Balancete - Janeiro 2007
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO MARANHÃO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
| RECEITAS |
DESPESAS |
|
|
JANEIRO/2007 |
JANEIRO/2007 |
|
| ORDEM DATA NATUREZA/ORIGEM VALOR |
SOL. DATA NATUREZA / ORIGEM VALOR |
SALDO |
| 01 |
01.01.07 |
Arrecadação Administrativa |
54.570,00 |
001 |
02.01 |
Ticket Alimentação |
1.970,30 |
53.779,70 |
| 02 |
01 a 31/01 |
Arrecadação Social |
1.180,00 |
002 |
02.01 |
INSS - competência 12/06 |
3.753,54 |
50.026,16 |
| |
|
|
|
003 |
02.01 |
Antecipação de Despesas com a Solenidade da Posse |
4.430,00 |
45.596,16 |
| |
|
|
|
004 |
02.01 |
Salários de dez/06 |
8.170,21 |
37.425,95 |
| |
|
|
|
005 |
02.01 |
INSS s/ 13º salário |
3.546,98 |
33.878,97 |
| |
|
|
|
|
|
PIS s/ 13º salário |
90,70 |
33.788,27 |
| |
|
|
|
|
|
Imposto Renda s/ salário de dez/06 |
95,12 |
33.693,15 |
| |
|
|
|
|
|
PIS s/ salário de dez/06 |
108,17 |
33.584,98 |
| |
|
|
|
|
|
Imposto de Renda s/ 13º salário |
104,63 |
33.480,35 |
| |
|
|
|
|
|
CEMAR - sede social |
2.140,54 |
31.339,81 |
| |
|
|
|
|
|
CAEMA - sede social |
1.562,16 |
29.777,65 |
| |
|
|
|
|
|
CAEMA – sede administrativa |
15,80 |
29.761,85 |
| |
|
|
|
|
|
TELEMAR – sede administrativa |
518,19 |
29.243,66 |
| |
|
|
|
|
|
TELEMAR – sede administrativa |
598,85 |
28.644,81 |
| |
|
|
|
|
|
TELEMAR – sede administrativa |
905,29 |
27.739,52 |
| |
|
|
|
|
|
TELEMAR – sede social |
191,57 |
27.547,95 |
| |
|
|
|
|
|
VIVO – Administrador |
133,25 |
27.414,70 |
| |
|
|
|
|
|
TVN – São Luís – sede social |
125,44 |
27.285,26 |
| |
|
|
|
|
|
SPU – sede social |
801,91 |
26.487,35 |
| |
|
|
|
|
|
OLINE TRAVEL – passagens nov/dez |
3.114,72 |
23.372,63 |
| |
|
|
|
|
|
Potiguar – tinta p/ campo |
152,00 |
23.220,63 |
| |
|
|
|
|
|
Poupança Programada – 02 cotas |
1.200,00 |
22.020,63 |
| |
|
|
|
006 |
02.01 |
Vale Transporte |
1.108,80 |
20.911,83 |
| |
|
|
|
007 |
02.01 |
Assessoria de Comunicação |
500,00 |
20.411,83 |
| |
|
|
|
|
|
Vigilância/Jardinagem – nova sede |
350,00 |
20.061,83 |
| |
|
|
|
008 |
02.01 |
Festa de Confraternização de Natal (despesa referente à bebida) |
358,80 |
19.703,03 |
| |
|
|
|
009 |
02.01 |
AMATEL - 02 ramais telefônicos |
320,00 |
19.383,03 |
| |
|
|
|
010 |
10.01 |
FGTS – dez/06 e s/ 13º salário |
1.354,70 |
18.028,33 |
|
TOTAL DA RECEITA |
55.750,00 |
TOTAL DA DESPESA |
37.721,67 |
|
| |
SALDO |
18.028,33 |
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
| RECEITAS |
DESPESAS |
|
|
JANEIRO/2007 |
JANEIRO/2007 |
|
| ORDEM DATA NATUREZA/ORIGEM VALOR |
SOL. DATA NATUREZA / ORIGEM VALOR |
SALDO |
| |
|
Transferência |
55.750,00 |
|
|
Transferência de saldo |
37.721,67 |
18.028,33 |
| |
|
|
|
011 |
08.01 |
Vigilância noturna – Administração |
469,40 |
17.558,93 |
| |
|
|
|
012 |
08.01 |
Lavanderia |
1.238,60 |
16.320,33 |
| |
|
|
|
013 |
08.01 |
Compra de 01 estabilizador |
65,00 |
16.255,33 |
| |
|
|
|
014 |
08.01 |
Honorários do Contador |
460,00 |
15.795,33 |
| |
|
|
|
015 |
08.01 |
Assinatura Data Dez – 03/02 |
533,33 |
15.262,00 |
| |
|
|
|
016 |
08.01 |
Cartuchos p/ impressoras |
408,00 |
14.854,00 |
| |
|
|
|
017 |
08.01 |
Material de limpeza p/ sede social |
267,15 |
14.586,85 |
| |
|
|
|
018 |
08.01 |
Devolução ao Des. Andrade |
250,00 |
14.336,85 |
| |
|
|
|
019 |
08.01 |
Reembolso ao Dr. Ronaldo |
100,00 |
14.236,85 |
| |
|
|
|
020 |
08.01 |
Buffet Festa de Confraternização de Natal (dez/06) |
1.061,25 |
13.175,60 |
| |
|
|
|
023 |
10.01 |
Devolução – plano de saúde |
448,57 |
12.727,03 |
| |
|
|
|
026 |
10.01 |
Publicação Edital – dez/06 |
320,00 |
12.407,03 |
| |
|
|
|
027 |
10.01 |
Confecção carteira de sócio |
78,00 |
12.329,03 |
| |
|
|
|
031 |
11.01 |
Fundo de caixa – despesas diversas |
400,00 |
11.929,03 |
| |
|
|
|
032 |
12.01 |
CEMAR – nova sede |
109,31 |
11.819,72 |
| |
|
|
|
033 |
12.01 |
Combustível p/ o FIAT |
495,00 |
11.324,72 |
| |
|
|
|
034 |
12.01 |
Conta Celular – dez/06 |
812,56 |
10.512,16 |
| |
|
|
|
035 |
12.01 |
Correios |
461,14 |
10.051,02 |
| |
|
|
|
036 |
12.01 |
Cópias xerográficas |
168,50 |
9.882,52 |
| |
|
|
|
037 |
12.01 |
Material de escritório |
379,60 |
9.502,92 |
| |
|
|
|
038 |
12.01 |
Material Permanente |
170,00 |
9.332,92 |
|
TOTAL DA RECEITA |
55.750,00 |
TOTAL DA DESPESA |
46.417,08 |
|
| |
SALDO |
9.332,92 |
<!--[if !supportMisalignedColumns]--> <!--[endif]-->
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
| RECEITAS |
DESPESAS |
|
|
JANEIRO/2007 |
JANEIRO/2007 |
|
| ORDEM DATA NATUREZA/ORIGEM VALOR |
SOL. DATA NATUREZA / ORIGEM VALOR |
SALDO |
| |
|
Transferência |
55.750,00 |
|
|
Transferência de saldo |
46.417,08 |
9.332,92 |
| |
|
|
|
043 |
19.01 |
Materiais elétricos |
165,17 |
9.167,75 |
| |
|
|
|
044 |
19.01 |
Tinta p/ pintura da sala de reunião |
41,60 |
9.126,15 |
| |
|
|
|
045 |
19.01 |
Despesa com impressoras |
300,00 |
8.826,15 |
| |
|
|
|
046 |
19.01 |
Agenda do Magistrado – 2007 – 50% |
3.183,08 |
5.643,07 |
| |
|
|
|
046 |
19.01 |
Fundo de caixa – despesas diversas |
300,00 |
5.343,07 |
|
TOTAL DA RECEITA |
55.750,00 |
TOTAL DA DESPESA REALIZADA |
50.406,93 |
|
| |
RESULTADO |
5.343,07 |
| |
|
|
|
|
|
CAEMA (sede nova) – contas de set/ nov/dez/06. Solicitada a revisão do valor. |
9.183,16 |
|
| |
|
|
|
|
|
Radional – poço artesiamo (sede nova). Pagamento aguardando a conclusão do serviço. |
4.288,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
SPU – TAXAS DE 2004 E 2005 |
2.011,05 |
|
|
TOTAL DA RECEITA |
55.750,00 |
TOTAL DA DESPESA PROJETADA |
65.889,14 |
|
| |
RESULTADO |
- 10.139,14 |
<!--[if !supportMisalignedColumns]--> <!--[endif]-->