Balancete - Fevereiro/2007
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
RECEITAS |
DESPESAS
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FEVEREIRO/2007 |
FEVEREIRO/2007 |
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ORDEM DATA NATUREZA/ORIGEM VALOR |
SOL. DATA NATUREZA / ORIGEM VALOR |
SALDO |
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01 |
01.02 |
Arrecadação sede administrativa |
70.557,50 |
057 |
01.02 |
Vale transporte |
976,80 |
69.820,70 |
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02 |
02.02 |
Arrecadação sede social |
240,00 |
058 |
01.02 |
Ticket Refeição |
1.970,30 |
67.850,40 |
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059 |
02.02 |
Honorários advocatícios |
500,00 |
67.350,40 |
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060 |
02.02 |
Transportes das agendas |
248,89 |
67.101,51 |
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061 |
02.02 |
Multa por atraso Imposto de Renda |
250,00 |
66.851,51 |
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062 |
05.02 |
Salários de jan/07 |
8.704,02 |
58.147,49 |
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063 |
05.02 |
Férias do vigia Manoel |
493,03 |
57.654,46 |
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064 |
05.02 |
Honorários contábeis |
460,00 |
57.194,46 |
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065 |
05.02 |
Poupança Programada |
1.200,00 |
55.994,46 |
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066 |
05.02 |
CEMAR – sede social |
1.822,55 |
54.171,91 |
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067 |
05.02 |
CAEMA – Adm. / social / nova |
2.124,11 |
52.047,80 |
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068 |
05.02 |
TELEMAR – Administração |
2.152,47 |
49.855,33 |
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069 |
05.02 |
VIVO – Administrador |
125,22 |
49.770,11 |
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070 |
05.02 |
Assessoria Comunicação |
1.000,00 |
48.770,11 |
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071 |
05.02 |
Material Limpeza – Administração |
132,00 |
48.638,11 |
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072 |
05.02 |
Placa p/ computador |
406,00 |
48.232,11 |
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073 |
05.02 |
Passagem p/ Imperatriz |
189,12 |
48.042,99 |
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074 |
05.02 |
Passagem viagem Imperatriz / almoço |
304,48 |
47.738,51 |
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078 |
05.02 |
Compra aspirador de pó |
199,00 |
47.539,51 |
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079 |
05.02 |
Material esportivo |
510,00 |
47.029,51 |
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080 |
05.02 |
Projeto nova sede – 01/03 |
4.500,00 |
42.529,51 |
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081 |
05.02 |
Instrutor de tiro – nov/jan/07 |
900,00 |
41.191,51 |
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082 |
05.02 |
Restos a pagar – 2006 |
438,00 |
41.191,51 |
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085 |
06.02 |
Manutenção do site |
350,00 |
40.841,51 |
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086 |
06.02 |
FGTS s/ folha jan/07 |
844,77 |
39.996,74 |
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087 |
06.02 |
Serviços manutenção campo |
350,00 |
39.646,74 |
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088 |
06.02 |
Despesas viagem da Assessora de Imprensa |
150,00 |
39.496,74 |
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TOTAL DA RECEITA |
70.797,50 |
TOTAL DA DESPESA |
31.300,76 |
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SALDO |
39.496,74 |
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|
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO MARANHÃO fls. 02
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
RECEITAS |
DESPESAS
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FEVEREIRO/2007 |
FEVEREIRO/2007 |
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|
ORDEM DATA NATUREZA/ORIGEM VALOR |
SOL. DATA NATUREZA / ORIGEM VALOR |
SALDO |
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089 |
07.02 |
CAEMA – débitos – 01/03 |
628,55 |
38.868,19 |
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090 |
07.02 |
TELEMAR – sede social |
206,11 |
38.662,08 |
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091 |
07.02 |
Conserto impressora |
70,00 |
38.592,08 |
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092 |
08.02 |
Conserto ar condicionado |
180,00 |
38.412,08 |
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094 |
08.02 |
Cópias xérox |
402.50 |
38.009,58 |
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095 |
08.02 |
Material p/ escritório |
181,05 |
37.828,53 |
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096 |
08.02 |
Combustível – Posto Cohama |
131,00 |
37.697,53 |
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100 |
08.02 |
Material esportivo |
238,00 |
37.459,53 |
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101 |
08.02 |
Conserto de bomba |
500,00 |
36.959,53 |
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102 |
08.02 |
IPVA 2007 – 1ª parcela |
277,53 |
36.682,00 |
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104 |
08.02 |
Material p/ piscinas |
802,00 |
35.880,00 |
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105 |
08.02 |
Conserto roçadeira |
258,00 |
35.622,00 |
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106 |
09.02 |
Criação Jornal e Pesquisa |
1.500,00 |
34.122,00 |
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107 |
09.02 |
Drenagem terreno 01/02 |
1.358,40 |
32.763,60 |
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108 |
09.02 |
Serviços linhas telefônicas |
270,00 |
32.493,60 |
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111 |
12.02 |
CEMAR – nova sede |
93,25 |
32.400,35 |
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114 |
12.02 |
PIS s/ folha de jan/07 |
105,60 |
32.294,75 |
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116 |
12.02 |
Material elétrico p/ nova sede |
459,92 |
31.834,83 |
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117 |
12.02 |
Tinta para marcação de campo |
155,90 |
31.834,83 |
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118 |
12.02 |
Agendas 2007 – parcelas 02/02 |
3.183,08 |
28.491,85 |
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119 |
12.02 |
Cartuchos p/ impressoras |
272,00 |
28.2119,85 |
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120 |
12.02 |
SPU – 20% exc. Fiscais |
5.511,89 |
22.707,96 |
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122 |
14.02 |
Conserto televisores |
150,00 |
22.557,96 |
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123 |
14.02 |
Flores p/ Des. Sipaúba (enterro) |
170,00 |
22.387,96 |
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124 |
14.02 |
Correio – fatura de jan/07 |
651,36 |
21.736,60 |
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126 |
14.02 |
Assinatura Jornal |
192,00 |
21.544,60 |
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127 |
14.02 |
Impressão Jornal Dia a Dia |
2.500,00 |
19.044,60 |
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128 |
14.02 |
Serviço Assessoria Presidência |
350,00 |
18.694,60 |
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TOTAL DA RECEITA |
70.797,50 |
TOTAL DA DESPESA |
52.102,90 |
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SALDO |
18.694,60 |
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ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO MARANHÃO fls. 03
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
RECEITAS |
DESPESAS
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FEVEREIRO/2007 |
FEVEREIRO/2007 |
|
|
ORDEM DATA NATUREZA/ORIGEM VALOR |
SOL. DATA NATUREZA / ORIGEM VALOR |
SALDO |
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129 |
14.02 |
Convênio Hotel |
20,10 |
18.674,50 |
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130 |
14.02 |
SPU – 1ª parcela Exc. Fiscal |
409,75 |
18.264,75 |
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132 |
14.02 |
Construção do poço 03/03 |
4.288,00 |
13.976,75 |
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133 |
14.02 |
Sinal reforma telhado |
900,00 |
13.076,75 |
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136 |
26.02 |
IRRFS – fatura Vitallis – dez/06 |
2.870,43 |
10.206,32 |
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137 |
26.02 |
Despesas com pesquisa de opinião |
1.065,00 |
9.141,32 |
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|
C. Pré |
05.02 |
Móveis p/ sala Presidência 02/02 |
812,50 |
8.328,82 |
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|
05.02 |
Tarifa débito automático |
445,50 |
7.833,32 |
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05.02 |
Plano Saúde empregados |
452,90 |
7.430,42 |
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10.02 |
Hostnet Site – jan/fev/07 |
38,88 |
7.391,54 |
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|
TOTAL DA RECEITA |
70.797,50 |
TOTAL DA DESPESA |
63.405,96 |
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RESULTADO |
7.391,54 |