fl. 01

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

R E C E I T A

DESPESAS

abr/07

abr/07

DATA

NATUREZA/ORIGEM

VALOR

SOL.

DATA

NATUREZA/ORIGEM

VALOR

SALDO

01.04.07

Arrecadação de mensalidade

71.860,10

TRANSPORTADO

72.230,10

Arrecadação Sede Social

370,00

196

16.04.07

Loja Flory - uniforme

690,00

71.540,10

208

28.04.07

Diviforro - divisória

719,50

70.820,60

209

04.04.07

IPVA - 3ª cota 2007

277,53

70.543,07

210

04.04.07

Ticket Refeição

2.124,30

68.418,77

211

04.04.07

Salário de março/07

8.817,92

59.600,85

212

04.04.07

FGTS s/ folha de março/07

881,73

58.719,12

213

04.04.07

INSS s/ folha de março/07

3.723,73

54.995,39

214

04.04.07

IRRF s/ folha de março/07

47,02

54.948,37

215

04.04.07

PIS s/ folha de março/07

110,22

54.838,15

216

04.04.07

CONAUP - serviços contábeis

525,00

54.313,15

217

04.04.07

Vale Transporte

1.222,80

53.090,35

218

04.04.07

VIVO - Celular do Administrador

111,08

52.979,27

219

04.04.07

SUPORT INF. - serviço março/07

455,00

52.524,27

220

04.04.07

CAEMA - sedes Admin/Social/Nova

1.179,82

51.344,45

221

04.04.07

CATAN - uniformes

209,88

51.134,57

222

04.04.07

Projeto nova sede - 03/03

4.500,00

46.634,57

223

04.04.07

Centro Elétrico - materiais

226,02

46.408,55

224

04.04.07

ALUPORTE - portões sede social

305,00

46.103,55

225

04.04.07

CEMAR - conta da sede social

1.696,35

44.407,20

226

04.04.07

Poupança Programada - 02 cotas

1.200,00

43.207,20

227

04.04.07

Potiguar - material p/ nova sede

126,28

43.080,92

230

04.04.07

TELEMAR - sede social

273,34

42.807,58

233

04.04.07

AMATELE - serviços telefônicos

100,00

42.707,58

234

04.04.07

Richard Lima - Web Designer

450,00

42.257,58

235

04.04.07

Jaqueline Heluy - Asse. Comunicação

1.000,00

41.257,58

236

04.04.07

Josias Lobato - balcão recepção

1.400,00

39.857,58

238

09.04.07

Posto S. Domingos - fat. março/07

576,05

39.281,53

239

09.4.07

Livraria Econômica - mat. escritório

358,75

38.922,78

TOTAL DA RECEITA

72.230,10

TOTAL DAS DESPESAS

33.307,32

SALDO

38.922,78

R E C E I T A

DESPESAS

fl. 02

fev/07

fev/07

DATA

NATUREZA/ORIGEM

VALOR

SOL.

DATA

NATUREZA/ORIGEM

VALOR

SALDO

TRANSPORTADO

38.922,78

240

09.04.07

L.H.C. Castro - xerox

358,75

38.564,03

241

09.04.07

Hotel Premier - convênio

335,00

38.229,03

242

09.04.07

TELEMAR - sede administrativa

2.106,53

36.122,50

243

09.04.07

UNIFARDA - uniformes

373,50

35.749,00

244

09.04.07

Lavanderia - março/07

532,90

35.216,10

245

09.04.07

TVN São Luís - assinatura

125,44

35.090,66

246

09.04.07

Lucimário - bomba p/ piscina

150,00

34.940,66

247

09.04.07

Instrutor de tiro - março/07

300,00

34.640,66

249

10.04.07

ONLINE TRAVEL - passagens

1.455,88

33.184,78

250

10.04.07

Manhã da Harmonia - 01/02

210,00

32.974,78

255

14.04.07

Amazônia Celular

562,77

32.412,01

256

11.04.07

SUPORTE - pente da memória

130,00

32.282,01

257

11.04.07

Com. Sollis - cartuchos

260,00

32.022,01

258

16.04.07

Tory Brindes -pastas do debate

1.365,00

30.657,01

259

16.04.07

Gráfica Minerva - convites debate

693,00

29.964,01

260

16.04.07

Idéia Propaganda - criação peças debate

800,00

29.164,01

261

16.04.07

Ema Pontes - camisas AMMA Viagem

504,00

28.660,01

262

16.04.07

Centro Elétrico - materiais

30,73

28.629,28

263

16.04.07

SUPORTE - micro parc. 01/02

640,00

27.989,28

264

16.04.07

Floricultura - enterro irmã Dra. Lorena

215,00

27.774,28

267

16.04.07

CEMAR - nova sede

50,13

27.724,15

268

16.04.07

Correio - postagens correspondências

1.309,14

26.415,01

269

16.04.07

Convites Camp. Mude um Destino

290,00

26.125,01

270

16.04.07

CEMAR - sede social março/07

1.779,02

24.345,99

271

16.04.07

Serviço forro salão de eventos

280,00

24.065,99

272

16.04.07

Manhã da Harmonia - 02/02

210,00

23.855,99

273

16.04.07

Placas homenagens Debate

360,00

23.495,99

276

20.04.07

Centro Elétrico - materiais

223,85

23.272,14

277

20.04.07

Serviço mecânico FIAT

727,00

22.545,14

278

20.04.07

SPU - execução fiscal

417,54

22.127,60

279

20.04.07

Contribuição Sindical

309,05

21.818,55

280

20.04.07

Idéia Propaganda - criação jornal

1.200,00

20.618,55

281

23.04.07

Férias Andréa Viégas

1.407,45

19.211,10

282

30.04.07

SPU - débito de 2004

1.404,18

17.806,92

16.634,05

TOTAL DA RECEITA

72.230,10

TOTAL DAS DESPESAS

55.596,05

SALDO

16.634,05

fl. 03

R E C E I T A

DESPESAS

fev/07

abr/07

NATUREZA/ORIGEM

VALOR

SOL.

DATA

NATUREZA/ORIGEM

VALOR

SALDO

TRANSPORTADO

16.634,05

Plano de Saúde empregados

452,90

16.181,15

Tarifas de D. Automático

445,50

15.735,65

CPMF

274,47

15.461,18

232

04.04..07

Fundo de Caixa:

contribuição sindical

77,00

15.384,18

Condução para Nonato Macedo

31,70

15.352,48

SUPORT - um mouse

30,00

15.322,48

Ficha de solicitação de emprego

0,90

15.321,58

Compra material elétrico

4,80

15.316,78

Microvideo - conserto TV

70,00

15.246,78

237

04.04.07

Fundo de Caixa:

Serviço no forro S. Evento - sede social

280,00

14.966,78

Serviço de Eletrecista

60,00

14.906,78

Serviço de encadernação Pesq. Opinião

26,00

14.880,78

Gráfica - Fichas de Hospedagem

30,00

14.850,78

Correio-Postagem correspondência

80,70

14.770,08

Gasolina p/ o Fiat

5,00

14.765,08

Parafuso p/fixar campainha

0,90

14.764,18

275

16.04.07

Fundo de Caixa:

Alimentação p/mot - Deb. Ponto a Ponto

31,00

14.733,18

Gravatas para Palestrantes

405,60

14.327,58

Livros " Lençois Maranhense" p/ palest.

300,00

14.027,58

Serviço de Recepção no Debate

320,00

13.707,58

Serviço de Decoração no Debate 50%

200,00

13.507,58

Cantor - Apresentação no jantar

700,00

12.807,58

16.04.07

FUNDO DE CAIXA

Compra material copa/cozinha

143,41

12.664,17

Correio - correspondências

75,80

12.588,37

Serviço de int. ponto de rede de comput.

70,00

12.518,37

Serviços de eletrecista

40,00

12.478,37

Compra de envelopes plásticos

113,70

12.364,67

12.364,67

TOTAL DA RECEITA

72.230,10

TOTAL DA  DESPESAS

59.865,43