| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000 |
| Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000 |
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Demonstrativo de Receitas e Despesas
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Referência Março_2012
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Item
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Natureza/Origem
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Valor
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Sol.
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Natureza/Origem
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Valor
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1
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Arrecadação de Mensalidades
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R$ 94.340,00
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879
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Folha de Pagamento fev/2012
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R$ 11.842,13
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2
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Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)
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R$ 668,00
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880
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Set (vale transporte funcionários)
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R$ 970,20
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3
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Locação da Sede Social - Rodrigo Terças
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R$ 200,00
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881
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Beneficio alimentação
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R$ 4.956,00
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4
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Locação da Sede Social - Lucimary C Branco
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R$ 200,00
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882
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Potiguar (materiais para Sede Social)
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R$ 632,03
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5
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Saldo anterior do caixa financeiro
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R$ 534,68
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883
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L L CATOSSI (material de limpeza para Sede Administrativa)
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R$ 364,24
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884
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Art Projeto (confecção carteiras associados)
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R$ 400,00
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885
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JUSPREV (taxa de adesão)
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R$ 361,00
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886
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CONAUP (honorários contábeis)
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R$ 933,00
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887
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R.L. DOS SANTOS (Suport informática)
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R$ 639,00
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888
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Jacqueline Heluy (assessoria de imprensa)
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R$ 2.130,00
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889
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Zaíra Zilyana da Silva (assessoria de imprensa)
|
R$ 745,50
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890
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Richard Harrisson S. Lima(manutenção do site amma@amma.com.br )
|
R$ 639,00
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891
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Jose Cavalcante de Alencar Junior(assessoria jurídica)
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R$ 1.717,12
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892
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OI FIXO Sede Administrativa competência 02/2012
|
R$ 466,67
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893
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OI FIXO Sede Administrativa competência 02/2012
|
R$ 428,76
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894
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OI FIXO Sede Administrativa competência 02/2012
|
R$ 131,16
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895
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CAEMA Sede Social competência 02/12
|
R$ 1.265,13
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896
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FGTS competência 02/2012
|
R$ 1.311,86
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897
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IPVA 2º Cota do veículo Pálio Weekend Adventure
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R$ 219,04
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898
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IPVA 2º Cota do veículo Saveiro/WV
|
R$ 175,77
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899
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Tókio Marine Seguradora S/A 2/4 parcela do seguro veiculo SAVEIRO
|
R$ 553,97
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900
|
OI CELULAR competência 02/12
|
R$ 432,29
|
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901
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UNIHOSP (plano de saúde funcionários competência 03/2012
|
R$ 2.802,62
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902
|
Maciel Comercio de Combustível
|
R$ 234,92
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903
|
CANCELADO
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R$ -
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904
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Selados Segurança e Proteção (monitoramento cerca elétrica
|
R$ 180,00
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905
|
TWW (envio de torpedos)
|
R$ 230,00
|
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906
|
CEMAR Sede Social competência 02/2012
|
R$ 1.051,80
|
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907
|
OI FIXO Sede Social competência 02/2012
|
R$ 165,31
|
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908
|
Locaweb (hospedagem do site amma@amma.com.br)
|
R$ 175,00
|
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909
|
Sindicato de Asseio e Conservação competência 02/2012
|
R$ 74,64
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910
|
Potiguar (materiais para Sede Administrativa)
|
R$ 369,76
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911
|
Potiguar (material para Sede Social)
|
R$ 152,60
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912
|
Reposição para caixa de financeiro
|
R$ 600,00
|
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913
|
C.R.S DOS SANTOS(Aquisição da farda para secretária executiva)
|
R$ 333,00
|
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914
|
CORREIOS
|
R$ 1.009,95
|
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915
|
A E MENDES (Livraria Econômica)
|
R$ 804,90
|
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916
|
Papelaria Set (Recarga de cartuchos)
|
R$ 120,00
|
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917
|
Hortência Santos Costa (Serviço de natação e hidroginástica)
|
R$ 450,00
|
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918
|
INSS Competência 02/2012
|
R$ 6.182,50
|
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919
|
IRPF Competência 02/2012
|
R$ 84,02
|
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920
|
PIS Competência 02/2012
|
R$ 172,66
|
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921
|
FGTS Rescisório
|
R$ 1.574,85
|
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922
|
Kátia Medeiros (Buffet café da manhã para reunião dos aposentados
|
R$ 450,00
|
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923
|
Kátia Medeiros (Buffet 50% Feijoada Assembléia Geral)
|
R$ 1.500,00
|
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924
|
Kátia Medeiros (Buffet Café da manhã para reunião aposentados)
|
R$ 450,00
|
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925
|
Reposição para caixa de financeiro
|
R$ 500,00
|
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926
|
Rescisão Contratual
|
R$ 2.315,10
|
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927
|
Luis Carlos Barros Santos (Aquisição de 01 kit p/ aula de tênis)
|
R$ 350,00
|
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928
|
Ideia Propaganda (Criação e programação visual do informativo)
|
R$ 2.800,00
|
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929
|
Ideia Propaganda (Criação e editoração do informativo nº 50)
|
R$ 2.000,00
|
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930
|
CAEMA Sede Administrativa competência 02/12
|
R$ 99,30
|
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931
|
Potiguar (materiais para Sede Administrativa)
|
R$ 77,76
|
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932
|
Luciano Gaspar Carvalho (conserto cerca elétrica da Sede Social)
|
R$ 350,00
|
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933
|
Kátia Medeiros (Buffet quitação Feijoada Assembléia Geral)
|
R$ 1.500,00
|
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|
934
|
H M Bogea (edital de convocação p/ Assembléia Geral)
|
R$ 150,00
|
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935
|
SKY (assinatura de TV a cabo competência 03/2012)
|
R$ 156,69
|
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936
|
Antônio Nivaldo N silva (serviços prestados de vigia na sede social)
|
R$ 1.126,44
|
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|
|
Total
|
R$ 61.907,69
|
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|
Repasse/Convenio
|
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94
|
COOMAMP (ref. ao repasse do empréstimo do func. Francisco Canavieira) 14/24
|
R$ 255,33
|
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|
95
|
Livraria Themis (ref. ao repasse de cons. de livros por associados)
|
R$ 347,25
|
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|
96
|
Empreend. Pague Menos (ref. ao repasse de cons. de medicamentos por associados)
|
R$ 363,39
|
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97
|
Imifarma-Extra Farma SLZ (ref. ao repasse de cons. de medicamentos por associados)
|
R$ 4.011,55
|
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98
|
Poupança Programada - contemplação de associado da cota 6/24
|
R$ 19.000,00
|
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99
|
AMB-ASSOC. DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS (repasse de associados)
|
R$ 19.216,80
|
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|
|
Total de Repasse
|
R$ 43.194,32
|
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|
|
Total de Despesas
|
R$ 61.907,69
|
|
|
Total
|
R$ 95.942,68
|
|
Saldo
|
R$ 34.034,99
|
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Fundo de Caixa
|
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|
Despesas com Fundo de Caixa
|
Valor
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Fnd.Cx
|
Pablo H. C Castro (Fornecimento de água mineral)
|
R$ 45,00
|
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Fnd.Cx
|
Mateus Supermercados (Material da copa p/ Sede Admin.)
|
R$ 57,41
|
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Fnd.Cx
|
Embratel Competência02/2012
|
R$ 39,90
|
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Fnd.Cx
|
Uol Host (hospedagem do site amma@amma.com.br)
|
R$ 17,57
|
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Fnd.Cx
|
Lojas Gabryella (aquisição de ap. celular p/ secretária executiva)
|
R$ 89,00
|
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Fnd.Cx
|
Ronald Firmino Marques (serviço de pintura)
|
R$ 100,00
|
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|
Fnd.Cx
|
Vale Transporte (secretária executiva)
|
R$ 84,00
|
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Fnd.Cx
|
SET (cartão de vale transporte)
|
R$ 8,40
|
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|
Fnd.Cx
|
Despesa com estacionamento
|
R$ 2,00
|
|
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Fnd.Cx
|
Jose Carlos R. dos Santos (lav.de pintura do veículo saveiro)
|
R$ 5,00
|
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|
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|
Fnd.Cx
|
Litoral Gás (gás Sede Social)
|
R$ 45,00
|
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|
Fnd.Cx
|
Secretaria Mun da Fazenda (pagamento do Alvará)
|
R$ 13,49
|
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Fnd.Cx
|
Contribuição Sindical competência 02/2012
|
R$ 20,53
|
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|
Fnd.Cx
|
Vale Transporte (Recepcionista)
|
R$ 75,60
|
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Fnd.Cx
|
Pinte e Borde (logomarca em uniforme funcionário Sede Social)
|
R$ 60,00
|
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|
Fnd.Cx
|
Lojas Americanas (aquisição ap. telefônico Sede Social)
|
R$ 27,99
|
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|
Fnd.Cx
|
Atrus Informática (aquisição de placa de rede)
|
R$ 40,00
|
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Fnd.Cx
|
Medicina do Trabalho (exame adimensional)
|
R$ 25,00
|
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Fnd.Cx
|
Sônia Mª Medeiros da Silva (lavagem equipagem time de futebol)
|
R$ 56,00
|
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|
Fnd.Cx
|
Despesa com estacionamento
|
R$ 3,00
|
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|
Fnd.Cx
|
SKY TV a Cabo competência 02/2012
|
R$ 154,80
|
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|
Fnd.Cx
|
Contribuição Sindical competência 02/2012
|
R$ 31,80
|
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|
Fnd.Cx
|
Contribuição Assistencial competência 02/2012
|
R$ 28,62
|
|
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|
Fnd.Cx
|
Medicina do Trabalho (exame demissional)
|
R$ 25,00
|
|
|
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|
Fnd.Cx
|
Elvis Ferreira Moreira ( conserto pneu saveiro)
|
R$ 20,00
|
|
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|
Fnd.Cx
|
Mateus Supermercados (material da copa p/ Sede Admin.)
|
R$ 5,18
|
|
|
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Fnd.Cx
|
Jose Carlos R. dos Santos (lav.de pintura do veículo pálio)
|
R$ 7,00
|
|
|
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Fnd.Cx
|
Você Comércio (aquisição de um sim card. para ass. Jurídico)
|
R$ 10,00
|
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|
Fnd.Cx
|
Panificadora Brasil (biscoito p/ reunião da diretoria)
|
R$ 10,00
|
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Fnd.Cx
|
IRPF (Descontado em folha 02/2012)
|
R$ 11,50
|
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Fnd.Cx
|
Online Serviço Comércio LTDA (Aquisição de memória-recepção)
|
R$ 107,00
|
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Fnd.Cx
|
Aldenir de Ribamar Soriano (serviço de eletricista na Sede Admin.)
|
R$ 30,00
|
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Fnd.Cx
|
L P Pinto Comércio (aquisição de cimento p/ telhado da Sede Admin)
|
R$ 10,00
|
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|
Fnd.Cx
|
José Milton Santos (serviços de pedreiro na sede Administrativa)
|
R$ 100,00
|
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|
Fnd.Cx
|
B G P (aquisição de materiais hidráulicos p/ Sede Social)
|
R$ 55,00
|
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Fnd.Cx
|
Cartório Tito Soares (autenticações de documentos)
|
R$ 80,50
|
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Fnd.Cx
|
Cartório Tito Soares (autenticações de documentos)
|
R$ 18,60
|
|
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Fnd.Cx
|
Sônia Mª Medeiros da Silva (lavagem equipagem time de futebol)
|
R$ 68,00
|
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|
Fnd.Cx
|
Cartório Tito Soares (autenticações de documentos)
|
R$ 23,90
|
|
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|
Total
|
R$ 1.611,79
|
|
|
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|
DESPESA GERAL
|
R$ 63.519,48
|
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|
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|
|
Saldo de Fundo de Caixa
|
R$ 22,89
|
|
|
ARRECADAÇÃO GERAL
|
R$ 95.942,68
|
|
SALDO TOTAL
|
R$ 32.446,09
|