Balancete - Março/2007
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ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO MARANHÃO |
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fl. 01 |
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS |
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R E C E I T A |
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DESPESAS |
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mar/07 |
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mar/07 |
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ORDEM |
DATA |
NATUREZA/ORIGEM |
VALOR |
SOL. |
DATA |
NATUREZA/ORIGEM |
VALOR |
SALDO |
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Arrecadação de mensalidade |
70.991,70 |
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TRANSPORTADO |
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71.741,70 |
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Arrecadação Sede Social |
750,00 |
138 |
01.03.07 |
Ticket Refeição |
1.970,30 |
69.771,40 |
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139 |
01.03.07 |
Vale Transporte |
1.108,80 |
68.662,60 |
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140 |
05.03.07 |
Salários |
8.439,46 |
60.223,14 |
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141 |
05.03.07 |
TELEMAR - Sede Adm. E Social |
2.428,57 |
57.794,57 |
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142 |
05.03.07 |
Projeto Nova Sede - Parcela 02/03 |
4.500,00 |
53.294,57 |
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143 |
05.03.07 |
Manutenção do Campo |
350,00 |
52.944,57 |
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144 |
05.03.07 |
FGTS S/Folha de fevereiro/07 |
859,40 |
52.085,17 |
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145 |
05.03.07 |
Assessoria de Comunicação |
1.000,00 |
51.085,17 |
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146 |
05.03.07 |
Serviço de Vigilancia Noturna |
469,40 |
50.615,77 |
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147 |
05.03.07 |
Vídeo-Porteiro p/Sede Social |
490,00 |
50.125,77 |
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148 |
05.03.07 |
CAEMA - Sede Adm. e Social |
3.726,20 |
46.399,57 |
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149 |
05.03.07 |
CEMAR - Sede Social |
1519,57 |
44.880,00 |
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150 |
05.03.07 |
VIVO - Celular do Administrador |
91,26 |
44.788,74 |
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151 |
05.03.07 |
Passagens Aérea |
1052,28 |
43.736,46 |
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152 |
05.03.07 |
Serviço Webdesign |
450,00 |
43.286,46 |
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155 |
07.03.07 |
Camisas de Pesquisa de Opinião |
135,00 |
43.151,46 |
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156 |
07.03.07 |
Fotos de Eventos |
100,00 |
43.051,46 |
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157 |
07.03.07 |
Honorários Contábeis |
510,00 |
42.541,46 |
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158 |
07.03.07 |
Honorários Advocatícios |
500,00 |
42.041,46 |
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159 |
07.03.07 |
Publicação de Edital |
120,00 |
41.921,46 |
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160 |
07.03.07 |
Serviço de Drenagem Campo -02/02 |
1.354,40 |
40.567,06 |
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161 |
07.03.07 |
Pintura Faixada Sede Social |
111,22 |
40.455,84 |
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162 |
07.03.07 |
TV a Cabo - assinatura |
125,44 |
40.330,40 |
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163 |
07.03.07 |
Serviço de lavanderia |
208,30 |
40.122,10 |
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164 |
07.03.07 |
Combustível para o Fiat |
288,78 |
39.833,32 |
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166 |
07.03.07 |
Manutenção da Piscina |
239,00 |
39.594,32 |
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167 |
07.03.07 |
Material para escritório |
916,30 |
38.678,02 |
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|
TOTAL DA RECEITA |
71.741,70 |
|
|
TOTAL DA DESPESAS |
33.063,68 |
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SALDO |
38.678,02 |
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|
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO MARANHÃO |
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fl. 02 |
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|
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS |
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R E C E I T A |
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DESPESAS |
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mar/07 |
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mar/07 |
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ORDEM |
DATA |
NATUREZA/ORIGEM |
VALOR |
SOL. |
DATA |
NATUREZA/ORIGEM |
VALOR |
SALDO |
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|
TRANSPORTADO |
|
38.678,02 |
|
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168 |
07.03.07 |
Serviço de Refrigeração |
820,00 |
37.858,02 |
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169 |
07.03.07 |
Serviços de cópias xerox |
597,80 |
37.260,22 |
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170 |
07.03.07 |
Cartucho para impressora |
220,00 |
37.040,22 |
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171 |
07.03.07 |
Serviço de Pintura Sede Social |
180,00 |
36.860,22 |
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174 |
07.03.07 |
Agua Mineral |
52,50 |
36.807,72 |
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178 |
09.03.07 |
IPVA/2007 - 2ª COTA |
191,53 |
36.616,19 |
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179 |
09.03.07 |
Café "Manhã da Harmonia" |
180,00 |
36.436,19 |
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180 |
09.03.07 |
INSS s/Folha de fevereiro/07 |
3.726,96 |
32.709,23 |
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183 |
12.03.07 |
IRRF s/Folha de fevereiro/07 |
181,94 |
32.527,29 |
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184 |
12.03.07 |
PIS s/Folha de fevereiro/07 |
107,43 |
32.419,86 |
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185 |
12.03.07 |
Adubo para o campo |
360,40 |
32.059,46 |
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186 |
12.03.07 |
Materiais de Limpeza |
359,41 |
31.700,05 |
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187 |
12.03.07 |
Materiais de Piscina |
486,00 |
31.214,05 |
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188 |
12.03.07 |
Instrutor de tiro |
300,00 |
30.914,05 |
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190 |
15.03.07 |
Correios - Fatura fev./07 |
770,22 |
30.143,83 |
|
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191 |
15.03.07 |
Assinatura do Imparcial |
192,00 |
29.951,83 |
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191B |
15.03.07 |
Materiais Elétricos |
390,53 |
29.561,30 |
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192 |
15.03.07 |
CEMAR -nova sede |
58,79 |
29.502,51 |
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193 |
15.03.07 |
Serviços de reforma do Telhado |
1.000,00 |
28.502,51 |
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194 |
15.03.07 |
Poupança Programada |
1.200,00 |
27.302,51 |
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195 |
15.03.07 |
Serviço de Topografia |
250,00 |
27.052,51 |
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198 |
21.03.07 |
Flores p/enterro do pai do Dr. Eulálio |
200,00 |
26.852,51 |
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199 |
21.03.07 |
Café "Manhã da Harmonia" |
180,00 |
26.672,51 |
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200 |
21.03.07 |
Ideia Propaganda - criação do jornal |
1.200,00 |
25.472,51 |
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201 |
21.03.07 |
SPU - parcela exc. Fiscal |
413,29 |
25.059,22 |
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202 |
21.03.07 |
Plano de Saúde Vitallis |
1.800,00 |
23.259,22 |
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203 |
21.03.07 |
Plano de Saúde Vitallis |
850,00 |
22.409,22 |
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204 |
21.03.07 |
PLANO DE SAÚDE Vitallis |
862,84 |
21.546,38 |
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207 |
26.03.07 |
Gráfica Impressão do Jornal |
2.100,00 |
19.446,38 |
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10.03.07 |
Plano de Saúde dos empregados |
452,90 |
18.993,48 |
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04.03.07 |
Tarifa débito automático |
502,00 |
18.491,48 |
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TOTAL DA RECEITA |
71.741,70 |
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|
TOTAL DA DESPESAS |
53.250,22 |
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|
SALDO |
18.491,48 |
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|
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO MARANHÃO |
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fl. 03 |
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|
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS |
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|
R E C E I T A |
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|
DESPESAS |
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mar/07 |
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mar/07 |
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|
ORDEM |
DATA |
NATUREZA/ORIGEM |
VALOR |
SOL. |
DATA |
NATUREZA/ORIGEM |
VALOR |
SALDO |
|
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|
|
|
TRANSPORTADO |
|
18.491,48 |
|
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|
CPMF |
272,61 |
18.218,87 |
|
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|
Ch-pré |
05.03.07 |
Móvel Line - 02/02 |
812,50 |
17.406,37 |
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175 |
07.03.07 |
Fundo de Caixa |
|
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|
Motor limpador de parabrisa |
170,00 |
17.236,37 |
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|
Envelopes plásticos |
75,90 |
17.160,47 |
|
|
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|
Reatores e Lâmpadas |
48,50 |
17.111,97 |
|
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|
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|
Correios |
98,60 |
17.013,37 |
|
|
|
|
|
205 |
21.03.07 |
Fundo de Caixa: |
|
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|
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|
Despesa sede social |
103,00 |
16.910,37 |
|
|
|
|
|
|
|
Serviços eletrecista |
40,00 |
16.870,37 |
|
|
|
|
|
|
|
Cia Barrica - DVD |
20,00 |
16.850,37 |
|
|
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|
206 |
21.03.07 |
Envelopes plásticos |
42,25 |
16.808,12 |
|
|
|
|
|
|
|
Materiais elétricos |
43,00 |
16.765,12 |
|
|
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|
Taxa de estacionamento |
30,50 |
16.734,62 |
|
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|
Correios |
288,60 |
16.446,02 |
|
|
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|
|
|
|
Serviços eletrecista |
250,00 |
16.196,02 |
|
|
|
|
|
s/SP |
|
Materais copa/cozinha |
92,79 |
16.103,23 |
|
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|
|
Hospedagem do site |
47,55 |
16.055,68 |
|
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|
|
Despesas com cartório |
109,80 |
15.945,88 |
|
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|
Correios |
138,65 |
15.807,23 |
|
|
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|
|
|
Serviços/Materiais manutenção |
419,00 |
15.388,23 |
|
|
|
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|
|
|
Serviços de reparo no Bar - Sede Social |
160,00 |
15.228,23 |
|
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|
TOTAL DA RECEITA |
71.741,70 |
|
|
TOTAL DA DESPESAS |
56.513,47 |
|
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|
SALDO |
15.228,23 |
|
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