Travel viagens e Turismo (Reunião Conselho de Representantes AMB) |
R$ 1.401,59 |
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698 |
TNL PCS S/A - OI Celulares competência11/2011 |
R$ 432,29 |
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699 |
UNIHOSP (plano de saúde de funcionários) |
R$ 3.265,61 |
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700 |
Comercial de Madeira Cumaru (aquisição de materiais de construção p/ S Social) |
R$ 1.235,00 |
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701 |
Benedito da Silva Costa (quitação dos serviços de pedreiro) Sede Admin |
R$ 400,00 |
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702 |
Reforço para Caixa da Tesouraria |
R$ 600,00 |
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703 |
Maciel Comércio de Combustíveis (comb./lubrificantes p/ veículos da AMMA) |
R$ 517,33 |
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704 |
Suport Informática (aquisição de um monitor para financeiro AMMA) |
R$ 400,00 |
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705 |
Matheus Materiais de Construção (brita para Sede Social) |
R$ 1.200,00 |
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706 |
Telemar Norte Leste S/A (Sede Social) competência 11/2011 |
R$ 164,77 |
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707 |
Selados Segurança e Proteção LTDA. (monitoração da cerca elétrica) |
R$ 180,00 |
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708 |
A E Mendes - Livraria Econômica (materiais de escritório/xerox/encadernação) |
R$ 179,10 |
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709 |
Reginaldo Ferreira Silva (adiantamento da ornamentação do Prêmio AMMA) |
R$ 1.765,00 |
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710 |
João Firmino de Oliveira Silva (adiantamento de serviços de DJ Prêmio MMA0 |
R$ 300,00 |
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711 |
CORREIOS (postagens) |
R$ 823,55 |
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712 |
Benedito da Silva Costa (adiantamento dos serviços de pedreiro) Sede Social |
R$ 1.000,00 |
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713 |
Adiantamento para manutenção de viagem para Comarca de Pinheiros |
R$ 500,00 |
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714 |
A C L Barbosa (impressão dos informativos dia a dia) |
R$ 2.500,00 |
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715 |
Locaweb (hospedagem de sitio / internet) |
R$ 175,00 |
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716 |
L L Catossi (materiais de limpeza p/ Sede Social) |
R$ 304,50 |
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717 |
Potiguar Materiais de Construção (mat de const. p/ reforma de refeitório S Admin) |
R$ 724,46 |
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718 |
SOCINGRA (impressão de senhas/convites p/ Prêmio AMMA) |
R$ 980,00 |
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719 |
CAEMA Sede Administrativa competência 11/2011 |
R$ 99,30 |
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720 |
Sindicato de Asseio e Conservação competência 11/2011 |
R$ 72,28 |
| |
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721 |
Papelaria SET (aquisição e recarga de cartuchos) |
R$ 379,00 |
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722 |
CEMAR Sede Social competência 11/2011 |
R$ 1.167,75 |
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723 |
Dínamo Sonorizações/ Marco A V da Silva (locação de palco para o Prêmio AMMA) |
R$ 1.500,00 |
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724 |
LPH Silva e Cia - EQUIPAR (loc. equipamentos de sonorização Prêmio AMMA) |
R$ 730,00 |
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725 |
D'Cryl (produção de troféus p/ Prêmio AMMA) |
R$ 270,59 |
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726 |
Ideia Propaganda e Marketing (criação de painel/banner p/ Prêmio AMMA) |
R$ 570,75 |
| |
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727 |
Brinde Tip. LTDA. (parcela 2/3 agendas para associados) |
R$ 2.670,67 |
| |
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728 |
INSS sobre folha competência 11/2011 |
R$ 6.057,62 |
| |
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729 |
INSS sobre folha 13º(décimo terceiro) Salário |
R$ 6.072,43 |
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730 |
IRPF descontado em folha competência 11/2011 |
R$ 62,56 |
| |
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731 |
IRPF descontado em folha 13º (décimo terceiro) Salário |
R$ 62,56 |
| |
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732 |
PIS sobre folha competência 11/2011 |
R$ 170,58 |
| |
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733 |
PIS sobre folha 13º (décimo terceiro) Salário |
R$ 167,47 |
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734 |
SKY Brasil Serviços LTDA. (TV por assinatura) |
R$ 154,80 |
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735 |
João Firmino de Oliveira Silva (quitação de serviços de DJ Prêmio MMA0 |
R$ 300,00 |
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736 |
Reginaldo Ferreira Silva (quitação da ornamentação do Prêmio AMMA) |
R$ 1.765,00 |
| |
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737 |
Potiguar Materiais de Construção (mat de const. campo de futebol/quadras) |
R$ 288,11 |
| |
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738 |
Potiguar Materiais de Construção (mat de const. Sede Administrativa) |
R$ 90,62 |
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739 |
Bendito Moraes da Conceição (cobertura fotográfica Prêmio AMMA) |
R$ 400,00 |
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740 |
Giovanni Normanton Spinucci (cerimonialista Prêmio AMMA) |
R$ 400,00 |
| |
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741 |
Allane dos Santos Silva (serviços de recepcionista p/ Prêmio AMMA) |
R$ 100,00 |
| |
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742 |
Rosiane Cordeiro Silva (serviços de recepcionista p/ Prêmio AMMA) |
R$ 100,00 |
| |
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743 |
Rafaela Silva Campos (serviços de recepcionista p/ Prêmio AMMA) |
R$ 100,00 |
| |
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744 |
Mariana m Silva Castro (serviços de recepcionista p/ Prêmio AMMA) |
R$ 100,00 |
| |
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745 |
Via Azul Vídeo Produções (vídeo documentário p/ Prêmio AMMA) |
R$ 1.800,00 |
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746 |
Hortência dos Santos Costa (serviços de aula de natação/hidroginástica) |
R$ 550,00 |
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747 |
Sage Cosméticos (aquisição de brindes para confraternização de funcionários AMMA) |
R$ 500,00 |
| |
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748 |
Felipo Sinalização e Com LTDA. (placas de acrílico para Prêmio AMMA/2011 |
R$ 120,00 |
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749 |
Samira Barros Heluy 3º. Lugar Prêmio AMMA/2011 |
R$ 2.000,00 |
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750 |
Francisco Soares Reais Junior 2º Lugar Prêmio AMMA |
R$ 3.000,00 |
| |
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751 |
Carlos Henrique Rodrigues Veloso 1º. Lugar Prêmio AMMA/2011 |
R$ 4.000,00 |
| |
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752 |
Cabana do sol LTDA. (confraternização de funcionários AMMA) |
R$ 395,91 |
| |
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753 |
Benedito da Silva Costa (quitação dos serviços de pedreiro) Sede Social |
R$ 1.500,00 |
| |
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754 |
Concessão de férias no período 01/09/2010 à 31/08/2011(Marineide da S. Ribeiro) |
R$ 1.077,66 |
| |
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755 |
Reforço para Caixa da Tesouraria |
R$ 600,00 |
| |
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756 |
Benedito da Silva Costa (serviços de pedreiro, cancela aut.da Sede Social) |
R$ 200,00 |
| |
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756 B |
Benedito da Silva Costa (serviços de pedreiro, reparo no muro da Sede Social) |
R$ 450,00 |
| |
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Total |
R$ 100.727,18 |
| |
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|
Repasse/Convenio |
|
| |
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72 |
COOMAMP (ref. ao repasse do empréstimo do func. Francisco Canavieira)8/24 |
R$ 255,33 |
| |
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|
73 |
COOMAMP (ref. ao repasse do empréstimo do func. Jassyara Moreira)5/19 |
R$ 249,97 |
| |
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74 |
Imifarma-Extra Farma SLZ (ref. ao repasse de cons. de medicamentos por associados) |
R$ 3.541,70 |
| |
|
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75 |
Empreendimentos Pague Menos (ref. ao repasse de cons. de medicamentos por associados) |
R$ 147,29 |
| |
|
|
76 |
Poupança Programada - contemplação de associado da cota 3/24 |
R$ 8.377,51 |
| |
|
|
77 |
Pecúlio de José Nazareth de Azevedo Maia |
R$ 25.200,80 |
| |
|
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78 |
Livraria Themis (ref. ao repasse de cons. De livros por associados) |
R$ 507,87 |
| |
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79 |
AMB-ASSOC. DOS MAGISTRADOS BRASILEIRO (repasse de associados) |
R$ 19.406,00 |
| |
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|
Total de Repasse |
R$ 57.686,47 |
| |
|
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|
Total de Despesas |
R$ 22.137,28 |
| |
Total |
R$ 124.143,50 |
|
Saldo |
|
| |
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Fundo de Caixa |
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| Item |
Receitas |
|
|
Despesas com Fundo de Caixa |
Valor |
| 1 |
Saldo anterior |
R$ 394,30 |
Fnd.Cx |
Supermercado Mateus (materiais copa/cozinha) |
R$ 47,95 |
| 2 |
Recebido da Tesouraria sol nº 702 |
R$ 600,00 |
Fnd.Cx |
José Carlos R. dos Santos ref. a lavagem de pintura do Palio |
R$ 5,00 |
| 3 |
Recebido da Tesouraria sol nº 755 |
R$ 600,00 |
Fnd.Cx |
Potiguar Mat de Const.( mat de pintura p/ traves da S Social) |
R$ 13,27 |
| |
|
|
Fnd.Cx |
Coffee Break(para aniversário do presidente) |
R$ 141,59 |
| |
|
|
Fnd.Cx |
Teles acabamento ref. aquis. de 15KG de argamassa p/ S Admin |
R$ 15,80 |
| |
|
|
Fnd.Cx |
Boca D'água ref. aquisição de água mineral p/ copa -cozinha |
R$ 80,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx |
Rodas e Cia (conserto/vulcanização do Pneu da Saveiro) |
R$ 30,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx |
Benedito da Silva Costa adiantamento serviço de pedreiro refeitório |
R$ 50,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx |
Rodas e Cia (conserto/vulcanização do Pneu do Palio) |
R$ 40,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx |
José Ribamar S. Reis ref. lavagem de pintura do veic Pálio/Saveiro |
R$ 10,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx |
Flankma Vieira de Sousa -Aluguel de pá carregadeira p/Sede Social |
R$ 150,00 |
| |
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|
Fnd.Cx |
UolHost hospedagem do site da AMMA |
R$ 16,80 |
| |
|
|
Fnd.Cx |
Embratel 21 |
R$ 39,90 |
| |
|
|
Fnd.Cx |
Comercial Carreiro ref. a câmara de ar de carro de mão p/ Sede Social |
R$ 13,50 |
| |
|
|
Fnd.Cx |
Passagem de Ferrer Boat p/ Pinheiro |
R$ 68,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx |
Livraria Florescer (material para copa/cozinha) |
R$ 1,80 |
| |
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|
Fnd.Cx |
Crédito p/ celular do motorista p/ loc. de endereço entrega de agenda |
R$ 12,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx |
José Carlos R. dos Santos ref. a lavagem de pintura do Palio/Saveiro |
R$ 10,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx |
Sup. Mateus (cestas natalinas p/ vigias Sedes Admin/Social) |
R$ 174,93 |
| |
|
|
Fnd.Cx |
Sônia Mª. Medeiros da Silva (lav equipagem do time futebol) |
R$ 106,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx |
Canaã (materiais para reparo no muro da Sede Social) |
R$ 114,50 |
| |
|
|
Fnd.Cx |
Comercial Cumaru (materiais para reparo no muro da Sede Social) |
R$ 43,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx |
Comercial Cumaru (materiais elétricos p/ Sede Social) |
R$ 20,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx |
José Carlos R dos Santos (lavagem de pintura da saveiro AMMA) |
R$ 5,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx |
Raimundo nonato da Costa Mendes(serviços de eletricista na Sede Social) |
R$ 70,00 |
| |
|
|
|
Total |
R$ 1.279,04 |
| |
Total das Receitas do Fundo de Caixa |
R$ 1.594,30 |
|
DESPESA GERAL |
R$ 102.332,22 |
| |
|
|
|
Saldo de Fundo de Caixa |
R$ 315,26 |
| |
|
|
|
Saldo de despesas em viagem para Comarca de Pinheiros |
R$ 151,00 |
| |
ARRECADAÇÃO GERAL |
R$ 124.143,50 |
|
SALDO TOTAL |
R$ 22.277,54 |
| |
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|
Pré Datados |
|
| Item |
Cheques |
Data |
|
Descrição |
|
| 1 |
855253 |
24/12/2011 |
|
Ligue e Brink Brinquedos LTDA. (aquisição de cama elástica p/ Sede Social) |
R$ 326,00 |
| 2 |
855253 |
24/1/2012 |
|
Ligue e Brink Brinquedos LTDA. (aquisição de cama elástica p/ Sede Social) |
R$ 327,00 |
| 3 |
850362 |
9/12/2011 |
|
COOMAMP (antecipação de associado da poupança programada cota 3/24) |
R$ 10.622,49 |
| 4 |
85114 |
23/12/2011 |
|
Utilitá Comercio e Representação LTDA. (aquisição de mobília p/ piscina) |
R$ 2.971,84 |
| 5 |
85113 |
23/1/2012 |
|
Utilitá Comercio e Representação LTDA. (aquisição de mobília p/ piscina) |
R$ 2.971,84 |